4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
8
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
148.505.000,00
15.107.647,90
0,00
13.829.776,17
13.829.776,17
-134.675.223,83
-1.277.871,73
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
29.873.000,00
1.625.268,80
0,00
1.044.946,06
1.044.946,06
-28.828.053,94
-580.322,74
1110.00.00.00
IMPOSTOS
24.627.000,00
1.552.685,20
0,00
989.405,21
989.405,21
-23.637.594,79
-563.279,99
1112.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
13.090.000,00
784.321,00
0,00
263.422,22
263.422,22
-12.826.577,78
-520.898,78
1
1112.02.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
10.000.000,00
536.000,00
0,00
35.204,66
35.204,66
-9.964.795,34
-500.795,34
1112.04.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU
1.990.000,00
137.111,00
0,00
149.880,66
149.880,66
-1.840.119,34
12.769,66
2
1112.04.31.00
RETIDO NAS FONTES
1.990.000,00
137.111,00
0,00
149.880,66
149.880,66
-1.840.119,34
12.769,66
3
1112.08.00.00
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ
1.100.000,00
111.210,00
0,00
78.336,90
78.336,90
-1.021.663,10
-32.873,10
1113.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
11.537.000,00
768.364,20
0,00
725.982,99
725.982,99
-10.811.017,01
-42.381,21
4
1113.05.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
11.537.000,00
768.364,20
0,00
725.982,99
725.982,99
-10.811.017,01
-42.381,21
1120.00.00.00
TAXAS
2.123.000,00
72.562,50
0,00
46.552,50
46.552,50
-2.076.447,50
-26.010,00
1121.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.407.000,00
32.416,80
0,00
33.258,21
33.258,21
-1.373.741,79
841,41
5
1121.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
1.045.000,00
9.509,50
0,00
4.343,99
4.343,99
-1.040.656,01
-5.165,51
6
1121.26.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
7.000,00
1.500,80
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
-1.500,80
7
1121.29.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
355.000,00
21.406,50
0,00
28.914,22
28.914,22
-326.085,78
7.507,72
1122.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716.000,00
40.145,70
0,00
13.294,29
13.294,29
-702.705,71
-26.851,41
8
1122.28.00.00
TAXA DE CEMITÉRIOS
35.000,00
2.677,50
0,00
1.791,29
1.791,29
-33.208,71
-886,21
1122.99.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681.000,00
37.468,20
0,00
11.503,00
11.503,00
-669.497,00
-25.965,20
9
1122.99.01.00
TAXAS DE EXPEDIENTE
320.000,00
10.336,00
0,00
7.151,08
7.151,08
-312.848,92
-3.184,92
10
1122.99.02.00
TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES
12.000,00
444,00
0,00
101,54
101,54
-11.898,46
-342,46
11
1122.99.03.00
TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
12
1122.99.04.00
TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL
309.000,00
25.739,70
0,00
0,00
0,00
-309.000,00
-25.739,70
13
1122.99.05.00
RECEITAS DE DILIGÊNCIAS
35.000,00
948,50
0,00
4.250,38
4.250,38
-30.749,62
3.301,88
1130.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
3.123.000,00
21,10
0,00
8.988,35
8.988,35
-3.114.011,65
8.967,25
1130.04.00.00
C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.123.000,00
21,10
0,00
8.988,35
8.988,35
-3.114.011,65
8.967,25
14
1130.04.01.00
C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL.- PCM
3.122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.122.000,00
0,00
15
1130.04.02.00
C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1.000,00
21,10
0,00
8.988,35
8.988,35
7.988,35
8.967,25
1200.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.592.000,00
132.613,60
0,00
126.969,32
126.969,32
-1.465.030,68
-5.644,28
1230.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.592.000,00
132.613,60
0,00
126.969,32
126.969,32
-1.465.030,68
-5.644,28
16
1230.01.00.00
CONTRIUIÇÕES P/FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP
1.592.000,00
132.613,60
0,00
126.969,32
126.969,32
-1.465.030,68
-5.644,28
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.766.000,00
77.256,00
0,00
69.219,14
69.219,14
-1.696.780,86
-8.036,86
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.115.000,00
42.270,00
0,00
53.808,14
53.808,14
-1.061.191,86
11.538,14
17
1312.00.00.00
ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO
635.000,00
2.286,00
0,00
0,00
0,00
-635.000,00
-2.286,00
18
1319.00.00.00
TERMINAL RODOVIÁRIO
480.000,00
39.984,00
0,00
53.808,14
53.808,14
-426.191,86
13.824,14
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
541.000,00
34.986,00
0,00
15.411,00
15.411,00
-525.589,00
-19.575,00
19
1322.00.00.00
DIVIDENDOS DE AÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
8
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
540.000,00
34.986,00
0,00
15.411,00
15.411,00
-524.589,00
-19.575,00
1325.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
150.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-2.499,00
1325.01.99.00
REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS
150.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-2.499,00
20
1325.01.99.01
RENTAB - R.V. - FIP
30.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
-2.499,00
21
1325.01.99.02
RENTAB - R.V. - FUNDEB
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
0,00
1325.02.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO
390.000,00
32.487,00
0,00
15.411,00
15.411,00
-374.589,00
-17.076,00
1325.02.99.00
RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO
390.000,00
32.487,00
0,00
15.411,00
15.411,00
-374.589,00
-17.076,00
22
1325.02.99.01
RENTAB - REC. LIVRE MOVIMEN
390.000,00
32.487,00
0,00
15.411,00
15.411,00
-374.589,00
-17.076,00
1330.00.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1339.00.00.00
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
23
1339.01.00.00
CONCESSÃO TRANSPORTE COLETIVO
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1600.00.00.00
RECEITA DE SERVIÇOS
3.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-249,90
1600.13.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.000,00
249,90
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-249,90
24
1600.13.01.00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
25
1600.13.02.00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
1700.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
108.151.000,00
11.094.696,30
0,00
11.809.417,31
11.809.417,31
-96.341.582,69
714.721,01
1720.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
101.242.000,00
10.371.156,00
0,00
11.773.428,60
11.773.428,60
-89.468.571,40
1.402.272,60
1721.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
43.684.000,00
3.673.189,10
0,00
4.112.385,02
4.112.385,02
-39.571.614,98
439.195,92
1721.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
26.512.000,00
2.133.479,60
0,00
2.475.408,71
2.475.408,71
-24.036.591,29
341.929,11
26
1721.01.02.00
COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM
25.600.000,00
2.132.480,00
0,00
2.471.990,16
2.471.990,16
-23.128.009,84
339.510,16
28
1721.01.03.00
1% DO FPM - EC 55/2007
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900.000,00
0,00
27
1721.01.05.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
12.000,00
999,60
0,00
3.418,55
3.418,55
-8.581,45
2.418,95
1721.22.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL
1.142.000,00
81.167,60
0,00
113.059,98
113.059,98
-1.028.940,02
31.892,38
29
1721.22.20.00
COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)
287.000,00
29.647,10
0,00
20.749,45
20.749,45
-266.250,55
-8.897,65
30
1721.22.50.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO
540.000,00
25.596,00
0,00
66.530,45
66.530,45
-473.469,55
40.934,45
31
1721.22.70.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB
315.000,00
25.924,50
0,00
25.780,08
25.780,08
-289.219,92
-144,42
1721.33.00.00
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ
9.843.000,00
900.400,10
0,00
843.907,93
843.907,93
-8.999.092,07
-56.492,17
32
1721.33.01.00
MS - PAB
1.500.000,00
124.950,00
0,00
117.732,33
117.732,33
-1.382.267,67
-7.217,67
33
1721.33.02.00
MS - PACS
1.600.000,00
133.280,00
0,00
109.512,00
109.512,00
-1.490.488,00
-23.768,00
34
1721.33.03.00
MS - PSF
1.440.000,00
119.952,00
0,00
99.300,00
99.300,00
-1.340.700,00
-20.652,00
35
1721.33.04.00
MS - NASF
255.000,00
21.241,50
0,00
20.000,00
20.000,00
-235.000,00
-1.241,50
36
1721.33.05.00
MS - PMAQ
330.000,00
27.489,00
0,00
106.100,00
106.100,00
-223.900,00
78.611,00
37
1721.33.06.00
MS - SAÚDE BUCAL
228.000,00
18.992,40
0,00
17.840,00
17.840,00
-210.160,00
-1.152,40
38
1721.33.07.00
MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
102.000,00
8.496,60
0,00
18.993,53
18.993,53
-83.006,47
10.496,93
39
1721.33.08.00
MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
144.000,00
11.995,20
0,00
6.154,82
6.154,82
-137.845,18
-5.840,38
40
1721.33.09.00
MS - SAÚDE DO TRABALHADOR
384.000,00
31.987,20
0,00
60.000,00
60.000,00
-324.000,00
28.012,80
41
1721.33.10.00
MS - PAM
80.000,00
26.640,00
0,00
6.570,92
6.570,92
-73.429,08
-20.069,08
42
1721.33.11.00
MS - UPA CUSTEIO
1.272.000,00
105.957,60
0,00
130.160,00
130.160,00
-1.141.840,00
24.202,40
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
8
43
1721.33.12.00
MS - SAMU
336.000,00
27.988,80
0,00
0,00
0,00
-336.000,00
-27.988,80
44
1721.33.13.00
MS - MAC
1.182.000,00
98.460,60
0,00
66.252,15
66.252,15
-1.115.747,85
-32.208,45
45
1721.33.14.00
MS - CEO
144.000,00
11.995,20
0,00
11.550,00
11.550,00
-132.450,00
-445,20
46
1721.33.15.00
MS - CAPS
360.000,00
29.988,00
0,00
36.841,79
36.841,79
-323.158,21
6.853,79
47
1721.33.16.00
MS - AFB
180.000,00
14.994,00
0,00
14.021,86
14.021,86
-165.978,14
-972,14
48
1721.33.17.00
MS - QUALIFAR SUS
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
-26.000,00
-26.000,00
49
1721.33.18.00
MS - ACADEMIA DA SAÚDE
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
-40.000,00
50
1721.33.19.00
MS - PRÓTESES DENTÁRIAS
240.000,00
19.992,00
0,00
22.878,53
22.878,53
-217.121,47
2.886,53
1721.34.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS
1.076.000,00
142.641,40
0,00
55.595,22
55.595,22
-1.020.404,78
-87.046,18
51
1721.34.01.00
MDS - PISO BÁSICO FIXO
288.000,00
23.990,40
0,00
0,00
0,00
-288.000,00
-23.990,40
52
1721.34.02.00
MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
120.000,00
9.996,00
0,00
11.305,22
11.305,22
-108.694,78
1.309,22
53
1721.34.03.00
MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I
161.000,00
13.411,30
0,00
3.400,00
3.400,00
-157.600,00
-10.011,30
54
1721.34.04.00
MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
118.000,00
9.829,40
0,00
9.800,00
9.800,00
-108.200,00
-29,40
55
1721.34.05.00
MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE
55.000,00
4.581,50
0,00
4.590,00
4.590,00
-50.410,00
8,50
56
1721.34.06.00
MDS - IGD SUAS
16.000,00
1.332,80
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
-1.332,80
57
1721.34.07.00
MDS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
318.000,00
79.500,00
0,00
26.500,00
26.500,00
-291.500,00
-53.000,00
1721.35.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES
4.988.000,00
415.500,40
0,00
624.413,18
624.413,18
-4.363.586,82
208.912,78
58
1721.35.01.00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
3.156.000,00
262.894,80
0,00
490.177,63
490.177,63
-2.665.822,37
227.282,83
59
1721.35.02.00
FNDE - PDDE
23.000,00
1.915,90
0,00
0,00
0,00
-23.000,00
-1.915,90
60
1721.35.03.00
FNDE - PNAE
620.000,00
51.646,00
0,00
75.715,60
75.715,60
-544.284,40
24.069,60
61
1721.35.04.00
FNDE - PNATE TRANSPORTE
216.000,00
17.992,80
0,00
24.059,95
24.059,95
-191.940,05
6.067,15
1721.35.99.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE
973.000,00
81.050,90
0,00
34.460,00
34.460,00
-938.540,00
-46.590,90
62
1721.35.99.01
FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
208.000,00
17.326,40
0,00
0,00
0,00
-208.000,00
-17.326,40
63
1721.35.99.02
FNDE - PNAP
120.000,00
9.996,00
0,00
12.020,00
12.020,00
-107.980,00
2.024,00
64
1721.35.99.03
FNDE - PNAC
225.000,00
18.742,50
0,00
22.440,00
22.440,00
-202.560,00
3.697,50
65
1721.35.99.04
FNDE - PRÓ-INFÂNCIA
420.000,00
34.986,00
0,00
0,00
0,00
-420.000,00
-34.986,00
1721.36.00.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
66
1721.36.00.01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
1722.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
36.290.000,00
4.462.700,10
0,00
5.258.271,60
5.258.271,60
-31.031.728,40
795.571,50
1722.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
36.227.000,00
4.459.839,90
0,00
5.241.993,62
5.241.993,62
-30.985.006,38
782.153,72
67
1722.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
28.600.000,00
2.210.780,00
0,00
2.548.853,54
2.548.853,54
-26.051.146,46
338.073,54
68
1722.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
7.367.000,00
2.222.623,90
0,00
2.662.176,67
2.662.176,67
-4.704.823,33
439.552,77
69
1722.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
250.000,00
26.125,00
0,00
30.793,64
30.793,64
-219.206,36
4.668,64
70
1722.01.13.00
COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE
10.000,00
311,00
0,00
169,77
169,77
-9.830,23
-141,23
1722.22.00.00
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE
63.000,00
2.860,20
0,00
16.277,98
16.277,98
-46.722,02
13.417,78
71
1722.22.30.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO
63.000,00
2.860,20
0,00
16.277,98
16.277,98
-46.722,02
13.417,78
1724.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
21.268.000,00
2.235.266,80
0,00
2.402.771,98
2.402.771,98
-18.865.228,02
167.505,18
72
1724.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
21.268.000,00
2.235.266,80
0,00
2.402.771,98
2.402.771,98
-18.865.228,02
167.505,18
1730.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
117.000,00
18.913,10
0,00
0,00
0,00
-117.000,00
-18.913,10
73
1730.01.00.00
DOAÇÕES AO FMDCA
100.000,00
8.330,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-8.330,00
74
1730.02.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
8
75
1730.03.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
76
1730.04.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO ECONOM SOLIDÁRIA
5.000,00
416,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-416,50
1750.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
14.000,00
1.166,20
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-1.166,20
77
1750.01.00.00
DOAÇÕES AO FSS P/FAMÍLIAS DESABRIGADAS
10.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-833,00
78
1750.02.00.00
DOAÇÕES AO F.M.D.C.A.
4.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-333,20
1760.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.778.000,00
703.461,00
0,00
35.988,71
35.988,71
-6.742.011,29
-667.472,29
1761.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
133.000,00
10.745,70
0,00
450,00
450,00
-132.550,00
-10.295,70
148
1761.04.00.00
APRIMORA REDE SUAS
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
1761.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
133.000,00
10.745,70
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
-10.745,70
79
1761.99.01.00
MINISTÉRIO DA CULTURA
5.000,00
416,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-416,50
80
1761.99.02.00
MINIST. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
121.000,00
10.079,30
0,00
0,00
0,00
-121.000,00
-10.079,30
81
1761.99.03.00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
82
1761.99.04.00
CONVÊNIOS DENATRAN
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
83
1761.99.05.00
CONVÊNIO - PROJETO SEGUNDO TEMPO
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
1762.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
6.645.000,00
692.715,30
0,00
35.538,71
35.538,71
-6.609.461,29
-657.176,59
1762.01.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA
584.000,00
189.500,00
0,00
0,00
0,00
-584.000,00
-189.500,00
84
1762.01.01.00
SES - QUALIS MAIS
306.000,00
76.500,00
0,00
0,00
0,00
-306.000,00
-76.500,00
85
1762.01.02.00
SES - PAB ESTADUAL
180.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
-180.000,00
-45.000,00
86
1762.01.03.00
SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
38.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
-38.000,00
-38.000,00
87
1762.01.04.00
SES - GLICEMIA
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
0,00
88
1762.01.05.00
SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
89
1762.01.06.00
SES - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
90
1762.01.07.00
SES - SAMU
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
1762.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS
5.625.000,00
468.562,50
0,00
0,00
0,00
-5.625.000,00
-468.562,50
91
1762.02.01.00
SEE - AUX. TRANSP.
4.865.000,00
405.254,50
0,00
0,00
0,00
-4.865.000,00
-405.254,50
92
1762.02.02.00
SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - D.A.A.A.
760.000,00
63.308,00
0,00
0,00
0,00
-760.000,00
-63.308,00
1762.99.00.00
OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
436.000,00
34.652,80
0,00
35.538,71
35.538,71
-400.461,29
885,91
93
1762.99.01.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO
256.000,00
21.324,80
0,00
22.988,71
22.988,71
-233.011,29
1.663,91
94
1762.99.02.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
67.000,00
5.581,10
0,00
12.550,00
12.550,00
-54.450,00
6.968,90
95
1762.99.03.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERD. ASSIST
84.000,00
6.997,20
0,00
0,00
0,00
-84.000,00
-6.997,20
96
1762.99.04.00
SECRETARIA DA CULTURA
5.000,00
416,50
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-416,50
97
1762.99.05.00
CONVÊNIO FUSSEP
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
98
1762.99.06.00
SECRETARIA DE MEITO AMBIENTE
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
99
1762.99.07.00
CONVÊNIOS DETRAN
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
1900.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.120.000,00
2.177.563,30
0,00
779.224,34
779.224,34
-6.340.775,66
-1.398.338,96
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1.390.000,00
97.881,40
0,00
168.448,04
168.448,04
-1.221.551,96
70.566,64
1911.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.061.000,00
68.922,40
0,00
145.862,59
145.862,59
-915.137,41
76.940,19
1911.35.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V
45.000,00
58,50
0,00
2.853,35
2.853,35
-42.146,65
2.794,85
100
1911.35.01.00
MULTAS E JUROS DAS TAXAS
45.000,00
58,50
0,00
2.853,35
2.853,35
-42.146,65
2.794,85
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
8
101
1911.38.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
1.000.000,00
67.600,00
0,00
120.421,13
120.421,13
-879.578,87
52.821,13
102
1911.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
11.000,00
1.263,90
0,00
18.396,77
18.396,77
7.396,77
17.132,87
1911.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
0,00
4.191,34
4.191,34
-808,66
4.191,34
103
1911.99.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
0,00
4.191,34
4.191,34
-808,66
4.191,34
1919.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
329.000,00
28.959,00
0,00
22.585,45
22.585,45
-306.414,55
-6.373,55
1919.10.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
10.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-833,00
104
1919.10.01.00
MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-833,00
1919.15.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
28.126,00
0,00
22.289,28
22.289,28
-264.710,72
-5.836,72
105
1919.15.01.00
MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
28.126,00
0,00
22.289,28
22.289,28
-264.710,72
-5.836,72
1919.50.00.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
32.000,00
0,00
0,00
296,17
296,17
-31.703,83
296,17
106
1919.50.01.00
MULTA - TRIBUTAÇÃO
7.000,00
0,00
0,00
296,17
296,17
-6.703,83
296,17
107
1919.50.02.00
MULTA - POSTURA
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
1920.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.269.000,00
1.813.994,40
0,00
29.204,39
29.204,39
-2.239.795,61
-1.784.790,01
1921.00.00.00
INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1921.99.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
108
1921.99.02.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1922.00.00.00
RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.813.994,40
0,00
29.204,39
29.204,39
-2.238.795,61
-1.784.790,01
1922.99.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.813.994,40
0,00
29.204,39
29.204,39
-2.238.795,61
-1.784.790,01
109
1922.99.01.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR
168.000,00
13.994,40
0,00
13.712,32
13.712,32
-154.287,68
-282,08
110
1922.99.03.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR
300.000,00
0,00
0,00
15.351,20
15.351,20
-284.648,80
15.351,20
111
1922.99.04.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SABESP
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.800.000,00
-1.800.000,00
227
1922.99.05.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS
0,00
0,00
0,00
140,87
140,87
140,87
140,87
1930.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
3.150.000,00
235.017,00
0,00
560.181,74
560.181,74
-2.589.818,26
325.164,74
1931.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.990.000,00
211.017,00
0,00
553.625,06
553.625,06
-2.436.374,94
342.608,06
112
1931.11.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
2.480.000,00
171.120,00
0,00
480.292,74
480.292,74
-1.999.707,26
309.172,74
113
1931.13.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS
400.000,00
33.080,00
0,00
66.032,34
66.032,34
-333.967,66
32.952,34
114
1931.98.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM
20.000,00
1.228,00
0,00
818,61
818,61
-19.181,39
-409,39
1931.99.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
90.000,00
5.589,00
0,00
6.481,37
6.481,37
-83.518,63
892,37
115
1931.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS
90.000,00
5.589,00
0,00
6.481,37
6.481,37
-83.518,63
892,37
1932.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
160.000,00
24.000,00
0,00
6.556,68
6.556,68
-153.443,32
-17.443,32
116
1932.44.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS
160.000,00
24.000,00
0,00
6.556,68
6.556,68
-153.443,32
-17.443,32
1990.00.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
311.000,00
30.670,50
0,00
21.390,17
21.390,17
-289.609,83
-9.280,33
1990.99.00.00
OUTRAS RECEITAS
311.000,00
30.670,50
0,00
21.390,17
21.390,17
-289.609,83
-9.280,33
1990.99.99.00
OUTRAS RECEITAS
311.000,00
30.670,50
0,00
21.390,17
21.390,17
-289.609,83
-9.280,33
117
1990.99.99.01
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
8.000,00
264,00
0,00
593,17
593,17
-7.406,83
329,17
118
1990.99.99.03
OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA
1.000,00
83,30
0,00
40,25
40,25
-959,75
-43,05
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
8
119
1990.99.99.04
OUTRAS RECEITAS - FUMABOM
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
120
1990.99.99.05
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
52.000,00
4.331,60
0,00
3.000,13
3.000,13
-48.999,87
-1.331,47
121
1990.99.99.06
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
238.000,00
20.825,00
0,00
17.756,62
17.756,62
-220.243,38
-3.068,38
122
1990.99.99.07
FESTIVIDADES E EVENTOS DO F.S.S.
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-5.000,00
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
14.415.000,00
1.004.192,90
0,00
0,00
0,00
-14.415.000,00
-1.004.192,90
2100.00.00.00
OPERAÇÕES DE CREDITO
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2110.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2114.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
123
2114.01.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
124
2114.05.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA
2.904.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.904.000,00
0,00
125
2114.99.00.00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
0,00
2200.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2210.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2219.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
126
2219.01.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8.494.000,00
1.004.192,90
0,00
0,00
0,00
-8.494.000,00
-1.004.192,90
2420.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.700.000,00
365.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.700.000,00
-365.000,00
2421.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.500.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.500.000,00
-165.000,00
2421.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
1.500.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.500.000,00
-165.000,00
127
2421.01.01.00
TRANSFERÊNCIAS P/SUS
1.500.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.500.000,00
-165.000,00
2422.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2422.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
128
2422.01.01.00
TRANSF. SES - INVESTIMENTOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2470.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.794.000,00
639.192,90
0,00
0,00
0,00
-6.794.000,00
-639.192,90
2471.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
4.007.000,00
333.699,80
0,00
0,00
0,00
-4.007.000,00
-333.699,80
2471.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
129
2471.02.01.00
FNDE - CONSTRUÇÃO QUADRA
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
130
2471.02.02.00
FNDE - EQUIPTOS COZINHA PILOTO
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
2471.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
4.005.000,00
333.533,20
0,00
0,00
0,00
-4.005.000,00
-333.533,20
131
2471.99.01.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
132
2471.99.02.00
MINISTÉRIO AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
133
2471.99.03.00
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
134
2471.99.04.00
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
135
2471.99.05.00
MINISTÉRIO DO TURISMO
2.000.000,00
166.600,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-166.600,00
136
2471.99.06.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
2.000.000,00
166.600,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-166.600,00
2472.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS
2.787.000,00
305.493,10
0,00
0,00
0,00
-2.787.000,00
-305.493,10
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
8
2472.02.00.00
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL
4.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-333,20
137
2472.02.01.00
SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
138
2472.02.02.00
SEE - POÇO TUBOLAR
2.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-166,60
2472.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2.783.000,00
305.159,90
0,00
0,00
0,00
-2.783.000,00
-305.159,90
139
2472.99.01.00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
140
2472.99.02.00
SECRETARIA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1.000,00
83,30
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-83,30
141
2472.99.03.00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2.702.000,00
225.076,60
0,00
0,00
0,00
-2.702.000,00
-225.076,60
9000.00.00.00
DEDUÇÕES DE RECEITAS
-12.391.000,00
-1.318.531,00
0,00
-1.543.456,29
-1.543.456,29
10.847.543,71
-224.925,29
9700.00.00.00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA
-12.391.000,00
-1.318.531,00
0,00
-1.543.456,29
-1.543.456,29
10.847.543,71
-224.925,29
9720.00.00.00
FUNDEB
-12.391.000,00
-1.318.531,00
0,00
-1.543.456,29
-1.543.456,29
10.847.543,71
-224.925,29
9721.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.148.000,00
-426.745,90
0,00
-495.091,69
-495.091,69
4.652.908,31
-68.345,79
9721.01.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.123.000,00
-426.745,90
0,00
-495.091,69
-495.091,69
4.627.908,31
-68.345,79
142
9721.01.02.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM
-5.120.000,00
-426.496,00
0,00
-494.407,99
-494.407,99
4.625.592,01
-67.911,99
143
9721.01.05.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR
-3.000,00
-249,90
0,00
-683,70
-683,70
2.316,30
-433,80
144
9721.36.00.00
® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
9722.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-891.785,10
0,00
-1.048.364,60
-1.048.364,60
6.194.635,40
-156.579,50
9722.01.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-891.785,10
0,00
-1.048.364,60
-1.048.364,60
6.194.635,40
-156.579,50
145
9722.01.01.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS
-5.720.000,00
-442.156,00
0,00
-509.770,68
-509.770,68
5.210.229,32
-67.614,68
146
9722.01.02.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA
-1.473.000,00
-444.404,10
0,00
-532.435,20
-532.435,20
940.564,80
-88.031,10
147
9722.01.04.00
® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI
-50.000,00
-5.225,00
0,00
-6.158,72
-6.158,72
43.841,28
-933,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
150.529.000,00
14.793.309,80
0,00
12.286.319,88
12.286.319,88
-138.242.680,12
-2.506.989,92
5301
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
38.881,39
38.881,39
38.881,39
38.881,39
5302
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
292.839,68
292.839,68
292.839,68
292.839,68
5304
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
16.876,18
16.876,18
16.876,18
16.876,18
5305
218810113
AFUSEM
0,00
22.472,21
22.472,21
22.472,21
22.472,21
5306
218810113
SINDSERV
0,00
1.477,31
1.477,31
1.477,31
1.477,31
5312
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
0,00
816,25
816,25
816,25
816,25
5313
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
0,00
21.086,10
21.086,10
21.086,10
21.086,10
5314
218810199
EXPOVALE
0,00
53,33
53,33
53,33
53,33
5315
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
0,00
17.892,45
17.892,45
17.892,45
17.892,45
5321
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
0,00
328.523,11
328.523,11
328.523,11
328.523,11
5323
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
0,00
332,78
332,78
332,78
332,78
5327
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
0,00
546,36
546,36
546,36
546,36
5358
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU
0,00
14.936,06
14.936,06
14.936,06
14.936,06
5384
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
0,00
25.455,35
25.455,35
25.455,35
25.455,35
5397
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
0,00
46.849,38
46.849,38
46.849,38
46.849,38
5398
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
0,00
49,42
49,42
49,42
49,42
5399
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
0,00
9.528,37
9.528,37
9.528,37
9.528,37
5411
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
0,00
70.250,26
70.250,26
70.250,26
70.250,26
5512
451120100
TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL
1.731.039,95
0,00
1.731.039,95
1.731.039,95
1.731.039,95
0,00
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
8
5832
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
0,00
16.948,69
16.948,69
16.948,69
16.948,69
5833
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
0,00
158,30
158,30
158,30
158,30
5839
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
0,00
2.783,16
2.783,16
2.783,16
2.783,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
0,00
2.659.796,09
2.659.796,09
TOTAL DA RECEITA
0,00
14.946.115,97
14.946.115,97
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Conta Movimento
1.925.419,85
Conta Vinculada
13.769.527,35
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
TOTAL FINANCEIRO
15.694.947,20
TOTAL DO BALANCETE
30.641.063,17
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
REGISTRO, 12 de Março de 2015.
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