4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 05/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
203/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
923/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE 
PROCESSOS - SAÍDA: 14/01/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 15/01/16 ÀS 12h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/002-2016       
59.195,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.195,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.195,49
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/002-2016       
3.178,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.178,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.178,71
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/002-2016       
24.015,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.015,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.015,74
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/002-2016       
3.386,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. FEV/ 2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.386,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.386,64
344/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1114/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 14/01/2016 À SÃO PAULO/SP BUSCAR A PLACA DE 
INAUGURAÇÃO DA ESF CAIÇARA NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
347/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1115/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 15/01/2016 À SÃO PAULO/SP LEVAR A SECRETARIA DE 
SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO E RETIRAR PLACA DE INAUGURAÇÃO NA EMPRESA PLAC PRINT - SAÍDA ÀS 10h30 E 
RETORNO ÀS 24h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
346/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
288
1116/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/01/2016 PARA GUARULHOS/SP NO HOTEL SLAVIERO 
EXECUTIVE BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS MILEYDIS GELIZ WANTON, MARIELA DEL CARMEN MARRERO 
NODAL, MARICELA SUROS CARBONELL E ELIETE ARIOSA VALDRIA EM RETORNO DE FÉRIAS EM CUBA - 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
300/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
366
1046/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 05/12/15 LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ 
BATISTA E EDSON LUIZ SAKO EM CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/001-2016       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/001-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
1503/001-2016       
4.733,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
4.733,90
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
4.195,60
301/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1047/000-2016       
245,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
3 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, LEVAR PACIENTE MARIA DE FÁTIMA 
GOUVEIA - SAÍDA: 30/11/15 ÀS 20h00 E RETORNO: 01/12/15 ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
345/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1069/000-2016       
280,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - LANCHE - REF. VIAGEM À BAURU/SP NO DIA 25/11/2015 LEVAR A PACIENTE LEDIANE LOURENÇO DE 
MENDONÇA EM CONSULTA NO HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 25/11/2015 ÀS 20h00 E RETORNO: 26/11/2015 
ÀS 23h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
348/2016
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
432
1117/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM REALIZADA EM 10/01/2016, PARA SÃO PAULO/SP, NO HOSPITAL DO SERVIDOR, 
LEVAR O PACIENTE JOÃO CAMILLO RIBEIRO - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
277/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
1118/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU NO DIA 09/12/2015 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO 
SINAN NO AME ACERCA DAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/001-2016       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/001-2016       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
199/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
920/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
198/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
921/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO AQUÁRIO DE SANTOS/SP, NO DIA 26 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
200/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
922/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVARFUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS/SP PARA 
PARTICIPAR DO PROJETO EDUCAÇÃO FISCAL, NO DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h10 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
721
858/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ELDORADO/SP PARA LEVAR JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS BLOCO B EM 
PASSEIO AO CATRE PARA ENCERRAMENTO DE GRUPO, NO DIA 16/12/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
16h00 - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
35,13
424/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
1183/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES DA FUNDAÇÃO CASA, NO 
DIA 20/01/2016 COM SAÍDA ÀS 15h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/002-2016       
115,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
115,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/003-2016       
893,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
893,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/004-2016       
115,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
115,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,36
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
61/000-2016       
3.031,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 387 - 86611,44
Vl.Total:
3.031,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.031,40
4414/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
RP
J
44.304.095/0001-02
5004
1178/001-2015       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1178/0-2015 - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5009
4796/002-2014       
86.611,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/02/2016 ATÉ 05/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4796/2-2014
Vl.Total:
86.611,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.611,44
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5009
4796/002-2014 - 01
-4.733,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4796/2-2014 - MOTIVO: SALDO DO CONVÊNIO
Vl.Total:
-4.733,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.733,90
11327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
13016/000-2015       
138,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13016/0-2015
Vl.Total:
138,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,75
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.