4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Data de Lançamento: 16/12/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.21.01

00.000.000/0492-80

3911/012-2015 - 01

-53.430,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3911/12-2015

Vl.Total:

-53.430,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-53.430,46

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.21.01

00.000.000/0492-80

3911/013-2015

53.430,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

53.430,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

53.430,46

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.21.01

00.000.000/0492-80

13246/000-2015

4.482,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

4.482,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.482,63

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.21.01

00.000.000/0492-80

13247/000-2015

58.335,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

58.335,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

58.335,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.22.01

00.000.000/0492-80

3910/011-2015 - 01

-3.099,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3910/11-2015

Vl.Total:

-3.099,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.099,60

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.22.01

00.000.000/0492-80

3910/012-2015

3.099,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.NOV/2015 - BB C/C

05.103-9

Vl.Total:

3.099,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.099,60

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.3.2.90.22.01

00.000.000/0492-80

3910/013-2015

3.125,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

3.125,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.125,69

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.4.6.90.71.01

00.000.000/0492-80

3908/011-2015 - 01

-22.772,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3908/11-2015

Vl.Total:

-22.772,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

-22.772,31

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.4.6.90.71.01

00.000.000/0492-80

3908/012-2015

22.772,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS REF.NOV/2015 - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

22.772,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

22.772,31

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.123.4.6.90.71.01

00.000.000/0492-80

3908/013-2015

22.259,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vl.Total:

22.259,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

22.259,90

357/2015

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

3912/012-2015

3.029,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE

CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - BB C/C 05.103-9

Vl.Total:

3.029,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.029,10

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

04.00.04.123.4.6.90.71.01

29.979.036/0394-38

13248/000-2015

325,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. REF. A TRIBUTOS

DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 3912/2015 C/C 5.109.9 - BB

Vl.Total:

325,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

325,85

6861/2015

Pregão Presencial

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

10.239.505/0001-67

528

10869/001-2015

3.625,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo,

(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE

ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.625,00

Un.:

Quantidade:

25,0000

145,00

4747/2015

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

528

12180/000-2015

450,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE

Vl.Total:

301,36

Un.:

Quantidade:

3,6900

81,67

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

39,20

0,4800

81,67

3 - ALINHAMENTO

30,22

0,3700

81,68

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA

SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 450,82 - C/C 14.284-0

BB - EDUCAÇÃO

80,04

0,9800

81,67

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

6039/2015

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

11.00.12.365.3.3.90.39.05

07.263.330/0001-19

562

12873/000-2015

10.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA

ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.000,00

Un.:

Quantidade:

100.000,0000

0,10

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

113819900

62.843.917/0001-05

5839

996/000-2015

180,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 714 - 10922,00

Vl.Total:

180,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

180,21

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

113819900

62.843.917/0001-05

5839

997/000-2015

190,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 715 - 11567,00

Vl.Total:

190,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

190,85

Outros/Não Aplicável

MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP

113819900

62.843.917/0001-05

5839

998/000-2015

196,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 713 - 11911,00

Vl.Total:

196,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

196,53

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

05.841.753/0001-43

5839

999/000-2015

267,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 890 - 2433,33

Vl.Total:

267,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

267,67

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

05.841.753/0001-43

5839

1000/000-2015

267,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 888 - 2433,34

Vl.Total:

267,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

267,67

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

05.841.753/0001-43

5839

1001/000-2015

267,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 889 - 2433,33

Vl.Total:

267,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

267,67

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

05.841.753/0001-43

5839

1002/000-2015

1.308,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 886 - 11892,69

Vl.Total:

1.308,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.308,20

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

113819900

05.841.753/0001-43

5839

1003/000-2015

274,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 887 - 2494,41

Vl.Total:

274,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

274,38

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

113819900

01.568.077/0012-88

5839

1005/000-2015

134,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10241/10233 - 3728,95

Vl.Total:

134,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

134,83

REGISTRO, 17 de Dezembro de 2015.

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 16/12/2015 ATÉ 16/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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