4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 15/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/001-2016       
192,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
192,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,55
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/002-2016       
2.000,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.000,52
Un.:
%
Quantidade:
1,1400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/003-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
336/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZ/15 - 31/12/2015 BB - C/C 30375-5 - CONVÊNIO REPAR. ADAP. ETEC - BC 
1906 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
337/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO/2015 - 31/12/2015 BB - C/C 28.231-6 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA 
DO IDOSO - BC 1832 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/001-2016       
651,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À 
JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
651,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
651,71
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
591/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
113819900
J
10.220.779/0001-04
5839
6/000-2016       
1.780,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 238 - 50.882,25
Vl.Total:
1.780,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,88
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
559/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
7/000-2016       
460.709,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - DATA: 01/01 A 10/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
460.709,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
460.709,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
597/011-2015       
338,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 597/11-2015
Vl.Total:
338,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1007/012-2015       
229,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1007/12-2015
Vl.Total:
229,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1014/012-2015       
213,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1014/12-2015
Vl.Total:
213,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1014/013-2015       
1.297,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1014/13-2015
Vl.Total:
1.297,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.297,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1020/012-2015       
196,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1020/12-2015
Vl.Total:
196,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1026/012-2015       
5.560,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1026/12-2015
Vl.Total:
5.560,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.560,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1027/013-2015       
106,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1027/13-2015
Vl.Total:
106,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1028/012-2015       
95,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1028/12-2015
Vl.Total:
95,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
1029/012-2015       
87,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1029/12-2015
Vl.Total:
87,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3273/010-2015       
290,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3273/10-2015
Vl.Total:
290,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3274/008-2015       
914,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3274/8-2015
Vl.Total:
914,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3275/009-2015       
1.868,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3275/9-2015
Vl.Total:
1.868,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.868,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3275/010-2015       
1.767,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3275/10-2015
Vl.Total:
1.767,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.767,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3277/008-2015       
1.036,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3277/8-2015
Vl.Total:
1.036,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.036,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5005
3277/009-2015       
952,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3277/9-2015
Vl.Total:
952,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
952,80
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
5528/019-2015       
56,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5528/19-2015
Vl.Total:
56,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,10
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/002-2015       
50.882,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6714/2-2015
Vl.Total:
50.882,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.882,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
7573/008-2015       
2.262,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7573/8-2015
Vl.Total:
2.262,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.262,43
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8665/006-2015       
659,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8665/6-2015
Vl.Total:
659,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,86
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5007
11761/003-2015       
1.293,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11761/3-2015
Vl.Total:
1.293,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.293,40
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/002-2015       
437,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11762/2-2015
Vl.Total:
437,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,08
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
11762/003-2015       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11762/3-2015
Vl.Total:
290,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/01/2016 ATÉ 15/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.