4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 20/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

1145/2016

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

01.00.04.122.3.3.90.39.01

57.740.490/0001-80

1828/008-2016

960,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE

Vl.Total:

960,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

960,00

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/031-2016

49,86

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331

Vl.Total:

49,86

Un.:

Quantidade:

1,0000

49,86

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/032-2016

1.507,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2016 - C/C 350-4 C.E.F BC 1841

Vl.Total:

1.507,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.507,45

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

292

338/007-2016

527,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O EXERCÍCIO

DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

527,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

527,98

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

292

441/009-2016

321,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

321,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

321,76

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

292

441/010-2016

1.007,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.007,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.007,06

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

346/008-2016

4.069,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

- C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

4.069,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.069,40

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

442/008-2016

697,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II -

REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

697,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

697,67

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

443/008-2016

735,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA

NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

735,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

735,75

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

444/008-2016

2.351,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

2.351,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.351,77

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

1223/008-2016

80,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA

FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

80,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

80,34

5533/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

341

6487/004-2016

206,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016

- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

206,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

206,18

7233/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

386

8110/003-2016

6.625,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

6.625,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.625,68

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

478

298/008-2016

180,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C

624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

180,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

180,24

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

378

299/008-2016

360,48

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C

253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

360,48

Un.:

Quantidade:

1,0000

360,48

5729/2016

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.302.3.3.90.39.06

02.328.280/0001-97

403

6638/004-2016

420,27

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE

AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

420,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

420,27

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.305.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

512

297/008-2016

770,93

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E

VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

770,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

770,93

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

859

38/030-2016

162,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

162,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

162,84

5408/2016

Outros/Não Aplicável

CECÍLIA MENDES KANACHIRO

18.00.27.811.3.3.90.48.01

485.561.868-31

864

6430/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5412/2016

Outros/Não Aplicável

GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA

18.00.27.811.3.3.90.48.01

443.825.788-33

864

6432/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5411/2016

Outros/Não Aplicável

FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY

18.00.27.811.3.3.90.48.01

397.305.018-07

864

6433/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5410/2016

Outros/Não Aplicável

KAROLYNE MAGARIO HAYASHI

18.00.27.811.3.3.90.48.01

466.818.398-94

864

6434/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5409/2016

Outros/Não Aplicável

IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA

18.00.27.811.3.3.90.48.01

420.527.648-60

864

6435/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5413/2016

Outros/Não Aplicável

MILENA MAYUMI KUZNIER KIKUCHI

18.00.27.811.3.3.90.48.01

447.847.308-00

864

6436/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5414/2016

Outros/Não Aplicável

ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI

18.00.27.811.3.3.90.48.01

400.373.878-04

864

6437/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5415/2016

Outros/Não Aplicável

ERIC KEN ITI KUROSAWA ROÇODA

18.00.27.811.3.3.90.48.01

436.945.588-02

864

6438/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5416/2016

Outros/Não Aplicável

GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA

18.00.27.811.3.3.90.48.01

437.101.418-69

864

6439/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5417/2016

Outros/Não Aplicável

BRUNO BRUN

18.00.27.811.3.3.90.48.01

021.813.330-84

864

6440/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5418/2016

Outros/Não Aplicável

WADAD GABRIELLY HAMAD

18.00.27.811.3.3.90.48.01

425.630.178-07

864

6441/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5419/2016

Outros/Não Aplicável

GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI

18.00.27.811.3.3.90.48.01

467.845.918-95

864

6442/002-2016

1.050,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.050,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.050,00

5420/2016

Outros/Não Aplicável

MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC

18.00.27.811.3.3.90.48.01

468.915.718-98

864

6443/002-2016

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/09/2016 ATÉ 20/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

5421/2016

Outros/Não Aplicável

IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC

18.00.27.811.3.3.90.48.01

468.915.568-21

864

6444/002-2016

1.500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO, CONFORME LEI Nº 1503/2015. -

PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

Outros/Não Aplicável

PUZZI ENGENHARIA LTDA

218810102

03.810.438/0001-23

5397

626/000-2016

745,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 416 - 21293,66

Vl.Total:

745,28

Un.:

Quantidade:

1,0000

745,28

7530/2015

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

5004

10839/003-2015

21.293,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 27.268-X

BB - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

21.293,66

Un.:

Quantidade:

5,5000

3.869,89

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 21 de Setembro de 2016.

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