4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 31/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016 - 01
-0,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12482/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
12804/000-2016       
300,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12828/000-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
12790/000-2016       
469,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
469,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
469,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
12817/000-2016       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
12791/000-2016       
28,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
28,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,16
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/069-2016       
18.962,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
18.962,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.962,77
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/070-2016       
216,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
216,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,22
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/071-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/072-2016       
257,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
257,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,91
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/073-2016       
636,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
636,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
636,01
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/074-2016       
246,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
246,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/075-2016       
1,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2016 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
1,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
12793/000-2016       
358,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
358,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/036-2016       
3.052,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
3.052,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.052,80
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/037-2016       
10.060,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
10.060,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.060,55
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/038-2016       
845,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
845,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
845,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/001-2016       
242,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 51.030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
242,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,68
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
12970/002-2016       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 507.981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
12794/000-2016       
426,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
426,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/011-2016       
3.659,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.659,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.659,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
12795/000-2016       
98,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
98,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,34
Outros/Não Aplicável
EPE-  ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.777.452/0001-72
128
11882/001-2016       
23.808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE E DOS BAIRROS VL. NOVA REGISTRO, VL. 
FLÓRIDA, VL. RIBEIRÓPOLIS E VL. NOVA RIBEIRA - FEHIDRO Nº 230/2016 - C/C 181.005-7 BB - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.808,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
12805/000-2016       
144,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- TRANSITO
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/010-2016       
165,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 10/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
165,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,90
11288/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
11913/000-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - TRÂNSITO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
12796/000-2016       
139,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
139,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
12818/000-2016       
101,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
12809/000-2016       
624,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
624,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
12797/000-2016       
4.090,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.090,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.090,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
12819/000-2016       
436,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
436,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
12811/000-2016       
481,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
481,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/039-2016       
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
12798/000-2016       
555,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
555,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
555,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
12820/000-2016       
336,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
336,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12490/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
12787/000-2016       
2.124,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.124,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,12
11726/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
12157/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
12782/000-2016       
6.625,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.625,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.625,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
12788/000-2016       
1.486,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.486,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.486,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016 - 01
-0,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12525/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,33
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/012-2016       
105.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/010-2016       
40.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/010-2016       
124.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
124.750,00
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/001-2016       
145,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/009-2016       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/009-2016       
136.707,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136.707,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.707,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/011-2016       
20.681,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.681,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.681,41
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12783/000-2016       
173,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
173,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.302.3.3.90.49.05
O
457
12786/000-2016       
578,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - RECURSO 
FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vl.Total:
578,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12493/000-2016 - 01
-7.248,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12493/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-7.248,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.248,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12785/000-2016       
7.248,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.248,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.248,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12802/000-2016       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
12832/000-2016       
844,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
12825/000-2016       
3.132,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.132,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.132,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
12837/000-2016       
591,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
591,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12494/000-2016 - 01
-825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12494/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12792/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
825,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
12826/000-2016       
154,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
154,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12835/000-2016       
3.991,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.991,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.991,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12836/000-2016       
307,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
307,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016 - 01
-308,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10588/0-2016
Vl.Total:
-308,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-308,45
10697/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
11145/000-2016       
530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFº FERNANDO SERGIO DE 
CAMPOS MACHADO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12840/000-2016       
2.793,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.793,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12841/000-2016       
215,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
215,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12812/000-2016       
0,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12833/000-2016       
765,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
765,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12834/000-2016       
260,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
260,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,23
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/007-2016 - 01
-7,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5692/7-2016 - MOTIVO: CONFORME CI N° 146/2016 (SME/STPFO)
Vl.Total:
-7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12839/000-2016       
182,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12843/000-2016       
535,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
535,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,46
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
737/000-2016       
300,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1130 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
738/000-2016       
300,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1131 - 2.730,67
Vl.Total:
300,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,57
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
739/000-2016       
3.777,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3451 - 114.459,84
Vl.Total:
3.777,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.777,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
740/000-2016       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1129 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12827/000-2016       
2.853,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.853,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
12829/000-2016       
16.107,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
16.107,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.107,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12830/000-2016       
5.136,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.136,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.136,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
12831/000-2016       
15.733,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.733,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.733,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
12813/000-2016       
1.299,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,67
10286/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
11077/000-2016 - 01
-350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11077/0-2016
Vl.Total:
-350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,00
10232/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
11080/000-2016 - 01
-30,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11080/0-2016
Vl.Total:
-30,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
12799/000-2016       
2.395,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.395,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
12821/000-2016       
909,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
909,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
909,42
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/003-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. SETEMBRO/2016 NA C/C: 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/004-2016       
43,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/005-2016       
51,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/006-2016       
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/007-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/008-2016       
51,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,60
9728/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
750
10561/009-2016       
146,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. OUTUBRO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12496/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
12814/000-2016       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/011-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
11301/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIANA VIEIRA SOARES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
249.410.608-73
820
12642/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE 
CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h0 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12077/2016
Dispensa
NEW TERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.571.480/0001-02
821
12698/000-2016       
6.174,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE ISOPOR DE ALTA DENSIDADE 4000X1000X630MM - DISP. LIC. 060/2016 - PARA ATIVIDADES DA 
PARADA DE NATAL/2016 - CULTURA
Vl.Total:
6.174,30
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
411,62
12216/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
12777/000-2016       
25.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.310 DE 27/10/16 - CULTURA
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
12800/000-2016       
147,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
147,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
12822/000-2016       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
851
12815/000-2016       
35,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ESPORTES
Vl.Total:
35,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,12
11975/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12638/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM/SP COM EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
24/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11976/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12639/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA VARGEM GRANDE DO SUL COM EQUIPE DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - SAÍDA: 09/10/2016 ÀS 03h00 E RETORNO:10/10/2016 ÀS 01h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11977/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
12640/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO BENTO DO SUL/SC PARA BUSCAR ATLETAS QUE REPRESENTARAM 
REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR E LEVÁ-LOS A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP ONDE 
OCORREU OS JOGOS - SAÍDA: 18/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 19/09/2016 ÀS 08h00 - ESPORTES
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
12801/000-2016       
488,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
488,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/10/2016 ATÉ 31/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
854
12823/000-2016       
24,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
24,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,58
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.