4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 29/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/002-2016       
47,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO 
E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
47,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,61
289/2015
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/001-2016       
92,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
92,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/002-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/001-2016       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
510/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE 01 MÊS DO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/003-2016       
21.514,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
21.514,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.514,16
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/004-2016       
193,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
193,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/005-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/006-2016       
23,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
23,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,71
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/007-2016       
560,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 7.749-6 - ANP FEL LEI 7525 - BC 
1118
Vl.Total:
560,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,53
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/008-2016       
393,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
393,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,68
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/009-2016       
239,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO MÊS JANEIRO/2016 - C/C 17.418-1 - CIDE - BC 1114
Vl.Total:
239,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,76
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/002-2016       
1.005,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1121  CONTA 507.981-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
1.005,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/003-2016       
231,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1800  CONTA 51.030-0 - 
BRASIL
Vl.Total:
231,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,89
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/001-2016       
3.986,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1331  CONTA 142-0 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.986,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,18
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/002-2016       
849,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1315  CONTA 19-0 - BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
849,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
849,77
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/003-2016       
3.262,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1841  CONTA 350-4 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vl.Total:
3.262,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.262,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
1363/000-2016       
2.256,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/14 LANÇADA A MAIOR - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO 
DA PRAÇA CEU - TC 0363.588-62/2012-PEC300 - C/C 647151-8 CEF - BC 1560 - REGULARIZAÇÃO DA 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.256,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.256,12
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/001-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
107
1254/000-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - 07/01/2016 - B. BRASIL - C/ 28603-6 CONVENIO Nº 507/05/2013 - RECAP. ASFÁLTICO 
JD XANGRILÁ
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DA CULTURA
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
01.264.142/0002-00
109
1364/000-2016       
79.480,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
CEU - TC 0363.588-62/2012 - PEC300 - C/C 647.151-8 CEF - BC 1560 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
79.480,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.480,37
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/001-2016       
286,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016. DO BC 1559  CONTA 305-9 - 
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FINANÇAS
Vl.Total:
286,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/003-2016       
1.235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.235,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
885/000-2016       
6.450,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.450,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.450,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
885/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 885/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
886/000-2016       
29.428,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
29.428,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.428,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
886/000-2016 - 01
-0,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 886/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,13
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
2/000-2016       
459,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34569979 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
459,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
459,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
3/000-2016       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 NO DIA 10/09/15 NA RODOVIA SP 55 - 
PEDRO DE TOLEDO SP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
143/001-2016       
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (16/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
144/001-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI 
007/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
145/001-2016       
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
146/001-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 
009/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
147/001-2016       
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME CI 
010/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
148/001-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.288-X BB (CONFORME CI 
011/2016) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
149/001-2016       
109,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15)
Vl.Total:
109,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1255/000-2016       
7,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI 
41/2016) ASSISTENCIA
Vl.Total:
7,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/002-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
60/000-2016       
605.289,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/01/2016 A 20/01/2016
Vl.Total:
605.289,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
605.289,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1013/002-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1013/0-2015 - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
1016/040-2015       
443,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1016/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
443,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,32
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
10350/001-2015       
126.378,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. MEDIÇÃO ÚNICA DO 10º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126.378,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,6500
194.705,07
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5005
11945/001-2015       
1,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11945/0-2015
Vl.Total:
1,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,04
11129/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12849/001-2015       
593,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,14
11129/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
12849/002-2015       
143,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12849/0-2015 - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
143,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,98
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/01/2016 ATÉ 29/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SONIA MARIA MOSQUETE KANASHIRO 072.262.608-83
RP
J
14.920.954/0001-27
5008
13243/000-2015       
3.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13243/0-2015
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
RP
O
5005
13271/000-2015 - 01
-8.366,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13271/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-8.366,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.366,37
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2016.