4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/01/2015 ATÉ 07/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 07/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
76/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.324,10
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.324,10
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
77/001-2015       
5.324,10
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.324,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
3.525,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
547/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.525,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2.074,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.800,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/000-2015       
150,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
840,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/000-2015       
70,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
6.480,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
693
550/000-2015       
540,00
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº (13)3821-7879 - (13)3821-2932 - (13)3821-5213 - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
6.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
444,62
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
551/000-2015       
444,62
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE AGUA - CULTURA
Vl.Total:
444,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,85
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5001
5292/004-2014       
669,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5292/4-2014
Vl.Total:
669,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,85
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5001
5292/005-2014       
1.035,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5292/5-2014
Vl.Total:
1.035,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,10
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
5322/001-2014       
899,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5322/1-2014
Vl.Total:
899,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5986/006-2014       
235,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5986/6-2014
Vl.Total:
235,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.949.258/0001-27
0,00
5001
6481/005-2014       
564,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6481/5-2014
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
197.884,42
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
RP
J
16.565.111/0001-85
0,00
5001
8045/004-2014       
197.884,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8045/4-2014
Vl.Total:
197.884,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133.422,34
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
RP
J
16.565.111/0001-85
0,00
5001
8046/004-2014       
133.422,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8046/4-2014
Vl.Total:
133.422,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,40
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
44.304.095/0001-02
0,00
5006
9249/005-2014       
422,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9249/5-2014
Vl.Total:
422,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.174,93
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.877.380/0001-09
0,00
5001
10233/001-2014       
11.174,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10233/1-2014
Vl.Total:
11.174,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/01/2015 ATÉ 07/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.496,80
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
11057/000-2014       
3.496,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11057/0-2014
Vl.Total:
3.496,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.662,40
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
11818/000-2014       
4.662,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11818/0-2014
Vl.Total:
4.662,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
12506/000-2014       
3.660,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12506/0-2014
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,12
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
RP
J
54.761.325/0001-16
0,00
5001
13138/000-2014       
52,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13138/0-2014
Vl.Total:
52,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,20
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
RP
J
54.761.325/0001-16
0,00
5001
13139/000-2014       
143,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13139/0-2014
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,00
11540/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
RP
J
54.761.325/0001-16
0,00
5001
13140/000-2014       
323,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13140/0-2014
Vl.Total:
323,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,60
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
13451/000-2014       
60,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13451/0-2014
Vl.Total:
60,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
0,00
5001
13452/000-2014       
96,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13452/0-2014
Vl.Total:
96,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13453/000-2014       
324,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13453/0-2014
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
11873/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.671.880/0001-07
0,00
5001
13455/000-2014       
490,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13455/0-2014
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,70
12162/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS
0,00
0,00
RP
J
15.370.880/0001-65
0,00
5001
13551/000-2014       
169,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13551/0-2014
Vl.Total:
169,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.429,16
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
13618/000-2014       
1.429,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13618/0-2014
Vl.Total:
1.429,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
744,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13675/000-2014       
744,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13675/0-2014
Vl.Total:
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13679/000-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13679/0-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,50
12163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
RP
J
80.227.796/0001-59
0,00
5001
13792/000-2014       
422,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13792/0-2014
Vl.Total:
422,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.660,48
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
RP
J
07.254.608/0001-91
0,00
5001
14334/000-2014       
5.660,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14334/0-2014
Vl.Total:
5.660,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.961,60
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
0,00
0,00
RP
J
08.617.050/0001-24
0,00
5001
14336/000-2014       
5.961,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14336/0-2014
Vl.Total:
5.961,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/01/2015 ATÉ 07/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
37.944,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.192.876/0001-38
0,00
5001
14339/000-2014       
37.944,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14339/0-2014
Vl.Total:
37.944,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5005
14758/000-2014       
750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14758/0-2014
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5005
14763/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14763/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,84
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
15878/000-2014       
36,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15878/0-2014
Vl.Total:
36,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,97
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
15883/000-2014       
56,97
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15883/0-2014
Vl.Total:
56,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.475,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
15895/000-2014       
4.475,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15895/0-2014
Vl.Total:
4.475,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.221,87
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
15898/000-2014       
18.221,87
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15898/0-2014
Vl.Total:
18.221,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.