4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 16/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/003-2016       
162,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
162,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,14
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
4
1561/000-2016       
4.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARTE DO 2º TA 
AO CONTRATO 128/2013 - GABINETE
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/002-2016       
8.842,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
FEVEREIRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
8.842,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.842,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/002-2016       
140.530,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
140.530,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
140.530,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/001-2016       
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
475,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
565/001-2016       
84.925,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84.925,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.925,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/001-2016       
169.962,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169.962,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169.962,00
186/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
646/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
903/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1620/000-2016       
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB - CONFORME CI 
51/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
904/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1621/000-2016       
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI 
50/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
905/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1622/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB - CONFORME CI 
49/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
906/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1623/000-2016       
54,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI 
48/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,95
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,85
907/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1624/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB - CONFORME CI 
47/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
908/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1625/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - CONFORME CI 
46/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/002-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/004-2016       
478,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
478,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,47
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
RP
J
53.174.058/0001-18
5001
7586/002-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7586/2-2015
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
9440/007-2015       
152.309,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9440/0-2015 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA  - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO 
Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 0903/006/398-9 C.E.F.
Vl.Total:
152.309,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
152.309,12
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
10880/001-2015       
24.550,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10880/1-2015
Vl.Total:
24.550,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.550,07
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
RP
J
81.048.837/0001-02
5001
11645/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11645/0-2015
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
11646/000-2015       
2.268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11646/0-2015
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5007
12038/000-2015       
1.772,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12038/0-2015
Vl.Total:
1.772,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.772,10
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12092/000-2015       
1.645,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12092/0-2015
Vl.Total:
1.645,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.645,89
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
RP
J
02.373.399/0001-81
5001
12097/000-2015       
2.403,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12097/0-2015
Vl.Total:
2.403,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.403,76
11524/2015
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
RP
F
441.929.258-00
5001
13462/000-2015       
2.442,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13462/0-2015
Vl.Total:
2.442,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.442,00
11524/2015
Inexigibilidade
DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA
RP
F
401.794.538-40
5001
13463/000-2015       
3.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13463/0-2015
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.330,00
11524/2015
Inexigibilidade
FELIPE DE LIMA
RP
F
398.165.318-10
5001
13464/000-2015       
1.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13464/0-2015
Vl.Total:
1.332,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.332,00
REGISTRO, 18 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/02/2016 ATÉ 16/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125