4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 23/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/029-2015       
8,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
8,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,02
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
40
9849/001-2015       
714,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
714,02
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
4.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/085-2015       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/063-2015       
16.241,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
16.241,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.241,09
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
114
9501/001-2015       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
745,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
745,00
8515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
102
10344/001-2015       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
745,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
745,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
7607/002-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do 
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. 
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.072,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.072,21
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
7609/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e 
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto 
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.960,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.960,16
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
132
10969/000-2015       
123,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2012 A 2014), 
CONFORME PROTOCOLO N° 3840/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
123,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,26
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
132
10970/000-2015       
84,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2012), 
CONFORME PROTOCOLO N° 3839/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
84,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/010-2015       
1.167,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.167,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.167,75
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/010-2015       
17.795,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
17.795,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.795,52
9469/2015
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
488
10940/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9470/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10941/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9472/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10942/000-2015       
77,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO PARA PARTICIPAR DO I CONEPT - CONGRESSO DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 14/09/2015 - SAÍDA ÀS 
12h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
9471/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10943/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO QUE PARTICIPOU DO I CONEPT - CONGRESSO DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 17/09/2015 - SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9473/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
10944/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA 
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
9474/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
10945/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA 
CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/010-2015       
45.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
45.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.400,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
546/000-2015       
-333,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 707 - R$ 19.072,21
Vl.Total:
333,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,76
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
819/000-2015       
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 23/10/2015
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
REGISTRO, 26 de Outubro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/10/2015 ATÉ 23/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125