4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 16/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
4
1561/000-2016       
4.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARTE DO 2º TA 
AO CONTRATO 128/2013 - GABINETE
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/010-2016       
22.741,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO - C/C 327-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
22.741,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.741,11
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/001-2016       
25.067,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - SAÚDE - C/C 444-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
25.067,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.067,76
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/001-2016       
84.925,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84.925,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.925,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/001-2016       
169.962,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169.962,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169.962,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/001-2016       
64.470,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - JANEIRO/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
64.470,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.470,67
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
78/000-2016       
320,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 539 - 26200,00
Vl.Total:
320,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
79/000-2016       
266,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 540 - 21750,00
Vl.Total:
266,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,43
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
80/000-2016       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2069 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
81/000-2016       
3.238,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2071 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
186/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
646/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/015-2015 - 01
-40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/15-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL EM DEZ/2016
Vl.Total:
-40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/016-2015 - 01
-60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6623/16-2015 - MOTIVO: ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL EM DEZ/2015
Vl.Total:
-60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
9440/007-2015       
152.309,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9440/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA  - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO 
Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F.
Vl.Total:
152.309,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
152.309,12
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Fevereiro de 2016.