4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/02/2015 ATÉ 18/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 18/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
170,24
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
2/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/08/14 E 29/09/14 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
170,26
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
3/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
AMBULÂNCIA PLACA CMW 1240 - NOS DIAS 26/09/2012 E 25/04/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.156,93
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/002-2015       
4.156,93
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.156,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
973,26
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/003-2015       
973,26
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
973,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,59
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/006-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/007-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/008-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Fatura 852601
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.185,07
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/002-2015       
2.185,07
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.185,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
87,28
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/004-2015       
87,28
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
87,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.387,92
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/005-2015       
2.387,92
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.986,08
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/002-2015       
2.986,08
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.986,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
539/000-2015       
7,80
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI. 08/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
540/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/12/2014) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB 
(CONFORME CI 07/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
541/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/12/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME 
CI 06/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
57,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/001-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/02/2015 ATÉ 18/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
140,44
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/002-2015       
140,44
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
140,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
92,33
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/004-2015       
92,33
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
92,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
74,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/005-2015       
74,07
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
74,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
817,17
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/003-2015       
817,17
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA 
- CULTURA
Vl.Total:
817,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.471,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.471,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/002-2015       
2.471,00
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
2.471,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/003-2015       
0,66
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
0,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.476,74
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/004-2015       
7.476,74
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
7.476,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
401,40
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/002-2015       
401,40
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/003-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
193,45
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/004-2015       
193,45
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
193,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.224,78
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/002-2015       
3.224,78
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.224,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.385,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/001-2015       
2.385,92
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.385,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
690,59
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/001-2015       
690,59
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE 
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.647,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/001-2015       
1.647,84
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APES- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR
0,00
1.218,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.533.858/0001-14
0,00
71
1166/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/02/2015 ATÉ 18/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Data de Lançamento: 18/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.218,60
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O 2º CONGRESSO NACIONAL DE TRIBUTOS NO DIA 08/04/15 PARA O 
PARTICIPANTE ADAILTON SOUSA FERREIRA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.218,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.