4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/01/2015 ATÉ 29/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 29/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
422,60
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
2/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
598,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
3/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
526,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
386,95
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
5/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
914,42
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
6/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
422,60
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
7/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
8/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
950,07
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
9/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
106,95
15,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
914,42
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
10/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
175,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
11/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
914,42
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
12/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/01/2015 ATÉ 29/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
211,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
13/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
35,65
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
773,90
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
14/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
914,42
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
15/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
3.606,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/001-2015       
3.606,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.606,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
66.297,88
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/001-2015       
66.297,88
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66.297,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
4.900,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/001-2015       
4.900,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
350,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/002-2015       
350,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.816,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.816,96
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
29/001-2015       
2.816,96
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2015 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS SITO À RUA 
SINFRÔNIO COSTA, 686 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.816,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
1.343,84
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015       
1.343,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.343,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
120,84
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/001-2015       
120,84
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
120,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
1.917,74
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/001-2015       
1.917,74
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.917,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
1.087,56
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/001-2015       
1.087,56
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.087,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
10,70
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/001-2015       
10,70
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
10,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/01/2015 ATÉ 29/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
895,14
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/001-2015       
895,14
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
895,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
1.641,23
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/001-2015       
1.641,23
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.641,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
1.408,29
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/001-2015       
1.408,29
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.408,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
1.150,71
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/001-2015       
1.150,71
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.150,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
36/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
973/000-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 014/2015 LA - FMAS - REC 
ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
35/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
974/000-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 013/2015 PSC - FMAS - REC. 
PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
34/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
975/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 012/2015 - FMAS - REC. PROPRIO 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
33/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
976/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 011/2015 - FMAS - REC FEDERAL - 
C/C 28285-5 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
32/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
977/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 010/2015 - FMAS - REC ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
31/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
978/000-2015       
3.798,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 09/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.798,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
30/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
979/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
980/000-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL 3/2015 - FMAS - REC FEDERAL - C/C 
28289-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
981/000-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 002/2015 - FMAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
26/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
982/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 004/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
29/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
983/000-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL - 007/2015 - FMAS - C/C 28285-5 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/01/2015 ATÉ 29/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
28/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
984/000-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL 006/2015 - FMAS - C/C 27904-8 BB - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
23/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
985/000-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 001/2015 FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
37/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
986/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 15/2015 - RESIDENCIA INCLUSIVA - 
FMAS - REC PROPRIO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
27/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
987/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 005/2015 - FMAS - REC PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13556/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
63.892,77
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
988/000-2015       
63.892,77
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVENIO 
015/A/2011 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63.892,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
231
989/000-2015       
60,00
Item:
1 - TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
208,50
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
990/000-2015       
208,50
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
208,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.510,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
991/000-2015       
1.510,00
Item:
1 - PASSAGEM IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 02/02/2015 E RETORNO DIA 
04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM QUARTO 
TRIPLO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
2.471,37
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
992/000-2015       
2.471,37
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA DIA 02/02/2015 E 
RETORNO 04/02/2015, TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM 
QUARTO TRIPLO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.471,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
152,69
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
993/000-2015       
152,69
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
152,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
1,53
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
994/000-2015       
1,53
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27904-8 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
0,00
1,91
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
995/000-2015       
1,91
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27905-6 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.670,40
1.670,40
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
1044/000-2015       
1.670,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.670,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/01/2015 ATÉ 29/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2015.