4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 31/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9198/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
15
9806/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
9448/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10256/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - TJSP PARA VERIFICAÇÃO 
E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0001208-67.2015.8.26.0495 - SAÍDA: 16/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
9449/2016
Dispensa - Isento Obras
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10257/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL PARA VERIFICAÇÃO E 
XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0015111-68.2016.8.26.0495 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
09/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
PEDRO SOARES
03.00.04.122.3.1.90.94.01
F
133.667.078-95
57
10470/000-2016       
26.812,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AÇÃO PÚBLICA - 30ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 3ª VARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26.812,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.812,13
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/006-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/055-2016       
19.209,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
19.209,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.209,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/056-2016       
220,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
220,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,10
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/057-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 283.141-4 ICMS  BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/058-2016       
2,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
2,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,41
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/059-2016       
671,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
671,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
671,83
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/060-2016       
235,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 08/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
235,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,21
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/024-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1746 - C/C 130653-7 BB
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/025-2016       
1.005,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB
Vl.Total:
1.005,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/026-2016       
2.519,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
2.519,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.519,21
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/027-2016       
4.209,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1331 - C/C 142-0 CEF
Vl.Total:
4.209,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.209,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/028-2016       
10.211,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1841 - C/C 350-4 CEF
Vl.Total:
10.211,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.211,55
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/029-2016       
2.819,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1315 - C/C 19-0 CEF
Vl.Total:
2.819,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.819,25
9327/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9894/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÕES NA FEPASA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
8456/000-2016       
112.179,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
Vl.Total:
919,77
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
9,20
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
21.185,38
%
28,0000
756,62
3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
26.985,38
%
45,0000
599,68
4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
17.379,07
%
10,9400
1.588,58
5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m)
22.408,22
%
40,0000
560,21
6 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
5.895,20
%
80,0000
73,69
7 - RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO (LARGURA = 1,0 m)
10.940,00
%
50,0000
218,80
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
PAVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
6.466,13
%
42,0000
153,96
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
8457/001-2016       
33.823,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TA AO CONTRATO 016/2016 - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.823,94
Un.:
%
Quantidade:
2.108,2100
16,04
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
128
1422/002-2016       
205.405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 6º MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
205.405,14
Un.:
%
Quantidade:
11,4300
17.969,29
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/008-2016       
437,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS AGOSTO/2016 - BC 1559 - C/C 305-9 CEF
Vl.Total:
437,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,49
9423/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE DOS ANJOS TAMASIA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
220.054.578-92
319
9955/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "II SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/011-2016       
93,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/008-2016       
1.260,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/022-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
6908/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
7949/000-2016 - 01
-3,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7949/0-2016
Vl.Total:
-3,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,10
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/002-2016       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
7487/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
8277/000-2016 - 01
-110,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8277/0-2016
Vl.Total:
-110,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,88
7798/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
8433/000-2016 - 01
-67,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8433/0-2016
Vl.Total:
-67,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67,57
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/037-2016       
189,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
189,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,20
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/038-2016       
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/039-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/040-2016       
34,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
34,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/041-2016       
111,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
111,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/042-2016       
51,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,30
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/003-2016       
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
9269/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9890/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SUZANO/SP LEVAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE SE APRESENTARAM NA MOSTRA 
LATINO AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - 15/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 21h15 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9270/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
9891/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9271/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9892/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8883/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
820
10259/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANHE - VIAGEM À OSASCO PARA BUSCAR MATERIAIS/TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DA 
FAMÍLIA NA PRAÇA BEIRA RIO - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
9267/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10261/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9264/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10264/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9265/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10267/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
38,88
1,0000
38,88
9266/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10270/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 29/05/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 01h30 DO DIA 30/05/2016 
- CULTURA
38,88
1,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/027-2016       
2.058,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.058,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.058,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/028-2016       
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
568/000-2016       
1.302,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 360 - 33.823,94
Vl.Total:
1.302,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,22
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
569/000-2016       
3.594,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 777 - 205.405,14
Vl.Total:
3.594,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.594,59
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/08/2016 ATÉ 31/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.