4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
462,14
462,14
0,00
0,00
0,00
462,14
3.3.90.14
0,00
462,14
462,14
0,00
0,00
0,00
462,14
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
2
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
38.925,77
38.925,77
0,00
0,00
0,00
38.925,77
3.3.90.30
0,00
4.727,52
4.727,52
0,00
0,00
0,00
4.727,52
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
32.726,29
32.726,29
0,00
0,00
0,00
32.726,29
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.471,96
1.471,96
0,00
0,00
0,00
1.471,96
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
3
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
118.054,15
118.054,15
0,00
0,00
0,00
118.054,15
3.3.90.36
0,00
118.054,15
118.054,15
0,00
0,00
0,00
118.054,15
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
4
239.000,00
0,00
239.000,00
0,00
135.428,51
135.428,51
0,00
11.974,36
11.974,36
123.454,15
3.3.90.39
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
395,00
395,00
0,00
0,00
0,00
395,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
352,85
352,85
9.647,15
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
75.067,40
75.067,40
0,00
2.562,50
2.562,50
72.504,90
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
532,98
532,98
0,00
0,00
0,00
532,98
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
8.148,60
8.148,60
0,00
0,00
0,00
8.148,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
33.484,53
33.484,53
0,00
9.059,01
9.059,01
24.425,52
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
5
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
3.3.90.46
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
6
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
80,84
80,84
0,00
80,84
80,84
0,00
3.3.90.49
0,00
80,84
80,84
0,00
80,84
80,84
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
8
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
0,00
126.724,70
126.724,70
0,00
126.724,70
126.724,70
0,00
3.1.90.11
0,00
79.962,36
79.962,36
0,00
79.962,36
79.962,36
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
4.158,23
4.158,23
0,00
4.158,23
4.158,23
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
3.735,09
3.735,09
0,00
3.735,09
3.735,09
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
17.703,78
17.703,78
0,00
17.703,78
17.703,78
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
2.378,29
2.378,29
0,00
2.378,29
2.378,29
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
17.739,12
17.739,12
0,00
17.739,12
17.739,12
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
1.047,83
1.047,83
0,00
1.047,83
1.047,83
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
9
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
14.864,92
14.864,92
0,00
0,00
0,00
14.864,92
3.1.90.13
0,00
14.864,92
14.864,92
0,00
0,00
0,00
14.864,92
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
10
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
3.771,71
3.771,71
0,00
3.771,71
3.771,71
0,00
3.1.90.16
0,00
3.771,71
3.771,71
0,00
3.771,71
3.771,71
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
11
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
12
64.000,00
0,00
64.000,00
0,00
5.766,23
5.766,23
0,00
0,00
0,00
5.766,23
3.1.91.13
0,00
5.766,23
5.766,23
0,00
0,00
0,00
5.766,23
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
13
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
4.034,73
4.034,73
0,00
0,00
0,00
4.034,73
3.3.91.97
0,00
4.034,73
4.034,73
0,00
0,00
0,00
4.034,73
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
14
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
15
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
16
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
3.3.90.39
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
17
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
18
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
19
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
20
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
21
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
22
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
23
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
248,19
248,19
0,00
0,00
0,00
248,19
3.3.90.30
0,00
248,19
248,19
0,00
0,00
0,00
248,19
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
24
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
25
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
26
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
27
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
28
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
29
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
0,00
3.057.000,00
0,00
454.861,89
454.861,89
0,00
146.751,61
146.751,61
308.110,28
Total por Unidade Orçamentária
3.057.000,00
0,00
3.057.000,00
0,00
454.861,89
454.861,89
0,00
146.751,61
146.751,61
308.110,28
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
30
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
31
521.000,00
0,00
521.000,00
0,00
365.807,00
365.807,00
0,00
365.807,00
365.807,00
0,00
4.4.90.91
0,00
365.807,00
365.807,00
0,00
365.807,00
365.807,00
0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
32
534.000,00
0,00
534.000,00
0,00
39.121,81
39.121,81
0,00
39.121,81
39.121,81
0,00
3.1.90.11
0,00
23.833,54
23.833,54
0,00
23.833,54
23.833,54
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
3.221,44
3.221,44
0,00
3.221,44
3.221,44
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
1.066,49
1.066,49
0,00
1.066,49
1.066,49
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
4.532,56
4.532,56
0,00
4.532,56
4.532,56
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
153,50
153,50
0,00
153,50
153,50
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
33
69.000,00
0,00
69.000,00
0,00
7.913,34
7.913,34
0,00
0,00
0,00
7.913,34
3.1.90.13
0,00
7.913,34
7.913,34
0,00
0,00
0,00
7.913,34
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
34
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
35
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
36
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
2.842,68
2.842,68
0,00
0,00
0,00
2.842,68
3.1.91.13
0,00
2.842,68
2.842,68
0,00
0,00
0,00
2.842,68
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
37
43.000,00
0,00
43.000,00
0,00
1.989,10
1.989,10
0,00
0,00
0,00
1.989,10
3.3.91.97
0,00
1.989,10
1.989,10
0,00
0,00
0,00
1.989,10
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
38
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
39
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.129,76
1.129,76
0,00
0,00
0,00
1.129,76
3.3.90.30
0,00
1.086,80
1.086,80
0,00
0,00
0,00
1.086,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
42,96
42,96
0,00
0,00
0,00
42,96
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
40
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
13.952,85
13.952,85
0,00
0,00
0,00
13.952,85
3.3.90.36
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
01
CONDOMÍNIOS
0,00
10.452,85
10.452,85
0,00
0,00
0,00
10.452,85
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
41
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
20.725,11
20.725,11
0,00
484,71
484,71
20.240,40
3.3.90.39
0,00
3.984,71
3.984,71
0,00
484,71
484,71
3.500,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
442,65
442,65
0,00
0,00
0,00
442,65
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
8.148,60
8.148,60
0,00
0,00
0,00
8.148,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
839,55
839,55
0,00
0,00
0,00
839,55
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
609,60
609,60
0,00
0,00
0,00
609,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
42
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
3.3.90.46
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
1.100,00
1.100,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
43
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
25,29
25,29
0,00
25,29
25,29
0,00
3.3.90.49
0,00
25,29
25,29
0,00
25,29
25,29
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
44
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
45
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
9.576,05
9.576,05
34.423,95
3.3.90.36
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
9.576,05
9.576,05
34.423,95
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
46
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
47
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
0,00
1.433.000,00
0,00
498.606,94
498.606,94
0,00
416.114,86
416.114,86
82.492,08
Total por Unidade Orçamentária
1.433.000,00
0,00
1.433.000,00
0,00
498.606,94
498.606,94
0,00
416.114,86
416.114,86
82.492,08
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
48
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
422,60
422,60
0,00
0,00
0,00
422,60
3.3.90.14
0,00
422,60
422,60
0,00
0,00
0,00
422,60
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
49
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
17.057,78
17.057,78
0,00
0,00
0,00
17.057,78
3.3.90.30
0,00
3.364,06
3.364,06
0,00
0,00
0,00
3.364,06
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
3.618,82
3.618,82
0,00
0,00
0,00
3.618,82
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
319,70
319,70
0,00
0,00
0,00
319,70
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
683,00
683,00
0,00
0,00
0,00
683,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
4.532,20
4.532,20
0,00
0,00
0,00
4.532,20
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
1.610,00
1.610,00
0,00
0,00
0,00
1.610,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
50
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
20.731,81
20.731,81
0,00
0,00
0,00
20.731,81
3.3.90.36
0,00
20.731,81
20.731,81
0,00
0,00
0,00
20.731,81
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
51
455.000,00
0,00
455.000,00
0,00
344.893,84
344.893,84
0,00
3.565,39
3.565,39
341.328,45
3.3.90.39
0,00
43.030,56
43.030,56
0,00
0,00
0,00
43.030,56
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
0,00
2.177,17
2.177,17
0,00
0,00
0,00
2.177,17
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00
75,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
3.494,87
3.494,87
28.505,13
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
70,52
70,52
29.929,48
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
105,65
105,65
0,00
0,00
0,00
105,65
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
5.464,20
5.464,20
0,00
0,00
0,00
5.464,20
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
117.998,70
117.998,70
0,00
0,00
0,00
117.998,70
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
26.125,80
26.125,80
0,00
0,00
0,00
26.125,80
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
0,00
14.800,00
14.800,00
0,00
0,00
0,00
14.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
50.616,76
50.616,76
0,00
0,00
0,00
50.616,76
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
52
47.000,00
0,00
47.000,00
0,00
4.919,35
4.919,35
0,00
4.919,35
4.919,35
0,00
3.3.90.46
0,00
4.919,35
4.919,35
0,00
4.919,35
4.919,35
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
53
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
353,02
353,02
0,00
353,02
353,02
0,00
3.3.90.49
0,00
353,02
353,02
0,00
353,02
353,02
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
54
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
55
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
14.330,00
14.330,00
0,00
0,00
0,00
14.330,00
4.4.90.52
0,00
14.330,00
14.330,00
0,00
0,00
0,00
14.330,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
56
1.306.000,00
0,00
1.306.000,00
0,00
114.843,42
114.843,42
0,00
114.843,42
114.843,42
0,00
3.1.90.11
0,00
63.994,32
63.994,32
0,00
63.994,32
63.994,32
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
14.120,80
14.120,80
0,00
14.120,80
14.120,80
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
6.196,68
6.196,68
0,00
6.196,68
6.196,68
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
21.472,10
21.472,10
0,00
21.472,10
21.472,10
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
109,16
109,16
0,00
109,16
109,16
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
568,45
568,45
0,00
568,45
568,45
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
2.067,63
2.067,63
0,00
2.067,63
2.067,63
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
57
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
2.160,55
2.160,55
0,00
0,00
0,00
2.160,55
3.1.90.13
0,00
2.160,55
2.160,55
0,00
0,00
0,00
2.160,55
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
58
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
2.430,95
2.430,95
0,00
1.918,36
1.918,36
512,59
3.1.90.16
0,00
2.430,95
2.430,95
0,00
1.918,36
1.918,36
512,59
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
59
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
60
116.000,00
0,00
116.000,00
0,00
11.428,18
11.428,18
0,00
0,00
0,00
11.428,18
3.1.91.13
0,00
11.428,18
11.428,18
0,00
0,00
0,00
11.428,18
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
61
81.000,00
0,00
81.000,00
0,00
7.996,59
7.996,59
0,00
0,00
0,00
7.996,59
3.3.91.97
0,00
7.996,59
7.996,59
0,00
0,00
0,00
7.996,59
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1
62
545.000,00
0,00
545.000,00
0,00
40.075,44
40.075,44
0,00
40.075,44
40.075,44
0,00
3.1.90.01
0,00
510,86
510,86
0,00
510,86
510,86
0,00
01
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
0,00
39.564,58
39.564,58
0,00
39.564,58
39.564,58
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
63
428.000,00
0,00
428.000,00
0,00
428.000,00
428.000,00
0,00
25.876,37
25.876,37
402.123,63
3.3.90.47
0,00
428.000,00
428.000,00
0,00
25.876,37
25.876,37
402.123,63
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
64
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
33.625,20
33.625,20
0,00
0,00
0,00
33.625,20
3.3.90.39
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
5.941,82
5.941,82
0,00
0,00
0,00
5.941,82
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0,00
12.683,38
12.683,38
0,00
0,00
0,00
12.683,38
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
65
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.095,00
1.095,00
0,00
0,00
0,00
1.095,00
3.3.90.39
0,00
1.095,00
1.095,00
0,00
0,00
0,00
1.095,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
66
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
0,00
3.349.000,00
0,00
1.044.363,73
1.044.363,73
0,00
191.551,35
191.551,35
852.812,38
Total por Unidade Orçamentária
3.349.000,00
0,00
3.349.000,00
0,00
1.044.363,73
1.044.363,73
0,00
191.551,35
191.551,35
852.812,38
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
67
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.292,40
1.292,40
0,00
0,00
0,00
1.292,40
3.3.90.14
0,00
1.292,40
1.292,40
0,00
0,00
0,00
1.292,40
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
68
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
5.682,40
5.682,40
0,00
0,00
0,00
5.682,40
3.3.90.30
0,00
107,40
107,40
0,00
0,00
0,00
107,40
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
5.575,00
5.575,00
0,00
0,00
0,00
5.575,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
69
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
70
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
71
677.000,00
0,00
677.000,00
0,00
504.713,09
504.713,09
0,00
12.768,85
12.768,85
491.944,24
3.3.90.39
0,00
28.862,01
28.862,01
0,00
0,00
0,00
28.862,01
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
45.421,20
45.421,20
0,00
0,00
0,00
45.421,20
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
0,00
8.251,44
8.251,44
0,00
0,00
0,00
8.251,44
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
190,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
1.934,49
1.934,49
19.065,51
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
1.218,60
1.218,60
0,00
0,00
0,00
1.218,60
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
5.067,40
5.067,40
0,00
67,40
67,40
5.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
16.297,20
16.297,20
0,00
1.348,10
1.348,10
14.949,10
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
211.000,00
211.000,00
0,00
9.418,86
9.418,86
201.581,14
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
144.905,24
144.905,24
0,00
0,00
0,00
144.905,24
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
72
87.000,00
0,00
87.000,00
0,00
3.035,40
3.035,40
0,00
3.035,40
3.035,40
0,00
3.3.90.46
0,00
3.035,40
3.035,40
0,00
3.035,40
3.035,40
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
73
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
295,67
295,67
0,00
295,67
295,67
0,00
3.3.90.49
0,00
295,67
295,67
0,00
295,67
295,67
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
74
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.580,00
1.580,00
0,00
0,00
0,00
1.580,00
3.3.90.92
0,00
1.580,00
1.580,00
0,00
0,00
0,00
1.580,00
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
75
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
76
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
8.312,00
8.312,00
0,00
0,00
0,00
8.312,00
4.4.90.52
0,00
7.010,00
7.010,00
0,00
0,00
0,00
7.010,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.302,00
1.302,00
0,00
0,00
0,00
1.302,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
77
1.052.000,00
0,00
1.052.000,00
0,00
81.862,61
81.862,61
0,00
81.862,61
81.862,61
0,00
3.1.90.11
0,00
46.559,08
46.559,08
0,00
46.559,08
46.559,08
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
6.299,98
6.299,98
0,00
6.299,98
6.299,98
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
5.202,35
5.202,35
0,00
5.202,35
5.202,35
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
13.490,82
13.490,82
0,00
13.490,82
13.490,82
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
1.083,76
1.083,76
0,00
1.083,76
1.083,76
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
541,87
541,87
0,00
541,87
541,87
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
2.370,47
2.370,47
0,00
2.370,47
2.370,47
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
78
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
1.389,14
1.389,14
0,00
0,00
0,00
1.389,14
3.1.90.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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8
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57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
1.389,14
1.389,14
0,00
0,00
0,00
1.389,14
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
79
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
80
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
81
106.000,00
0,00
106.000,00
0,00
8.398,61
8.398,61
0,00
0,00
0,00
8.398,61
3.1.91.13
0,00
8.398,61
8.398,61
0,00
0,00
0,00
8.398,61
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
82
74.000,00
0,00
74.000,00
0,00
5.876,70
5.876,70
0,00
0,00
0,00
5.876,70
3.3.91.97
0,00
5.876,70
5.876,70
0,00
0,00
0,00
5.876,70
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
83
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
84
29.000,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
85
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
86
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
87
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
7
88
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
89
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
90
610.000,00
0,00
610.000,00
0,00
54.464,98
54.464,98
0,00
54.464,98
54.464,98
0,00
3.2.90.21
0,00
54.464,98
54.464,98
0,00
54.464,98
54.464,98
0,00
02
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
91
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2.885,33
2.885,33
0,00
2.885,33
2.885,33
0,00
3.2.90.22
0,00
2.885,33
2.885,33
0,00
2.885,33
2.885,33
0,00
02
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
92
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
19.329,28
19.329,28
0,00
19.329,28
19.329,28
0,00
4.6.90.71
0,00
19.329,28
19.329,28
0,00
19.329,28
19.329,28
0,00
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
93
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
12.280,56
12.280,56
0,00
0,00
0,00
12.280,56
4.6.91.71
0,00
12.280,56
12.280,56
0,00
0,00
0,00
12.280,56
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
94
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
95
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
0,00
7.511.000,00
0,00
711.398,17
711.398,17
0,00
174.642,12
174.642,12
536.756,05
Total por Unidade Orçamentária
7.511.000,00
0,00
7.511.000,00
0,00
711.398,17
711.398,17
0,00
174.642,12
174.642,12
536.756,05
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
96
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
97
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
98
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
99
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
100
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
101
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
103
460.000,00
0,00
460.000,00
0,00
53.967,10
53.967,10
0,00
446,02
446,02
53.521,08
3.3.90.39
0,00
4.400,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
446,02
446,02
22.553,98
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.800,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
767,10
767,10
0,00
0,00
0,00
767,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
104
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
1.588,90
1.588,90
0,00
1.588,90
1.588,90
0,00
3.3.90.46
0,00
1.588,90
1.588,90
0,00
1.588,90
1.588,90
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
105
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
102,54
102,54
0,00
102,54
102,54
0,00
3.3.90.49
0,00
102,54
102,54
0,00
102,54
102,54
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
106
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
107
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
108
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
172.457,75
172.457,75
0,00
0,00
0,00
172.457,75
4.4.90.51
0,00
172.457,75
172.457,75
0,00
0,00
0,00
172.457,75
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
109
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
7.320,00
7.320,00
0,00
0,00
0,00
7.320,00
4.4.90.52
0,00
7.320,00
7.320,00
0,00
0,00
0,00
7.320,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
110
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
111
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
112
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
7.854,22
7.854,22
0,00
2.129,59
2.129,59
5.724,63
3.3.90.39
0,00
7.854,22
7.854,22
0,00
2.129,59
2.129,59
5.724,63
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
MATERIAL DE CONSUMO
1
113
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
115
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
116
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
117
830.000,00
0,00
830.000,00
0,00
57.113,63
57.113,63
0,00
57.113,63
57.113,63
0,00
3.1.90.11
0,00
36.847,32
36.847,32
0,00
36.847,32
36.847,32
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
4.215,76
4.215,76
0,00
4.215,76
4.215,76
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
3.098,44
3.098,44
0,00
3.098,44
3.098,44
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
4.093,17
4.093,17
0,00
4.093,17
4.093,17
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
969,60
969,60
0,00
969,60
969,60
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
1.575,06
1.575,06
0,00
1.575,06
1.575,06
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
118
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
6.351,19
6.351,19
0,00
0,00
0,00
6.351,19
3.1.90.13
0,00
6.351,19
6.351,19
0,00
0,00
0,00
6.351,19
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
119
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
3.1.90.16
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
120
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
121
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
3.218,04
3.218,04
0,00
0,00
0,00
3.218,04
3.1.91.13
0,00
3.218,04
3.218,04
0,00
0,00
0,00
3.218,04
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
122
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
2.251,76
2.251,76
0,00
0,00
0,00
2.251,76
3.3.91.97
0,00
2.251,76
2.251,76
0,00
0,00
0,00
2.251,76
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
123
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
0,00
11.931,00
11.931,00
0,00
0,00
0,00
11.931,00
4.4.90.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
11.931,00
11.931,00
0,00
0,00
0,00
11.931,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
124
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
4.4.90.51
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
125
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
126
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
127
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
128
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
0,00
164.717,82
164.717,82
0,00
0,00
0,00
164.717,82
4.4.90.51
0,00
164.717,82
164.717,82
0,00
0,00
0,00
164.717,82
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
129
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
0,00
14.720.000,00
0,00
2.289.461,95
2.289.461,95
0,00
61.968,68
61.968,68
2.227.493,27
Total por Unidade Orçamentária
14.720.000,00
0,00
14.720.000,00
0,00
2.289.461,95
2.289.461,95
0,00
61.968,68
61.968,68
2.227.493,27
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC
MATERIAL DE CONSUMO
3
130
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
131
1.522.000,00
0,00
1.522.000,00
0,00
250.119,41
250.119,41
0,00
132.138,51
132.138,51
117.980,90
3.3.90.39
0,00
250.119,41
250.119,41
0,00
132.138,51
132.138,51
117.980,90
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3
132
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
0,00
250.119,41
250.119,41
0,00
132.138,51
132.138,51
117.980,90
Total por Unidade Orçamentária
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
0,00
250.119,41
250.119,41
0,00
132.138,51
132.138,51
117.980,90
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. VINC
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
133
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
134
397.000,00
0,00
397.000,00
0,00
28.577,84
28.577,84
0,00
28.577,84
28.577,84
0,00
3.1.90.11
0,00
16.317,21
16.317,21
0,00
16.317,21
16.317,21
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
1.447,80
1.447,80
0,00
1.447,80
1.447,80
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
1.196,87
1.196,87
0,00
1.196,87
1.196,87
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
2.086,70
2.086,70
0,00
2.086,70
2.086,70
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
292,20
292,20
0,00
292,20
292,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
922,78
922,78
0,00
922,78
922,78
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
135
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
3.401,16
3.401,16
0,00
0,00
0,00
3.401,16
3.1.90.13
0,00
3.401,16
3.401,16
0,00
0,00
0,00
3.401,16
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
136
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
137
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
138
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
1.370,12
1.370,12
0,00
0,00
0,00
1.370,12
3.1.91.13
0,00
1.370,12
1.370,12
0,00
0,00
0,00
1.370,12
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
139
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
958,72
958,72
0,00
0,00
0,00
958,72
3.3.91.97
0,00
958,72
958,72
0,00
0,00
0,00
958,72
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
140
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
141
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
10.364,55
10.364,55
0,00
0,00
0,00
10.364,55
3.3.90.30
0,00
9.396,55
9.396,55
0,00
0,00
0,00
9.396,55
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
968,00
968,00
0,00
0,00
0,00
968,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
142
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
40.500,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
40.500,00
3.3.90.36
0,00
25.500,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
143
175.000,00
0,00
175.000,00
0,00
37.980,30
37.980,30
0,00
1.919,43
1.919,43
36.060,87
3.3.90.39
0,00
11.500,00
11.500,00
0,00
1.143,44
1.143,44
10.356,56
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
436,79
436,79
0,00
0,00
0,00
436,79
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
9.828,60
9.828,60
0,00
0,00
0,00
9.828,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
775,99
775,99
9.224,01
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
914,91
914,91
0,00
0,00
0,00
914,91
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
144
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
890,91
890,91
0,00
890,91
890,91
0,00
3.3.90.46
0,00
890,91
890,91
0,00
890,91
890,91
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
145
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
117,48
117,48
0,00
117,48
117,48
0,00
3.3.90.49
0,00
117,48
117,48
0,00
117,48
117,48
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
146
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
147
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
148
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
149
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
150
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
151
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
152
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
153
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -
MATERIAL DE CONSUMO
1
154
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
155
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
156
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
157
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD
MATERIAL DE CONSUMO
1
158
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
159
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
160
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
161
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
162
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
163
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
164
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
165
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
166
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
167
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
168
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
169
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
170
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN
MATERIAL DE CONSUMO
1
171
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
172
530.000,00
0,00
530.000,00
0,00
125.488,79
125.488,79
0,00
0,00
0,00
125.488,79
3.3.90.39
0,00
46.380,00
46.380,00
0,00
0,00
0,00
46.380,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
79.108,79
79.108,79
0,00
0,00
0,00
79.108,79
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
173
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
174
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
MATERIAL DE CONSUMO
1
175
134.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
176
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
177
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
0,00
249.649,87
249.649,87
0,00
31.505,66
31.505,66
218.144,21
Total por Unidade Orçamentária
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
0,00
249.649,87
249.649,87
0,00
31.505,66
31.505,66
218.144,21
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
178
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
263.920,74
263.920,74
0,00
0,00
0,00
263.920,74
3.3.90.30
0,00
245.848,26
245.848,26
0,00
0,00
0,00
245.848,26
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
18.072,48
18.072,48
0,00
0,00
0,00
18.072,48
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
179
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
180
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
15.776,20
15.776,20
0,00
0,00
0,00
15.776,20
3.3.90.39
0,00
11.817,05
11.817,05
0,00
0,00
0,00
11.817,05
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
3.611,15
3.611,15
0,00
0,00
0,00
3.611,15
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
348,00
348,00
0,00
0,00
0,00
348,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
181
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
182
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
183
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
184
133.000,00
0,00
133.000,00
0,00
48.278,36
48.278,36
0,00
0,00
0,00
48.278,36
3.3.90.30
0,00
45.360,00
45.360,00
0,00
0,00
0,00
45.360,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
2.918,36
2.918,36
0,00
0,00
0,00
2.918,36
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
185
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
186
169.000,00
0,00
169.000,00
0,00
102.811,82
102.811,82
0,00
3.442,67
3.442,67
99.369,15
3.3.90.39
0,00
7.171,80
7.171,80
0,00
0,00
0,00
7.171,80
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
1.139,74
1.139,74
13.860,26
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
38.000,00
38.000,00
0,00
290,10
290,10
37.709,90
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
524,73
524,73
16.475,27
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
18.012,92
18.012,92
0,00
1.488,10
1.488,10
16.524,82
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
2.027,10
2.027,10
0,00
0,00
0,00
2.027,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
187
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
8.314,69
8.314,69
0,00
8.314,69
8.314,69
0,00
3.3.90.46
0,00
8.314,69
8.314,69
0,00
8.314,69
8.314,69
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
188
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
3.126,41
3.126,41
0,00
3.126,41
3.126,41
0,00
3.3.90.49
0,00
3.126,41
3.126,41
0,00
3.126,41
3.126,41
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
189
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
MATERIAL DE CONSUMO
1
190
121.000,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
191
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
22.885,92
22.885,92
0,00
2.286,29
2.286,29
20.599,63
3.3.90.39
0,00
14.385,92
14.385,92
0,00
1.681,84
1.681,84
12.704,08
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
604,45
604,45
5.395,55
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
192
1.707.000,00
0,00
1.707.000,00
0,00
126.360,62
126.360,62
0,00
126.360,62
126.360,62
0,00
3.1.90.11
0,00
94.157,48
94.157,48
0,00
94.157,48
94.157,48
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
1.958,16
1.958,16
0,00
1.958,16
1.958,16
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
6.118,39
6.118,39
0,00
6.118,39
6.118,39
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
7.605,28
7.605,28
0,00
7.605,28
7.605,28
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
10.207,03
10.207,03
0,00
10.207,03
10.207,03
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
193
103.000,00
0,00
103.000,00
0,00
6.575,91
6.575,91
0,00
0,00
0,00
6.575,91
3.1.90.13
0,00
6.575,91
6.575,91
0,00
0,00
0,00
6.575,91
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
194
249.000,00
0,00
249.000,00
0,00
18.741,77
18.741,77
0,00
18.741,77
18.741,77
0,00
3.1.90.16
0,00
18.741,77
18.741,77
0,00
18.741,77
18.741,77
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
195
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
196
147.000,00
0,00
147.000,00
0,00
11.910,40
11.910,40
0,00
0,00
0,00
11.910,40
3.1.91.13
0,00
427,13
427,13
0,00
0,00
0,00
427,13
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
11.483,27
11.483,27
0,00
0,00
0,00
11.483,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
197
103.000,00
0,00
103.000,00
0,00
8.334,05
8.334,05
0,00
0,00
0,00
8.334,05
3.3.91.97
0,00
8.334,05
8.334,05
0,00
0,00
0,00
8.334,05
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
198
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
199
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.21
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
201
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
202
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.6.90.71
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
MATERIAL DE CONSUMO
1
203
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
204
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
205
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
206
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
1
207
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
288,15
288,15
0,00
0,00
0,00
288,15
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
190,15
190,15
0,00
0,00
0,00
190,15
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
98,00
98,00
0,00
0,00
0,00
98,00
42
FERRAMENTAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
208
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
209
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
953.308,85
953.308,85
0,00
0,00
0,00
953.308,85
3.3.90.39
0,00
7.300,00
7.300,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
45.659,91
45.659,91
0,00
0,00
0,00
45.659,91
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
852.167,54
852.167,54
0,00
0,00
0,00
852.167,54
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
48.181,40
48.181,40
0,00
0,00
0,00
48.181,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
210
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
MATERIAL DE CONSUMO
1
211
516.000,00
0,00
516.000,00
0,00
231.046,97
231.046,97
0,00
0,00
0,00
231.046,97
3.3.90.30
0,00
228.365,00
228.365,00
0,00
0,00
0,00
228.365,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
1.711,26
1.711,26
0,00
0,00
0,00
1.711,26
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
970,71
970,71
0,00
0,00
0,00
970,71
42
FERRAMENTAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
212
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
213
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
214
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
215
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
216
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
217
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
218
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
219
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
220
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
221
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
0,00
1.821.680,86
1.821.680,86
0,00
162.272,45
162.272,45
1.659.408,41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
Total por Unidade Orçamentária
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
0,00
1.821.680,86
1.821.680,86
0,00
162.272,45
162.272,45
1.659.408,41
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
222
611.000,00
0,00
611.000,00
0,00
42.389,58
42.389,58
0,00
42.389,58
42.389,58
0,00
3.1.90.11
0,00
30.263,38
30.263,38
0,00
30.263,38
30.263,38
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
1.476,43
1.476,43
0,00
1.476,43
1.476,43
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
1.437,59
1.437,59
0,00
1.437,59
1.437,59
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
833,07
833,07
0,00
833,07
833,07
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
873,82
873,82
0,00
873,82
873,82
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
1.191,01
1.191,01
0,00
1.191,01
1.191,01
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
223
77.000,00
0,00
77.000,00
0,00
5.686,03
5.686,03
0,00
0,00
0,00
5.686,03
3.1.90.13
0,00
5.686,03
5.686,03
0,00
0,00
0,00
5.686,03
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
224
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
225
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
226
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
2.132,65
2.132,65
0,00
0,00
0,00
2.132,65
3.1.91.13
0,00
72,44
72,44
0,00
0,00
0,00
72,44
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
2.060,21
2.060,21
0,00
0,00
0,00
2.060,21
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
227
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
1.492,29
1.492,29
0,00
0,00
0,00
1.492,29
3.3.91.97
0,00
1.492,29
1.492,29
0,00
0,00
0,00
1.492,29
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
228
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
229
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
230
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
28.049,90
28.049,90
0,00
0,00
0,00
28.049,90
3.3.90.36
0,00
28.049,90
28.049,90
0,00
0,00
0,00
28.049,90
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
231
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
85.927,10
85.927,10
0,00
3.161,63
3.161,63
82.765,47
3.3.90.39
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
2.539,19
2.539,19
32.460,81
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
32.300,00
32.300,00
0,00
562,44
562,44
31.737,56
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
827,10
827,10
0,00
60,00
60,00
767,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
232
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
1.577,80
1.577,80
0,00
1.577,80
1.577,80
0,00
3.3.90.46
0,00
1.577,80
1.577,80
0,00
1.577,80
1.577,80
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
233
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
398,12
398,12
0,00
398,12
398,12
0,00
3.3.90.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
398,12
398,12
0,00
398,12
398,12
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
234
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
235
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
236
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
237
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
238
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P
MATERIAL DE CONSUMO
1
239
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.3.90.30
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
240
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
241
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE
MATERIAL DE CONSUMO
5
242
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
243
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
244
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR
MATERIAL DE CONSUMO
1
245
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
246
4.337.000,00
0,00
4.337.000,00
0,00
2.951.376,15
2.951.376,15
0,00
0,00
0,00
2.951.376,15
3.3.90.39
0,00
2.951.376,15
2.951.376,15
0,00
0,00
0,00
2.951.376,15
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA
MATERIAL DE CONSUMO
1
247
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
248
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1
249
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
250
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
1
251
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
252
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
253
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO SANI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
254
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
1
255
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
256
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
257
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
258
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
5
259
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
260
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
261
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
262
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
MATERIAL DE CONSUMO
1
263
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
264
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
265
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
266
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC
MATERIAL DE CONSUMO
1
267
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
268
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
0,00
7.405.000,00
0,00
3.136.029,62
3.136.029,62
0,00
47.527,13
47.527,13
3.088.502,49
Total por Unidade Orçamentária
7.405.000,00
0,00
7.405.000,00
0,00
3.136.029,62
3.136.029,62
0,00
47.527,13
47.527,13
3.088.502,49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
269
2.786.000,00
0,00
2.786.000,00
0,00
165.262,44
165.262,44
0,00
165.262,44
165.262,44
0,00
3.1.90.11
0,00
135.132,39
135.132,39
0,00
135.132,39
135.132,39
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
4.482,75
4.482,75
0,00
4.482,75
4.482,75
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
6.542,81
6.542,81
0,00
6.542,81
6.542,81
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
8.788,85
8.788,85
0,00
8.788,85
8.788,85
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
781,91
781,91
0,00
781,91
781,91
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
3.219,45
3.219,45
0,00
3.219,45
3.219,45
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
270
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
6.880,74
6.880,74
0,00
0,00
0,00
6.880,74
3.1.90.13
0,00
6.880,74
6.880,74
0,00
0,00
0,00
6.880,74
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
271
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
679,76
679,76
0,00
679,76
679,76
0,00
3.1.90.16
0,00
679,76
679,76
0,00
679,76
679,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
272
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
273
1.437.000,00
0,00
1.437.000,00
0,00
107.070,40
107.070,40
0,00
0,00
0,00
107.070,40
3.1.91.13
0,00
2.771,92
2.771,92
0,00
0,00
0,00
2.771,92
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
104.298,48
104.298,48
0,00
0,00
0,00
104.298,48
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
274
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
275
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
276
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
277
71.000,00
0,00
71.000,00
0,00
37.674,00
37.674,00
0,00
0,00
0,00
37.674,00
3.3.90.36
0,00
37.674,00
37.674,00
0,00
0,00
0,00
37.674,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
278
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
86.403,78
86.403,78
0,00
16.458,72
16.458,72
69.945,06
3.3.90.39
0,00
4.698,60
4.698,60
0,00
0,00
0,00
4.698,60
07
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES
0,00
1.483,20
1.483,20
0,00
0,00
0,00
1.483,20
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
11.531,48
11.531,48
0,00
10.953,91
10.953,91
577,57
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
8.782,80
8.782,80
0,00
2.912,34
2.912,34
5.870,46
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
46.834,50
46.834,50
0,00
2.592,47
2.592,47
44.242,03
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
8.148,60
8.148,60
0,00
0,00
0,00
8.148,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
924,60
924,60
0,00
0,00
0,00
924,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
279
375.000,00
0,00
375.000,00
0,00
32.515,64
32.515,64
0,00
32.515,64
32.515,64
0,00
3.3.90.46
0,00
32.515,64
32.515,64
0,00
32.515,64
32.515,64
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
280
258.000,00
0,00
258.000,00
0,00
258.000,00
258.000,00
0,00
19.320,89
19.320,89
238.679,11
3.3.90.47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
258.000,00
258.000,00
0,00
19.320,89
19.320,89
238.679,11
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
281
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
4.458,54
4.458,54
0,00
4.458,54
4.458,54
0,00
3.3.90.49
0,00
4.458,54
4.458,54
0,00
4.458,54
4.458,54
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
282
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
283
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
284
1.038.000,00
0,00
1.038.000,00
0,00
73.469,45
73.469,45
0,00
0,00
0,00
73.469,45
3.3.91.97
0,00
73.469,45
73.469,45
0,00
0,00
0,00
73.469,45
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
285
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
145,00
145,00
0,00
0,00
0,00
145,00
4.4.90.52
0,00
145,00
145,00
0,00
0,00
0,00
145,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
286
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
287
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
3.3.90.39
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
288
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
289
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
290
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5
291
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
292
555.000,00
0,00
555.000,00
0,00
393.898,02
393.898,02
0,00
0,00
0,00
393.898,02
4.4.90.51
0,00
393.898,02
393.898,02
0,00
0,00
0,00
393.898,02
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
293
943.000,00
0,00
943.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
294
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
295
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
0,00
33,00
4.4.90.51
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
0,00
33,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
296
179.000,00
0,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
297
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
298
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
299
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
300
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
0,00
383.635,72
383.635,72
0,00
383.635,72
383.635,72
0,00
3.1.90.11
0,00
314.666,97
314.666,97
0,00
314.666,97
314.666,97
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
13.973,04
13.973,04
0,00
13.973,04
13.973,04
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
18.876,90
18.876,90
0,00
18.876,90
18.876,90
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
7.949,69
7.949,69
0,00
7.949,69
7.949,69
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
472,08
472,08
0,00
472,08
472,08
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
2.603,57
2.603,57
0,00
2.603,57
2.603,57
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
25.093,47
25.093,47
0,00
25.093,47
25.093,47
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
301
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
3.043,13
3.043,13
0,00
0,00
0,00
3.043,13
3.1.90.13
0,00
3.043,13
3.043,13
0,00
0,00
0,00
3.043,13
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
302
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
52.189,89
52.189,89
0,00
52.189,89
52.189,89
0,00
3.1.90.16
0,00
52.189,89
52.189,89
0,00
52.189,89
52.189,89
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
303
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
304
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
218.536,21
218.536,21
0,00
209.136,21
209.136,21
9.400,00
3.3.50.43
0,00
218.536,21
218.536,21
0,00
209.136,21
209.136,21
9.400,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
305
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
306
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
49.937,20
49.937,20
0,00
0,00
0,00
49.937,20
3.3.90.32
0,00
49.937,20
49.937,20
0,00
0,00
0,00
49.937,20
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
307
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
308
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
309
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
310
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
311
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
55.553,75
55.553,75
0,00
0,00
0,00
55.553,75
4.4.90.51
0,00
55.553,75
55.553,75
0,00
0,00
0,00
55.553,75
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
312
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
313
283.000,00
0,00
283.000,00
0,00
24.287,74
24.287,74
0,00
0,00
0,00
24.287,74
3.3.90.30
0,00
3.345,00
3.345,00
0,00
0,00
0,00
3.345,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
20.942,74
20.942,74
0,00
0,00
0,00
20.942,74
36
MATERIAL HOSPITALAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2
314
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
315
168.000,00
0,00
168.000,00
0,00
14.193,44
14.193,44
0,00
0,00
0,00
14.193,44
3.3.90.39
0,00
3.388,02
3.388,02
0,00
0,00
0,00
3.388,02
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
0,00
10.805,42
10.805,42
0,00
0,00
0,00
10.805,42
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
316
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
317
134.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
318
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
0,00
299.849,77
299.849,77
0,00
299.849,77
299.849,77
0,00
3.3.50.43
0,00
299.849,77
299.849,77
0,00
299.849,77
299.849,77
0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
319
851.000,00
0,00
851.000,00
0,00
2.849,80
2.849,80
0,00
0,00
0,00
2.849,80
3.3.90.30
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
390,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
2.459,80
2.459,80
0,00
0,00
0,00
2.459,80
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
320
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
48.108,12
48.108,12
0,00
0,00
0,00
48.108,12
3.3.90.32
0,00
48.108,12
48.108,12
0,00
0,00
0,00
48.108,12
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
321
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
322
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
40.037,10
40.037,10
0,00
0,00
0,00
40.037,10
3.3.90.36
0,00
40.037,10
40.037,10
0,00
0,00
0,00
40.037,10
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
323
782.000,00
0,00
782.000,00
0,00
354.899,60
354.899,60
0,00
19.988,76
19.988,76
334.910,84
3.3.90.39
0,00
2.161,31
2.161,31
0,00
0,00
0,00
2.161,31
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
1.160,00
1.160,00
0,00
0,00
0,00
1.160,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
114.340,00
114.340,00
0,00
10.728,02
10.728,02
103.611,98
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
38.437,00
38.437,00
0,00
2.170,45
2.170,45
36.266,55
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
116.090,00
116.090,00
0,00
7.090,29
7.090,29
108.999,71
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
2.296,67
2.296,67
0,00
0,00
0,00
2.296,67
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
5.593,97
5.593,97
0,00
0,00
0,00
5.593,97
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
18.805,66
18.805,66
0,00
0,00
0,00
18.805,66
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
55.800,00
55.800,00
0,00
0,00
0,00
55.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
214,99
214,99
0,00
0,00
0,00
214,99
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
5
324
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
15.750,00
15.750,00
0,00
0,00
0,00
15.750,00
3.3.90.48
0,00
15.750,00
15.750,00
0,00
0,00
0,00
15.750,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
325
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
326
96.000,00
0,00
96.000,00
0,00
27.593,80
27.593,80
0,00
0,00
0,00
27.593,80
4.4.90.52
0,00
339,00
339,00
0,00
0,00
0,00
339,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
1.902,00
1.902,00
0,00
0,00
0,00
1.902,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
3.296,00
3.296,00
0,00
0,00
0,00
3.296,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
0,00
22.056,80
22.056,80
0,00
0,00
0,00
22.056,80
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
327
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
328
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
329
1.867.000,00
0,00
1.867.000,00
0,00
131.466,99
131.466,99
0,00
131.466,99
131.466,99
0,00
3.1.90.11
0,00
106.819,52
106.819,52
0,00
106.819,52
106.819,52
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
1.634,20
1.634,20
0,00
1.634,20
1.634,20
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
6.616,99
6.616,99
0,00
6.616,99
6.616,99
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
12.855,53
12.855,53
0,00
12.855,53
12.855,53
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
3.540,75
3.540,75
0,00
3.540,75
3.540,75
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
330
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
331
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
332
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
333
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
4.320,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
3.3.90.30
0,00
4.320,00
4.320,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
334
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
335
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO
5
336
121.000,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
337
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
338
32.000,00
0,00
32.000,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
3.3.90.39
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00
69
SEGUROS EM GERAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
339
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
340
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
341
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
342
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
3.3.90.39
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
343
186.000,00
0,00
186.000,00
0,00
21.226,74
21.226,74
0,00
21.226,74
21.226,74
0,00
3.1.90.11
0,00
4.524,50
4.524,50
0,00
4.524,50
4.524,50
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
1.182,71
1.182,71
0,00
1.182,71
1.182,71
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
900,92
900,92
0,00
900,92
900,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
14.172,72
14.172,72
0,00
14.172,72
14.172,72
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
445,89
445,89
0,00
445,89
445,89
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
344
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
345
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
346
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
278.000,00
278.000,00
0,00
26.838,87
26.838,87
251.161,13
3.3.50.43
0,00
278.000,00
278.000,00
0,00
26.838,87
26.838,87
251.161,13
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
347
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
348
46.000,00
0,00
46.000,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
3.3.90.30
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
349
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
350
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
351
44.000,00
0,00
44.000,00
0,00
32.703,60
32.703,60
0,00
1.287,40
1.287,40
31.416,20
3.3.90.39
0,00
7.096,00
7.096,00
0,00
794,01
794,01
6.301,99
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
2.135,00
2.135,00
0,00
69,41
69,41
2.065,59
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
8.794,00
8.794,00
0,00
423,98
423,98
8.370,02
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.520,00
3.520,00
0,00
0,00
0,00
3.520,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
8.148,60
8.148,60
0,00
0,00
0,00
8.148,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0,00
210,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
352
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
353
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
354
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
2.110,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
3.3.50.43
0,00
2.110,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
355
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
772.519,00
772.519,00
0,00
0,00
0,00
772.519,00
3.3.50.43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
772.519,00
772.519,00
0,00
0,00
0,00
772.519,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
356
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
357
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
358
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
359
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
360
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
361
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
362
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
363
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
364
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
365
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
366
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
367
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
368
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
369
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
370
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
371
1.172.000,00
0,00
1.172.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
372
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
373
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA
SUBVENÇÕES SOCIAIS
6
374
168.000,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
375
262.000,00
0,00
262.000,00
0,00
13.309,28
13.309,28
0,00
13.309,28
13.309,28
0,00
3.1.90.11
0,00
11.729,30
11.729,30
0,00
11.729,30
11.729,30
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
350,70
350,70
0,00
350,70
350,70
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
1.229,28
1.229,28
0,00
1.229,28
1.229,28
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
376
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
377
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
378
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
379
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
380
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
381
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
382
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
383
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
384
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
385
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
386
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
387
302.000,00
0,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
388
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
389
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
390
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
391
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
392
335.000,00
0,00
335.000,00
0,00
27.422,31
27.422,31
0,00
27.422,31
27.422,31
0,00
3.1.90.11
0,00
21.408,63
21.408,63
0,00
21.408,63
21.408,63
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
2.205,74
2.205,74
0,00
2.205,74
2.205,74
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
472,27
472,27
0,00
472,27
472,27
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
790,46
790,46
0,00
790,46
790,46
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
2.545,21
2.545,21
0,00
2.545,21
2.545,21
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
393
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
394
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
395
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
396
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
9.920,70
9.920,70
0,00
4.679,57
4.679,57
5.241,13
3.3.90.14
0,00
9.920,70
9.920,70
0,00
4.679,57
4.679,57
5.241,13
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
397
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
398
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
399.600,00
399.600,00
0,00
0,00
0,00
399.600,00
3.3.90.39
0,00
399.600,00
399.600,00
0,00
0,00
0,00
399.600,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
399
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
MATERIAL DE CONSUMO
5
400
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
401
320.000,00
0,00
320.000,00
0,00
101.805,69
101.805,69
0,00
0,00
0,00
101.805,69
3.3.90.39
0,00
86.400,00
86.400,00
0,00
0,00
0,00
86.400,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0,00
15.405,69
15.405,69
0,00
0,00
0,00
15.405,69
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
402
684.000,00
0,00
684.000,00
0,00
40.901,69
40.901,69
0,00
40.901,69
40.901,69
0,00
3.1.90.11
0,00
35.171,09
35.171,09
0,00
35.171,09
35.171,09
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
228,46
228,46
0,00
228,46
228,46
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
3.433,97
3.433,97
0,00
3.433,97
3.433,97
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
492,17
492,17
0,00
492,17
492,17
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
1.576,00
1.576,00
0,00
1.576,00
1.576,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
403
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
404
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
MATERIAL DE CONSUMO
1
405
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
406
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
407
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
408
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
409
39.000,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
410
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
411
136.000,00
0,00
136.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
412
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
413
390.000,00
0,00
390.000,00
0,00
22.787,62
22.787,62
0,00
0,00
0,00
22.787,62
3.3.90.39
0,00
22.787,62
22.787,62
0,00
0,00
0,00
22.787,62
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
414
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
415
57.000,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
416
226.000,00
0,00
226.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
417
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO
1
418
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
419
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
420
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
421
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
MATERIAL DE CONSUMO
2
422
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
423
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
424
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
425
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
426
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
427
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
428
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
429
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
3.3.50.43
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
430
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
431
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
3.558,50
3.558,50
0,00
0,00
0,00
3.558,50
3.3.90.30
0,00
3.558,50
3.558,50
0,00
0,00
0,00
3.558,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
432
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
15.391,20
15.391,20
0,00
0,00
0,00
15.391,20
3.3.90.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
15.391,20
15.391,20
0,00
0,00
0,00
15.391,20
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
433
127.000,00
0,00
127.000,00
0,00
54.627,16
54.627,16
0,00
942,04
942,04
53.685,12
3.3.90.39
0,00
27.060,00
27.060,00
0,00
0,00
0,00
27.060,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
133,20
133,20
0,00
0,00
0,00
133,20
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
3.286,00
3.286,00
0,00
557,78
557,78
2.728,22
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
1.409,00
1.409,00
0,00
131,56
131,56
1.277,44
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
963,43
963,43
0,00
0,00
0,00
963,43
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
0,00
6.034,00
6.034,00
0,00
252,70
252,70
5.781,30
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
12.941,53
12.941,53
0,00
0,00
0,00
12.941,53
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
434
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
435
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
436
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
437
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
438
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
439
453.000,00
0,00
453.000,00
0,00
12.550,41
12.550,41
0,00
12.550,41
12.550,41
0,00
3.1.90.11
0,00
11.812,16
11.812,16
0,00
11.812,16
11.812,16
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
738,25
738,25
0,00
738,25
738,25
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
440
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
441
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
442
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
37.023,52
37.023,52
0,00
0,00
0,00
37.023,52
3.3.90.30
0,00
37.023,52
37.023,52
0,00
0,00
0,00
37.023,52
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
443
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
444
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
445
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
446
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
5
447
183.000,00
0,00
183.000,00
0,00
2.334,03
2.334,03
0,00
0,00
0,00
2.334,03
3.3.90.30
0,00
2.334,03
2.334,03
0,00
0,00
0,00
2.334,03
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
448
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
4.158,00
4.158,00
0,00
0,00
0,00
4.158,00
3.3.90.36
0,00
4.158,00
4.158,00
0,00
0,00
0,00
4.158,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
449
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.90.39
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
450
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
451
747.000,00
0,00
747.000,00
0,00
52.291,65
52.291,65
0,00
52.291,65
52.291,65
0,00
3.1.90.11
0,00
39.726,89
39.726,89
0,00
39.726,89
39.726,89
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
990,13
990,13
0,00
990,13
990,13
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
2.602,23
2.602,23
0,00
2.602,23
2.602,23
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
3.195,84
3.195,84
0,00
3.195,84
3.195,84
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
844,55
844,55
0,00
844,55
844,55
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
4.932,01
4.932,01
0,00
4.932,01
4.932,01
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
452
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
453
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
454
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
455
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
456
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
457
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
MATERIAL DE CONSUMO
5
458
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
459
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
460
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
461
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
22.022,10
22.022,10
0,00
0,00
0,00
22.022,10
3.3.90.36
0,00
22.022,10
22.022,10
0,00
0,00
0,00
22.022,10
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
462
77.000,00
0,00
77.000,00
0,00
23.177,00
23.177,00
0,00
1.469,90
1.469,90
21.707,10
3.3.90.39
0,00
9.803,00
9.803,00
0,00
972,84
972,84
8.830,16
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
1.385,00
1.385,00
0,00
69,41
69,41
1.315,59
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
9.189,00
9.189,00
0,00
427,65
427,65
8.761,35
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
463
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
464
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
465
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
3.3.90.39
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
466
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
Total por Unidade Executora
39.845.000,00
0,00
39.845.000,00
0,00
4.854.119,23
4.854.119,23
0,00
1.544.333,19
1.544.333,19
3.309.786,04
Total por Unidade Orçamentária
39.845.000,00
0,00
39.845.000,00
0,00
4.854.119,23
4.854.119,23
0,00
1.544.333,19
1.544.333,19
3.309.786,04
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
7
467
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
468
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
469
1.222.000,00
0,00
1.222.000,00
0,00
112.702,38
112.702,38
0,00
112.702,38
112.702,38
0,00
3.1.90.11
0,00
81.072,42
81.072,42
0,00
81.072,42
81.072,42
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
10.040,84
10.040,84
0,00
10.040,84
10.040,84
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
4.666,97
4.666,97
0,00
4.666,97
4.666,97
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
8.420,17
8.420,17
0,00
8.420,17
8.420,17
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
156,33
156,33
0,00
156,33
156,33
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0,00
1.277,98
1.277,98
0,00
1.277,98
1.277,98
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
753,39
753,39
0,00
753,39
753,39
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
470
92.000,00
0,00
92.000,00
0,00
7.222,48
7.222,48
0,00
0,00
0,00
7.222,48
3.1.90.13
0,00
7.222,48
7.222,48
0,00
0,00
0,00
7.222,48
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
471
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
15.569,64
15.569,64
0,00
15.569,64
15.569,64
0,00
3.1.90.16
0,00
15.569,64
15.569,64
0,00
15.569,64
15.569,64
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
472
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
10.281,89
10.281,89
0,00
0,00
0,00
10.281,89
3.1.91.13
0,00
561,73
561,73
0,00
0,00
0,00
561,73
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
9.720,16
9.720,16
0,00
0,00
0,00
9.720,16
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
473
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
474
470.000,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
475
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
476
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
477
503.000,00
0,00
503.000,00
0,00
37.141,20
37.141,20
0,00
0,00
0,00
37.141,20
3.3.90.39
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
901,60
901,60
0,00
0,00
0,00
901,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
1.239,60
1.239,60
0,00
0,00
0,00
1.239,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
478
58.000,00
0,00
58.000,00
0,00
6.422,94
6.422,94
0,00
6.422,94
6.422,94
0,00
3.3.90.46
0,00
6.422,94
6.422,94
0,00
6.422,94
6.422,94
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
479
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
3.889,30
3.889,30
0,00
3.889,30
3.889,30
0,00
3.3.90.49
0,00
3.889,30
3.889,30
0,00
3.889,30
3.889,30
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
480
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
481
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
482
94.000,00
0,00
94.000,00
0,00
7.194,53
7.194,53
0,00
0,00
0,00
7.194,53
3.3.91.97
0,00
7.194,53
7.194,53
0,00
0,00
0,00
7.194,53
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
483
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
484
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
64.800,00
64.800,00
0,00
0,00
0,00
64.800,00
4.4.90.52
0,00
64.800,00
64.800,00
0,00
0,00
0,00
64.800,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
485
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
486
63.000,00
0,00
63.000,00
0,00
11.495,34
11.495,34
0,00
2.000,52
2.000,52
9.494,82
3.3.90.39
0,00
11.495,34
11.495,34
0,00
2.000,52
2.000,52
9.494,82
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
487
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
488
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
489
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À EDUC
MATERIAL DE CONSUMO
1
490
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
799.976,49
799.976,49
0,00
0,00
0,00
799.976,49
3.3.90.30
0,00
760.458,99
760.458,99
0,00
0,00
0,00
760.458,99
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
39.517,50
39.517,50
0,00
0,00
0,00
39.517,50
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
491
99.000,00
0,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
492
162.000,00
0,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
493
407.000,00
0,00
407.000,00
0,00
39.939,13
39.939,13
0,00
39.939,13
39.939,13
0,00
3.1.90.11
0,00
33.743,13
33.743,13
0,00
33.743,13
33.743,13
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
2.670,09
2.670,09
0,00
2.670,09
2.670,09
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
2.108,13
2.108,13
0,00
2.108,13
2.108,13
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
1.375,50
1.375,50
0,00
1.375,50
1.375,50
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
42,28
42,28
0,00
42,28
42,28
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
494
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
766,45
766,45
0,00
0,00
0,00
766,45
3.1.90.13
0,00
766,45
766,45
0,00
0,00
0,00
766,45
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
495
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
483,51
483,51
0,00
483,51
483,51
0,00
3.1.90.16
0,00
483,51
483,51
0,00
483,51
483,51
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
496
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
5.221,77
5.221,77
0,00
0,00
0,00
5.221,77
3.1.91.13
0,00
110,02
110,02
0,00
0,00
0,00
110,02
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
5.111,75
5.111,75
0,00
0,00
0,00
5.111,75
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
497
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
498
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
499
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
500
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
501
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
3.281,80
3.281,80
0,00
3.281,80
3.281,80
0,00
3.3.90.46
0,00
3.281,80
3.281,80
0,00
3.281,80
3.281,80
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
502
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
1.737,54
1.737,54
0,00
1.737,54
1.737,54
0,00
3.3.90.49
0,00
1.737,54
1.737,54
0,00
1.737,54
1.737,54
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
503
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
3.653,86
3.653,86
0,00
0,00
0,00
3.653,86
3.3.91.97
0,00
3.653,86
3.653,86
0,00
0,00
0,00
3.653,86
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
504
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
505
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
21.941,75
21.941,75
0,00
0,00
0,00
21.941,75
3.3.90.30
0,00
12.324,75
12.324,75
0,00
0,00
0,00
12.324,75
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
9.617,00
9.617,00
0,00
0,00
0,00
9.617,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
506
760.000,00
0,00
760.000,00
0,00
37.861,50
37.861,50
0,00
0,00
0,00
37.861,50
3.3.90.30
0,00
37.861,50
37.861,50
0,00
0,00
0,00
37.861,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
507
965.000,00
0,00
965.000,00
0,00
75.771,58
75.771,58
0,00
0,00
0,00
75.771,58
3.3.90.30
0,00
72.315,58
72.315,58
0,00
0,00
0,00
72.315,58
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
3.456,00
3.456,00
0,00
0,00
0,00
3.456,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
508
525.000,00
0,00
525.000,00
0,00
458.927,08
458.927,08
0,00
0,00
0,00
458.927,08
4.4.90.51
0,00
458.927,08
458.927,08
0,00
0,00
0,00
458.927,08
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
509
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
510
532.000,00
0,00
532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
511
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
512
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
513
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
MATERIAL DE CONSUMO
1
514
151.000,00
0,00
151.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
515
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
516
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
517
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
15.200,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
3.3.90.39
0,00
15.200,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
518
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
519
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
520
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
521
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
522
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
523
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
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57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
524
551.000,00
0,00
551.000,00
0,00
465.410,00
465.410,00
0,00
0,00
0,00
465.410,00
3.3.90.39
0,00
465.410,00
465.410,00
0,00
0,00
0,00
465.410,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
525
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
526
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
4.865.000,00
0,00
0,00
0,00
4.865.000,00
3.3.90.39
0,00
4.865.000,00
4.865.000,00
0,00
0,00
0,00
4.865.000,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE
MATERIAL DE CONSUMO
5
527
654.000,00
0,00
654.000,00
0,00
2.365,72
2.365,72
0,00
0,00
0,00
2.365,72
3.3.90.30
0,00
2.365,72
2.365,72
0,00
0,00
0,00
2.365,72
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
528
601.000,00
0,00
601.000,00
0,00
437.964,15
437.964,15
0,00
30.714,67
30.714,67
407.249,48
3.3.90.39
0,00
845,00
845,00
0,00
0,00
0,00
845,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
237.400,00
237.400,00
0,00
24.600,60
24.600,60
212.799,40
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
191.520,00
191.520,00
0,00
1.689,16
1.689,16
189.830,84
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
4.424,91
4.424,91
0,00
4.424,91
4.424,91
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
614,24
614,24
0,00
0,00
0,00
614,24
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
529
227.000,00
0,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
530
109.000,00
0,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
531
216.000,00
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
3.3.90.39
0,00
216.000,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP
MATERIAL DE CONSUMO
1
532
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
533
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
534
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
535
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
536
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
537
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
538
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
539
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
540
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
541
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
542
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
543
2.027.000,00
0,00
2.027.000,00
0,00
133.349,44
133.349,44
0,00
133.349,44
133.349,44
0,00
3.1.90.11
0,00
120.725,77
120.725,77
0,00
120.725,77
120.725,77
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
144,43
144,43
0,00
144,43
144,43
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
11.682,84
11.682,84
0,00
11.682,84
11.682,84
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
344,59
344,59
0,00
344,59
344,59
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
451,81
451,81
0,00
451,81
451,81
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
544
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
54,48
54,48
0,00
54,48
54,48
0,00
3.1.90.16
0,00
54,48
54,48
0,00
54,48
54,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
545
278.000,00
0,00
278.000,00
0,00
19.668,98
19.668,98
0,00
0,00
0,00
19.668,98
3.1.91.13
0,00
299,75
299,75
0,00
0,00
0,00
299,75
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
19.369,23
19.369,23
0,00
0,00
0,00
19.369,23
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
546
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
547
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
548
668.000,00
0,00
668.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
549
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
550
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
15.914,25
15.914,25
0,00
0,00
0,00
15.914,25
3.3.90.36
0,00
15.914,25
15.914,25
0,00
0,00
0,00
15.914,25
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
551
275.000,00
0,00
275.000,00
0,00
246.600,00
246.600,00
0,00
0,00
0,00
246.600,00
3.3.90.39
0,00
113.000,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
118.800,00
118.800,00
0,00
0,00
0,00
118.800,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
14.800,00
14.800,00
0,00
0,00
0,00
14.800,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
552
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
35.091,18
35.091,18
0,00
35.091,18
35.091,18
0,00
3.3.90.46
0,00
35.091,18
35.091,18
0,00
35.091,18
35.091,18
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
553
628.000,00
0,00
628.000,00
0,00
628.000,00
628.000,00
0,00
26.143,29
26.143,29
601.856,71
3.3.90.47
0,00
628.000,00
628.000,00
0,00
26.143,29
26.143,29
601.856,71
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
554
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
555
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
556
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
557
194.000,00
0,00
194.000,00
0,00
66.936,79
66.936,79
0,00
0,00
0,00
66.936,79
3.3.91.97
0,00
66.936,79
66.936,79
0,00
0,00
0,00
66.936,79
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
558
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
559
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
560
1.071.000,00
0,00
1.071.000,00
0,00
111.530,08
111.530,08
0,00
0,00
0,00
111.530,08
3.3.90.30
0,00
36.633,80
36.633,80
0,00
0,00
0,00
36.633,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
22.176,57
22.176,57
0,00
0,00
0,00
22.176,57
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
21.180,00
21.180,00
0,00
0,00
0,00
21.180,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
24.048,00
24.048,00
0,00
0,00
0,00
24.048,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
7.491,71
7.491,71
0,00
0,00
0,00
7.491,71
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
561
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
562
772.000,00
0,00
772.000,00
0,00
191.416,68
191.416,68
0,00
119,80
119,80
191.296,88
3.3.90.39
0,00
4.535,00
4.535,00
0,00
0,00
0,00
4.535,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
119,80
119,80
0,00
119,80
119,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.378,48
3.378,48
0,00
0,00
0,00
3.378,48
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
183.383,40
183.383,40
0,00
0,00
0,00
183.383,40
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
563
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
564
339.000,00
0,00
339.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
565
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
566
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
567
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
568
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
569
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
1
570
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
571
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
572
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
573
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
574
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
575
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
576
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
577
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
578
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
579
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
580
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
581
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P
MATERIAL DE CONSUMO
1
582
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
583
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
584
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
585
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
0,00
24.094.000,00
0,00
9.176.783,91
9.176.783,91
0,00
411.499,62
411.499,62
8.765.284,29
Total por Unidade Orçamentária
24.094.000,00
0,00
24.094.000,00
0,00
9.176.783,91
9.176.783,91
0,00
411.499,62
411.499,62
8.765.284,29
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
586
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
587
8.491.000,00
0,00
8.491.000,00
0,00
644.700,58
644.700,58
0,00
644.700,58
644.700,58
0,00
3.1.90.11
0,00
584.444,83
584.444,83
0,00
584.444,83
584.444,83
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
2.096,86
2.096,86
0,00
2.096,86
2.096,86
0,00
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
0,00
3.687,61
3.687,61
0,00
3.687,61
3.687,61
0,00
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
0,00
5.215,82
5.215,82
0,00
5.215,82
5.215,82
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
46.470,23
46.470,23
0,00
46.470,23
46.470,23
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
1.376,53
1.376,53
0,00
1.376,53
1.376,53
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
1.408,70
1.408,70
0,00
1.408,70
1.408,70
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
588
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
589
1.335.000,00
0,00
1.335.000,00
0,00
91.610,41
91.610,41
0,00
0,00
0,00
91.610,41
3.1.91.13
0,00
983,20
983,20
0,00
0,00
0,00
983,20
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
90.627,21
90.627,21
0,00
0,00
0,00
90.627,21
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
590
934.000,00
0,00
934.000,00
0,00
687,97
687,97
0,00
0,00
0,00
687,97
3.3.91.97
0,00
687,97
687,97
0,00
0,00
0,00
687,97
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
591
699.000,00
0,00
699.000,00
0,00
129.500,91
129.500,91
0,00
129.500,91
129.500,91
0,00
3.1.90.11
0,00
123.713,85
123.713,85
0,00
123.713,85
123.713,85
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
5.605,58
5.605,58
0,00
5.605,58
5.605,58
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
181,48
181,48
0,00
181,48
181,48
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
592
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
593
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
19.112,88
19.112,88
0,00
0,00
0,00
19.112,88
3.1.91.13
0,00
220,55
220,55
0,00
0,00
0,00
220,55
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
18.892,33
18.892,33
0,00
0,00
0,00
18.892,33
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
594
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
595
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
596
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
597
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
598
292.000,00
0,00
292.000,00
0,00
37.177,11
37.177,11
0,00
37.177,11
37.177,11
0,00
3.3.90.46
0,00
37.177,11
37.177,11
0,00
37.177,11
37.177,11
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
599
164.000,00
0,00
164.000,00
0,00
16.994,16
16.994,16
0,00
16.994,16
16.994,16
0,00
3.3.90.49
0,00
16.994,16
16.994,16
0,00
16.994,16
16.994,16
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
600
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
601
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
602
84.000,00
0,00
84.000,00
0,00
76.788,12
76.788,12
0,00
0,00
0,00
76.788,12
3.3.91.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
76.788,12
76.788,12
0,00
0,00
0,00
76.788,12
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
603
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
604
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
605
7.143.000,00
0,00
7.143.000,00
0,00
515.994,12
515.994,12
0,00
478.207,06
478.207,06
37.787,06
3.1.90.11
0,00
478.207,06
478.207,06
0,00
478.207,06
478.207,06
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
2.417,77
2.417,77
0,00
0,00
0,00
2.417,77
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
0,00
542,93
542,93
0,00
0,00
0,00
542,93
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
33.129,92
33.129,92
0,00
0,00
0,00
33.129,92
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
1.564,21
1.564,21
0,00
0,00
0,00
1.564,21
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
132,23
132,23
0,00
0,00
0,00
132,23
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
606
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
607
1.058.000,00
0,00
1.058.000,00
0,00
75.219,46
75.219,46
0,00
0,00
0,00
75.219,46
3.1.91.13
0,00
417,19
417,19
0,00
0,00
0,00
417,19
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
74.802,27
74.802,27
0,00
0,00
0,00
74.802,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
608
846.000,00
0,00
846.000,00
0,00
291,92
291,92
0,00
0,00
0,00
291,92
3.3.91.97
0,00
291,92
291,92
0,00
0,00
0,00
291,92
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
609
89.000,00
0,00
89.000,00
0,00
8.142,81
8.142,81
0,00
8.142,81
8.142,81
0,00
3.1.90.11
0,00
8.021,56
8.021,56
0,00
8.021,56
8.021,56
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
121,25
121,25
0,00
121,25
121,25
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
610
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
611
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
1.190,48
1.190,48
0,00
0,00
0,00
1.190,48
3.1.91.13
0,00
1.190,48
1.190,48
0,00
0,00
0,00
1.190,48
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
612
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
613
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
614
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
615
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
616
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
617
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
618
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
3.3.90.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
619
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
620
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
621
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
622
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
623
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
0,00
21.388.000,00
0,00
1.621.551,18
1.621.551,18
0,00
1.318.862,88
1.318.862,88
302.688,30
Total por Unidade Orçamentária
21.388.000,00
0,00
21.388.000,00
0,00
1.621.551,18
1.621.551,18
0,00
1.318.862,88
1.318.862,88
302.688,30
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
624
2.526.000,00
0,00
2.526.000,00
0,00
188.633,88
188.633,88
0,00
188.633,88
188.633,88
0,00
3.1.90.11
0,00
158.026,28
158.026,28
0,00
158.026,28
158.026,28
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
4.595,51
4.595,51
0,00
4.595,51
4.595,51
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
6.388,14
6.388,14
0,00
6.388,14
6.388,14
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
9.685,04
9.685,04
0,00
9.685,04
9.685,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
3.105,11
3.105,11
0,00
3.105,11
3.105,11
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
519,52
519,52
0,00
519,52
519,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
625
185.000,00
0,00
185.000,00
0,00
14.777,92
14.777,92
0,00
0,00
0,00
14.777,92
3.1.90.13
0,00
14.777,92
14.777,92
0,00
0,00
0,00
14.777,92
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
626
143.000,00
0,00
143.000,00
0,00
9.935,99
9.935,99
0,00
9.935,99
9.935,99
0,00
3.1.90.16
0,00
9.935,99
9.935,99
0,00
9.935,99
9.935,99
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
627
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
628
216.000,00
0,00
216.000,00
0,00
16.316,83
16.316,83
0,00
0,00
0,00
16.316,83
3.1.91.13
0,00
319,43
319,43
0,00
0,00
0,00
319,43
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
15.997,40
15.997,40
0,00
0,00
0,00
15.997,40
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
629
151.000,00
0,00
151.000,00
0,00
11.417,42
11.417,42
0,00
0,00
0,00
11.417,42
3.3.91.97
0,00
11.417,42
11.417,42
0,00
0,00
0,00
11.417,42
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
630
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.90.39
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
631
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
632
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
820,40
820,40
0,00
0,00
0,00
820,40
3.3.90.14
0,00
820,40
820,40
0,00
0,00
0,00
820,40
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
633
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
22.671,06
22.671,06
0,00
0,00
0,00
22.671,06
3.3.90.30
0,00
4.238,80
4.238,80
0,00
0,00
0,00
4.238,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
17.280,00
17.280,00
0,00
0,00
0,00
17.280,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
303,26
303,26
0,00
0,00
0,00
303,26
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
0,00
720,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
129,00
129,00
0,00
0,00
0,00
129,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
634
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
635
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
130.041,49
130.041,49
0,00
0,00
0,00
130.041,49
3.3.90.36
0,00
130.041,49
130.041,49
0,00
0,00
0,00
130.041,49
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
636
216.000,00
0,00
216.000,00
0,00
181.909,42
181.909,42
0,00
3.778,02
3.778,02
178.131,40
3.3.90.39
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
38.200,00
38.200,00
0,00
1.741,48
1.741,48
36.458,52
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
12.500,00
12.500,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
292,50
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
21.680,40
21.680,40
0,00
0,00
0,00
21.680,40
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
12,31
12,31
0,00
0,00
0,00
12,31
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
31,20
31,20
0,00
0,00
0,00
31,20
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
0,00
0,00
1.225,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
0,00
47.968,01
47.968,01
0,00
2.036,54
2.036,54
45.931,47
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
637
97.000,00
0,00
97.000,00
0,00
8.249,09
8.249,09
0,00
8.249,09
8.249,09
0,00
3.3.90.46
0,00
8.249,09
8.249,09
0,00
8.249,09
8.249,09
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
638
850.000,00
0,00
850.000,00
0,00
70.040,28
70.040,28
0,00
66.338,16
66.338,16
3.702,12
3.3.90.48
0,00
70.040,28
70.040,28
0,00
66.338,16
66.338,16
3.702,12
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
639
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
1.571,20
1.571,20
0,00
1.571,20
1.571,20
0,00
3.3.90.49
0,00
1.571,20
1.571,20
0,00
1.571,20
1.571,20
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
640
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
641
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
364,63
364,63
0,00
364,63
364,63
0,00
3.3.90.93
0,00
156,13
156,13
0,00
156,13
156,13
0,00
02
RESTITUIÇÕES
0,00
208,50
208,50
0,00
208,50
208,50
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
642
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
7.552,87
7.552,87
0,00
0,00
0,00
7.552,87
4.4.90.52
0,00
1.189,00
1.189,00
0,00
0,00
0,00
1.189,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
6.363,87
6.363,87
0,00
0,00
0,00
6.363,87
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total por Unidade Executora
4.922.000,00
0,00
4.922.000,00
0,00
665.802,48
665.802,48
0,00
278.870,97
278.870,97
386.931,51
Total por Unidade Orçamentária
4.922.000,00
0,00
4.922.000,00
0,00
665.802,48
665.802,48
0,00
278.870,97
278.870,97
386.931,51
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
643
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00
3.3.90.39
0,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MATERIAL DE CONSUMO
1
644
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
645
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
3.3.90.39
0,00
2.160,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
646
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
647
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
648
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
37.557,48
37.557,48
0,00
0,00
0,00
37.557,48
3.3.90.39
0,00
8.573,02
8.573,02
0,00
0,00
0,00
8.573,02
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
16.297,20
16.297,20
0,00
0,00
0,00
16.297,20
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
12.687,26
12.687,26
0,00
0,00
0,00
12.687,26
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
649
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
650
238.000,00
0,00
238.000,00
0,00
10.587,06
10.587,06
0,00
0,00
0,00
10.587,06
3.3.90.30
0,00
1.575,18
1.575,18
0,00
0,00
0,00
1.575,18
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
122,00
122,00
0,00
0,00
0,00
122,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
8.889,88
8.889,88
0,00
0,00
0,00
8.889,88
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
651
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
1.470,92
1.470,92
0,00
0,00
0,00
1.470,92
3.3.90.36
0,00
1.470,92
1.470,92
0,00
0,00
0,00
1.470,92
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
652
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
165.114,54
165.114,54
0,00
0,00
0,00
165.114,54
3.3.90.39
0,00
127.507,54
127.507,54
0,00
0,00
0,00
127.507,54
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
207,00
207,00
0,00
0,00
0,00
207,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
6.200,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
6.200,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
20.400,00
20.400,00
0,00
0,00
0,00
20.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
653
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
654
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
655
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
656
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
657
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
658
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.90.36
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
659
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
6.633,49
6.633,49
0,00
0,00
0,00
6.633,49
3.3.90.39
0,00
6.393,49
6.393,49
0,00
0,00
0,00
6.393,49
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
660
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
661
338.000,00
0,00
338.000,00
0,00
25.577,00
25.577,00
0,00
25.577,00
25.577,00
0,00
3.3.50.43
0,00
25.577,00
25.577,00
0,00
25.577,00
25.577,00
0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
662
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.514,61
5.514,61
0,00
0,00
0,00
5.514,61
3.3.90.30
0,00
5.514,61
5.514,61
0,00
0,00
0,00
5.514,61
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
663
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
664
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
9.999,86
9.999,86
0,00
0,00
0,00
9.999,86
3.3.90.39
0,00
1.699,86
1.699,86
0,00
0,00
0,00
1.699,86
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
8.300,00
8.300,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
665
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
3.3.90.48
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
666
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2
667
219.000,00
0,00
219.000,00
0,00
13.251,80
13.251,80
0,00
13.251,80
13.251,80
0,00
3.3.50.43
0,00
13.251,80
13.251,80
0,00
13.251,80
13.251,80
0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
2
668
68.000,00
0,00
68.000,00
0,00
20.003,63
20.003,63
0,00
0,00
0,00
20.003,63
3.3.90.30
0,00
20.003,63
20.003,63
0,00
0,00
0,00
20.003,63
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
669
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
40.514,79
40.514,79
0,00
0,00
0,00
40.514,79
3.3.90.39
0,00
40.514,79
40.514,79
0,00
0,00
0,00
40.514,79
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
670
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
12.990,00
12.990,00
0,00
12.990,00
12.990,00
0,00
3.3.50.43
0,00
12.990,00
12.990,00
0,00
12.990,00
12.990,00
0,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
671
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
672
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
18.500,62
18.500,62
0,00
0,00
0,00
18.500,62
3.3.90.39
0,00
18.500,62
18.500,62
0,00
0,00
0,00
18.500,62
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
673
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
0,00
2.169.000,00
0,00
381.365,80
381.365,80
0,00
57.068,80
57.068,80
324.297,00
Total por Unidade Orçamentária
2.169.000,00
0,00
2.169.000,00
0,00
381.365,80
381.365,80
0,00
57.068,80
57.068,80
324.297,00
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3
674
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
MATERIAL DE CONSUMO
3
675
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
676
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
677
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
678
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
706,42
706,42
0,00
0,00
0,00
706,42
3.3.90.30
0,00
706,42
706,42
0,00
0,00
0,00
706,42
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
679
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
3.3.90.39
0,00
13.800,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
13.800,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
680
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
681
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
1.484,10
1.484,10
0,00
0,00
0,00
1.484,10
3.1.90.13
0,00
1.484,10
1.484,10
0,00
0,00
0,00
1.484,10
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
682
104.000,00
0,00
104.000,00
0,00
7.420,50
7.420,50
0,00
7.420,50
7.420,50
0,00
3.3.90.36
0,00
7.420,50
7.420,50
0,00
7.420,50
7.420,50
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
MATERIAL DE CONSUMO
1
683
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
684
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
685
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
Total por Unidade Executora
327.000,00
0,00
327.000,00
0,00
23.411,02
23.411,02
0,00
7.420,50
7.420,50
15.990,52
Total por Unidade Orçamentária
327.000,00
0,00
327.000,00
0,00
23.411,02
23.411,02
0,00
7.420,50
7.420,50
15.990,52
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
686
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
687
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
688
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
689
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.630,20
1.630,20
0,00
0,00
0,00
1.630,20
3.3.90.30
0,00
1.630,20
1.630,20
0,00
0,00
0,00
1.630,20
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
690
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
691
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
5.819,00
5.819,00
0,00
0,00
0,00
5.819,00
3.3.90.32
0,00
5.819,00
5.819,00
0,00
0,00
0,00
5.819,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
692
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.90.36
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
693
53.000,00
0,00
53.000,00
0,00
9.513,13
9.513,13
0,00
475,71
475,71
9.037,42
3.3.90.39
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
188,23
188,23
1.611,77
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
840,00
840,00
0,00
0,00
0,00
840,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
287,48
287,48
0,00
287,48
287,48
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
105,65
105,65
0,00
0,00
0,00
105,65
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
6.480,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
6.480,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
694
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
MATERIAL DE CONSUMO
2
695
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
696
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
697
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
698
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
699
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
700
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
701
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
702
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
703
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
704
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
705
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
706
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
707
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R
MATERIAL DE CONSUMO
1
708
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
709
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
710
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
711
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O
MATERIAL DE CONSUMO
3
712
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
713
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
714
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
715
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO
MATERIAL DE CONSUMO
1
716
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
717
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
718
51.000,00
0,00
51.000,00
0,00
18.817,20
18.817,20
0,00
0,00
0,00
18.817,20
3.3.90.39
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
15.817,20
15.817,20
0,00
0,00
0,00
15.817,20
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
719
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
294.000,00
0,00
294.000,00
0,00
40.779,53
40.779,53
0,00
475,71
475,71
40.303,82
Total por Unidade Orçamentária
294.000,00
0,00
294.000,00
0,00
40.779,53
40.779,53
0,00
475,71
475,71
40.303,82
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
720
430.000,00
0,00
430.000,00
0,00
28.483,38
28.483,38
0,00
28.483,38
28.483,38
0,00
3.1.90.11
0,00
18.708,97
18.708,97
0,00
18.708,97
18.708,97
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
250,67
250,67
0,00
250,67
250,67
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
467,06
467,06
0,00
467,06
467,06
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
2.394,12
2.394,12
0,00
2.394,12
2.394,12
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
348,28
348,28
0,00
348,28
348,28
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
721
61.000,00
0,00
61.000,00
0,00
3.552,05
3.552,05
0,00
0,00
0,00
3.552,05
3.1.90.13
0,00
3.552,05
3.552,05
0,00
0,00
0,00
3.552,05
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
722
43.000,00
0,00
43.000,00
0,00
3.656,52
3.656,52
0,00
3.656,52
3.656,52
0,00
3.1.90.16
0,00
3.656,52
3.656,52
0,00
3.656,52
3.656,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
723
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
724
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
1.510,66
1.510,66
0,00
0,00
0,00
1.510,66
3.1.91.13
0,00
107,84
107,84
0,00
0,00
0,00
107,84
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
1.402,82
1.402,82
0,00
0,00
0,00
1.402,82
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
725
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
1.057,06
1.057,06
0,00
0,00
0,00
1.057,06
3.3.91.97
0,00
1.057,06
1.057,06
0,00
0,00
0,00
1.057,06
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
726
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
15.930,00
15.930,00
0,00
3.606,00
3.606,00
12.324,00
3.3.50.43
0,00
15.930,00
15.930,00
0,00
3.606,00
3.606,00
12.324,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
727
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
728
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
729
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
730
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
731
259.000,00
0,00
259.000,00
0,00
66.946,79
66.946,79
0,00
861,07
861,07
66.085,72
3.3.90.39
0,00
29.237,22
29.237,22
0,00
0,00
0,00
29.237,22
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
790,69
790,69
3.209,31
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
3.444,62
3.444,62
0,00
70,38
70,38
3.374,24
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
6.200,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
6.200,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
18.845,75
18.845,75
0,00
0,00
0,00
18.845,75
80
HOSPEDAGENS
0,00
1.219,20
1.219,20
0,00
0,00
0,00
1.219,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
732
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
3.3.90.46
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
733
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
38,90
38,90
0,00
38,90
38,90
0,00
3.3.90.49
0,00
38,90
38,90
0,00
38,90
38,90
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
734
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
735
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
736
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
737
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
738
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
739
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
740
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
741
230.000,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
742
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
743
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
5
744
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
745
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
746
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
747
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
MATERIAL DE CONSUMO
2
748
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
2
749
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
750
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
751
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
752
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
0,00
1.204.000,00
0,00
122.475,36
122.475,36
0,00
37.945,87
37.945,87
84.529,49
Total por Unidade Orçamentária
1.204.000,00
0,00
1.204.000,00
0,00
122.475,36
122.475,36
0,00
37.945,87
37.945,87
84.529,49
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
753
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
754
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
755
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
756
607.000,00
0,00
607.000,00
0,00
49.354,48
49.354,48
0,00
49.354,48
49.354,48
0,00
3.1.90.11
0,00
30.380,46
30.380,46
0,00
30.380,46
30.380,46
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
2.954,46
2.954,46
0,00
2.954,46
2.954,46
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
0,00
2.272,11
2.272,11
0,00
2.272,11
2.272,11
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
0,00
7.208,77
7.208,77
0,00
7.208,77
7.208,77
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
6.314,28
6.314,28
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0,00
224,40
224,40
0,00
224,40
224,40
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
757
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
10.515,21
10.515,21
0,00
1.670,40
1.670,40
8.844,81
3.1.90.13
0,00
1.670,40
1.670,40
0,00
1.670,40
1.670,40
0,00
01
FGTS
0,00
8.844,81
8.844,81
0,00
0,00
0,00
8.844,81
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
758
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
918,21
918,21
0,00
918,21
918,21
0,00
3.1.90.16
0,00
918,21
918,21
0,00
918,21
918,21
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
759
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
760
44.000,00
0,00
44.000,00
0,00
3.535,70
3.535,70
0,00
0,00
0,00
3.535,70
3.1.91.13
0,00
231,93
231,93
0,00
0,00
0,00
231,93
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
0,00
3.303,77
3.303,77
0,00
0,00
0,00
3.303,77
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
761
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
2.474,02
2.474,02
0,00
0,00
0,00
2.474,02
3.3.91.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
2.474,02
2.474,02
0,00
0,00
0,00
2.474,02
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
762
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
763
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2.539,14
2.539,14
0,00
0,00
0,00
2.539,14
3.3.90.30
0,00
1.299,90
1.299,90
0,00
0,00
0,00
1.299,90
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
520,54
520,54
0,00
0,00
0,00
520,54
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
664,70
664,70
0,00
0,00
0,00
664,70
42
FERRAMENTAS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
764
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
765
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
766
152.000,00
0,00
152.000,00
0,00
84.422,35
84.422,35
0,00
1.951,34
1.951,34
82.471,01
3.3.90.39
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
1.423,46
1.423,46
28.576,54
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
131,98
131,98
17.868,02
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
395,90
395,90
0,00
395,90
395,90
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
1.550,00
1.550,00
0,00
0,00
0,00
1.550,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
8.148,60
8.148,60
0,00
0,00
0,00
8.148,60
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
18.845,75
18.845,75
0,00
0,00
0,00
18.845,75
80
HOSPEDAGENS
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
4.682,10
4.682,10
0,00
0,00
0,00
4.682,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
767
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
1.791,00
1.791,00
0,00
1.791,00
1.791,00
0,00
3.3.90.46
0,00
1.791,00
1.791,00
0,00
1.791,00
1.791,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
768
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
951,57
951,57
0,00
951,57
951,57
0,00
3.3.90.49
0,00
951,57
951,57
0,00
951,57
951,57
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
769
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
140,56
140,56
0,00
0,00
0,00
140,56
4.4.90.52
0,00
140,56
140,56
0,00
0,00
0,00
140,56
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
770
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
771
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
772
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
773
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
774
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
5
775
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
776
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
777
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
778
174.000,00
0,00
174.000,00
0,00
20.880,00
20.880,00
0,00
20.880,00
20.880,00
0,00
3.1.90.04
0,00
20.880,00
20.880,00
0,00
20.880,00
20.880,00
0,00
01
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
779
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO
1
780
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
781
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
39.088,92
39.088,92
0,00
0,00
0,00
39.088,92
3.3.90.39
0,00
34.438,92
34.438,92
0,00
0,00
0,00
34.438,92
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
4.650,00
4.650,00
0,00
0,00
0,00
4.650,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
782
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
783
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
784
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
785
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
786
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
787
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
788
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
789
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
790
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
791
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
0,00
216.611,16
216.611,16
0,00
77.517,00
77.517,00
139.094,16
Total por Unidade Orçamentária
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
0,00
216.611,16
216.611,16
0,00
77.517,00
77.517,00
139.094,16
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
792
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
793
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
794
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
795
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
796
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -
MATERIAL DE CONSUMO
3
797
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
798
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
799
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
1
800
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.9.99.99
Total por Unidade Executora
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
Total por Órgao
146.327.000,00
0,00
146.327.000,00
0,00
27.559.072,11
27.559.072,11
0,00
5.098.466,91
5.098.466,91
22.460.605,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
146.327.000,00
0,00
146.327.000,00
0,00
27.559.072,11
27.559.072,11
0,00
5.098.466,91
5.098.466,91
22.460.605,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
146.327.000,00
27.559.072,11
0,00
146.327.000,00
0,00
27.559.072,11
22.460.605,20
5.098.466,91
5.098.466,91
0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
MULTAS DE TRANSITO
1
5813
0,00
0,00
0,00
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
1
5832
0,00
25.612,54
25.612,54
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
1
5833
0,00
168,18
168,18
113812600
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
1
5839
0,00
2.783,16
2.783,16
113819900
RP 2014 - GERAL
0
5001
0,00
2.019.205,22
2.019.205,22
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
0
5002
0,00
7.117,77
7.117,77
213110101
RP 2014 - SAÚDE
0
5003
0,00
907.350,79
907.350,79
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
0
5004
0,00
748.539,67
748.539,67
213110101
RP 2014 - FUNDEB
0
5005
0,00
321.083,13
321.083,13
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
0
5006
0,00
167.257,83
167.257,83
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0
5007
0,00
4.030,00
4.030,00
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
0
5008
0,00
0,00
0,00
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
0
5009
0,00
163.701,39
163.701,39
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
0
5010
0,00
3.004,22
3.004,22
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0
5011
0,00
0,00
0,00
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0
5012
0,00
0,00
0,00
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0
5013
0,00
0,00
0,00
213110101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1
5301
0,00
38.754,08
38.754,08
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
1
5312
0,00
870,66
870,66
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
1
5397
0,00
40.499,35
40.499,35
218810102
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
1
5302
0,00
291.833,77
291.833,77
218810103
PENSÃO ALIMENTICIA
1
5304
0,00
16.876,18
16.876,18
218810110
AFUSEM
1
5305
0,00
22.472,21
22.472,21
218810113
SINDSERV
1
5306
0,00
1.477,31
1.477,31
218810113
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
1
5315
0,00
17.892,45
17.892,45
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
1
5321
0,00
328.523,11
328.523,11
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1
5323
0,00
332,78
332,78
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI
1
5358
0,00
14.936,06
14.936,06
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
1
5384
0,00
25.455,35
25.455,35
218810115
RETENCAO VALE TRANSPORTE
1
5313
0,00
21.086,10
21.086,10
218810199
EXPOVALE
1
5314
0,00
53,33
53,33
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
1
5327
0,00
546,36
546,36
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
1
5398
0,00
0,00
0,00
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
1
5399
0,00
9.528,37
9.528,37
218810199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
57
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
CAUÇÕES
1
5201
0,00
7.298,86
7.298,86
218810401
HONORARIOS ADVOCATICIOS
1
5411
0,00
50.883,24
50.883,24
218810403
DUODECIMO DA CAMARA
1
5808
0,00
365.100,00
365.100,00
351120100
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
1
5812
0,00
1.731.039,95
1.731.039,95
351120100
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
0,00
7.355.313,42
7.355.313,42
TOTAL DA DESPESA PAGA
0,00
12.453.780,33
12.453.780,33
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
3.046.830,10
CONTA Conta Vinculada
15.140.452,74
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
18.187.282,84
30.641.063,17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9
REGISTRO, 12 de Março de 2015.