4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 18/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13081/000-2015       
53.672,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
53.672,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.672,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
13082/000-2015       
4.610,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.610,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.610,24
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
11988/000-2015       
2.169,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
2.169,42
Un.:
LT
Quantidade:
647,7800
3,35
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
1361/006-2015       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015       
-1.116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13124/000-2015       
4.018,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.018,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.018,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13126/000-2015       
441,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
441,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13176/000-2015       
1.229,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.229,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13206/000-2015       
899,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
899,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13083/000-2015       
19.915,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.915,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.915,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
13129/000-2015       
2.177,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
13085/000-2015       
21.027,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.027,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.027,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
13084/000-2015       
63.198,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
63.198,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.198,95
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
11980/000-2015       
188,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
188,51
Un.:
LT
Quantidade:
80,9400
2,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13132/000-2015       
9.094,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.094,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.094,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13086/000-2015       
856,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
856,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13087/000-2015       
44.088,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
44.088,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.088,97
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/040-2015       
-10.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA 
CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
10.128,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.128,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/044-2015       
10.127,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO BC 1841, DA CONTA 
CORRENTE: 0903/006/350-4 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Vl.Total:
10.127,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10.127,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
13135/000-2015       
6.706,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
13088/000-2015       
32.159,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
32.159,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.159,75
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
11990/000-2015       
840,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
232,43
Un.:
LT
Quantidade:
99,8000
2,33
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
608,14
LT
181,5900
3,35
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/021-2015       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
13138/000-2015       
2.505,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.505,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,25
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/001-2015       
-16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.786,59
Un.:
%
Quantidade:
18,6200
901,76
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/001-2015       
31.429,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, 
MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - REF. ACERTO CONTÁBIL AO EMPENHO 3962 - C.I. 539/15 - C/C 6 
647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
31.429,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.429,89
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/001-2015       
16.786,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/1-2015)
Vl.Total:
16.786,59
Un.:
%
Quantidade:
18,6200
901,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
13089/000-2015       
15.360,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.360,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.360,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
11991/000-2015       
1.011,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.011,13
Un.:
LT
Quantidade:
301,9200
3,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
13141/000-2015       
1.183,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.183,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13090/000-2015       
90.934,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
90.934,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.934,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13180/000-2015       
379,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
GARAGEM
Vl.Total:
379,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,87
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
11984/000-2015       
3.402,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.548,85
Un.:
LT
Quantidade:
835,6900
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAL
853,46
LT
254,8400
3,35
10531/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
12087/002-2015       
524,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 
DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
13144/000-2015       
8.290,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.290,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.290,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13184/000-2015       
265,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- GARAGEM
Vl.Total:
265,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13091/000-2015       
27.382,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
27.382,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.382,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
226
13181/000-2015       
39,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
39,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,02
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
11985/000-2015       
2.586,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.644,73
Un.:
LT
Quantidade:
491,1100
3,35
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - DES. AGRÁRIO
942,15
LT
320,4600
2,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
227
13185/000-2015       
27,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
27,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
13205/000-2015       
1.026,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.026,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
13092/000-2015       
46.098,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
46.098,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.098,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/022-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
13147/000-2015       
76.604,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
76.604,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.604,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13202/000-2015       
2.069,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - SAÚDE
Vl.Total:
2.069,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13093/000-2015       
315.161,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
315.161,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
315.161,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
13095/000-2015       
40.801,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
40.801,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.801,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
13094/000-2015       
2.658,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.658,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
303
13201/000-2015       
2.958,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.958,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.958,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/036-2015       
1.597,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.597,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.597,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
13096/000-2015       
3.651,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.651,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.651,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
13097/000-2015       
15.052,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.052,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.052,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13098/000-2015       
276,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
276,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13099/000-2015       
37.168,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
37.168,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.168,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
13100/000-2015       
12.438,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.438,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.438,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
13102/000-2015       
3.122,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.122,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.122,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
13101/000-2015       
1.504,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.504,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.504,17
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/002-2015       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
11395/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
410
13063/000-2015       
392,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR O USUÁRIO ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E O ACOMPANHANTE GERSON 
TEIXEIRA SILVÉRIO E VERÔNICA VIEIRA COSTA DE MORAIS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DE 
REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - SAÍDA: 02/11/2015 ÀS 19h00 E RETORNO: 
05/11/2015 ÀS 00h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/011-2015       
112,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/004-2015       
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
801
5232/008-2015       
10.526,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.526,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.526,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/008-2015       
2.273,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.273,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.273,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
13103/000-2015       
5.053,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.053,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.053,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
13104/000-2015       
34.770,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
34.770,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.770,72
9598/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
11015/002-2015       
161,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 
2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
161,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
13105/000-2015       
69.291,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
69.291,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.291,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13189/000-2015       
354,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
354,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
482
13158/000-2015       
7.305,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
7.305,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.305,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13195/000-2015       
247,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
247,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
13106/000-2015       
21.232,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.232,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.232,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
13191/000-2015       
88,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
88,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,89
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9922/001-2015       
13.007,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: (DAAA FUND: 46,07%) (DAAA MÉDIO: 35,95%) (DAAA ETEC: 17,07%) 
(DAAA EJA: 0,90%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.007,25
Un.:
KG
Quantidade:
1.107,0000
11,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
503
13161/000-2015       
3.672,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.672,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.672,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
13197/000-2015       
62,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
62,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
13110/000-2015       
70.527,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
70.527,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.527,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13107/000-2015       
65.489,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
65.489,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.489,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13113/000-2015       
13.226,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.226,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.226,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13190/000-2015       
306,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
306,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,96
11482/2015
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.365.3.2.90.93.05
J
00.378.257/0001-81
827
13240/000-2015       
8.703,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 657426/2009 EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.703,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.703,68
11481/2015
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.365.3.2.90.93.05
J
00.378.257/0001-81
827
13241/000-2015       
24.550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 
12554 - C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
557
13163/000-2015       
13.199,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.199,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.199,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13211/000-2015       
214,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
214,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13108/000-2015       
346.695,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
346.695,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
346.695,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13109/000-2015       
6.441,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.441,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13193/000-2015       
2.268,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
2.268,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13194/000-2015       
291,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
291,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
590
13166/000-2015       
83.169,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
83.169,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.169,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13199/000-2015       
1.587,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.587,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.587,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
602
13200/000-2015       
204,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
204,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13111/000-2015       
308.559,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
308.559,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
308.559,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13112/000-2015       
4.397,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.397,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13192/000-2015       
432,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
432,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
608
13169/000-2015       
64.811,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
64.811,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.811,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13210/000-2015       
302,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
302,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13114/000-2015       
116.809,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
116.809,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.809,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13182/000-2015       
1.183,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.183,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
13172/000-2015       
13.245,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.245,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.245,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13186/000-2015       
827,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
827,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
827,80
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
633
1357/005-2015       
30.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
30.240,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
10,80
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
11982/000-2015       
497,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO DE 
2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
497,36
Un.:
LT
Quantidade:
163,0700
3,05
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10919/002-2015       
6.926,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/10 A 15/11 -  ASSISTÊNCIA
532,80
SV
0,1700
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10920/001-2015       
3.196,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/11 A 15/12 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10923/002-2015       
20.857,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/11 A 15/12 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
13115/000-2015       
3.797,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.797,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.797,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
11987/000-2015       
253,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
253,35
Un.:
LT
Quantidade:
75,6500
3,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13116/000-2015       
19.490,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.490,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.490,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13183/000-2015       
187,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
CULTURA
Vl.Total:
187,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,42
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
11993/000-2015       
672,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
672,55
Un.:
LT
Quantidade:
200,8200
3,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13187/000-2015       
131,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- CULTURA
Vl.Total:
131,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13117/000-2015       
427,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
427,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13118/000-2015       
25.401,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
25.401,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.401,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
758
13119/000-2015       
2.319,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,37
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
11989/000-2015       
1.200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,21
Un.:
LT
Quantidade:
358,3800
3,35
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
7681/007-2015       
643,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
643,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
643,52
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015       
-18,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
13179/000-2015       
2.618,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.618,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.618,61
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10925/002-2015       
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO 16/11 A 15/12 - FMFEPS
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10927/002-2015       
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - REF. PERÍODO DE 16/11 A 15/12 - 
FMFEPS
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10928/002-2015       
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - PERÍODO DE 16/11 A 15/12 - FMFEPS
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
1008/000-2015       
1.831,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 386 - R$ 16.651,74
Vl.Total:
1.831,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,69
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
1009/000-2015       
2.294,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 384 - R$ 20.857,56
Vl.Total:
2.294,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,33
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
1011/000-2015       
1.113,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 381 - R$ 10.123,08
Vl.Total:
1.113,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.113,54
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
985/000-2015       
8.333,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.333,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.333,56
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/001-2015       
-15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - JANEIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
350.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.100,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1040/000-2015       
15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - EXERCÍCIO 2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
1041/000-2015       
956.570,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERÍODO 01/12 A 10/12/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
956.570,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
956.570,76
87/2014
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5001
6098/001-2014       
2.242,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.242,90
Un.:
%
Quantidade:
12,7800
175,44
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 18/12/2015 ATÉ 18/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125