4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
148.505.000,00
42.190.720,60
27.160.325,40
17.869.771,41
45.030.096,81
-103.474.903,19
2.839.376,21
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
29.873.000,00
9.395.285,40
2.685.033,61
5.114.632,44
7.799.666,05
-22.073.333,95
-1.595.619,35
1110.00.00.00
IMPOSTOS
24.627.000,00
8.903.700,00
2.490.256,01
4.755.841,02
7.246.097,03
-17.380.902,97
-1.657.602,97
1112.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
13.090.000,00
6.584.763,00
1.086.250,72
4.041.440,41
5.127.691,13
-7.962.308,87
-1.457.071,87
1
1112.02.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
10.000.000,00
5.931.000,00
519.819,81
3.756.961,83
4.276.781,64
-5.723.218,36
-1.654.218,36
1112.04.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU
1.990.000,00
431.233,00
338.807,54
203.209,46
542.017,00
-1.447.983,00
110.784,00
2
1112.04.31.00
RETIDO NAS FONTES
1.990.000,00
431.233,00
338.807,54
203.209,46
542.017,00
-1.447.983,00
110.784,00
3
1112.08.00.00
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ
1.100.000,00
222.530,00
227.623,37
81.269,12
308.892,49
-791.107,51
86.362,49
1113.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
11.537.000,00
2.318.937,00
1.404.005,29
714.400,61
2.118.405,90
-9.418.594,10
-200.531,10
4
1113.05.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
11.537.000,00
2.318.937,00
1.404.005,29
714.400,61
2.118.405,90
-9.418.594,10
-200.531,10
1120.00.00.00
TAXAS
2.123.000,00
491.512,90
99.221,75
315.070,99
414.292,74
-1.708.707,26
-77.220,16
1121.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.407.000,00
322.523,00
68.233,18
165.047,26
233.280,44
-1.173.719,56
-89.242,56
5
1121.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
1.045.000,00
243.903,00
7.710,26
125.833,63
133.543,89
-911.456,11
-110.359,11
6
1121.26.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
7.000,00
4.602,50
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
-4.602,50
7
1121.29.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
355.000,00
74.017,50
60.522,92
39.213,63
99.736,55
-255.263,45
25.719,05
1122.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716.000,00
168.989,90
30.988,57
150.023,73
181.012,30
-534.987,70
12.022,40
8
1122.28.00.00
TAXA DE CEMITÉRIOS
35.000,00
7.609,00
3.788,13
1.680,96
5.469,09
-29.530,91
-2.139,91
1122.99.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681.000,00
161.380,90
27.200,44
148.342,77
175.543,21
-505.456,79
14.162,31
9
1122.99.01.00
TAXAS DE EXPEDIENTE
320.000,00
78.208,00
21.060,14
59.356,78
80.416,92
-239.583,08
2.208,92
10
1122.99.02.00
TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES
12.000,00
3.160,80
705,10
152,30
857,40
-11.142,60
-2.303,40
11
1122.99.03.00
TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.
5.000,00
0,00
0,00
78,97
78,97
-4.921,03
78,97
12
1122.99.04.00
TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL
309.000,00
77.219,10
0,00
87.094,27
87.094,27
-221.905,73
9.875,17
13
1122.99.05.00
RECEITAS DE DILIGÊNCIAS
35.000,00
2.793,00
5.435,20
1.660,45
7.095,65
-27.904,35
4.302,65
1130.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
3.123.000,00
72,50
95.555,85
43.720,43
139.276,28
-2.983.723,72
139.203,78
1130.04.00.00
C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.123.000,00
72,50
95.555,85
43.720,43
139.276,28
-2.983.723,72
139.203,78
14
1130.04.01.00
C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL.- PCM
3.122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.122.000,00
0,00
15
1130.04.02.00
C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1.000,00
72,50
95.555,85
43.720,43
139.276,28
138.276,28
139.203,78
1200.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.592.000,00
397.840,80
254.106,34
119.275,85
373.382,19
-1.218.617,81
-24.458,61
1230.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.592.000,00
397.840,80
254.106,34
119.275,85
373.382,19
-1.218.617,81
-24.458,61
16
1230.01.00.00
CONTRIUIÇÕES P/FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP
1.592.000,00
397.840,80
254.106,34
119.275,85
373.382,19
-1.218.617,81
-24.458,61
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.766.000,00
265.548,50
234.043,68
156.550,13
390.593,81
-1.375.406,19
125.045,31
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.115.000,00
148.590,50
86.766,81
32.755,42
119.522,23
-995.477,77
-29.068,27
17
1312.00.00.00
ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO
635.000,00
28.638,50
0,00
0,00
0,00
-635.000,00
-28.638,50
18
1319.00.00.00
TERMINAL RODOVIÁRIO
480.000,00
119.952,00
86.766,81
32.755,42
119.522,23
-360.477,77
-429,77
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
541.000,00
116.958,00
147.276,87
123.794,71
271.071,58
-269.928,42
154.113,58
19
1322.00.00.00
DIVIDENDOS DE AÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
540.000,00
116.958,00
147.276,87
123.794,71
271.071,58
-268.928,42
154.113,58
1325.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
150.000,00
19.497,00
118.421,53
95.275,79
213.697,32
63.697,32
194.200,32
1325.01.02.00
RENTAB. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
0,00
0,00
14.664,69
16.486,77
31.151,46
31.151,46
31.151,46
150
1325.01.02.01
RENTAB. FUNDEB
0,00
0,00
10.971,65
8.691,32
19.662,97
19.662,97
19.662,97
151
1325.01.02.02
RENTAB. FUNDEB DIFERIDO
0,00
0,00
3.693,04
7.795,45
11.488,49
11.488,49
11.488,49
1325.01.03.00
REM. DEP. R.V. - FUNDO SAÚDE - ESTADUAL
0,00
0,00
47.082,25
7.212,00
54.294,25
54.294,25
54.294,25
152
1325.01.03.02
RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8
0,00
0,00
246,65
0,00
246,65
246,65
246,65
153
1325.01.03.03
RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X
0,00
0,00
2.470,92
1.524,05
3.994,97
3.994,97
3.994,97
154
1325.01.03.04
RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8
0,00
0,00
1.364,15
545,13
1.909,28
1.909,28
1.909,28
156
1325.01.03.06
RENTAB.QUALIS MAIS
0,00
0,00
3.333,36
1.778,77
5.112,13
5.112,13
5.112,13
157
1325.01.03.07
RENTAB.GLICEMIA -SES
0,00
0,00
183,55
0,00
183,55
183,55
183,55
161
1325.01.03.11
RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.UPA 24H 28792-X
0,00
0,00
661,58
0,00
661,58
661,58
661,58
162
1325.01.03.12
RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 62024-9
0,00
0,00
848,29
1,86
850,15
850,15
850,15
164
1325.01.03.14
RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5
0,00
0,00
263,55
0,00
263,55
263,55
263,55
165
1325.01.03.15
RENTAB.CAPS-MS 624026-5
0,00
0,00
2.055,96
0,00
2.055,96
2.055,96
2.055,96
166
1325.01.03.16
RENTAB. CEO-MS 331-8
0,00
0,00
569,53
654,70
1.224,23
1.224,23
1.224,23
167
1325.01.03.17
RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0
0,00
0,00
0,18
0,00
0,18
0,18
0,18
168
1325.01.03.18
RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8
0,00
0,00
368,93
0,00
368,93
368,93
368,93
169
1325.01.03.19
RENTAB.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8
0,00
0,00
408,50
0,00
408,50
408,50
408,50
170
1325.01.03.20
RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ MS 624080-0
0,00
0,00
3.021,90
1.701,01
4.722,91
4.722,91
4.722,91
171
1325.01.03.21
RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3
0,00
0,00
120,87
0,00
120,87
120,87
120,87
172
1325.01.03.22
RENTAB.EQUIP FISIOTERAPIA- MS 624077-0
0,00
0,00
100,97
0,00
100,97
100,97
100,97
173
1325.01.03.23
RENTAB. AQUIS. EQUIP IBS/PSF 624052-4
0,00
0,00
63,24
0,00
63,24
63,24
63,24
174
1325.01.03.24
RENTAB.AQUIS.EQUIP.UBS/PSF 624051-6
0,00
0,00
4,07
0,00
4,07
4,07
4,07
175
1325.01.03.25
RENTAB.MAC - MS 624027-3
0,00
0,00
1.883,71
0,00
1.883,71
1.883,71
1.883,71
176
1325.01.03.26
RENTAB.NASF-MS 243-5
0,00
0,00
747,21
-654,70
92,51
92,51
92,51
177
1325.01.03.27
RENTAB.PAB-MS 624025-7
0,00
0,00
2.904,37
0,00
2.904,37
2.904,37
2.904,37
178
1325.01.03.28
RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0
0,00
0,00
993,08
0,00
993,08
993,08
993,08
179
1325.01.03.29
RENTAB.PMAQ-MS 332-6
0,00
0,00
4.548,71
0,00
4.548,71
4.548,71
4.548,71
180
1325.01.03.30
RENTAB.PACS-MS 244-3
0,00
0,00
1.907,35
0,00
1.907,35
1.907,35
1.907,35
181
1325.01.03.31
RENTAB.PROG.REQUL.ESF-CAIÇARA 624066-4
0,00
0,00
7,37
0,00
7,37
7,37
7,37
182
1325.01.03.32
RENTAB.PSF-MS 246-0
0,00
0,00
689,61
0,00
689,61
689,61
689,61
183
1325.01.03.33
RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7
0,00
0,00
214,24
0,00
214,24
214,24
214,24
184
1325.01.03.34
RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7
0,00
0,00
2.201,51
0,00
2.201,51
2.201,51
2.201,51
185
1325.01.03.35
RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0
0,00
0,00
334,49
164,51
499,00
499,00
499,00
186
1325.01.03.36
RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9
0,00
0,00
2.560,13
0,00
2.560,13
2.560,13
2.560,13
187
1325.01.03.37
RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2
0,00
0,00
987,05
0,00
987,05
987,05
987,05
188
1325.01.03.38
RENTAB.UPA-MS 624039-7
0,00
0,00
304,33
0,00
304,33
304,33
304,33
189
1325.01.03.39
RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1
0,00
0,00
1.988,09
0,00
1.988,09
1.988,09
1.988,09
190
1325.01.03.40
RENTAB.VIG.SANITÁRIA-MS 252-4
0,00
0,00
897,53
0,00
897,53
897,53
897,53
191
1325.01.03.41
RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3
0,00
0,00
83,47
0,00
83,47
83,47
83,47
192
1325.01.03.42
RENTAB.AS.FARM.PL.MED.ITOT.-CAPITAL 624082-6
0,00
0,00
29,14
2,31
31,45
31,45
31,45
193
1325.01.03.43
RENTAB.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0
0,00
0,00
862,23
0,00
862,23
862,23
862,23
196
1325.01.03.46
RENTAB.SAÚDE/2014
0,00
0,00
418,45
0,00
418,45
418,45
418,45
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
197
1325.01.03.47
RENTAB.SAÚDE - 13º SALÁRIO
0,00
0,00
293,12
0,00
293,12
293,12
293,12
198
1325.01.03.48
RENTAB..CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMAC. 335-0
0,00
0,00
3,07
0,00
3,07
3,07
3,07
199
1325.01.03.49
RENTAB.AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/UN.DE SAÚDE
0,00
0,00
75,83
163,81
239,64
239,64
239,64
200
1325.01.03.50
RENTAB.AQ.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA 624084-2
0,00
0,00
604,39
0,00
604,39
604,39
604,39
201
1325.01.03.51
RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES
0,00
0,00
418,53
1.140,01
1.558,54
1.558,54
1.558,54
202
1325.01.03.52
RENTAB.AQUISIÇ. 2 AMBULÂNCIAS 29171-4
0,00
0,00
1.153,63
0,00
1.153,63
1.153,63
1.153,63
203
1325.01.03.53
RENTAB.AQUIS.EQUIP/MAT PERMANENTES 29203-6
0,00
0,00
576,82
0,00
576,82
576,82
576,82
204
1325.01.03.54
RENTAB. ACADEMIA DE SAÚDE - 392-0
0,00
0,00
193,36
157,30
350,66
350,66
350,66
324
1325.01.03.56
RENTAB. SAÚDE 2015
0,00
0,00
3.115,23
0,00
3.115,23
3.115,23
3.115,23
326
1325.01.03.57
RENTAB - UPA - CUSTEIO (C/C 398-9)
0,00
0,00
0,00
33,24
33,24
33,24
33,24
1325.01.05.00
REM.DEP.RV - EDUCAÇÃO - MDE
0,00
0,00
19.336,76
36.425,00
55.761,76
55.761,76
55.761,76
205
1325.01.05.01
RENTAB.MERENDA ESCOLAR - 24.628-X
0,00
0,00
29,68
407,82
437,50
437,50
437,50
206
1325.01.05.02
RENTAB.AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
0,00
711,91
3.327,80
4.039,71
4.039,71
4.039,71
208
1325.01.05.04
RENTAB.CONSTR.QUADRA ESP. ESCOLAR 28.883-7
0,00
0,00
240,29
579,61
819,90
819,90
819,90
209
1325.01.05.05
RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB 28.765-2
0,00
0,00
852,86
1.135,83
1.988,69
1.988,69
1.988,69
210
1325.01.05.06
RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL 181.257-2
0,00
0,00
423,06
1.020,40
1.443,46
1.443,46
1.443,46
212
1325.01.05.08
RENTAB.PAR PLANO AÇÕES ARTIC - 28.523-4
0,00
0,00
3.517,00
8.530,95
12.047,95
12.047,95
12.047,95
213
1325.01.05.09
RENTAB.CONSTR. QUADRA COB. EMEB- 28.709-1
0,00
0,00
1.391,59
3.356,48
4.748,07
4.748,07
4.748,07
215
1325.01.05.11
RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00
0,00
3.448,62
6.891,79
10.340,41
10.340,41
10.340,41
216
1325.01.05.12
RENTAB.PDDE - 7.058-X
0,00
0,00
66,82
83,43
150,25
150,25
150,25
217
1325.01.05.13
RENTAB.APOIO AS CRECHES
0,00
0,00
1.992,03
2.841,04
4.833,07
4.833,07
4.833,07
218
1325.01.05.14
RENTAB.EDUCAÇÃO INCLUSIVA
0,00
0,00
561,38
1.354,05
1.915,43
1.915,43
1.915,43
220
1325.01.05.16
RENTAB.PNATE
0,00
0,00
162,34
378,25
540,59
540,59
540,59
221
1325.01.05.17
RENTAB.QUADRA COB EMEF ANNA PINTO JUSCELINO
0,00
0,00
1.285,33
3.100,20
4.385,53
4.385,53
4.385,53
223
1325.01.05.19
RENTAB.AQUIS.MAT.DIDATICO/PEDAGOGICO 28.896-9
0,00
0,00
84,07
202,78
286,85
286,85
286,85
224
1325.01.05.20
RENTAB.EDUCAÇÃO/2014
0,00
0,00
4.569,78
2.291,16
6.860,94
6.860,94
6.860,94
321
1325.01.05.21
RENTAB. EDUCAÇÃO 2015
0,00
0,00
0,00
923,41
923,41
923,41
923,41
1325.01.10.00
REM.DEP.- REC. VINC.- FNAS
0,00
0,00
8.257,38
6.823,42
15.080,80
15.080,80
15.080,80
233
1325.01.10.01
RENTAB.PBV-SCFV(SERV.FORTAL.VINC)C/C 28512-9
0,00
0,00
23,27
258,18
281,45
281,45
281,45
234
1325.01.10.02
RENTAB.SEADS-PROG.SOC.BASICA
0,00
0,00
19,00
38,25
57,25
57,25
57,25
235
1325.01.10.03
RENTAB.PROG.SOC.ESPECIAL
0,00
0,00
6,51
30,26
36,77
36,77
36,77
237
1325.01.10.05
RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4
0,00
0,00
19,84
0,00
19,84
19,84
19,84
238
1325.01.10.06
RENTAB.REF.MULHER C/C 231-1
0,00
0,00
1.912,36
1.181,26
3.093,62
3.093,62
3.093,62
239
1325.01.10.07
RENTAB.FMDCA C/C 28244-8
0,00
0,00
2.427,29
3.161,99
5.589,28
5.589,28
5.589,28
240
1325.01.10.08
RENTAB.PROJ.POLO BELEZA C/C 28048-8
0,00
0,00
7,24
8,03
15,27
15,27
15,27
241
1325.01.10.09
RENTAB.CRIFF C/C 28285-5
0,00
0,00
54,54
128,27
182,81
182,81
182,81
242
1325.01.10.10
RENTAB.FNAS-PBF C/C 28286-3
0,00
0,00
148,88
469,73
618,61
618,61
618,61
243
1325.01.10.11
RENTAB.SENTINELA C/C 28287-1
0,00
0,00
75,47
110,05
185,52
185,52
185,52
244
1325.01.10.12
RENTAB.OFMASPJOV C/C 28288-X
0,00
0,00
29,02
70,01
99,03
99,03
99,03
245
1325.01.10.13
RENTAB.PETTI C/C 28290-1
0,00
0,00
130,99
76,78
207,77
207,77
207,77
247
1325.01.10.15
RENTAB.CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28231-6
0,00
0,00
832,06
2.006,90
2.838,96
2.838,96
2.838,96
248
1325.01.10.16
RENTAB.FMASPMDC C/C28289-8
0,00
0,00
391,55
972,87
1.364,42
1.364,42
1.364,42
250
1325.01.10.18
RENTAB.,DS-IGD-SUAS C/C28284-7
0,00
0,00
62,41
46,63
109,04
109,04
109,04
251
1325.01.10.19
RENTAB.BPG-QUEST.APLIC - C/C 28282-0
0,00
0,00
164,51
26,99
191,50
191,50
191,50
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
252
1325.01.10.20
RENTAB.BOLSA FAMÍLIA C/C 28283-9
0,00
0,00
28,93
65,13
94,06
94,06
94,06
253
1325.01.10.21
RENTAB.PROM.ACESSO MUNDO TRAB - C/C 29481-0
0,00
0,00
1.923,51
-1.827,91
95,60
95,60
95,60
1325.01.99.00
REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS
150.000,00
19.497,00
29.080,45
28.328,60
57.409,05
-92.590,95
37.912,05
20
1325.01.99.01
RENTAB - R.V. - FIP
30.000,00
7.497,00
3.593,64
10.324,59
13.918,23
-16.081,77
6.421,23
21
1325.01.99.02
RENTAB - R.V. - FUNDEB
120.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
-12.000,00
229
1325.01.99.04
RENTAB.REC.ASF.BLOCO D4 C/C28791-1
0,00
0,00
237,89
247,31
485,20
485,20
485,20
230
1325.01.99.05
RENTAB. PCM PLANO CONTRIB MELHOR
0,00
0,00
821,99
0,00
821,99
821,99
821,99
231
1325.01.99.06
RENTAB.MIN.TURISMO CR 324659-02 C/C 647101-1
0,00
0,00
64,56
19,98
84,54
84,54
84,54
255
1325.01.99.08
RENTAB.R.V.- CFEM
0,00
0,00
188,87
147,37
336,24
336,24
336,24
256
1325.01.99.09
RENTAB.FEX-AUX.FIN.P/FOMENTO EXPORT
0,00
0,00
752,56
979,56
1.732,12
1.732,12
1.732,12
257
1325.01.99.10
RENTAB.MIN.TURISMO CR 0373555-89
0,00
0,00
30,82
65,58
96,40
96,40
96,40
263
1325.01.99.16
RENTAB.MAPA-CONSTR.IMPL.MERC.MUNICIPAL 647076-0
0,00
0,00
0,00
293,29
293,29
293,29
293,29
264
1325.01.99.17
RENTAB.MCT-MIN.CIENC.TEC C/C 647057-0
0,00
0,00
1.052,25
1.814,88
2.867,13
2.867,13
2.867,13
267
1325.01.99.20
RENTAB.PÇA.JD.PLANALTO C/C 67-8
0,00
0,00
49,63
14,48
64,11
64,11
64,11
270
1325.01.99.23
RENTAB.ME ESPORTE C/C 227-3
0,00
0,00
317,23
0,00
317,23
317,23
317,23
274
1325.01.99.28
RENTAB.MT.PROJ.INFRAEST.TUR. CR 312284-25 C/C 95-3
0,00
0,00
49,69
42,38
92,07
92,07
92,07
276
1325.01.99.30
RENTAB. ZONA AZUL
0,00
0,00
1.913,86
2.740,85
4.654,71
4.654,71
4.654,71
277
1325.01.99.31
RENTAB.PEC VILA NOVA C/C 311-3
0,00
0,00
1.178,73
983,19
2.161,92
2.161,92
2.161,92
279
1325.01.99.35
RENTAB.MIN.ESPORTE 2º TEMPO C/C 330-0
0,00
0,00
922,06
1.038,14
1.960,20
1.960,20
1.960,20
280
1325.01.99.36
RENTAB.MC - PROJCARAPIR CR 0351277-56 C/C 141-0
0,00
0,00
1.593,95
1.377,16
2.971,11
2.971,11
2.971,11
283
1325.01.99.39
RENTAB.MT IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14
0,00
0,00
772,51
185,35
957,86
957,86
957,86
285
1325.01.99.41
RENTAB.M.A.- INSUMOS AGRÍCOLAS C/C 326-1
0,00
0,00
97,28
5,13
102,41
102,41
102,41
287
1325.01.99.43
RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X
0,00
0,00
28,47
68,68
97,15
97,15
97,15
288
1325.01.99.44
RENTAB.CORR.GOV.S.FRANCISCO 22733-1
0,00
0,00
3,09
7,47
10,56
10,56
10,56
289
1325.01.99.45
RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C 181212-2
0,00
0,00
195,75
292,90
488,65
488,65
488,65
290
1325.01.99.46
RENTAB.PROG ÁGUA É VIDA C/C 26979-4
0,00
0,00
1.380,57
0,00
1.380,57
1.380,57
1.380,57
292
1325.01.99.48
RENTAB.CORREGO S.FRANCISCO C/C 28690-7
0,00
0,00
6,15
0,00
6,15
6,15
6,15
294
1325.01.99.50
RENTAB.MCT-MIN.CIENC.TEC - C/C 647055-4
0,00
0,00
904,58
1.560,18
2.464,76
2.464,76
2.464,76
296
1325.01.99.52
RENTAB.REF.TERMINAL RODOVIÁRIO- C/C 28494-7
0,00
0,00
61,34
2.120,03
2.181,37
2.181,37
2.181,37
298
1325.01.99.54
RENTAB.CIDE
0,00
0,00
3,42
6,52
9,94
9,94
9,94
299
1325.01.99.55
RENTAB.MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0
0,00
0,00
44,17
106,55
150,72
150,72
150,72
300
1325.01.99.56
RENTAB.REVITAL.MERC.MUNICP C/C 647077-5
0,00
0,00
513,85
965,66
1.479,51
1.479,51
1.479,51
301
1325.01.99.57
RENTAB.LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
0,00
0,00
933,90
1.277,54
2.211,44
2.211,44
2.211,44
302
1325.01.99.59
RENTAB.REC.ASF.XANGRILÁ C/C 28603-6
0,00
0,00
4,71
246,25
250,96
250,96
250,96
307
1325.01.99.64
RENTAB.GERAÇÃO RENDA COZINHA PRÁTIC C/C 29297-4
0,00
0,00
32,99
74,72
107,71
107,71
107,71
308
1325.01.99.65
RENTAB.REFORMA/AMPL MARIO COVAS C/C 28854-3
0,00
0,00
548,44
1.322,83
1.871,27
1.871,27
1.871,27
310
1325.01.99.67
RENTAB.BPR BONUS PART (BANCO POVO) C/C 29149-8
0,00
0,00
0,73
0,03
0,76
0,76
0,76
323
1325.01.99.69
RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA - C/C 382-2
0,00
0,00
10.780,77
0,00
10.780,77
10.780,77
10.780,77
1325.02.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO
390.000,00
97.461,00
28.855,34
28.518,92
57.374,26
-332.625,74
-40.086,74
1325.02.99.00
RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO
390.000,00
97.461,00
28.855,34
28.518,92
57.374,26
-332.625,74
-40.086,74
22
1325.02.99.01
RENTAB - REC. LIVRE MOVIMEN
390.000,00
97.461,00
28.855,34
28.518,92
57.374,26
-332.625,74
-40.086,74
1330.00.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1339.00.00.00
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
23
1339.01.00.00
CONCESSÃO TRANSPORTE COLETIVO
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1600.00.00.00
RECEITA DE SERVIÇOS
3.000,00
749,70
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-749,70
1600.13.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.000,00
749,70
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-749,70
24
1600.13.01.00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
25
1600.13.02.00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
1700.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
108.151.000,00
29.354.753,90
20.917.324,26
11.574.263,93
32.491.588,19
-75.659.411,81
3.136.834,29
1720.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
101.242.000,00
27.555.633,00
20.337.265,99
10.952.797,47
31.290.063,46
-69.951.936,54
3.734.430,46
1721.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
43.684.000,00
10.914.422,20
7.992.551,71
3.088.171,24
11.080.722,95
-32.603.277,05
166.300,75
1721.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
26.512.000,00
6.657.183,20
4.999.485,56
1.839.221,37
6.838.706,93
-19.673.293,07
181.523,73
26
1721.01.02.00
COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM
25.600.000,00
6.656.000,00
4.995.448,37
1.837.943,03
6.833.391,40
-18.766.608,60
177.391,40
28
1721.01.03.00
1% DO FPM - EC 55/2007
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900.000,00
0,00
27
1721.01.05.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
12.000,00
1.183,20
4.037,19
1.278,34
5.315,53
-6.684,47
4.132,33
1721.22.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL
1.142.000,00
225.893,30
219.952,39
88.075,16
308.027,55
-833.972,45
82.134,25
29
1721.22.20.00
COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)
287.000,00
72.438,80
43.154,48
22.605,56
65.760,04
-221.239,96
-6.678,76
30
1721.22.50.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO
540.000,00
72.846,00
127.678,43
48.275,70
175.954,13
-364.045,87
103.108,13
31
1721.22.70.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB
315.000,00
80.608,50
49.119,48
17.193,90
66.313,38
-248.686,62
-14.295,12
1721.33.00.00
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ
9.843.000,00
2.515.920,30
1.528.643,04
758.066,59
2.286.709,63
-7.556.290,37
-229.210,67
32
1721.33.01.00
MS - PAB
1.500.000,00
374.850,00
235.464,66
117.732,33
353.196,99
-1.146.803,01
-21.653,01
33
1721.33.02.00
MS - PACS
1.600.000,00
399.840,00
219.024,00
109.512,00
328.536,00
-1.271.464,00
-71.304,00
34
1721.33.03.00
MS - PSF
1.440.000,00
359.856,00
198.600,00
99.300,00
297.900,00
-1.142.100,00
-61.956,00
35
1721.33.04.00
MS - NASF
255.000,00
63.724,50
40.000,00
20.000,00
60.000,00
-195.000,00
-3.724,50
36
1721.33.05.00
MS - PMAQ
330.000,00
82.467,00
106.100,00
114.300,00
220.400,00
-109.600,00
137.933,00
37
1721.33.06.00
MS - SAÚDE BUCAL
228.000,00
56.977,20
35.680,00
17.840,00
53.520,00
-174.480,00
-3.457,20
38
1721.33.07.00
MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
102.000,00
25.489,80
18.993,53
0,00
18.993,53
-83.006,47
-6.496,27
39
1721.33.08.00
MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
144.000,00
35.985,60
32.972,25
10.990,75
43.963,00
-100.037,00
7.977,40
40
1721.33.09.00
MS - SAÚDE DO TRABALHADOR
384.000,00
95.961,60
90.000,00
30.000,00
120.000,00
-264.000,00
24.038,40
41
1721.33.10.00
MS - PAM
80.000,00
26.640,00
19.712,76
0,00
19.712,76
-60.287,24
-6.927,24
42
1721.33.11.00
MS - UPA CUSTEIO
1.272.000,00
317.872,80
230.160,00
100.000,00
330.160,00
-941.840,00
12.287,20
43
1721.33.12.00
MS - SAMU
336.000,00
83.966,40
0,00
0,00
0,00
-336.000,00
-83.966,40
44
1721.33.13.00
MS - MAC
1.182.000,00
295.381,80
132.504,30
66.252,15
198.756,45
-983.243,55
-96.625,35
45
1721.33.14.00
MS - CEO
144.000,00
35.985,60
23.100,00
11.550,00
34.650,00
-109.350,00
-1.335,60
46
1721.33.15.00
MS - CAPS
360.000,00
89.964,00
65.146,79
28.305,00
93.451,79
-266.548,21
3.487,79
47
1721.33.16.00
MS - AFB
180.000,00
44.982,00
28.043,72
14.021,86
42.065,58
-137.934,42
-2.916,42
48
1721.33.17.00
MS - QUALIFAR SUS
26.000,00
26.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
-14.000,00
-14.000,00
49
1721.33.18.00
MS - ACADEMIA DA SAÚDE
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
-40.000,00
50
1721.33.19.00
MS - PRÓTESES DENTÁRIAS
240.000,00
59.976,00
41.141,03
18.262,50
59.403,53
-180.596,47
-572,47
1721.34.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS
1.076.000,00
268.924,20
152.541,77
37.200,00
189.741,77
-886.258,23
-79.182,43
51
1721.34.01.00
MDS - PISO BÁSICO FIXO
288.000,00
71.971,20
24.000,00
24.000,00
48.000,00
-240.000,00
-23.971,20
52
1721.34.02.00
MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
120.000,00
29.988,00
22.535,12
0,00
22.535,12
-97.464,88
-7.452,88
53
1721.34.03.00
MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I
161.000,00
40.233,90
3.400,00
3.400,00
6.800,00
-154.200,00
-33.433,90
54
1721.34.04.00
MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
118.000,00
29.488,20
9.800,00
9.800,00
19.600,00
-98.400,00
-9.888,20
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
55
1721.34.05.00
MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE
55.000,00
13.744,50
9.180,00
0,00
9.180,00
-45.820,00
-4.564,50
56
1721.34.06.00
MDS - IGD SUAS
16.000,00
3.998,40
4.126,65
0,00
4.126,65
-11.873,35
128,25
57
1721.34.07.00
MDS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
318.000,00
79.500,00
79.500,00
0,00
79.500,00
-238.500,00
0,00
1721.35.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES
4.988.000,00
1.246.501,20
1.091.928,95
365.608,12
1.457.537,07
-3.530.462,93
211.035,87
58
1721.35.01.00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
3.156.000,00
788.684,40
946.453,40
265.227,72
1.211.681,12
-1.944.318,88
422.996,72
59
1721.35.02.00
FNDE - PDDE
23.000,00
5.747,70
11.240,00
0,00
11.240,00
-11.760,00
5.492,30
60
1721.35.03.00
FNDE - PNAE
620.000,00
154.938,00
75.715,60
64.410,40
140.126,00
-479.874,00
-14.812,00
61
1721.35.04.00
FNDE - PNATE TRANSPORTE
216.000,00
53.978,40
24.059,95
0,00
24.059,95
-191.940,05
-29.918,45
1721.35.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE
973.000,00
243.152,70
34.460,00
35.970,00
70.430,00
-902.570,00
-172.722,70
62
1721.35.99.01
FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
208.000,00
51.979,20
0,00
0,00
0,00
-208.000,00
-51.979,20
63
1721.35.99.02
FNDE - PNAP
120.000,00
29.988,00
12.020,00
13.530,00
25.550,00
-94.450,00
-4.438,00
64
1721.35.99.03
FNDE - PNAC
225.000,00
56.227,50
22.440,00
22.440,00
44.880,00
-180.120,00
-11.347,50
65
1721.35.99.04
FNDE - PRÓ-INFÂNCIA
420.000,00
104.958,00
0,00
0,00
0,00
-420.000,00
-104.958,00
1721.36.00.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
66
1721.36.00.01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
1722.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
36.290.000,00
10.966.908,40
8.424.425,67
5.320.937,46
13.745.363,13
-22.544.636,87
2.778.454,73
1722.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
36.227.000,00
10.958.800,30
8.400.321,17
4.758.841,02
13.159.162,19
-23.067.837,81
2.200.361,89
67
1722.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
28.600.000,00
6.309.160,00
4.471.864,42
3.518.361,73
7.990.226,15
-20.609.773,85
1.681.066,15
68
1722.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
7.367.000,00
4.588.904,30
3.878.280,05
1.223.347,24
5.101.627,29
-2.265.372,71
512.722,99
69
1722.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
250.000,00
60.425,00
49.584,25
17.132,05
66.716,30
-183.283,70
6.291,30
70
1722.01.13.00
COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE
10.000,00
311,00
592,45
0,00
592,45
-9.407,55
281,45
1722.22.00.00
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE
63.000,00
8.108,10
24.104,50
6.249,02
30.353,52
-32.646,48
22.245,42
71
1722.22.30.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO
63.000,00
8.108,10
24.104,50
6.249,02
30.353,52
-32.646,48
22.245,42
1722.33.00.00
TRANSF. REC. SUS - FUNDO A FUNDO
0,00
0,00
0,00
30.647,20
30.647,20
30.647,20
30.647,20
315
1722.33.04.00
SES - GLICEMIA
0,00
0,00
0,00
6.896,00
6.896,00
6.896,00
6.896,00
316
1722.33.05.00
PROG. DOSE CERTA COMPLEMENTAR
0,00
0,00
0,00
23.751,20
23.751,20
23.751,20
23.751,20
1722.99.00.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
0,00
0,00
0,00
525.200,22
525.200,22
525.200,22
525.200,22
328
1722.99.00.01
CONVENIO DER TERMINAL RODOVIARIO
0,00
0,00
0,00
525.200,22
525.200,22
525.200,22
525.200,22
1724.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
21.268.000,00
5.674.302,40
3.920.288,61
2.543.688,77
6.463.977,38
-14.804.022,62
789.674,98
72
1724.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
21.268.000,00
5.674.302,40
3.920.288,61
2.543.688,77
6.463.977,38
-14.804.022,62
789.674,98
1730.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
117.000,00
36.739,30
0,00
0,00
0,00
-117.000,00
-36.739,30
73
1730.01.00.00
DOAÇÕES AO FMDCA
100.000,00
24.990,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-24.990,00
74
1730.02.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
75
1730.03.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
76
1730.04.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO ECONOM SOLIDÁRIA
5.000,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-1.249,50
1750.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
14.000,00
3.498,60
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-3.498,60
77
1750.01.00.00
DOAÇÕES AO FSS P/FAMÍLIAS DESABRIGADAS
10.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-2.499,00
78
1750.02.00.00
DOAÇÕES AO F.M.D.C.A.
4.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-999,60
1760.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.778.000,00
1.758.883,00
580.058,27
621.466,46
1.201.524,73
-5.576.475,27
-557.358,27
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
1761.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
133.000,00
32.237,10
450,00
0,00
450,00
-132.550,00
-31.787,10
148
1761.04.00.00
APRIMORA REDE SUAS
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
450,00
1761.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
133.000,00
32.237,10
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
-32.237,10
79
1761.99.01.00
MINISTÉRIO DA CULTURA
5.000,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-1.249,50
80
1761.99.02.00
MINIST. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
121.000,00
30.237,90
0,00
0,00
0,00
-121.000,00
-30.237,90
81
1761.99.03.00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
82
1761.99.04.00
CONVÊNIOS DENATRAN
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
83
1761.99.05.00
CONVÊNIO - PROJETO SEGUNDO TEMPO
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
1762.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
6.645.000,00
1.726.645,90
579.608,27
621.466,46
1.201.074,73
-5.443.925,27
-525.571,17
1762.01.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA
584.000,00
197.000,00
23.751,20
-23.751,20
0,00
-584.000,00
-197.000,00
84
1762.01.01.00
SES - QUALIS MAIS
306.000,00
76.500,00
0,00
0,00
0,00
-306.000,00
-76.500,00
85
1762.01.02.00
SES - PAB ESTADUAL
180.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
-180.000,00
-45.000,00
86
1762.01.03.00
SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
38.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
-38.000,00
-38.000,00
87
1762.01.04.00
SES - GLICEMIA
30.000,00
7.500,00
23.751,20
-23.751,20
0,00
-30.000,00
-7.500,00
88
1762.01.05.00
SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
89
1762.01.06.00
SES - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
90
1762.01.07.00
SES - SAMU
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
1762.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS
5.625.000,00
1.405.687,50
486.500,00
486.500,00
973.000,00
-4.652.000,00
-432.687,50
91
1762.02.01.00
SEE - AUX. TRANSP.
4.865.000,00
1.215.763,50
486.500,00
486.500,00
973.000,00
-3.892.000,00
-242.763,50
92
1762.02.02.00
SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - D.A.A.A.
760.000,00
189.924,00
0,00
0,00
0,00
-760.000,00
-189.924,00
1762.99.00.00
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
436.000,00
123.958,40
69.357,07
158.717,66
228.074,73
-207.925,27
104.116,33
93
1762.99.01.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO
256.000,00
63.974,40
44.156,37
21.167,66
65.324,03
-190.675,97
1.349,63
94
1762.99.02.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
67.000,00
16.743,30
18.090,00
5.540,00
23.630,00
-43.370,00
6.886,70
95
1762.99.03.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERD. ASSIST
84.000,00
20.991,60
7.010,00
7.010,00
14.020,00
-69.980,00
-6.971,60
96
1762.99.04.00
SECRETARIA DA CULTURA
5.000,00
1.249,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-1.249,50
97
1762.99.05.00
CONVÊNIO FUSSEP
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
98
1762.99.06.00
SECRETARIA DE MEITO AMBIENTE
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
99
1762.99.07.00
CONVÊNIOS DETRAN
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
317
1762.99.08.00
BPR BONUS PART(BANCO POVO) 29149-8
0,00
0,00
100,70
0,00
100,70
100,70
100,70
330
1762.99.09.00
RECAP. ASF. XANGRILA - C/C 28.603-6
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
1900.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.120.000,00
2.776.542,30
3.069.817,51
905.049,06
3.974.866,57
-3.145.133,43
1.198.324,27
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1.390.000,00
242.224,40
307.362,33
204.859,90
512.222,23
-877.777,77
269.997,83
1911.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.061.000,00
168.838,00
263.268,71
170.787,90
434.056,61
-626.943,39
265.218,61
1911.35.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V
45.000,00
1.179,00
4.971,78
3.525,79
8.497,57
-36.502,43
7.318,57
100
1911.35.01.00
MULTAS E JUROS DAS TAXAS
45.000,00
1.179,00
4.971,78
3.525,79
8.497,57
-36.502,43
7.318,57
101
1911.38.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
1.000.000,00
165.800,00
189.880,68
143.141,28
333.021,96
-666.978,04
167.221,96
102
1911.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
11.000,00
1.859,00
34.886,77
17.707,88
52.594,65
41.594,65
50.735,65
1911.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
33.529,48
6.412,95
39.942,43
34.942,43
39.942,43
103
1911.99.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
33.529,48
6.412,95
39.942,43
34.942,43
39.942,43
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
1919.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
329.000,00
73.386,40
44.093,62
34.072,00
78.165,62
-250.834,38
4.779,22
1919.10.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
10.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-2.499,00
104
1919.10.01.00
MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-2.499,00
1919.15.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
69.511,40
43.602,67
29.455,09
73.057,76
-213.942,24
3.546,36
105
1919.15.01.00
MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
69.511,40
43.602,67
29.455,09
73.057,76
-213.942,24
3.546,36
1919.50.00.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
32.000,00
1.376,00
490,95
4.616,91
5.107,86
-26.892,14
3.731,86
106
1919.50.01.00
MULTA - TRIBUTAÇÃO
7.000,00
441,00
490,95
1.870,05
2.361,00
-4.639,00
1.920,00
107
1919.50.02.00
MULTA - POSTURA
25.000,00
935,00
0,00
2.746,86
2.746,86
-22.253,14
1.811,86
1920.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.269.000,00
1.841.983,20
1.857.038,54
10.225,80
1.867.264,34
-401.735,66
25.281,14
1921.00.00.00
INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1921.99.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
108
1921.99.02.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1922.00.00.00
RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.841.983,20
1.857.038,54
10.225,80
1.867.264,34
-400.735,66
25.281,14
1922.99.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.841.983,20
1.857.038,54
10.225,80
1.867.264,34
-400.735,66
25.281,14
109
1922.99.01.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR
168.000,00
41.983,20
27.424,64
0,00
27.424,64
-140.575,36
-14.558,56
110
1922.99.03.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR
300.000,00
0,00
25.400,62
10.225,80
35.626,42
-264.373,58
35.626,42
111
1922.99.04.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SABESP
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
227
1922.99.05.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS
0,00
0,00
528,99
0,00
528,99
528,99
528,99
318
1922.99.06.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE
0,00
0,00
3.684,29
0,00
3.684,29
3.684,29
3.684,29
1930.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
3.150.000,00
630.277,00
867.476,28
664.842,25
1.532.318,53
-1.617.681,47
902.041,53
1931.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.990.000,00
556.693,00
850.521,02
647.612,42
1.498.133,44
-1.491.866,56
941.440,44
112
1931.11.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
2.480.000,00
466.736,00
711.316,74
580.338,08
1.291.654,82
-1.188.345,18
824.918,82
113
1931.13.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS
400.000,00
64.680,00
123.131,25
59.930,41
183.061,66
-216.938,34
118.381,66
114
1931.98.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM
20.000,00
3.200,00
4.896,16
963,74
5.859,90
-14.140,10
2.659,90
1931.99.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
90.000,00
22.077,00
11.176,87
6.380,19
17.557,06
-72.442,94
-4.519,94
115
1931.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS
90.000,00
22.077,00
11.176,87
6.380,19
17.557,06
-72.442,94
-4.519,94
1932.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
160.000,00
73.584,00
16.955,26
17.229,83
34.185,09
-125.814,91
-39.398,91
116
1932.44.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS
160.000,00
73.584,00
16.955,26
17.229,83
34.185,09
-125.814,91
-39.398,91
1990.00.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
311.000,00
62.057,70
37.940,36
25.121,11
63.061,47
-247.938,53
1.003,77
1990.99.00.00
OUTRAS RECEITAS
311.000,00
62.057,70
37.940,36
25.121,11
63.061,47
-247.938,53
1.003,77
1990.99.99.00
OUTRAS RECEITAS
311.000,00
62.057,70
37.940,36
25.121,11
63.061,47
-247.938,53
1.003,77
117
1990.99.99.01
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
8.000,00
1.663,20
1.659,28
1.878,35
3.537,63
-4.462,37
1.874,43
118
1990.99.99.03
OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA
1.000,00
249,90
40,25
389,49
429,74
-570,26
179,84
119
1990.99.99.04
OUTRAS RECEITAS - FUMABOM
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
120
1990.99.99.05
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
52.000,00
12.994,80
6.659,12
6.840,96
13.500,08
-38.499,92
505,28
121
1990.99.99.06
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
238.000,00
41.650,00
29.581,71
16.012,31
45.594,02
-192.405,98
3.944,02
122
1990.99.99.07
FESTIVIDADES E EVENTOS DO F.S.S.
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-5.000,00
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
14.415.000,00
2.123.578,70
293.853,32
164.775,00
458.628,32
-13.956.371,68
-1.664.950,38
2100.00.00.00
OPERAÇÕES DE CREDITO
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2110.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2114.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
123
2114.01.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
124
2114.05.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA
2.904.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.904.000,00
0,00
125
2114.99.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
0,00
2200.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2210.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2219.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
126
2219.01.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8.494.000,00
2.123.578,70
293.853,32
164.775,00
458.628,32
-8.035.371,68
-1.664.950,38
2420.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.700.000,00
365.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-1.650.000,00
-315.000,00
2421.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.500.000,00
165.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
2421.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
1.500.000,00
165.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
127
2421.01.01.00
TRANSFERÊNCIAS P/SUS
1.500.000,00
165.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
2422.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2422.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
128
2422.01.01.00
TRANSF. SES - INVESTIMENTOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2470.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.794.000,00
1.758.578,70
243.853,32
164.775,00
408.628,32
-6.385.371,68
-1.349.950,38
2471.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
4.007.000,00
1.002.099,40
46.312,50
164.775,00
211.087,50
-3.795.912,50
-791.011,90
2471.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
129
2471.02.01.00
FNDE - CONSTRUÇÃO QUADRA
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
130
2471.02.02.00
FNDE - EQUIPTOS COZINHA PILOTO
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
2471.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
4.005.000,00
1.001.599,60
46.312,50
164.775,00
211.087,50
-3.793.912,50
-790.512,10
131
2471.99.01.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
132
2471.99.02.00
MINISTÉRIO AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
133
2471.99.03.00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
134
2471.99.04.00
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
135
2471.99.05.00
MINISTÉRIO DO TURISMO
2.000.000,00
499.800,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-499.800,00
136
2471.99.06.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
2.000.000,00
499.800,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-499.800,00
232
2471.99.07.00
IMPLANT. PARQUE ARAPONGAL CR 324.659-02 C/C 647101
0,00
0,00
46.312,50
0,00
46.312,50
46.312,50
46.312,50
325
2471.99.08.00
MIN.TURISMO CR.0373555-89
0,00
0,00
0,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
39.000,00
329
2471.99.09.00
MIN. DO TURISMO CR. 03666627-06 - IMPL. C. EVENTOS
0,00
0,00
0,00
125.775,00
125.775,00
125.775,00
125.775,00
2472.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS
2.787.000,00
756.479,30
197.540,82
0,00
197.540,82
-2.589.459,18
-558.938,48
2472.02.00.00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL
4.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-999,60
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
137
2472.02.01.00
SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
138
2472.02.02.00
SEE - POÇO TUBOLAR
2.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-499,80
2472.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2.783.000,00
755.479,70
197.540,82
0,00
197.540,82
-2.585.459,18
-557.938,88
139
2472.99.01.00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
140
2472.99.02.00
SECRETARIA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-249,90
141
2472.99.03.00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2.702.000,00
675.229,80
0,00
0,00
0,00
-2.702.000,00
-675.229,80
228
2472.99.04.00
REC. ASF.BLOCO D4- C/C 28791-1
0,00
0,00
197.540,82
0,00
197.540,82
197.540,82
197.540,82
9000.00.00.00
DEDUÇÕES DE RECEITAS
-12.391.000,00
-3.522.944,50
-2.679.835,48
-1.319.612,31
-3.999.447,79
8.391.552,21
-476.503,29
9700.00.00.00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA
-12.391.000,00
-3.522.944,50
-2.679.835,48
-1.319.612,31
-3.999.447,79
8.391.552,21
-476.503,29
9720.00.00.00
FUNDEB
-12.391.000,00
-3.522.944,50
-2.679.835,48
-1.319.612,31
-3.999.447,79
8.391.552,21
-476.503,29
9721.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.148.000,00
-1.331.495,80
-999.890,01
-367.844,24
-1.367.734,25
3.780.265,75
-36.238,45
9721.01.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.123.000,00
-1.331.495,80
-999.890,01
-367.844,24
-1.367.734,25
3.755.265,75
-36.238,45
142
9721.01.02.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM
-5.120.000,00
-1.331.200,00
-999.082,59
-367.588,58
-1.366.671,17
3.753.328,83
-35.471,17
143
9721.01.05.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR
-3.000,00
-295,80
-807,42
-255,66
-1.063,08
1.936,92
-767,28
144
9721.36.00.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
9722.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-2.191.448,70
-1.679.945,47
-951.768,07
-2.631.713,54
4.611.286,46
-440.264,84
9722.01.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-2.191.448,70
-1.679.945,47
-951.768,07
-2.631.713,54
4.611.286,46
-440.264,84
145
9722.01.01.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS
-5.720.000,00
-1.261.832,00
-894.372,84
-703.672,32
-1.598.045,16
4.121.954,84
-336.213,16
146
9722.01.02.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA
-1.473.000,00
-917.531,70
-775.655,80
-244.669,35
-1.020.325,15
452.674,85
-102.793,45
147
9722.01.04.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI
-50.000,00
-12.085,00
-9.916,83
-3.426,40
-13.343,23
36.656,77
-1.258,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
150.529.000,00
40.791.354,80
24.774.343,24
16.714.934,10
41.489.277,34
-109.039.722,66
697.922,54
5201
218810401
CAUÇÕES
1.022,57
1.074,59
2.097,16
2.097,16
2.097,16
5301
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
79.949,02
41.093,44
121.042,46
121.042,46
121.042,46
5302
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
609.948,33
318.348,90
928.297,23
928.297,23
928.297,23
5304
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
33.197,75
16.833,85
50.031,60
50.031,60
50.031,60
5305
218810113
AFUSEM
45.681,75
22.847,36
68.529,11
68.529,11
68.529,11
5306
218810113
SINDSERV
3.175,83
1.679,22
4.855,05
4.855,05
4.855,05
5307
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
0,00
93.334,83
93.334,83
93.334,83
93.334,83
5312
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
1.860,06
937,92
2.797,98
2.797,98
2.797,98
5313
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
45.801,65
24.195,42
69.997,07
69.997,07
69.997,07
5314
218810199
EXPOVALE
78,33
0,00
78,33
78,33
78,33
5315
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
35.338,61
17.317,57
52.656,18
52.656,18
52.656,18
5321
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
667.282,50
344.602,67
1.011.885,17
1.011.885,17
1.011.885,17
5323
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
665,56
332,78
998,34
998,34
998,34
5327
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
1.145,15
360,76
1.505,91
1.505,91
1.505,91
5358
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU
29.512,36
14.576,30
44.088,66
44.088,66
44.088,66
5384
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
52.306,71
25.188,47
77.495,18
77.495,18
77.495,18
5397
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
68.609,09
1.879,90
70.488,99
70.488,99
70.488,99
5399
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
19.508,38
10.559,37
30.067,75
30.067,75
30.067,75
5411
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
82.892,70
60.534,65
143.427,35
143.427,35
143.427,35
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
5512
451120200
TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL
7.498.412,79
3.618.697,77
3.879.715,02
7.498.412,79
7.498.412,79
0,00
5832
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
40.088,34
21.057,94
61.146,28
61.146,28
61.146,28
5833
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
2.799,37
4.137,93
6.937,30
6.937,30
6.937,30
5839
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
49.351,94
68.927,16
118.279,10
118.279,10
118.279,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
5.488.913,77
4.969.536,05
10.458.449,82
TOTAL DA RECEITA
30.263.257,01
21.684.470,15
51.947.727,16
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Conta Movimento
1.925.419,85
Conta Vinculada
13.769.527,35
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
TOTAL FINANCEIRO
15.694.947,20
TOTAL DO BALANCETE
67.642.674,36
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 6 de Abril de 2015.
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