4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
25/11/2015
500.012
08/12/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
27/11/2015
510.000
01/12/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/9-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
27/11/2015
510.000
01/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/9-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
27/11/2015
510.000
01/12/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
Valor da Nota:
3.798,00
27/11/2015
510.000
01/12/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
27/11/2015
510.000
01/12/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
6.752,00
6.752,00
Valor da Nota:
6.752,00
07/12/2015
300.015
08/12/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/12-2015       
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
120.000,00
120.000,00
Valor da Nota:
120.000,00
07/12/2015
300.037
08/12/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
19.475,00
19.475,00
Valor da Nota:
19.475,00
07/12/2015
300.023
08/12/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/11-2015       
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
26.570,19
26.570,19
Valor da Nota:
26.570,19
07/12/2015
300.023
09/12/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
12974/1-2015       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
07/12/2015
300.023
09/12/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
12974/1-2015       
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1,00
73.629,81
73.629,81
Valor da Nota:
73.629,81
07/12/2015
300.006
08/12/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/12-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
21.081,20
21.081,20
Valor da Nota:
21.081,20
07/12/2015
300.042
08/12/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
10.500,00
10.500,00
Valor da Nota:
10.500,00
07/12/2015
220.000
08/12/2015
513
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
3510/8-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
1,00
17.818,19
17.818,19
Valor da Nota:
17.818,19
07/12/2015
510.000
08/12/2015
661
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1475/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
07/12/2015
500.011
08/12/2015
667
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1494/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
701,80
701,80
Valor da Nota:
701,80
07/12/2015
500.011
08/12/2015
667
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5104/9-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
9.600,00
9.600,00
Valor da Nota:
9.600,00
07/12/2015
500.036
11/12/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
07/12/2015
500.036
30/12/2015
670
05
3365
57741209000123 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
12910/0-2015       
1
REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
120,00
120,00
Valor da Nota:
120,00
09/12/2015
310.000
10/12/2015
304
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1178/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
9.400,00
9.400,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
9.400,00
09/12/2015
310.000
10/12/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/12-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
148.779,59
148.779,59
Valor da Nota:
148.779,59
09/12/2015
310.000
10/12/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/13-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
63.249,43
63.249,43
Valor da Nota:
63.249,43
09/12/2015
310.000
10/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/13-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
64.595,00
64.595,00
Valor da Nota:
64.595,00
09/12/2015
310.000
10/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
227.924,00
227.924,00
Valor da Nota:
227.924,00
11/12/2015
210.000
11/12/2015
546
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
3699/10-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
1,00
9.300,00
9.300,00
Valor da Nota:
9.300,00
11/12/2015
500.029
11/12/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
Valor da Nota:
7.010,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/12/2015
510.000
15/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
14/12/2015
510.000
15/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
14/12/2015
510.000
15/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1475/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
Valor da Nota:
3.798,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
3.376,00
14/12/2015
510.000
28/12/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/8-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
14/12/2015
500.029
28/12/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
Valor da Nota:
7.010,00
14/12/2015
500.011
28/12/2015
667
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1494/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
701,80
701,80
Valor da Nota:
701,80
14/12/2015
500.012
18/12/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/9-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
14/12/2015
500.012
28/12/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
14/12/2015
500.012
28/12/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
14/12/2015
500.011
28/12/2015
667
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5104/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
4.800,00
4.800,00
Valor da Nota:
4.800,00
14/12/2015
500.036
31/12/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
14/12/2015
500.034
18/12/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/9-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
14/12/2015
500.034
18/12/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/10-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
14/12/2015
500.034
18/12/2015
670
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1488/11-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
5.000,00
5.000,00
Valor da Nota:
5.000,00
17/12/2015
310.000
18/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
70.000,00
70.000,00
Valor da Nota:
70.000,00
18/12/2015
310.000
30/12/2015
354
01
3094
07742365000130 GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
1180/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
2.110,00
2.110,00
Valor da Nota:
2.110,00
21/12/2015
300.006
22/12/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/13-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011 - DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
13.229,55
13.229,55
Valor da Nota:
13.229,55
21/12/2015
310.000
21/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
100.000,00
100.000,00
Valor da Nota:
100.000,00
29/12/2015
310.000
30/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/4-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
300.000,00
300.000,00
Valor da Nota:
300.000,00
29/12/2015
510.000
30/12/2015
661
01
3365
57741209000123 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
12909/1-2015       
1
REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
100,00
100,00
Valor da Nota:
100,00
29/12/2015
500.012
30/12/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
12908/1-2015       
1
REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 10/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
86,00
86,00
Valor da Nota:
86,00
29/12/2015
500.029
30/12/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
12911/1-2015       
1
REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 14/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
115,55
115,55
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
115,55
29/12/2015
500.012
30/12/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
12912/1-2015       
1
REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 06/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
54,00
54,00
Valor da Nota:
54,00
29/12/2015
500.012
30/12/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
13643/0-2015       
1
COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12912/001-2015
1,00
1,67
1,67
Valor da Nota:
1,67
29/12/2015
500.012
30/12/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
13644/0-2015       
1
COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12908/001-2015
1,00
2,44
2,44
Valor da Nota:
2,44
29/12/2015
500.036
30/12/2015
670
05
3365
57741209000123 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SE
12910/0-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 12910/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.
1,00
-24,98
-24,98
Valor da Nota:
-24,98
30/12/2015
300.096
30/12/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
9440/5-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
1,00
170.000,00
170.000,00
Valor da Nota:
170.000,00
31/12/2015
310.000
31/12/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/14-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
397.233,12
397.233,12
Valor da Nota:
397.233,12
31/12/2015
310.000
31/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/5-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
302.519,00
302.519,00
Valor da Nota:
302.519,00
31/12/2015
310.000
31/12/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
11660/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
150.247,88
150.247,88
Valor da Nota:
150.247,88
Total da Elemento:
2.447.658,24
Total Geral:
2.447.658,24
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 11 de Janeiro de 2016.