4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
25
| Data de Lançamento: 15/12/2014 |
139,56
6/028-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
139,56
139,56
1,0000
0,00
7/012-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
259,28
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
259,28
1,0000
259,28
0,00
13/011-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.835,81
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF |
| - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.835,81
1,0000
2.835,81
135,12
17/085-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
135,12
1,0000
0,00
17/086-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
144,85
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
144,85
1,0000
144,85
-400,00
22/001-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
400,00
400,00
1,0000
-284,19
22/002-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
284,19
284,19
1,0000
-331,88
22/004-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
331,88
331,88
1,0000
-254,22
22/005-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
254,22
254,22
1,0000
-944,95
22/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
944,95
944,95
1,0000
-248,92
22/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
248,92
248,92
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
25
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
-590,02
22/008-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
590,02
590,02
1,0000
-525,48
22/009-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
525,48
525,48
1,0000
-932,44
22/014-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
932,44
932,44
1,0000
-397,82
22/015-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
397,82
397,82
1,0000
-1.161,59
22/016-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
| RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
| PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
| CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
| FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
1.161,59
1.161,59
1,0000
724,00
45/011-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
724,00
724,00
1,0000
2.484,26
96/022-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
2.484,26
2.484,26
1,0000
3.647,41
96/023-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.647,41
3.647,41
1,0000
0,00
101/011-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
197,11
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 |
| - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
197,11
1,0000
197,11
0,00
111/014-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
8.245,29
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
8.245,29
1,0000
8.245,29
0,00
119/011-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
892,13
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
892,13
1,0000
892,13
0,00
129/010-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
782,28
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - |
782,28
1,0000
782,28
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
25
2.885,86
162/012-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.885,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA |
| DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
2.885,86
2.885,86
1,0000
19.156,75
163/012-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.156,75
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL |
| REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
19.156,75
19.156,75
1,0000
0,00
178/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
221,50
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
221,50
1,0000
221,50
0,00
253/011-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
176,30
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - |
| C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
176,30
1,0000
176,30
0,00
260/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.019,39
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.019,39
1,0000
1.019,39
0,00
261/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
2.458,34
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.458,34
1,0000
2.458,34
0,00
262/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.373,09
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.373,09
1,0000
1.373,09
0,00
269/011-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
219,90
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - |
| SAÚDE |
219,90
1,0000
219,90
0,00
407/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
504,96
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
504,96
1,0000
504,96
500.420,93
480/012-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
500.420,93
3,93
KM
127.333,5500
60,00
797/015-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
60,00
60,00
1,0000
60,00
797/016-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
60,00
60,00
1,0000
0,00
888/017-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
401,02
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
401,02
1,0000
401,02
0,00
976/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
371,78
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
371,78
1,0000
371,78
0,00
978/015-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
3.666,93
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3.666,93
1,0000
3.666,93
0,00
1141/007-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
588,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
25
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
588,37
1,0000
588,37
0,00
2435/008-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
122,41
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
122,41
1,0000
122,41
0,00
2560/004-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
335,83
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
335,83
1,0000
335,83
0,00
2612/008-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
577,15
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
577,15
1,0000
577,15
1.550,00
2635/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2636/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2637/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA |
1.550,00
558,00
%
2,7800
150,00
2763/005-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
15,00
SV
10,0000
0,00
3132/009-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,53
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
85,53
1,0000
85,53
3.500,00
3156/001-2014
5915/2013
Pregão Presencial
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
16.807.365/0001-62
0,00
| 1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas,visando planejamento e |
| execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 |
| (um) profissional mes, pelo periodo de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA |
| PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE |
| REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL |
3.500,00
3.500,00
SV
1,0000
16.049,93
3237/001-2014
6962/2013
Convite Obras
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
02.467.689/0001-94
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE |
16.049,93
160,50
%
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
25
| REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.628,78
3589/007-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
6 - EXAME DE ACIDO URICO
315,27
1,13
SV
279,0000
14 - EXAME DE BETA HCG
200,26
5,27
SV
38,0000
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
542,70
1,62
SV
335,0000
9 - EXAME DE TGP
225,40
1,15
SV
196,0000
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
4,84
1,21
SV
4,0000
1 - EXAME DE GLICEMIA
723,90
1,14
SV
635,0000
11 - EXAME DE SODIO
157,55
1,15
SV
137,0000
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.625,67
2,43
SV
669,0000
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
131,22
1,62
SV
81,0000
10 - EXAME DE UREIA
431,25
1,15
SV
375,0000
12 - EXAME DE POTASSIO
174,80
1,15
SV
152,0000
5 - EXAME DE URINA TIPO I
921,78
1,62
SV
569,0000
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
2,43
SV
12,0000
8 - EXAME DE TGO
225,40
1,15
SV
196,0000
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.919,58
10,86
SV
453,0000
7.350,28
3966/006-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
| metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
| Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
| adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
1.550,40
129,20
SV
12,0000
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
5.155,08
90,44
SV
57,0000
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
| PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
644,80
32,24
SV
20,0000
1.120,00
4460/003-2014
3492/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015 - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS |
| MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO A SME - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
560,00
140,00
SV
4,0000
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015
560,00
140,00
SV
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
25
40.685,76
4796/005-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE |
| MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA |
| ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO |
| MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº |
| 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE |
| JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE |
40.685,76
4.195,62
%
9,7000
831,64
5030/001-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, |
| AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
831,64
6,80
KG
122,3000
6.489,72
5132/002-2014
3503/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
| desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
| encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
| Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
| surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
| certificados e Materiais específicos para a realização do curso. |
3.244,86
3.244,86
SV
1,0000
| 2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
| desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
| encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
| Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
| surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
| certificados e Materiais específicos para a realização do curso. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA |
| AOS PROFESSORES - ATENDIMENTO A SMA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
3.244,86
3.244,86
SV
1,0000
5.950,32
5193/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS EIJI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME |
| SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS |
| SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, |
| LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; |
| LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, |
| NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, |
| LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO |
| FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C |
| 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |
5.950,32
195,66
%
30,4100
15.660,00
5653/004-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
0,00
| 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - |
| Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para |
| adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de |
| docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do |
| Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do |
| município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os |
| integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no |
| reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do |
| Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
15.660,00
7.830,00
MÊS
2,0000
0,00
6082/005-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
699,93
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
699,93
1,0000
699,93
3.200,00
6220/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
25
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
3.200,00
6221/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
256,00
6490/004-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
256,00
2.983,68
MÊS
0,0900
400,00
6505/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - C/C 624026-5 CEF |
400,00
1.631,99
%
0,2500
400,00
6506/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. -C/C 624028-1 CEF |
400,00
1.631,99
%
0,2500
400,00
6507/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. C/C 253-2 CEF |
400,00
1.631,99
%
0,2500
400,00
6509/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
400,00
1.632,00
%
0,2500
3.000,00
6512/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 332-6 CEF |
3.000,00
432,00
%
6,9400
400,00
6513/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - C/C 361-0 CEF |
400,00
1.631,99
%
0,2500
400,00
7301/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
400,00
1.631,99
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
25
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. C/C 624025-7 CEF |
1.680,00
7343/002-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
| 1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - |
| Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames |
| de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, |
| pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - |
| CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.680,00
11.200,00
SV
0,1500
0,00
7405/005-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
351,17
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
351,17
1,0000
351,17
0,00
7829/007-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.645,09
| 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
3.645,09
1,0000
3.645,09
343,91
8056/003-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
121,89
40,63
SV
3,0000
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
35,67
SV
4,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
39,67
SV
2,0000
33.955,20
8800/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a |
| ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
33.955,20
3,93
KM
8.640,0000
0,00
8866/011-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.197,26
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
1.197,26
1,0000
1.197,26
0,00
8866/012-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
56,21
1,0000
56,21
0,00
9066/005-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.837,19
| 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), |
| CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA |
2.837,19
1,0000
2.837,19
0,00
9067/004-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.061,98
| 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova |
| (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício |
| de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
1.061,98
1,0000
1.061,98
0,00
9068/002-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
456,83
| 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o |
| Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
456,83
1,0000
456,83
1.000,00
9209/011-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
9243/003-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
780,55
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA |
| NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
780,55
1,0000
780,55
2.960,00
9370/000-2014
8316/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização Matemática"
1.480,00
1.480,00
SV
1,0000
| 2 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização a perspectiva do letramento" - REALIZAÇÃO DO |
| SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO "CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", |
1.480,00
1.480,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
25
| A SER REALIZADO PELA S.M.E. NO DIA 13/11/2014 - Duração de 2 horas cada palestra - C/C 14.284-0 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.800,00
9986/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S IV, PSF ALAY CORRÊA, CAPINZAL, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ , CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.800,00
300,00
SV
6,0000
300,00
9992/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
300,00
SV
1,0000
444,44
10076/006-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
444,44
444,44
1,0000
11.039,68
10212/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
11.039,68
3,93
KM
2.809,0800
17.713,89
10213/004-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO |
17.713,89
3,93
KM
4.507,3500
360,43
10234/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 255-9 C.E.F. - |
| SAÚDE |
360,43
14.500,14
SV
0,0200
521,17
10237/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 253-2 C.E.F. - |
| SAÚDE |
521,17
14.499,90
SV
0,0400
325,79
10238/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 624026-5 C.E.F. - |
| SAÚDE |
325,79
14.500,18
SV
0,0200
0,00
10380/002-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,00
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
85,00
1,0000
85,00
94,35
10584/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
94,35
1,11
SV
85,0000
0,00
10647/004-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
863,94
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR |
| (3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
863,94
1,0000
863,94
0,00
11803/000-2014
10250/2014
Dispensa
EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864
0,00
6.700,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
20.728.517/0001-09
0,00
| 1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. 6 camas |
| elásticas, 1 tombo legal, 2 tobogãs infláveis, 2 piscinas de bolinha, 2 castelos infláveis, oficina de balões |
| profissional - Dispensa de Licitação 065/2014 - Referente à contratação de empresa para prestação de |
| serviços com fornecimento e operação de brinquedos na realização do evento TRIBUNA KIDS a ser realizado |
| em 04/10/2014 no Ginásio Mário Covas, reserva 454, ficha 183 - SERV. MUNICIPAIS |
6.700,00
6.700,00
SV
1,0000
0,00
11831/002-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.632,05
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.632,05
1,0000
1.632,05
0,00
11831/003-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
294,66
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
294,66
1,0000
294,66
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
25
6.550,00
11974/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
600,00
60,00
UN
10,0000
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. |
3.250,00
65,00
UN
50,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
1.800,00
60,00
UN
30,0000
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
900,00
60,00
UN
15,0000
300,00
12062/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,00
60,00
UN
5,0000
625,00
12064/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
325,00
65,00
UN
5,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
300,00
60,00
UN
5,0000
1.260,00
12084/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
140,00
140,00
UN
1,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
1.120,00
140,00
UN
8,0000
2.200,00
12086/001-2014
10710/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL |
| 5X0,70M - C/C 305-9 CEF |
2.200,00
220,00
SV
10,0000
1.800,00
12087/001-2014
10709/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
1 - REFORMA DE PLACA. REPINTURA E ADESIVAÇÃO - PLACAS DE 0,50M E 0,50X0,75M - C/C 305-9 CEF
1.800,00
60,00
SV
30,0000
54.527,39
12126/003-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.527,39
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO |
| MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
54.527,39
54.527,39
1,0000
0,00
12229/006-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
4.633,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
25
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
4.633,60
1,0000
4.633,60
0,00
12229/007-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.995,12
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.995,12
1,0000
1.995,12
0,00
12229/008-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
723,51
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
723,51
1,0000
723,51
0,00
12232/001-2014
11003/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
500,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS |
| JURÍDICOS |
500,00
1,0000
500,00
0,00
12249/022-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.419,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.419,73
SV
0,0600
24.995,25
1.598,00
12271/000-2014
11023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE PATRIMÔNIO, DO INGRESSO AO |
| DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS", NO DIA 20/11/2014 EM SÃO PAULO/SP - JAQUELINE E ROBSON - |
| C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.598,00
799,00
SV
2,0000
874,51
12279/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE, |
| CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
382,07
382,07
SV
1,0000
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
246,22
SV
2,0000
-3.153,64
12445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
1.078,00
1.078,00
UN
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
PÇ
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
PÇ
1,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
PÇ
2,0000
3 - BARRA DE DIREÇÃO
431,20
431,20
PÇ
1,0000
| 7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM |
| TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
262,64
131,32
UN
2,0000
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
-88,20
12446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 |
| DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
88,20
29,40
LT
3,0000
130,00
12447/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA |
| USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
130,00
65,00
UN
2,0000
300,00
12448/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
300,00
60,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
25
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
-417,62
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
417,62
417,62
1,0000
-886,31
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
886,31
886,31
1,0000
-35.662,00
12686/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.662,00
35.662,00
1,0000
-2.404,69
12687/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.404,69
2.404,69
1,0000
-2.108,13
12688/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.108,13
2.108,13
1,0000
-1.302,51
12689/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.302,51
1.302,51
1,0000
-42,28
12690/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
42,28
42,28
1,0000
-1.928,57
12691/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.928,57
1.928,57
1,0000
-123.169,49
12708/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
123.169,49
123.169,49
1,0000
-5.646,93
12709/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.646,93
5.646,93
1,0000
-352,56
12710/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
352,56
352,56
1,0000
-200,66
12791/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
200,66
200,66
1,0000
-43,00
12792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
43,00
43,00
1,0000
-812,16
12793/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
812,16
812,16
1,0000
-365,47
12794/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
365,47
365,47
1,0000
-487,30
12795/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
487,30
487,30
1,0000
-326,67
12798/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
326,67
326,67
1,0000
-16,33
12799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
16,33
16,33
1,0000
-3.656,97
12800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.656,97
3.656,97
1,0000
-519,78
12801/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
519,78
519,78
1,0000
-73.466,03
12860/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.466,03
73.466,03
1,0000
-52.091,58
12863/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
52.091,58
52.091,58
1,0000
60,00
13029/000-2014
11394/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA SAÚDE BUCAL - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
SV
1,0000
60,00
13031/000-2014
11393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
SV
1,0000
55,00
13034/000-2014
11396/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA AL-1642 - PARA A COPIADORA DO CEREST - C/C 253-6 CEF - |
| SAÚDE |
55,00
55,00
SV
1,0000
411,76
13097/000-2014
11398/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
| 1 - PASSAGEM AEREA - CURITIBA X RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) - PARA USO DA SRª MARLENE |
| PEREIRA DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
411,76
411,76
SV
1,0000
2.996,00
13144/000-2014
11542/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
2.996,00
2.996,00
SV
1,0000
100,00
13276/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO ENGATE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 100,00 - C/C |
| 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
100,00
50,00
HR
2,0000
1.548,79
13298/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.548,79
6.000,00
SV
0,2600
0,00
13298/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
SV
0,1900
6.000,00
350,00
13564/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA MAQUINA DE VIDRO
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE
150,00
50,00
HR
3,0000
| 3 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 350,00 - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
80,00
50,00
HR
1,6000
740,00
13566/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
25
1 - LUBRIFICAÇÃO. GERAL
60,00
50,00
HR
1,2000
2 - MÃO DE OBRA. HOMOCINETICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
| 4 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 740,00 - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
380,00
50,00
HR
7,6000
150,00
13568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BATERIA E ESTICAR A CORREIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
150,00
75,00
HR
2,0000
120,00
13690/000-2014
12197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. - PARA USO DA MÁQUINA |
| COPIADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
120,00
13691/000-2014
12196/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA SAÚDE BOCAL.- PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DA |
| SAÚDE BUCAL. CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
110,00
13694/000-2014
12198/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 1642 DO CEREST. - PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
110,00
55,00
SV
2,0000
0,00
13749/001-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
164,62
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
164,62
1,0000
164,62
0,00
13750/001-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
2,63
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
2,63
1,0000
2,63
1.476,43
13954/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.476,43
1.476,43
1,0000
1.437,59
13955/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.437,59
1.437,59
1,0000
833,07
13956/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
833,07
833,07
1,0000
870,52
13957/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
870,52
870,52
1,0000
6.314,28
13958/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
1.138,56
13959/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.138,56
1.138,56
1,0000
2.120,28
13960/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.120,28
2.120,28
1,0000
-6.036,96
14017/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.036,96
6.036,96
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
25
-100,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
-2.404,69
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.404,69
2.404,69
1,0000
-2.108,13
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.108,13
2.108,13
1,0000
-1.302,51
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.302,51
1.302,51
1,0000
-42,28
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
42,28
42,28
1,0000
-1.062,74
14024/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.062,74
1.062,74
1,0000
-3.136,40
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.136,40
3.136,40
1,0000
793,27
14030/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
793,27
793,27
1,0000
-12.531,64
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
12.531,64
12.531,64
1,0000
-452,70
14039/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
452,70
452,70
1,0000
-36.245,92
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
36.245,92
36.245,92
1,0000
-21.177,16
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
21.177,16
21.177,16
1,0000
-13,65
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13,65
13,65
1,0000
-45,50
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
45,50
45,50
1,0000
-310,10
14123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
310,10
310,10
1,0000
-9,10
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9,10
9,10
1,0000
-9,10
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9,10
9,10
1,0000
19.680,48
14168/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
19.680,48
19.680,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
25
906,73
14208/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
906,73
906,73
1,0000
-100.000,00
14219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
100.000,00
100.000,00
1,0000
-24.070,64
14220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
24.070,64
24.070,64
1,0000
-5.605,58
14222/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.605,58
5.605,58
1,0000
3.505,98
14233/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
3.505,98
3.505,98
1,0000
3.628,20
14254/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
3.628,20
3.628,20
1,0000
1.815,28
14255/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
1.815,28
1.815,28
1,0000
1.876,20
14256/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
1.876,20
1.876,20
1,0000
10.660,59
14257/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
10.660,59
10.660,59
1,0000
4.291,55
14258/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
4.291,55
4.291,55
1,0000
5.959,97
14259/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
5.959,97
5.959,97
1,0000
-417,62
14271/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
417,62
417,62
1,0000
-942,26
14272/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
942,26
942,26
1,0000
0,04
14298/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14163/000-2014
0,04
0,04
1,0000
0,05
14299/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14168/000-2014
0,05
0,05
1,0000
1.239,00
14407/000-2014
12667/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
1.239,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
| 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C |
| 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.239,00
1.239,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
25
0,00
14416/001-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
7.057,58
| 1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS |
| DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
7.057,58
1,0000
7.057,58
0,00
14416/002-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.853,50
| 1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS |
| DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
1.853,50
1,0000
1.853,50
0,00
14417/001-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.066,84
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
2.066,84
1,0000
2.066,84
46,41
14692/000-2014
12847/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE |
| AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES |
13,40
6,70
2,0000
217,51
14693/000-2014
12849/2014
Outros/Não Aplicável
ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
914.630.418-53
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA |
| VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS |
| 08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
33,01
33,01
1,0000
79,42
14694/000-2014
12855/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
| EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
79,42
14695/000-2014
12856/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
| EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
72,72
14734/000-2014
12866/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE |
| RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
72,72
14735/000-2014
12867/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS |
| INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
46,41
14736/000-2014
12907/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
| 2 - LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
| PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
14737/000-2014
12908/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
| PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
72,72
14738/000-2014
12909/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
25
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - |
| DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
91,56
14839/001-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC |
| ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE |
91,56
91,56
1,0000
737,61
14839/002-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC |
| ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE |
737,61
737,61
1,0000
60,00
14865/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE |
| Nº 0259.931-24/2008 - EMEF JOSINO SILVEIRA. NOME DO GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - |
| MCT - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
60,00
1,0000
356,53
14965/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 243 - R$ 33955,20 (EMP. 8800/1)
356,53
356,53
1,0000
115,92
14966/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 244 - R$ 11039,68 (EMP. 10212/1)
115,92
115,92
1,0000
5.254,42
14967/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 242 - R$ 500420,93 (EMP. 480/12)
5.254,42
5.254,42
1,0000
185,99
14970/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
185,99
185,99
1,0000
170,50
14971/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 176 - R$ 1550,00 (EMP. 2635/7)
170,50
170,50
1,0000
33,00
14975/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 986 - R$ 300,00 (EMP. 9992/0)
33,00
33,00
1,0000
198,00
14976/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 985 - R$ 1800,00 (EMP. 9986/0)
198,00
198,00
1,0000
208,26
14977/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 144 - R$ 5950,32 (EMP. 5193/2)
208,26
208,26
1,0000
561,75
14978/000-2014
Outros/Não Aplicável
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
211110100
J
02.467.689/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 16049,93 (EMP. 3237/1)
561,75
561,75
1,0000
0,00
15046/001-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
0,00
15046/002-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
1.424,00
15060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 40685,76 (EMP. 4796/5)
1.424,00
1.424,00
1,0000
62.688,92
15121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
62.688,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
62.688,92
62.688,92
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
25
9.917,03
15124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
9.917,03
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9.917,03
9.917,03
1,0000
0,00
15125/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
-141.911,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
-141.911,00
1 - Anulação da Nota nº 13151/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CI 0369/2014
-141.911,00
1,0000
-141.911,00
0,00
15126/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-141.911,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13151/0-2014 - Motivo: acerto contábil CI 0369/2014
-141.911,00
-141.911,00
1,0000
0,00
15127/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
-234,00
-234,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7679/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-234,00
-234,00
1,0000
0,00
15128/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
141.911,00
141.911,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUVBENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
| DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
| 018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI |
| 0369/2014 |
141.911,00
141.911,00
1,0000
0,00
15129/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
234,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM COM 2 UNIDADES - |
| PARA USO DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624.025-7 CEF |
| - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 7679 - SAÚDE |
234,00
2,60
CX
90,0000
0,00
15130/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
-77,40
-77,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7708/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-77,40
-77,40
1,0000
0,00
15131/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
77,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
| 1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - C/C |
| 0903/006/624.024-9 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 7708 - SAÚDE |
77,40
19,35
MIL
4,0000
0,00
15132/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.156,29
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2014 - |
| FMDCA |
1.156,29
4.336,08
SV
0,2700
0,00
15133/000-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
62.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP MÊS NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
62.000,00
62.000,00
1,0000
0,00
15134/000-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.200,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
15135/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
6.367,79
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
| REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
6.367,79
6.367,79
1,0000
0,00
15136/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-766,44
-766,44
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14165/0-2014 Motivo: Acerto contabil CI nº 144/2014
-766,44
-766,44
1,0000
0,00
15137/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14293/0-2014 Motivo: Acerto contábil CI nº 144/2014
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
15138/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-6.367,79
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14732/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6.367,79
-6.367,79
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
25
766,45
15139/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,45
766,45
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
766,45
766,45
1,0000
0,00
15140/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.577,94
-3.577,94
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14167/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº 144/2014
-3.577,94
-3.577,94
1,0000
3.577,94
15141/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.577,94
3.577,94
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.577,94
3.577,94
1,0000
0,00
15142/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-77.472,46
-77.472,46
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14172/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº 144/2014
-77.472,46
-77.472,46
1,0000
77.472,46
15143/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.472,46
77.472,46
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
77.472,46
77.472,46
1,0000
0,00
15144/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-51.916,75
-51.916,75
12.00.12.361.3.1.90.96.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14205/0-2014 Motivo: acerto contabil CI nº 144/2014
-51.916,75
-51.916,75
1,0000
51.916,75
15145/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.916,75
51.916,75
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
51.916,75
51.916,75
1,0000
0,00
15146/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-3.579,36
-3.579,36
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2364/0-2014 - MOTVO: ACERTO CONTÁBIL
-3.579,36
-3.579,36
1,0000
0,00
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
15149/000-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-362.479,60
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5921/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
-362.479,60
-362.479,60
1,0000
0,00
15150/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
89,13
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - R$ 8.488,80 (EMP. 8800/2)
89,13
89,13
1,0000
0,00
15151/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
3.814,68
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 249 - R$ 363.302,58 (EMP. 10212/2)
3.814,68
3.814,68
1,0000
0,00
15152/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.150,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - Anulação da Nota nº 15108/0-2014 - MOTIVO: FALTOU O CÓDIGO DE APLICAÇÃO CORRETO
-1.150,36
-1.150,36
1,0000
0,00
15153/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-11.639,49
| 1 - Anulação da Nota nº 509/3-2014 - MOTIVO: MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E CONTRA |
| PARTIDA DO CONTRATO |
-11.639,49
1,0000
-11.639,49
0,00
15154/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
-93.126,41
| 1 - Anulação da Nota nº 791/3-2014 - MOTIVO: MUDANÇA NO PERCENTUAL DO REPASSE E CONTRA |
| PARTIDA |
-93.126,41
1,0000
-93.126,41
0,00
15155/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-993,88
-993,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2366/0-2014 - MOTIVO: ACERTO COTÁBIL
-993,88
-993,88
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
25
0,00
15156/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-5.511,58
-5.511,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2365/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-5.511,58
-5.511,58
1,0000
0,00
15157/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
-1.275,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14799/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-1.275,00
-1.275,00
1,0000
0,00
15158/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-2.242,77
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14798/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-2.242,77
-2.242,77
1,0000
0,00
15159/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-1.494,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14797/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-1.494,00
-1.494,00
1,0000
0,00
15160/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-857,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14796/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-857,50
-857,50
1,0000
0,00
15161/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
-514,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14795/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-514,35
-514,35
1,0000
0,00
15162/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-1.120,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.847.630/0001-10
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14794/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-1.120,00
-1.120,00
1,0000
0,00
15163/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
-828,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14793/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-828,00
-828,00
1,0000
0,00
15164/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-550,83
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14792/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-550,83
-550,83
1,0000
0,00
15165/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-650,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14791/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-650,00
-650,00
1,0000
0,00
15166/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-640,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14790/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-640,00
-640,00
1,0000
0,00
15167/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-6.490,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14789/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-6.490,00
-6.490,00
1,0000
0,00
15168/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
-1.890,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14788/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-1.890,00
-1.890,00
1,0000
0,00
15169/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-3.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14787/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-3.000,00
-3.000,00
1,0000
0,00
15170/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
-277,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14786/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-277,35
-277,35
1,0000
0,00
15171/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
-1.830,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
25
| 1 - Anulação da Nota nº 14785/0-2014 - MOTIVO: A VIGÊNCIA DO PREGÃO 81/2013 ENCERROU EM |
| 05/12/2014 |
-1.830,00
-1.830,00
1,0000
0,00
15172/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.050,44
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS 4000W POR CANAL (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - |
| CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
892,36
446,18
DIÁRI
2,0000
| 2 - SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO SHURE, SENHEISER HEADSET (ITENS COMPLEMENTARES DE |
| SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO PARA SER UTILIZADO NA |
| CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE |
2.158,08
134,88
DIÁRI
16,0000
0,00
15173/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.640,16
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SERVIÇO PARA SER UTILIZADO NA CANTATA DE NATAL, NOS |
| DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 E REVEILLON - GABINETE |
1.640,16
34,17
HR
48,0000
0,00
15174/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, |
| 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C Nº 0903/006/624026-5 CEF - 1º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO 181/2014 - SAÚDE |
1.150,36
4.313,84
SV
0,2700
0,00
15175/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
3.579,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA
1.238,76
619,38
UN
2,0000
2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
317,90
158,95
UN
2,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA
488,70
244,35
UN
2,0000
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2364 - SAÚDE
1.534,00
767,00
UN
2,0000
0,00
15176/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
993,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
| 1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2366 - C/C 624.025-7 CEF / |
| PAB - SAÚDE |
993,88
496,94
KIT
2,0000
0,00
15177/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
5.511,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
2 - GIROFLEX
2.894,42
2.894,42
UN
1,0000
4 - JOGO DE PALHETA - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2365 - C/C 624.025-7 CEF / PAB - SAÚDE
251,66
125,83
UN
2,0000
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
831,50
415,75
KIT
2,0000
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA
1.534,00
767,00
UN
2,0000
0,00
15178/000-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
10.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE |
| CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO |
10.000,00
10.000,00
1,0000
0,00
15179/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
18,36
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 596 - R$ 152,45 (M.O.) - EMP. 11711/0
18,36
18,36
1,0000
0,00
15180/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-35.662,00
-35.662,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12686/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-35.662,00
-35.662,00
1,0000
0,00
15181/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.662,00
35.662,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.662,00
35.662,00
1,0000
0,00
15182/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.404,69
-2.404,69
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12687/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-2.404,69
-2.404,69
1,0000
0,00
15183/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.404,69
2.404,69
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.404,69
2.404,69
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
25
0,00
15184/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.108,13
-2.108,13
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12688/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-2.108,13
-2.108,13
1,0000
0,00
15185/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.108,13
2.108,13
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.108,13
2.108,13
1,0000
0,00
15186/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.302,51
-1.302,51
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12689/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-1.302,51
-1.302,51
1,0000
0,00
15187/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,51
1.302,51
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.302,51
1.302,51
1,0000
0,00
15188/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-42,28
-42,28
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12690/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-42,28
-42,28
1,0000
0,00
15189/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,28
42,28
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
42,28
42,28
1,0000
0,00
15190/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-812,16
-812,16
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12793/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-812,16
-812,16
1,0000
0,00
15191/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
812,16
812,16
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
812,16
812,16
1,0000
0,00
15192/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-365,47
-365,47
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12794/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-365,47
-365,47
1,0000
0,00
15193/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,47
365,47
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
365,47
365,47
1,0000
0,00
15194/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-123.169,49
-123.169,49
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12708/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-123.169,49
-123.169,49
1,0000
0,00
15195/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
803,47
803,47
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO
803,47
803,47
1,0000
0,00
15196/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
123.169,49
123.169,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
123.169,49
123.169,49
1,0000
0,00
15197/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.646,93
-5.646,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12709/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-5.646,93
-5.646,93
1,0000
0,00
15198/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
4.183,01
4.183,01
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
4.183,01
4.183,01
1,0000
0,00
15199/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.646,93
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.646,93
5.646,93
1,0000
0,00
15200/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
16.989,86
16.989,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO
16.989,86
16.989,86
1,0000
0,00
15201/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.000,00
11.000,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
25
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
11.000,00
11.000,00
1,0000
0,00
15202/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
61.829,18
61.829,18
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO
61.829,18
61.829,18
1,0000
0,00
15203/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
8.000,00
8.000,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
8.000,00
8.000,00
1,0000
0,00
15204/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.575,04
1.575,04
04.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
1.575,04
1.575,04
1,0000
0,00
15205/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.646,93
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 15199/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-5.646,93
-5.646,93
1,0000
0,00
15206/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.646,93
5.646,93
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.646,93
5.646,93
1,0000
0,00
15207/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.000,00
10.000,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
10.000,00
10.000,00
1,0000
0,00
15208/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
15.956,00
15.956,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
15.956,00
15.956,00
1,0000
0,00
15209/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.000,23
10.000,23
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
10.000,23
10.000,23
1,0000
0,00
15210/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.656,97
-3.656,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12800/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-3.656,97
-3.656,97
1,0000
0,00
15211/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
38.100,00
38.100,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE - OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA)
38.100,00
38.100,00
1,0000
REGISTRO, 18 de Dezembro de 2014.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/12/2014 ATÉ 15/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
25
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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