4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 30/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/007-2015       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/073-2015       
0,00
19.692,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
19.692,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.692,99
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/074-2015       
0,00
221,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
221,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,37
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/075-2015       
0,00
102,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/076-2015       
0,00
36,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
36,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/077-2015       
0,00
734,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - ANP - FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
734,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,86
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/078-2015       
0,00
291,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
291,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,28
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/079-2015       
0,00
40,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 14.589-0 - FEX - BC 1115
Vl.Total:
40,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/039-2015       
0,00
3.140,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1331, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/142-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.140,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.140,66
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015       
0,00
10.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
10.128,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/041-2015       
0,00
1.003,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1315, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/19-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
1.003,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.003,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/042-2015       
0,00
3,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1314, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/20-3, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,18
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/026-2015       
0,00
221,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1800, DA 
CONTA CORRENTE: 51030-0, BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
221,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/027-2015       
0,00
740,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1121, DA 
CONTA CORRENTE: 507981-0, BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
740,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,30
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/014-2015       
0,00
474,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1559, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/305-9, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
474,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,79
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/015-2015       
0,00
1,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1370, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/212-5, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
1,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/042-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/001-2015 - 01
0,00
-157.522,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8581/1-2015 - MOTIVO: ACERTO DEVIDO PARCELAMENTO
Vl.Total:
-157.522,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-157.522,94
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/004-2015       
0,00
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO - 
PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/005-2015       
0,00
77.522,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO - 
PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
77.522,94
Un.:
%
Quantidade:
3,2100
24.138,42
9461/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
10935/000-2015 - 01
-389,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10935/0-2015
Vl.Total:
-389,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-389,72
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
12122/002-2015       
0,00
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 
11/11/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - 24/11/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,85 - 
27/11/2015 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 23,55 - Pendentes no extrato banário do mês de 
Novembro/2015 - Agencia 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo - SAÚDE
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,10
10150/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11819/000-2015 - 01
-10,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11819/0-2015
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/002-2015       
0,00
31,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - AG. 492-8 C/C 25398-7 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,40
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/013-2015       
0,00
551,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
551,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,61
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
944/000-2015       
317.688,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/11/2015 A 20/11/2015
Vl.Total:
317.688,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
317.688,53
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125