4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 16/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
18,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/003-2015       
18,12
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
18,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
155,77
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/002-2015       
155,77
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
155,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
-5,85
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/000-2015 - 01
-5,85
Item:
1 - Anulação da Nota nº 39/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
Vl.Total:
-5,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
207,89
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/002-2015       
207,89
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-242,11
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
45/000-2015 - 01
-242,11
Item:
1 - Anulação da Nota nº 45/0-2015 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
Vl.Total:
-242,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/002-2015       
395,55
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE 2014 - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
395,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
17.206,25
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
17.206,25
63
443/041-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
17.206,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.206,25
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
18.564,64
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
18.564,64
280
444/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
18.564,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.564,64
260,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/013-2015       
260,73
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
260,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.583,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/014-2015       
1.583,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.583,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,69
5582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
494/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO 
DIA 22/09/2014 ÀS 14:24 HS NA RODOVIA SP 139KM 500MTS - REGISTRO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE 
PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/005-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/005-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
333,76
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
546/000-2015       
333,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 707 - R$ 19.072,21
Vl.Total:
333,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
213,61
0,00
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015       
213,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 706 - R$ 12.206,48
Vl.Total:
213,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
676,41
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
548/000-2015       
676,41
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 420 - R$ 19326,28
Vl.Total:
676,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
584,15
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
549/000-2015       
584,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 421 - R$ 16690,20
Vl.Total:
584,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
28,35
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
550/000-2015       
28,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 422 - R$ 810,16
Vl.Total:
28,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
341,55
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/006-2015       
341,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
341,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
541,68
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/005-2015       
541,68
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
541,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.419,46
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/007-2015       
1.419,46
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.419,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
429,92
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/008-2015       
429,92
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
429,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.106,92
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.106,92
4
606/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.106,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.106,92
1.711,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/014-2015       
1.711,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.711,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
264,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/024-2015       
264,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/025-2015       
82,90
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
462,87
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/041-2015       
462,87
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
462,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
626,84
636
877/043-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
626,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
626,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.426,58
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/006-2015       
1.426,58
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.426,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,76
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/006-2015       
441,76
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/007-2015       
110,30
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
392,80
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/006-2015       
392,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.874,66
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/006-2015       
1.874,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.874,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
224,88
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/006-2015       
224,88
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
6.949,42
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/006-2015       
6.949,42
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.949,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
4,28
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/006-2015       
4,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
10,00
462
1027/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
180,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/006-2015       
180,96
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
173,09
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/006-2015       
173,09
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
96,07
41
1042/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
96,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,07
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-1.225,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/000-2015 - 01
-1.225,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1234/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
1.607,80
103
1268/007-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
127,80
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
-4.464,19
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEÍCULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
352,88
693
1362/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
352,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/006-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
701,80
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/006-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-3.776,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015 - 03
-3.776,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1538/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.776,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
373,22
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/008-2015       
373,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
373,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.993,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015       
4.993,09
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.993,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.742,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015       
2.742,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.742,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.076,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015       
2.076,77
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.076,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.705,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015       
13.705,06
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.705,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.151,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015       
6.151,72
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.151,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.811,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015       
8.811,66
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.811,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-360,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
41
2483/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-360,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2483/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-360,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-840,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
766
2485/000-2015 - 01
-840,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2485/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
-540,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
766
2486/000-2015 - 01
-540,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2486/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-540,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
675,05
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/005-2015       
675,05
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
675,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
90,96
103
3132/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - 7ª medição - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
90,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
45,48
-1.232,00
1833/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
3149/000-2015       
1.232,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
294,08
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/004-2015       
294,08
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.445,34
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/002-2015       
1.445,34
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.445,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.443,39
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/002-2015       
2.443,39
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.443,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
958,78
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/002-2015       
958,78
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
958,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-785,12
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/000-2015 - 01
-785,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3370/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-785,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/000-2015 - 02
-300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3370/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
-28,95
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
2
3390/000-2015 - 01
-28,95
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3390/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-28,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.935,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/034-2015       
1.755,04
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.935,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1000
709,86
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/035-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
524,82
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/004-2015       
524,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.657,23
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/000-2015 - 01
-4.657,23
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3436/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4.657,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-439,64
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/000-2015 - 01
-439,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3439/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-439,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
0,00
1.530,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
71
3758/000-2015       
510,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE SP, 
NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS: TATIANY CRISTINA 
DOS SANTOS, AUREA APARECIDA ALVES PINZE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
2372/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE
0,00
1.020,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.721.911/0001-36
0,00
25
3802/000-2015       
510,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. A 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO EST. DE 
SP, DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE SANTOS/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO 
HIRAIDE E ANGÉLICA C. C. DA SILVA DE GODOY - GABINETE
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
89.377,30
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4317/001-2015       
1.186,24
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
89.377,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
75,3500
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.314,70
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/003-2015       
7.314,70
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.314,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.583,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/006-2015       
1.583,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.583,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/007-2015       
58,03
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,20
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/004-2015       
70,20
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
70,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
78,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/004-2015       
78,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.220,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
6283/000-2015       
5.220,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
MAIO/2015
Vl.Total:
5.220,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/003-2015       
60,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
59,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/001-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
59,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.065,50
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
477
6546/000-2015       
1,00
Item:
1 - Envelopes ''Saco - Secretaria Municipal Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 
(1x0 cor), f final: 37 X 47 cm, incluindo arte final.
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
1,15
2 - Envelopes ''Saco - Secretaria Educação'', impresso na cor: preto. Em papel Offset branco 90g/m2 (1x0 cor), 
f final: 36 X 36 cm, incluindo arte final.
287,50
UN
250,0000
0,66
3 - Capa de processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em papel cartolina 240g/m²  impresso em preto 
na frente (1x0) cor, medindo fechado 24 X 32,5 cm, formato aberto 48x32 cm, com 1 dobra incluindo arte final 
- AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA 
SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
528,00
UN
800,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6583/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO SETOR DE 
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6586/000-2015       
35,80
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
277,07
41
6629/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
277,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,07
-15,60
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
6800/001-2015       
15,60
Item:
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
25.014,48
103
6856/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-7.259,33
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 02
-7.259,33
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO FOI CANCELADO
Vl.Total:
-7.259,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.333,17
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/001-2015       
3.333,17
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.333,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
-420,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
462
7453/000-2015 - 01
-420,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7453/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-420,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
3.818,00
211
7464/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
2 - GUIA DE CONCRETO (CHAPEU - BOCA DE LOBO) - 1,20X0,30X0,15X0,13CM FRETE CIF PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
UN
30,0000
26,00
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
5.256,00
211
7465/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
13,14
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
-7.890,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7499/000-2015 - 01
-7.890,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7499/0-2015 - MOTIVO: APLICAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-7.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
-29.858,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7505/000-2015 - 01
-29.858,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7505/0-2015 - MOTIVO: APLICAÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-29.858,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,26
5865/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
7572/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA ECOSOL NO DIA 23/06/15 CO 
SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
857,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7574/001-2015       
857,70
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3822-4531 / 3822-2473 - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
857,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
5866/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7575/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS 
NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 05/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
49,39
5867/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
002.476.638-08
0,00
632
7578/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -  REF. VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP PARA EVAR FURGÃO FRM 4136 DO VIVA LEITE PARA 
REVISÃO NO DIA 30/06/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
83,30
51
7580/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,30
57.604,54
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
57.604,54
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7611/001-2015       
923,86
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO CONTÁBIL 
REFERENTE À PARCIAL 5878/001-2015)
Vl.Total:
57.604,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
62,3500
4.131,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7631/000-2015       
4.131,19
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
4.131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.208,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7632/000-2015       
2.208,69
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO 
ESCOLAR
Vl.Total:
2.208,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.713,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7641/000-2015       
6.713,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
6.713,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.499,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7646/000-2015       
3.499,07
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015
Vl.Total:
3.499,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7647/000-2015       
2.268,36
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
2.268,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.620,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7656/000-2015       
7.620,67
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.620,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7657/000-2015       
2.268,36
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
2.268,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.206,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7660/000-2015       
8.206,58
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
8.206,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.902,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7661/000-2015       
2.902,38
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
Vl.Total:
2.902,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MAIO/2015
26.143,29
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/001-2015       
26.143,29
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
Vl.Total:
26.143,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.862,98
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/002-2015       
54.862,98
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
54.862,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.355,12
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/003-2015       
41.355,12
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
41.355,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.561,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/004-2015       
79.561,48
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
79.561,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.852,33
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/005-2015       
44.852,33
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
44.852,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.896,89
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/006-2015       
40.896,89
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
40.896,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
48.109,59
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
48.109,59
553
7669/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
48.109,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.109,59
1.294,50
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7672/000-2015       
1.294,50
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE  - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
1.294,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.898,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
12.898,13
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7673/000-2015       
12.898,13
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
12.898,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.846,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7674/000-2015       
5.846,87
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: MAIO/2015
Vl.Total:
5.846,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.378,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7675/000-2015       
5.378,20
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
5.378,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7676/000-2015       
1.174,36
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.174,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.475,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7677/000-2015       
12.475,89
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015
Vl.Total:
12.475,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.189,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7678/000-2015       
1.189,46
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.189,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.935,15
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7679/000-2015       
10.935,15
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 
40%
Vl.Total:
10.935,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.901,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7680/000-2015       
4.901,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 
Vl.Total:
4.901,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
60%
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6007/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
7682/000-2015       
100,00
Item:
1 - REF. AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA 29.193-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6009/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
20.000,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
02.173.852/0001-06
0,00
674
7683/000-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 30/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6008/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
47.112,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
01.329.836/0001-05
0,00
674
7684/000-2015       
47.112,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 22/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47.112,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6012/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
210,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
231
7685/000-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de roletes e manutenção - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
420,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
464
7686/000-2015       
420,00
Item:
1 - FOGÃO A GÁS, cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no 
mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço 
inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 
cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. 
110V. - ESMALTEC / CARIBE 4B - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
143
7687/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA DESINSETIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
145,00
SV
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
7688/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
198,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
7689/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 
28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
77,98
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7690/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE REGISTRO - 
GABINETE
Vl.Total:
77,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
452,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7691/000-2015       
1,13
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - EM APOIO A 
REALIZAÇÃO DO 55º BON ODORI - GABINETE
Vl.Total:
452,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
400,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
85.440,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
633
7692/000-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
Vl.Total:
85.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9.600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
0,00
5990/2015
Outros/Não Aplicável
MAURICIO APARECIDO MARCOLINO
631,84
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
021.092.568-00
0,00
30
7693/000-2015       
631,84
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007130-31.2011.8.26.0495 - SAF - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
631,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5989/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA JUDITH DOS SANTOS
5.100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
105.365.108-22
0,00
30
7694/000-2015       
5.100,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000709-88.2012.8.26.049 - 2ª VARA 
JUDICIAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
7.890,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
373
7695/000-2015       
2.630,00
Item:
1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  com grades, cabeceiras e perneiras móveis. Possui três 
manivelas articuláveis para movimento fowler e trendelemburg. A manivela central permite a inclinação total do 
leito (trendelemburg). Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em poliuretano expandido com detalhe em 
laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 mm. Leito articulável fabricado com tubo 
quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque 
de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da 
cama fabricada em tubo redondo de 2" de diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4" de 
diâmetro, sendo dois com sistema de freios em diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência 
anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 / L - 1,05 / A - 0,65 (Geral) C - 1,98 / L - 0,90 
(Leito). Colchão Solteiro. Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x 
A). Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. ou equivalente.  - RENASCER RN 14101 - PARA USO DA 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - SAÚDE
Vl.Total:
7.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
29.858,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
415
7696/000-2015       
1.938,00
Item:
1 - Aparelho Ultrassom Piezoelétrico Freqüência na faixa de 29KHz a 32KHz portátil, com bomba peristáltica, 
chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; sintonia automática de freqüência; ajuste do nível da potencia 
ultra-sonica;  caneta do ultra-som (com sistema de capa removível) e caneta do jato de bicarbonato com 
ponteira autoclavaveis; pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; sistema 
eletro-pneumatico sincronizado com vávulas solenóides; despressurização interna do bicarbonato de sódio da 
válvula até a peça de mão, através de varredura automática; reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e 
com tampa transparente; filtro de ar com drenagem semi-automática; Kit p/ esterilização, acompanha o 
suporte (03) insertos e chave de aperto; gabinete confeccionado em plástico resistente; Bivolt - Registro no 
MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTHER
Vl.Total:
9.690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
6.000,00
2 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON
12.000,00
UN
2,0000
334,00
3 - Caneta de alta rotação de 380.000 a 420.000  RPM, acoplamento Borden, spray único, sistema troca broca 
FG, torque 0,11Ncm, auto-clavável até 135°C; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 
Ano de Garantia - KAVO
668,00
UN
2,0000
156,00
4 - Negatoscópio com lupa 19x33 cm 110V ou bivolt; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia 
mínima de 02 anos. - ESSENCE
780,00
UN
5,0000
3.360,00
5 - Localizador apical endodôntico com medição a partir de 20 mm, digital, desligamento automático, bateria 
recarregável, resposta acústica com controle de nível de som e canal de comunicação p/ conexão a 
computador;  110 V ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 
02 anos. - DENTSPLY - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
6.720,00
UN
2,0000
0,00
5988/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
46.729,19
0,00
11.00.12.122.3.3.90.93.01
J
01.612.452/0001-97
0,00
481
7697/000-2015       
46.729,19
Item:
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - 
MDA/CAIXA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.729,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.367,02
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5004
15133/003-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/07/2015 ATÉ 16/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Data de Lançamento: 16/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22.367,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15133/3-2014
Vl.Total:
22.367,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Julho de 2015.