4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Data de Lançamento: 26/10/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

KATIA REGINA DA SILVA

02.00.03.092.3.3.90.39.01

261.146.738-24

11189/000-2015

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS -

JURÍDICO

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3399/086-2015

580,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

580,80

Un.:

Quantidade:

0,3300

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3399/087-2015

1.226,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.226,13

Un.:

Quantidade:

0,7000

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3399/088-2015

1.226,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.226,13

Un.:

Quantidade:

0,7000

1.755,00

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

3399/089-2015

645,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

645,33

Un.:

Quantidade:

0,3700

1.755,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

7580/014-2015

1.879,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.879,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.879,40

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

8241/000-2015

-5,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIFE DE LANÇAMENTO DE RENTAB 15/07/2015 - CEF - C/624074-5 PNQAF - BC 1571 - TESOURARIA -

FINANÇAS

Vl.Total:

5,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

5,67

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

131

441/010-2015

7.506,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F.

- FINANÇAS

Vl.Total:

7.506,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.506,18

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

131

7610/004-2015

1.344,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C

111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.344,99

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.344,99

7724/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

131

9483/002-2015

141.764,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F.

- FINANÇAS

Vl.Total:

141.764,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

141.764,05

9462/2015

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

10.01.10.301.3.3.90.39.05

298.762.588-00

342

10936/000-2015

250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO

MORAES SILVÉRIO COM CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS

CRANIOFACIAIS EM BAURU NOS DIAS 03/11 A 04/11/2015 - MS-PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

250,00

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

469

733/000-2015

-81.072,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015

Vl.Total:

81.072,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

81.072,42

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

469

8172/000-2015

-91.854,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015

Vl.Total:

91.854,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

91.854,24

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

469

11215/000-2015

81.080,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO

(733/0)

Vl.Total:

81.080,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

81.080,95

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

11.00.12.122.3.1.90.11.01

469

11216/000-2015

91.875,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO

(8172/0)

Vl.Total:

91.875,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

91.875,52

4962/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

477

6531/001-2015

5.271,10

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

PAULO

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

5.271,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.271,10

4962/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

477

6531/002-2015

16.338,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

16.338,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

16.338,61

4965/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

477

6532/005-2015

10.944,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.944,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.944,71

4966/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

477

6533/002-2015

2.993,23

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.993,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.993,23

4968/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

477

6535/002-2015

2.390,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.390,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.390,62

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

551

467/018-2015

11.118,46

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.118,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.118,46

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

551

468/009-2015

1.512,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.512,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.512,56

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

551

469/011-2015

8.658,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.658,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.658,41

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

587

8194/000-2015

-610.536,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015

Vl.Total:

610.536,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

610.536,55

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

587

11217/000-2015

610.600,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO

(8194/0)

Vl.Total:

610.600,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

610.600,40

4350/2015

Dispensa

KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME

14.00.08.241.3.3.90.39.01

14.074.941/0001-84

645

5809/004-2015

1.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO

ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.800,00

REGISTRO, 28 de Outubro de 2015.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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