4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
31/07/2015
300.015
03/08/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
120.000,00
120.000,00
Valor da Nota:
120.000,00
31/07/2015
300.037
03/08/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.000,00
20.000,00
Valor da Nota:
20.000,00
31/07/2015
300.023
03/08/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/6-2015       
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
99.700,00
99.700,00
Valor da Nota:
99.700,00
31/07/2015
300.006
03/08/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/8-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
22.793,76
22.793,76
Valor da Nota:
22.793,76
31/07/2015
300.042
03/08/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
Valor da Nota:
5.250,00
31/07/2015
510.000
03/08/2015
661
01
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5103/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
03/08/2015
310.000
04/08/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/5-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
495.000,00
495.000,00
Valor da Nota:
495.000,00
04/08/2015
310.000
07/08/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
277.519,00
277.519,00
Valor da Nota:
277.519,00
06/08/2015
310.000
07/08/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/6-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 3887/6-2015 - Motivo: Anulação parcial do empenho, o valor de R$ 158.519,00 será pago por com a C/C 0903/006/398-9 C.E.F.
1,00
-158.519,00
-158.519,00
Valor da Nota:
-158.519,00
06/08/2015
300.096
07/08/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
8503/1-2015       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
06/08/2015
300.096
07/08/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
8503/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 - SAÚDE
1,00
158.519,00
158.519,00
Valor da Nota:
158.519,00
06/08/2015
510.000
07/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
06/08/2015
510.000
07/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
06/08/2015
510.000
07/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
06/08/2015
500.012
13/08/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/5-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
06/08/2015
500.036
07/08/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
07/08/2015
310.000
10/08/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
95.720,19
95.720,19
Valor da Nota:
95.720,19
07/08/2015
300.023
10/08/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/7-2015       
1
PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
99.500,00
99.500,00
Valor da Nota:
99.500,00
07/08/2015
500.034
10/08/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/5-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
11/08/2015
500.029
13/08/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
7.010,00
12/08/2015
500.012
13/08/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
12/08/2015
500.034
13/08/2015
670
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1488/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
5.000,00
5.000,00
Valor da Nota:
5.000,00
14/08/2015
510.000
18/08/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/08/2015
510.000
17/08/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
14/08/2015
510.000
17/08/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
Valor da Nota:
3.798,00
14/08/2015
500.011
18/08/2015
667
02
183
57741100000196 APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
5104/4-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1,00
4.800,00
4.800,00
Valor da Nota:
4.800,00
20/08/2015
500.011
21/08/2015
667
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1494/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
701,80
701,80
Valor da Nota:
701,80
24/08/2015
220.000
26/08/2015
513
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
3510/5-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
1,00
8.909,09
8.909,09
Valor da Nota:
8.909,09
24/08/2015
210.000
26/08/2015
546
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
3699/6-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
1,00
9.300,00
9.300,00
Valor da Nota:
9.300,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
24/08/2015
510.000
26/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
24/08/2015
510.000
26/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
24/08/2015
510.000
26/08/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
24/08/2015
510.000
27/08/2015
661
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1475/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
24/08/2015
510.000
27/08/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/7-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
25/08/2015
110.000
27/08/2015
782
01
180
02405006000174 ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
2918/5-2015       
1
REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
1,00
7.000,00
7.000,00
Valor da Nota:
7.000,00
27/08/2015
500.034
28/08/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/6-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
Total da Elemento:
1.334.893,84
Total Geral:
1.334.893,84
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 3 de Setembro de 2015.