PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(I) = (2+21-25)

11.181.400,00

1.944.899,87

12.632.516,48

2.230.707,86

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

11.181.400,00

1.944.899,87

12.632.516,48

6.008.434,26

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.166.000,00

595.714,10

2.907.421,01

2.951.699,89

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.166.000,00

595.714,10

2.907.421,01

2.951.699,89

Ativo

4.152.000,00

587.500,39

2.884.732,35

2.941.926,16

Inativo

13.000,00

8.213,71

22.688,66

9.773,73

Pensionista

1.000,00

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

6.612.400,00

1.289.902,65

9.404.327,99

2.457.990,10

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

6.612.400,00

1.289.902,65

9.404.327,99

2.457.990,10

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

59.283,12

320.767,48

598.744,27

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

59.283,12

320.767,48

598.744,27

Demais Receitas Correntes

3.000,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

-3.777.726,40

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.415.000,00

1.348.570,25

6.629.511,86

6.652.806,04

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

20.596.400,00

3.293.470,12

19.262.028,34

8.883.513,90

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(IV) = (29+32)

5.583.400,00

7.553.400,00

951.019,31

4.651.667,59

3.669.537,71

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

597.000,00

1.927.000,00

70.037,76

369.915,38

325.082,97

Despesas Correntes

589.000,00

1.869.000,00

69.447,76

367.895,38

324.387,97

Despesas de Capital

8.000,00

58.000,00

590,00

2.020,00

695,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

4.986.400,00

5.626.400,00

880.981,55

4.281.752,21

3.344.454,74

Pessoal Civil = (34+35+36)

4.986.400,00

5.605.400,00

879.825,15

4.277.126,61

3.317.891,21

Aposentadorias

3.637.800,00

3.937.800,00

651.283,23

3.130.114,84

2.410.135,42

Pensões

628.600,00

627.600,00

77.230,28

403.613,13

338.106,79

Outros Beneficios Previdenciários

720.000,00

1.040.000,00

151.311,64

743.398,64

569.649,00

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)

0,00

21.000,00

1.156,40

4.625,60

26.563,53

Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS

0,00

21.000,00

1.156,40

4.625,60

26.563,53

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

876,20

4.564,30

7.089,68

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)

5.596.400,00

7.566.400,00

951.895,51

4.656.231,89

3.676.627,39

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)

15.000.000,00

13.030.000,00

2.341.574,61

14.605.796,45

5.206.886,51

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

15.000.000,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2013

Em Set/2014

Em Out/2014

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

5.975.847,59

6.046.028,93

5.629.380,38

INVESTIMENTOS

69.662.924,48

71.089.188,49

58.828.818,65

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.415.000,00

1.348.570,25

6.629.511,86

6.652.806,04

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.415.000,00

1.348.570,25

6.629.511,86

6.652.806,04

Patronal = (64+68)

5.460.000,00

780.229,17

3.834.869,97

3.911.106,82

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.460.000,00

780.229,17

3.834.869,97

3.911.106,82

Ativo

5.460.000,00

780.229,17

3.834.869,97

3.904.017,14

Inativo

0,00

7.089,68

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

3.810.000,00

545.258,98

2.679.231,39

2.632.729,72

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

145.000,00

23.082,10

115.410,50

108.969,50

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =

(VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.415.000,00

1.348.570,25

6.629.511,86

6.652.806,04

CAMPO

No Bimestre

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2013

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

876,20

4.564,30

7.089,68

Despesas Correntes

13.000,00

876,20

4.564,30

7.089,68

Despesas de Capital

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período

de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) - (PCASP)

Exercício:

2014

Página:

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)

= (XII) = (83)

13.000,00

876,20

4.564,30

7.089,68

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO

Contador

CRC 1SP293020/O-9

REGISTRO, 15 de Dezembro de 2014.

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