4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 30/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

8842/2016

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA EUZÉBIO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

295.265.288-08

9514/000-2016 - 01

-127,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9514/0-2016

Vl.Total:

-127,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

-127,12

8956/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

9592/003-2016

55,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO - GABINETE

Vl.Total:

55,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

55,77

9197/2016

Outros/Não Aplicável

SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS

01.00.04.122.3.3.90.39.01

286.977.738-81

9805/000-2016 - 01

-43,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9805/0-2016

Vl.Total:

-43,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-43,00

9198/2016

Outros/Não Aplicável

SARA REGINA SOUZA HONORATO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

358.806.528-82

9806/000-2016 - 01

-13,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9806/0-2016

Vl.Total:

-13,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

-13,21

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/062-2016

15.621,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119

Vl.Total:

15.621,42

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.621,42

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/063-2016

213,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

213,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

213,45

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/064-2016

114,03

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129

Vl.Total:

114,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

114,03

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/065-2016

22,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102

Vl.Total:

22,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

22,47

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/066-2016

653,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

653,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

653,44

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

10/067-2016

232,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120

Vl.Total:

232,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

232,33

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

16/027-2016

772,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB

Vl.Total:

772,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

772,92

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

16/028-2016

167,68

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB

Vl.Total:

167,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

167,68

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/033-2016

9.906,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF

Vl.Total:

9.906,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.906,20

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/034-2016

859,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF

Vl.Total:

859,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

859,92

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

04.00.04.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

17/035-2016

3.218,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF

Vl.Total:

3.218,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.218,60

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.372.619/0001-79

107

1258/007-2016

4.020,64

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOPÓGRAFO I

Vl.Total:

721,19

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,1400

5.151,36

2 - TOPÓGRAFO II

1.236,33

MÊS

0,2400

5.151,38

3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

380,05

MÊS

0,1400

2.714,64

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

380,05

MÊS

0,1400

2.714,64

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

651,51

MÊS

0,2400

2.714,63

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

651,51

MÊS

0,2400

2.714,63

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.372.619/0001-79

107

5620/005-2016

8.111,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOPÓGRAFO II

Vl.Total:

412,11

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,0800

5.151,35

2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

2.253,13

MÊS

0,8300

2.714,62

3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

2.253,13

MÊS

0,8300

2.714,62

4 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

331,02

MÊS

0,1200

2.758,50

5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL

874,99

MÊS

0,5600

1.562,48

6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

1.987,44

39,0000

50,96

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

05.00.15.122.3.3.90.39.01

13.372.619/0001-79

107

10743/002-2016

11.792,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - TOPÓGRAFO I

Vl.Total:

5.151,39

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

5.151,39

2 - TOPÓGRAFO II

5.151,39

MÊS

1,0000

5.151,39

3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

1.489,71

69,0000

21,59

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.360.305/0903-40

148

14/009-2016

162,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS SETEMBRO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF

Vl.Total:

162,34

Un.:

Quantidade:

1,0000

162,34

10717/2016

Outros/Não Aplicável

CARLOS ADRIANO FAUSTO

10.01.10.122.3.3.90.14.01

247.554.308-60

301

11146/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA X REUNIÃO LOCO-REGIONAL DO PROJETO MAIS

MÉDICOS PARA O BRASIL EM SOROCABA/SP - DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C

444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

10716/2016

Outros/Não Aplicável

BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

230.567.718-97

374

11147/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM REGIONAL DE CONSELHEIROS DE

SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA" EM IPORANGA/SP - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C

253-2 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

10588/2016

Outros/Não Aplicável

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO

11.00.12.122.3.3.90.14.01

303.705.468-90

541

11633/000-2016

971,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

651,81

Un.:

Quantidade:

3,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO

272,16

7,0000

38,88

3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO

PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0

CEF - EDUCAÇÃO

47,34

6,0000

7,89

10589/2016

Outros/Não Aplicável

FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

11.00.12.122.3.3.90.14.01

132.267.478-78

541

11634/000-2016

971,31

Vl. Unit.:

Item:

1 - PERNOITE

Vl.Total:

651,81

Un.:

Quantidade:

3,0000

217,27

2 - REFEIÇÃO

272,16

7,0000

38,88

3 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO - SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO

PAULO, NOS DIAS 17 À 20/10/16 - SAÍDA:17/10/16 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/10/2016 ÀS 22h30 - C/C 442-0

CEF - EDUCAÇÃO

47,34

6,0000

7,89

10832/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

11645/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOÃO BATISTA POCI JUNIOR AO PARQUE ESTADUAL CARLOS

BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

7789/2016

Outros/Não Aplicável

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

328.840.058-89

582

8428/000-2016 - 01

-139,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº8428/0-2016

Vl.Total:

-139,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

-139,70

10143/2016

Outros/Não Aplicável

NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

097.865.108-10

582

10719/000-2016

476,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL

- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

476,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

476,00

9195/2016

Outros/Não Aplicável

EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

116.696.578-33

719

9803/000-2016 - 01

-400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9803/0-2016

Vl.Total:

-400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-400,00

10286/2016

Outros/Não Aplicável

EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

116.696.578-33

719

11077/000-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

10232/2016

Outros/Não Aplicável

SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS

13.00.04.122.3.3.90.39.01

286.977.738-81

719

11080/000-2016

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

10820/2016

Outros/Não Aplicável

SILVANIO DOS SANTOS

13.00.08.244.3.3.90.14.01

219.001.828-58

721

11646/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO EM

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NO DIA 15/01/2016, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h40 - ASSISTÊNCIA

7,89

1,0000

7,89

2725/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

725

3442/045-2016

86,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.871-4 BB - Conforme CI.

393/2016.

Vl.Total:

86,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

86,00

2725/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

725

3442/046-2016

43,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.870-6 BB - Conforme CI.

392/2016.

Vl.Total:

43,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

43,00

2725/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

725

3442/047-2016

34,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.868-4 BB - Conforme CI.

391/2016.

Vl.Total:

34,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

34,40

2725/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

725

3442/048-2016

180,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 30.872-2 BB - Conforme CI.

390/2016.

Vl.Total:

180,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

180,60

9728/2016

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

14.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

750

10561/001-2016

43,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Tarifas Bancárias de Setembro/2016 na C/c: 27.900 - 5 BB - Conforme CI.

394/2016.

Vl.Total:

43,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

43,00

REGISTRO, 5 de Outubro de 2016.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 30/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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