4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 18/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1819/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
3644/000-2016 - 01
-33,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº3644/0-2016
Vl.Total:
-33,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/032-2016       
16.955,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
16.955,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.955,96
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
120/001-2016       
48.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - ADMINISTRAÇÃO DO 
SISTEMA TRIBUTÁRIO - FINANÇAS
Vl.Total:
48.000,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
480,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/003-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 10 PARCELAS - FINANÇAS  (PARCELA 3/10).
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/002-2016 - 01
-3.386,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 514/2-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-3.386,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.386,64
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/006-2016       
3.415,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO CONTÁBIL - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A 
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - REF. FEV/2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.415,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,61
5078/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
5752/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 19/05/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/004-2016       
19.216,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
19.216,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.216,75
5171/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435
5806/000-2016       
11.134,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MÊS DE MAIO DE 2016 PARA USO NA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.134,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.134,73
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
8/004-2016       
30.905,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
30.905,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.905,73
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/001-2016       
20.018,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP ABRIL/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
20.018,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.018,66
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/001-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/002-2016       
16,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,90
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/001-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/002-2016       
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2016 ATÉ 18/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/003-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
301/000-2016       
9.133,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2016/55 - R$ 166.056,74
Vl.Total:
9.133,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,12
4755/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
5619/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/004-2016       
242,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
242,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,95
4610/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
5561/000-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810401
J
14.934.840/0001-36
5201
302/000-2016       
10.716,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - VALOR RECEBIDO NO ANO DE 2013 - CONFORME PROCESSO 2188/2016.
Vl.Total:
10.716,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.716,27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Maio de 2016.