4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 22/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/031-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
96,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
96,19
96,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5/011-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11/011-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
152,63
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
152,63
152,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16/014-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.260,73
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.260,73
3.260,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/087-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
290,68
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
290,68
290,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/089-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
954,18
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
954,18
954,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
18/012-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
142,44
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
142,44
142,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.183,97
67/012-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
Vl.Total:
10.183,97
10.183,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
68/008-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
264,08
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
0,00
80/011-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
363,11
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
363,11
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
85/011-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
858,26
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
858,26
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
26,0000
0,00
94/024-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
66,37
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
66,37
66,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/025-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
86,28
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
86,28
86,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/026-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.578,24
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.578,24
1.578,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
98/024-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.578,25
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
1.578,25
1.578,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
98/025-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
211,67
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
211,67
211,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
108/011-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
131,56
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
131,56
131,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
112/011-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.036,94
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
10.036,94
10.036,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
113/044-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.794,54
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.794,54
1.794,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
116/011-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
649,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
649,56
649,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/017-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
782,33
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
782,33
782,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
127/015-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
1.778,65
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.778,65
1.778,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
127/016-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
6.300,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
6.300,00
6.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
165/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.821,19
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.821,19
3.821,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
169/030-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.954,39
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.954,39
1.954,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
175/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
321,70
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
321,70
321,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/011-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
91,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
91,56
91,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
254/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.101,64
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.101,64
2.101,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
256/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
392,91
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,91
392,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
257/015-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.063,78
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.063,78
3.063,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
259/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
477,98
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
477,98
477,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
402/010-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 
- FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
403/012-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.578,25
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.578,25
1.578,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,64
431/016-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
63,64
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
977/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
255,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
255,40
255,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1077/010-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.276,27
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
1.276,27
1.276,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,12
1142/032-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
151,12
151,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1143/014-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
937,54
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
937,54
937,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
1520/013-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.590,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1550/011-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
52.593,43
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
52.593,43
52.593,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2309/001-2014
1951/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
3.801,50
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL 
PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.801,50
3.801,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2559/006-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.310,95
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.310,95
1.310,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,00
4800/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REF. AO EVENTO SESC NA PRAÇA BEIRA RIO E ABRIL PARA CENA - CULTURA
Vl.Total:
1.015,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
29,0000
4.800,00
5645/010-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.800,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,60
5646/011-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
127,60
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
5647/011-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
5648/011-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.140,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7.010,00
6898/002-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 
15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
7.010,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.760,53
7271/037-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - 
RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
13.760,53
13.760,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7367/005-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
264,08
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
264,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8692/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
106,14
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
106,14
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,4900
0,00
8694/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
44,64
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
44,64
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,7100
0,00
8699/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
143,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
143,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,7500
0,00
8700/005-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
187,81
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
187,81
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,0200
0,00
8701/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
75,93
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C/C 14284-0 CEF
Vl.Total:
75,93
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,0700
0,00
8720/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
66,03
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - c/c 624025-7 CEF
Vl.Total:
66,03
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,3000
0,00
9069/004-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.020,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,21
1.020,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9211/008-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
38,48
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
38,48
38,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9211/009-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
860,60
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
860,60
860,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9212/003-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
15.699,18
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.699,18
15.699,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,32
9255/005-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de 
repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.684,32
1.684,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,00
10109/000-2014
8630/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
72.767.478/0001-52
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PROTOCOLADOR . Revisão geral, com troca de fita e configuração do 
protocolo - MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PROTOCOLADOR PATRIMÔNIO 035622 DE USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
235,00
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,00
10285/002-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
Vl.Total:
4.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
0,00
11985/003-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
12.904,13
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.904,13
12.904,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11986/004-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
15.436,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.436,00
15.436,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12006/003-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
123,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,56
123,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,95
12031/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO NO VEÍCULO KOMBI DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
105,95
21,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
12152/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.041,67
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.041,67
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
26,7100
0,00
12350/001-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
941,76
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
941,76
941,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12350/002-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
0,60
0,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12352/001-2014
11199/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
10.000,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - Complemento ao Empenho 1550/2014 - Para o exercício de 2014. - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.223,70
12432/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9362AB
Vl.Total:
299,40
49,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
634,95
42,33
UN
15,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC640WB
141,00
47,00
UN
3,0000
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - 
Q2612AB
403,30
40,33
UN
10,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC643WB
150,00
50,00
UN
3,0000
6 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A 
- AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
595,05
39,67
UN
15,0000
0,00
12538/001-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
337,32
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
337,32
337,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.120,34
12941/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
07.645.691/0001-20
0,00
Item:
2 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
4.801,44
4.801,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
4.890,32
4.890,32
DIÁRI
1,0000
3 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 6 HORAS. - ESTRUTURA 
PARA SER UTILIZADA NO EVENTO MARCHA PARA JESUS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO - CULTURA
3.428,58
3.428,58
SV
1,0000
7.433,08
13059/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
1 - DENTES. 02 FUROS PARA CAÇAMBA
Vl.Total:
4.987,51
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
2 - DENTES 02 FUROS. PARA CAÇAMBA LATERAL DIREITA
1.028,24
257,06
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - DENTES. 02 FUROS PARA CAÇAMBA LATERAL ESQUERDA
1.022,88
255,72
UN
4,0000
5 - PORCA - RETRO ESCAVADEIRA RANDAN RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
89,34
1,54
UNI
58,0000
4 - Aquisiçao de: PARAFUSO. S
305,11
5,26
UN
58,0000
0,00
13081/003-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
6.697,36
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.697,36
6.697,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13081/004-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.064,96
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,96
1.064,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.350,00
13117/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS - RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.350,00
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
700,00
13146/000-2014
11515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
700,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
512,72
13166/000-2014
11623/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - TUBO N° 219001808
Vl.Total:
136,20
136,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - MANGUEIRA N° 219001837 - MANUTENÇÃO DA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 
RD 406 CHASSIS Nº 9AD406AAA0D0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
328,94
328,94
UN
1,0000
1 - ABRAÇADEIRA N° 219000273
47,58
23,79
UN
2,0000
9.886,00
13194/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS  P/ TRATOR LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
52.018.330/0001-08
0,00
Item:
1 - LAMINA 13F 3/4
Vl.Total:
9.340,00
467,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - PARAFUSO LAMINA
416,00
1,60
PÇ
260,0000
3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B/ SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DO CONTRATO PERFAZENDO O 
VALOR LÍQUIDO DE R$ 9.886,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
130,00
0,50
PÇ
260,0000
340,00
13349/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
13350/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO 
DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13351/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
400,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,05
400,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13352/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
400,02
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 
- PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
Nº 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,02
400,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13353/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
800,04
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
400,02
400,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - 
PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
400,02
400,02
SV
1,0000
3.330,00
13360/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010
700,00
700,00
SV
1,0000
3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011
950,00
950,00
SV
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 361-0 CEF/ EDUCAÇÃO 2014 - 
EDUCAÇÃO
760,00
760,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006
520,00
520,00
SV
1,0000
0,00
13362/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
399,97
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - SEGURO VEICULAR 
DA FROTA - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
399,97
399,97
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13742/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.761,73
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.761,73
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
125,5300
5.466,21
13753/001-2014
12366/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
Vl.Total:
5.466,21
5.466,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13755/002-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
74,58
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
74,58
74,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13755/003-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
547,68
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
547,68
547,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13767/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
589,91
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
589,91
7,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
83,0900
0,00
14389/001-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.159,03
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.159,03
13.159,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14391/001-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
7.664,46
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.664,46
7.664,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14667/001-2014
12760/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
442,53
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
429,13
33,01
13,0000
0,00
14668/001-2014
12761/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
1.399,82
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1.386,42
33,01
42,0000
0,00
14669/001-2014
12762/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
147,40
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES e LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
22,0000
0,00
14670/001-2014
12763/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
548,75
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,60
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
0,00
14821/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.678,38
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.678,38
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14821/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.871,98
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.871,98
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2300
0,00
14847/000-2014
13018/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
559/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
7,80
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14848/000-2014
13019/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,20
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
558/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
23,40
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14)
7,80
7,80
1,0000
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/14)
39,00
7,80
5,0000
0,00
14858/001-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
225,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
225,00
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14889/001-2014
13052/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
432,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,60
432,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.871,41
15042/001-2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - REF. AOS MESES 08,09,10 E 11/2014
Vl.Total:
3.871,41
3.871,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15046/003-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15046/004-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15074/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
364,27
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
71,02
71,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
108,43
108,43
UN
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA 
FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13890 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
184,82
184,82
UN
1,0000
0,00
15075/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
671,25
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
2 - REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO 
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13889 - 
04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,25
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
0,00
15076/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
240,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA FVR 
5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13891 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
15106/001-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
915,88
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
915,88
915,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,20
15107/001-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
446,20
446,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.440,38
15133/001-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/12/2014 ATÉ 22/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
9
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
39.440,38
39.440,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
15134/001-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
147,56
147,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,56
15178/002-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE 
ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
83,56
83,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15178/003-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
4.026,31
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.026,31
4.026,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,21
15266/000-2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA CUNHA DIAS
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
795.438.208-72
0,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONFORME PROTOCOLO 4875/2014 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
389,21
389,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Janeiro de 2015.