4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 29/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/000-2016 - 01
-2.207,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1060/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.207,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.207,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8966/000-2016 - 01
-4,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8966/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,20
8589/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
9513/000-2016 - 01
-993,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9513/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-993,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-993,40
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/000-2016 - 01
-20,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 421/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/000-2016 - 02
-1.833,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 459/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.833,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.833,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/000-2016 - 03
-89,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 459/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/013-2016 - 01
0,00
-89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 459/13-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-89,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/000-2016 - 02
-3.886,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 460/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.886,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.886,22
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/000-2016 - 01
-90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2106/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/000-2016 - 01
-2.059,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9592/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.059,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.059,37
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
67
13335/000-2016 - 01
-455,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13335/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-455,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-455,06
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
67
13336/000-2016 - 01
-1.686,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13336/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.686,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.686,40
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/000-2016 - 01
-210,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9535/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-210,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-210,26
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
308/000-2016 - 01
-4.315,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 308/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.315,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.315,88
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/000-2016 - 01
-9.833,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 631/0-2016
Vl.Total:
-9.833,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.833,28
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/000-2016 - 01
-6.314,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1552/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.314,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.314,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/000-2016 - 02
-1.701,67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1714/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.701,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.701,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/000-2016 - 01
-202,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5275/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-202,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-202,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/000-2016 - 01
-3.702,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8050/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.702,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.702,55
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
51
10389/000-2016 - 01
-1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10389/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.500,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
51
10616/000-2016 - 01
-156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10616/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-156,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-156,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
51
13384/000-2016 - 01
-464,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13384/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-464,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-464,95
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
14218/000-2016 - 01
-38,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14218/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-38,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38,96
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/000-2016 - 01
-27.074,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14810/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27.074,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.074,92
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
14810/073-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/087-2016       
0,00
11.540,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 -FPM BC 1119
Vl.Total:
11.540,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.540,08
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/088-2016       
0,00
8.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
8.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.490,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/089-2016       
0,00
237,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEPE RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
237,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,35
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/090-2016       
0,00
33,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEPE RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
33,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,16
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/091-2016       
0,00
777,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEPE RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - ANP - BC 1118
Vl.Total:
777,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/092-2016       
0,00
494,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEPE RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
494,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/093-2016       
0,00
16,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEPE RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 13.990-4 CFM - BC 1120
Vl.Total:
16,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/094-2016       
0,00
7.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.734,02
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/095-2016       
0,00
10.735,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO REF. 12/2016 - FPM - C/C 5.103-9 - BC 1119
Vl.Total:
10.735,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.735,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/095-2016 - 01
0,00
-10.735,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10/95-2016
Vl.Total:
-10.735,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.735,85
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/096-2016       
0,00
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - ICMS - C/C 28.141-4 - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/101-2016       
0,00
7.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 - FPM BC 1119
Vl.Total:
7.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.734,02
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
53
3235/000-2016 - 01
-240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3235/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-240,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
71
329/000-2016 - 01
-30,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 329/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-30,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9147/000-2016 - 01
-40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9147/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9148/000-2016 - 01
-245,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9148/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-245,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-245,58
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/044-2016       
0,00
864,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016- C/C 19-0 - BC1315 - C.E.F.
Vl.Total:
864,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,72
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/045-2016       
0,00
12.379,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 350-4 - BC 1841 - C.E.F.
Vl.Total:
12.379,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.379,05
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/046-2016       
0,00
2.620,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 142-0 - BC 1331 - C.E.F.
Vl.Total:
2.620,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.620,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/000-2016 - 01
-4.964,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 33/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.964,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.964,80
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/000-2016 - 01
-5.895,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 221/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.895,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.895,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/000-2016 - 02
-1.570,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1835/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.570,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.570,28
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/000-2016 - 01
-11,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1995/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,41
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/000-2016 - 01
-90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5899/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
9146/000-2016 - 01
-220,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9146/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-220,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-220,49
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/004-2016       
0,00
146,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800
Vl.Total:
146,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/005-2016       
0,00
891,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 507981-0 - BC 1121
Vl.Total:
891,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
891,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14192/006-2016       
0,00
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 130.653-7 - BC 1746
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/000-2016 - 01
-2.387,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 514/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.387,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.387,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/012-2016       
0,00
13.500,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE 
PREFEITURA E OMSS - PARCELA DE N. 234/241 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.500,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
14838/000-2016 - 01
-13.590,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14838/0-2016
Vl.Total:
-13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.590,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
14840/000-2016       
90,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA PARCELA Nº 234/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA. TERMO DE ACORDO ENTRE A 
PREFEITURA DE REGISTRO E A OMSS (COMPLEMENTO EMP. 18/2016)
Vl.Total:
90,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,80
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
104
633/000-2016 - 01
-116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 633/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-116,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-116,00
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
115
1407/000-2016 - 01
-122,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1407/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-122,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-122,07
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
115
4305/000-2016 - 01
-752,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4305/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-752,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-752,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
104
13346/000-2016 - 01
-2.612,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13346/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.612,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.612,40
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/000-2016 - 01
-2.134,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1057/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.134,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.134,71
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/000-2016 - 01
-10,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1062/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,31
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/000-2016 - 02
-259,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-259,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-259,29
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/005-2016 - 01
0,00
-352,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/5-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-352,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-352,50
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/006-2016 - 01
0,00
-102,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/6-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-102,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-102,70
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/009-2016 - 01
0,00
-257,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/9-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-257,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-257,35
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/010-2016 - 01
0,00
-276,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1985/10-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-276,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-276,60
2347/2016
Outros/Não Aplicável
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
107
3090/000-2016 - 01
-3.368,51
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TITULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3090/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.368,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.368,51
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/000-2016 - 01
-1.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5276/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.340,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
107
7179/000-2016 - 01
-120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7179/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-120,00
7685/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
8383/000-2016 - 01
-2.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8383/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.490,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
101
10987/000-2016 - 01
-642,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10987/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-642,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-642,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
107
13284/000-2016 - 01
-35.845,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13284/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-35.845,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35.845,96
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
117
13321/000-2016 - 01
-84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13321/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-84,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
117
13535/000-2016 - 03
-229,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13535/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-229,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-229,89
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
14103/000-2016 - 01
-99.223,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14103/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-99.223,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99.223,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/000-2016 - 01
-406,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14210/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-406,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-406,30
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
1093/000-2016 - 01
-172.457,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1093/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-172.457,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172.457,75
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
00.900.849/0001-11
110
2596/000-2016 - 01
-8.669,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2596/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.669,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.669,28
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/004-2016       
0,00
3,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS
Vl.Total:
3,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
30.000,00
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
12688/000-2016 - 01
-16.019,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12688/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.019,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.019,58
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
110
13363/000-2016 - 01
-16.630,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13363/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.630,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.630,65
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
129
1092/000-2016 - 01
-5.692,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1092/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.692,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.692,01
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1097/000-2016 - 01
-0,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1097/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
129
1100/000-2016 - 01
-0,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1100/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,26
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
127
1687/000-2016 - 01
-28.851,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1687/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28.851,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.851,32
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
6794/000-2016 - 01
-57.168,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6794/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-57.168,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57.168,96
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/000-2016 - 01
-12.667,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7913/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-12.667,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12.667,51
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
131
8006/000-2016 - 01
-3.435,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8006/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.435,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.435,43
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
129
11197/000-2016 - 01
-27.650,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11197/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-27.650,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-27.650,13
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
129
11810/000-2016 - 01
-25.396,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11810/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-25.396,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25.396,31
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
127
12689/000-2016 - 01
-14.277,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12689/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.277,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.277,22
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
07.412.218/0001-00
129
14373/000-2016 - 01
-66.375,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14373/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-66.375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-66.375,90
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
1088/000-2016 - 02
-234.780,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1088/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-234.780,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-234.780,38
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/000-2016 - 01
-370.190,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1422/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-370.190,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-370.190,40
2747/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
128
11196/000-2016 - 01
-67.920,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11196/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-67.920,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67.920,50
203/2015
Tomada de Preço Obras
RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E COM. 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
07.412.218/0001-00
128
14372/000-2016 - 01
-336.337,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14372/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-336.337,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-336.337,58
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
1089/000-2016 - 01
-37.623,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1089/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-37.623,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-37.623,62
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
130
1091/000-2016 - 01
-537.967,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1091/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-537.967,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-537.967,65
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
130
1099/000-2016 - 01
-0,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1099/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,82
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/000-2016 - 01
-17.373,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3437/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17.373,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.373,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/000-2016 - 02
-2.832,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6919/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.832,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.832,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/000-2016 - 01
-4.864,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.864,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.864,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/000-2016 - 02
-1.504,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 59/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.504,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.504,01
10723/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11597/000-2016 - 01
-400.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11597/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/000-2016 - 01
-78.006,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12165/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-78.006,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-78.006,02
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/000-2016 - 01
-6.924,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.924,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.924,74
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/012-2016       
0,00
120,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 305-9 BC 1559 - C.E.F.
Vl.Total:
120,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,49
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/000-2016 - 01
-681,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 47/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-681,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-681,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/000-2016 - 01
-5.284,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 121/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.284,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.284,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/000-2016 - 01
-1.666,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 122/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.666,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.666,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/000-2016 - 01
-734,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 123/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-734,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-734,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/000-2016 - 01
-542,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 124/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-542,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-542,50
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
217/000-2016 - 01
-2.329,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 217/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.329,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.329,91
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
5445/000-2016 - 01
-9.879,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5445/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.879,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.879,28
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
6792/000-2016 - 01
-64.368,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6792/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-64.368,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-64.368,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/000-2016 - 01
-14.893,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10584/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14.893,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.893,24
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
148
10990/000-2016 - 01
-544,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10990/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-544,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-544,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
72.881.063/0001-05
148
14256/000-2016 - 01
-76,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14256/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-76,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-76,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/000-2016 - 02
-123,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 24/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-123,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-123,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/000-2016 - 01
-1.094,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 25/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.094,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.094,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/000-2016 - 02
-1.245,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 26/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.245,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.245,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/000-2016 - 01
-240,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 335/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-240,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-240,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/000-2016 - 01
-592,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 345/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-592,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-592,96
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/000-2016 - 01
-508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1808/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-508,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-508,00
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/000-2016 - 01
-5.482,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8191/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.482,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.482,16
10816/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/000-2016 - 01
-3.322,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11640/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.322,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.322,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
14173/000-2016 - 01
-2.157,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14173/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.157,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.157,99
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
239
14174/000-2016 - 01
-861,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14174/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-861,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-861,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/000-2016 - 01
-9.973,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 86/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.973,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.973,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/000-2016 - 01
-11.914,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 87/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.914,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.914,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/000-2016 - 01
-11.689,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 88/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-11.689,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.689,87
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
9667/000-2016 - 01
-201.599,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9667/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-201.599,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-201.599,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
267
14000/000-2016 - 01
-595,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14000/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-595,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-595,84
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
269
9378/000-2016 - 01
-8.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9378/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.950,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.950,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8759/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
9397/000-2016 - 02
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9397/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
14841/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA (COMPLEMENTO) PARA O EXERCÍCIO 2016 - 
C/C 444-6 CEF SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/000-2016 - 02
-406.967,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-406.967,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-406.967,56
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/007-2016       
0,00
418.544,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418.544,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
418.544,20
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/000-2016 - 01
-10.921,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 568/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10.921,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.921,63
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
14378/000-2016 - 01
-2.075,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14378/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.075,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.075,00
13785/2016
Dispensa
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
14378/001-2016 - 01
0,00
-2.075,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14378/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.075,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.075,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
323
11820/000-2016 - 01
-189,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11820/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-189,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
323
11822/000-2016 - 01
-404,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11822/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-404,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-404,00
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016 - 03
-1.028,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9393/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.028,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.028,33
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/006-2016       
0,00
98,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,41
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/000-2016 - 01
-544.990,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 563/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-544.990,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-544.990,60
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/018-2016       
0,00
706.896,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706.896,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
706.896,57
11225/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
11868/000-2016 - 01
-169.692,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11868/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-169.692,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-169.692,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/000-2016 - 01
-146.331,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 562/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-146.331,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-146.331,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/000-2016 - 01
-4.069,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 564/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.069,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.069,22
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/000-2016 - 01
-59,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4537/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-59,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/000-2016 - 01
-40.481,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8173/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40.481,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.481,13
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
433
9467/000-2016 - 01
-7.793,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9467/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.793,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.793,50
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
435
9041/000-2016 - 01
-9.730,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9041/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.730,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.730,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/000-2016 - 02
-3.811,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9042/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.811,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.811,93
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11819/000-2016 - 01
-319,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11819/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-319,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-319,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11821/000-2016 - 01
-554,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11821/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-554,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-554,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/000-2016 - 01
-3.971,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11823/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.971,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.971,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/000-2016 - 01
-30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1043/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-30,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,00
7386/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
455
8205/000-2016 - 01
-225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8205/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-225,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/000-2016 - 03
-211,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10592/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-211,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-211,17
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/000-2016 - 02
-589,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6797/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-589,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-589,40
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/000-2016 - 01
-7,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,45
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/000-2016 - 02
-1,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,74
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/002-2016 - 01
0,00
-1.032,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/2-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.032,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.032,00
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/000-2016 - 01
-5,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13141/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,22
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
11128/000-2016 - 01
-28,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11128/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,95
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/000-2016 - 01
-2.156,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14811/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.156,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.156,06
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
14811/035-2016       
0,00
451,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/000-2016 - 01
-13.129,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9447/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.129,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.129,05
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
722
14206/000-2016 - 01
-392,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14206/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-392,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-392,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
722
14207/000-2016 - 01
-885,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14207/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-885,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-885,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/000-2016 - 03
-763,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 291/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-763,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-763,57
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/000-2016 - 01
-187,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8969/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-187,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-187,20
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
725
13507/000-2016 - 01
-28.106,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13507/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28.106,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.106,19
124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
14008/000-2016 - 01
-3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14008/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
14011/000-2016 - 01
-4,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14011/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4,13
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
14011/001-2016       
0,00
36,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,87
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
14012/000-2016 - 01
-8,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14012/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8,67
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
14012/001-2016       
0,00
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO ESTADUAL - Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
14014/001-2016 - 01
0,00
-14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14014/1-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-14,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
757
9386/000-2016 - 01
-41,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9386/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-41,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,68
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
9479/000-2016 - 01
-7,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9479/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,88
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
757
10368/000-2016 - 01
-31,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10368/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-31,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,34
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/000-2016 - 01
-2.912,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11561/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.912,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.912,79
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
11641/000-2016 - 01
-48,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11641/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-48,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
757
11668/000-2016 - 01
-158,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11668/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-158,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-158,30
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/000-2016 - 02
-676,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10561/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-676,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-676,20
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/000-2016 - 01
-318,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10887/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-318,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-318,97
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/000-2016 - 01
-0,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10893/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
750
11835/000-2016 - 01
-1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11835/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.650,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
13477/000-2016 - 01
-22.943,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13477/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-22.943,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
13478/000-2016 - 01
-3.516,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13478/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.516,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.516,45
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
735
14423/000-2016 - 01
-255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14423/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-255,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/000-2016 - 01
-0,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10882/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,08
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10883/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/000-2016 - 01
-314,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10885/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-314,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-314,78
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/000-2016 - 01
-20.583,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7858/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.583,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.583,59
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
9813/000-2016 - 01
-750,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9813/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-750,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-750,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10886/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10888/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/000-2016 - 01
-0,02
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10890/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10892/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13468/000-2016 - 01
-3.516,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13468/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.516,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13469/000-2016 - 01
-2.444,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13469/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.444,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13470/000-2016 - 01
-2.444,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13470/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.444,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13471/000-2016 - 01
-10.761,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13471/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10.761,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.761,03
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13472/000-2016 - 01
-3.509,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13472/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.509,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.509,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13473/000-2016 - 01
-1.754,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13473/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.754,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13474/000-2016 - 01
-4.046,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13474/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.046,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13475/000-2016 - 01
-7.032,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13475/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7.032,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.032,84
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
13476/000-2016 - 01
-3.516,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13476/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.516,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.516,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/000-2016 - 02
-20.840,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 165/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-20.840,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.840,28
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
759
10451/000-2016 - 01
-303,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10451/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-303,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-303,00
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
762
14003/000-2016 - 01
-8.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14003/0-2016 - SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.500,00
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/000-2016 - 01
-22,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1826/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-22,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,92
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/000-2016 - 01
-1,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1827/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/000-2016 - 01
-1.151,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1986/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.151,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.151,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/000-2016 - 02
-200,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1986/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-200,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,05
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
784
10989/000-2016 - 01
-72,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10989/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-72,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-72,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
821
10658/000-2016 - 01
-275,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10658/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-275,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-275,40
10158/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANILO ROBERTO DA SILVA 22244021807
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
16.758.649/0001-06
821
11032/000-2016 - 01
-765,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11032/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-765,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-765,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
821
14111/000-2016 - 01
-1.577,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14111/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.577,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.577,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
821
14208/000-2016 - 01
-438,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14208/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-438,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-438,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/000-2016 - 01
-6.230,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 20/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.230,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.230,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/000-2016 - 02
-2.147,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 20/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.147,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.147,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/000-2016 - 01
-13.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 21/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/000-2016 - 02
-5.054,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 21/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.054,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.054,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/000-2016 - 01
-3.826,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 22/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.826,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.826,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/000-2016 - 02
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 22/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
178/000-2016 - 01
-2.134,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 178/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.134,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.134,82
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2979/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8361/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
10657/000-2016 - 01
-140,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10657/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-140,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/000-2016 - 01
-3.063,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10891/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.063,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.063,11
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
824
13230/000-2016 - 01
-825,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13230/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-825,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-825,00
10157/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANILO ROBERTO DA SILVA 22244021807
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
16.758.649/0001-06
825
11031/000-2016 - 01
-1.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11031/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.700,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/000-2016 - 01
-302,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 36/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-302,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-302,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/000-2016 - 01
-2.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 37/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/000-2016 - 02
-507,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 37/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-507,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-507,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/000-2016 - 01
-1.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 38/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.550,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.550,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/000-2016 - 02
-300,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 38/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-300,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8362/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
5408/2016
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
864
6430/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6430/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5412/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
864
6432/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6432/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5411/2016
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
864
6433/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6433/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5410/2016
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
864
6434/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6434/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5409/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
864
6435/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6435/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5413/2016
Outros/Não Aplicável
MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
447.847.308-00
864
6436/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6436/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5414/2016
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
864
6437/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6437/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5415/2016
Outros/Não Aplicável
ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
436.945.588-02
864
6438/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6438/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5416/2016
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
864
6439/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6439/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5417/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
864
6440/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6440/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5418/2016
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
864
6441/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6441/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5419/2016
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
864
6442/000-2016 - 01
-350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6442/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
5420/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
864
6443/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6443/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
5421/2016
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
864
6444/000-2016 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6444/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/000-2016 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2980/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
875
10988/000-2016 - 01
-984,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10988/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-984,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-984,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5009
511/000-2014 - 01
-3.313,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 511/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.313,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.313,14
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5009
793/000-2014 - 01
-13.363,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 793/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-13.363,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13.363,97
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
3964/000-2015 - 01
-19.800,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3964/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-19.800,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.800,92
87/2014
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
RP
J
57.805.087/0001-91
5009
6098/000-2014 - 01
-15.301,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6098/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-15.301,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15.301,39
REGISTRO, 6 de Janeiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2016 ATÉ 29/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125