4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Data de Lançamento: 30/11/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/073-2015

19.692,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119

Vl.Total:

19.692,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

19.692,99

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/074-2015

221,37

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118

Vl.Total:

221,37

Un.:

Quantidade:

1,0000

221,37

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/075-2015

102,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129

Vl.Total:

102,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

102,63

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/076-2015

36,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102

Vl.Total:

36,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

36,15

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/077-2015

734,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 7.749-6 - ANP - FEL LEI 7525 - BC 1118

Vl.Total:

734,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

734,86

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/078-2015

291,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120

Vl.Total:

291,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

291,28

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/079-2015

40,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2015 - C/C 14.589-0 - FEX - BC 1115

Vl.Total:

40,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,44

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

451/039-2015

3.140,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1331, DA

CONTA CORRENTE: 0903/006/142-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vl.Total:

3.140,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.140,66

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

451/040-2015

10.128,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA

CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vl.Total:

10.128,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.128,40

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

451/041-2015

1.003,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1315, DA

CONTA CORRENTE: 0903/006/19-0, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vl.Total:

1.003,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.003,80

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

451/042-2015

3,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1314, DA

CONTA CORRENTE: 0903/006/20-3, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vl.Total:

3,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

3,18

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

452/026-2015

221,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1800, DA

CONTA CORRENTE: 51030-0, BANCO DO BRASIL

Vl.Total:

221,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

221,10

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

452/027-2015

740,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1121, DA

CONTA CORRENTE: 507981-0, BANCO DO BRASIL

Vl.Total:

740,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

740,30

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

12831/000-2015

13.735,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PENDÊNCIAS CONCILIAÇÃO REF 2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1841 -

DIV. TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

13.735,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

13.735,90

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

143

496/014-2015

474,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1559, DA

CONTA CORRENTE: 0903/006/305-9, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vl.Total:

474,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

474,79

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

143

496/015-2015

1,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1370, DA

Vl.Total:

1,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

1,78

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/11/2015 ATÉ 30/11/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

CONTA CORRENTE: 0903/006/212-5, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9461/2015

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

10.01.10.122.3.3.90.39.01

076.853.158-66

287

10935/000-2015 - 01

-389,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº10935/0-2015

Vl.Total:

-389,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

-389,72

10557/2015

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

278

12122/002-2015

47,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em:

11/11/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - 24/11/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,85 -

27/11/2015 sendo 03 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 23,55 - Pendentes no extrato banário do mês de

Novembro/2015 - Agencia 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio

Programa Fundo a Fundo - SAÚDE

Vl.Total:

47,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

47,10

10150/2015

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

182.371.198-78

342

11819/000-2015 - 01

-10,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº11819/0-2015

Vl.Total:

-10,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-10,00

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

11.00.12.361.3.3.90.39.05

00.000.000/0492-80

528

11945/002-2015

31,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - AG. 492-8 C/C 25398-7 B.B. SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

Vl.Total:

31,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

31,40

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

351120200

5812

944/000-2015

317.688,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - DECENDIO - 11/11/2015 A 20/11/2015

Vl.Total:

317.688,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

317.688,53

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 7 de Dezembro de 2015.

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