4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 27/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
6
11223/000-2015       
18,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
18,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
43
11229/000-2015       
44,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
44,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,29
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/009-2015       
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/007-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11224/000-2015       
232,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
232,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11230/000-2015       
427,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
427,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11232/000-2015       
116,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
116,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11235/000-2015       
98,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
98,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,59
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8241/000-2015 - 01
-5,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8241/0-2015
Vl.Total:
-5,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
73
11231/000-2015       
381,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
381,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
381,37
9723/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
100
11186/000-2015       
175,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: 25/09/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 || IBIÚNA/SP: SAÍDA 16/10/2015 ÀS 16h30 E RETORNO 17/10/2015 ÀS 01h00 - GABINETE
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/013-2015       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
11233/000-2015       
143,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
143,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/005-2015       
21,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
21,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
145
11234/000-2015       
213,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
213,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
11242/000-2015       
244,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/029-2015       
85,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
11236/000-2015       
4.129,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
4.129,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.129,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
11245/000-2015       
170,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
233
11237/000-2015       
108,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
108,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,22
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
9479/001-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF. 1ª PARCELA 
PERÍODO 01/09 A 30/09 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
273
11266/000-2015       
3.017,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.017,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.017,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/019-2015       
112,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
9461/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
10935/000-2015       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUINDO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11586/000-2015       
1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
11265/000-2015       
6.027,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.027,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.027,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
11267/000-2015       
2.111,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.111,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
11355/000-2015 - 01
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11355/0-2015
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/009-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/009-2015       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/009-2015       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/030-2015       
858,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,40
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/011-2015       
18.293,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.293,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.293,13
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
429
1190/009-2015       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
11253/000-2015       
379,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
379,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
11248/000-2015       
4.150,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.150,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.150,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
11259/000-2015       
543,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
543,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
11255/000-2015       
38,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
38,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
502
11249/000-2015       
2.833,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.833,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.833,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
11261/000-2015       
55,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
55,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
512
11258/000-2015       
262,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
262,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,55
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
513
3510/007-2015       
8.909,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
522
11264/000-2015       
375,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
375,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
11254/000-2015       
286,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
286,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
11260/000-2015       
409,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
409,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
11257/000-2015       
2.283,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.283,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.283,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
11263/000-2015       
3.263,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.263,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
11256/000-2015       
441,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
441,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11250/000-2015       
1.569,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.569,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11251/000-2015       
13.886,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.886,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.886,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11252/000-2015       
5.834,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.834,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.834,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11269/000-2015       
9.458,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.458,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.458,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
11262/000-2015       
631,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
631,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
11243/000-2015       
611,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
611,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,81
8557/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
630
10301/000-2015       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
11030/000-2015 - 01
-750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11030/0-2015
Vl.Total:
-750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-750,00
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
334.641.148-64
630
11031/000-2015 - 01
-750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11031/0-2015
Vl.Total:
-750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-750,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
11246/000-2015       
428,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
428,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9544/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11028/000-2015       
23,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
424/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,40
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,80
9772/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11190/000-2015       
15,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. ACERTO DE CONCILIAÇÃO 2014 - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
7,80
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/010-2015       
55.813,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55.813,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.813,44
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/010-2015 - 01
-288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1435/10-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-288,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-288,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
11238/000-2015       
485,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
485,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
11239/000-2015       
2.485,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.485,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.485,53
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
661
1460/008-2015       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
661
1480/009-2015       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
11244/000-2015       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
726
8634/002-2015       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/006-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
11247/000-2015       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
11240/000-2015       
479,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
479,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
11241/000-2015       
304,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
304,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,86
9581/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11016/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA COM EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
15/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
9580/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11017/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 
25/07/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9579/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11018/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ITANHAÉM PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO NA COPA DE BASQUETE - DIA 
13/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9578/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11019/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL 
- DIA 08/10/2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9576/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11020/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
DIA 08/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9575/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11021/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - 
DIA 16/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
9574/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11022/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA JUQUIÁ PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL - 17/08/2015 - SAÍDA ÀS 
17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9573/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11023/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE PARA LEVAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/08/2015 - 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
9572/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11024/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE COM EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL 
- DIA 30/08/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9570/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11025/000-2015       
35,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE COM EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - DIA 
13/09/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
9569/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11026/000-2015       
7,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - VIAGEM À ILHA COMPRIDA COM EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DE 
APRESENTAÇÃO - DIA 01/10/2015 - SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
9568/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11027/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE JUDÔ - DIA 
04/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
848/000-2015       
186.706,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 01 A 10/10/2015
Vl.Total:
186.706,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
186.706,15
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
849/000-2015       
146.293,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 11 A 20/10/2015
Vl.Total:
146.293,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.293,85
1334/2013
Outros/Não Aplicável
VILMA CRISTINA DA SILVA
RP
F
293.951.978-11
5001
5327/000-2014 - 01
-13,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5327/0-2014
Vl.Total:
-13,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,85
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Outubro de 2015.