4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
31/03/2015
510.000
01/04/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
31/03/2015
500.012
01/04/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
31/03/2015
500.034
01/04/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
31/03/2015
110.000
06/04/2015
726
01
1118
01535386000107 ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
16/3-2015       
1
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - CULTURA
1,00
3.603,00
3.603,00
Valor da Nota:
3.603,00
07/04/2015
510.000
08/04/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
Valor da Nota:
3.798,00
07/04/2015
500.012
08/04/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
07/04/2015
500.034
08/04/2015
670
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1488/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
5.000,00
5.000,00
Valor da Nota:
5.000,00
14/04/2015
510.000
15/04/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
15/04/2015
310.000
15/04/2015
354
01
3094
07742365000130 GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
1180/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
4.220,00
4.220,00
Valor da Nota:
4.220,00
16/04/2015
510.000
17/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/3-2015       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/04/2015
510.000
17/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
24/04/2015
510.000
27/04/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
24/04/2015
510.000
27/04/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
24/04/2015
510.000
27/04/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
24/04/2015
510.000
27/04/2015
661
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1475/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
24/04/2015
500.029
27/04/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
Valor da Nota:
7.010,00
24/04/2015
500.011
27/04/2015
667
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1494/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
701,80
701,80
Valor da Nota:
701,80
24/04/2015
500.036
27/04/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
27/04/2015
210.000
27/04/2015
546
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
3699/2-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
1,00
9.300,00
9.300,00
Valor da Nota:
9.300,00
27/04/2015
110.000
30/04/2015
726
01
1118
01535386000107 ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
16/4-2015       
1
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - CULTURA
1,00
3.603,00
3.603,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
3.603,00
28/04/2015
310.000
29/04/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
205.101,01
205.101,01
Valor da Nota:
205.101,01
28/04/2015
300.015
29/04/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/3-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
108.500,00
108.500,00
Valor da Nota:
108.500,00
28/04/2015
300.037
29/04/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.196,00
20.196,00
Valor da Nota:
20.196,00
28/04/2015
300.023
29/04/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/3-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
92.000,00
92.000,00
Valor da Nota:
92.000,00
28/04/2015
300.006
29/04/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/4-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
25.000,00
25.000,00
Valor da Nota:
25.000,00
28/04/2015
310.000
29/04/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
571.747,00
571.747,00
Valor da Nota:
571.747,00
28/04/2015
300.042
29/04/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
Valor da Nota:
5.250,00
28/04/2015
510.000
30/04/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
28/04/2015
510.000
28/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/1-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1482/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
1,00
-2.532,00
-2.532,00
Valor da Nota:
-2.532,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28/04/2015
510.000
28/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/2-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1482/2-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
1,00
-2.532,00
-2.532,00
Valor da Nota:
-2.532,00
28/04/2015
510.000
28/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/3-2015 - 01
1
Anulação da Nota nº 1482/3-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
1,00
-2.532,00
-2.532,00
Valor da Nota:
-2.532,00
28/04/2015
510.000
30/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/1 2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
28/04/2015
510.000
30/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
28/04/2015
510.000
30/04/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
5095/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
28/04/2015
500.012
30/04/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
28/04/2015
500.034
30/04/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
29/04/2015
300.096
30/04/2015
367
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
5101/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C 0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
1,00
200.772,00
200.772,00
Valor da Nota:
200.772,00
Total da Elemento:
1.309.182,81
Total Geral:
1.309.182,81
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 22 de Junho de 2015.