4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/006-2016       
413,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
413,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,72
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/004-2016       
215,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,20
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
76
13389/000-2016       
7.812,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5754/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.812,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.812,22
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
106/000-2016 - 01
-200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 106/0-2016 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
13388/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 106/0-2016)
Vl.Total:
200,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/040-2016       
896,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
896,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/011-2016       
293,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
293,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,21
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
529
8945/004-2016       
1.288,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.288,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,28
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
554
8944/004-2016       
353,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
353,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,10
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/009-2016       
417.177,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417.177,10
Un.:
KM
Quantidade:
99.564,9400
4,19
8121/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8942/004-2016       
3.684,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.684,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.684,06
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8943/004-2016       
74,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,68
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
617
8946/004-2016       
3.067,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.067,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.067,53
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10511/001-2016       
31.397,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO. DA EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.397,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
31.397,10
11760/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
13222/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECREARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/010-2016       
1.129,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO 
DO POVO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.129,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/004-2016       
985,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
985,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,04
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/006-2016       
94,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/010-2016       
690,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR 
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
690,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,60
10090/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
10710/002-2016       
568,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZ/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
568,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,58
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
761/000-2016       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1157 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
762/000-2016       
189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 393 - 18.000,00
Vl.Total:
189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
763/000-2016       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 394 - 21.000,00
Vl.Total:
220,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
764/000-2016       
1.190,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392 - 113.340,00
Vl.Total:
1.190,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,07
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
765/000-2016       
10,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 390 - 1.000,00
Vl.Total:
10,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
766/000-2016       
4.380,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 395 - 417.177,10
Vl.Total:
4.380,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.380,36
REGISTRO, 18 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2016 ATÉ 17/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125