4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 29/03/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

01.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

460/005-2016

225,82

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO

PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

225,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

225,82

2782/2016

Outros/Não Aplicável

NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR

10.01.10.122.3.3.90.39.01

298.762.588-00

300

3411/000-2016

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE

SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 04/04/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

150,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

150,00

2637/2016

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

264.886.708-24

300

3545/000-2016

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCUSIVE DO

SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

2455/2016

Outros/Não Aplicável

CARLA VANESSA DE SOUZA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

333.258.968-71

367

3380/000-2016

600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

600,00

2058/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

10.01.10.302.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

435

2854/000-2016

2.912,09

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4174

Vl.Total:

290,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

290,90

2 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985

985,92

4,0000

246,48

3 - TAXA DE DPVAT. FRE 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, FTG 7156, FSU 8624, DBA 9459, DBA

9479, DBA 9482, DBA 9423 E DJM 1619

1.319,52

12,0000

109,96

4 - TAXA DE DPVAT. DBA 9490, FQH 0138 E DBA 9463 - PARA OS VEÍCULOS DO SETOR 192 / APOIO ÀS

REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

315,75

3,0000

105,25

2965/2016

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

104.216.908-01

541

3514/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO A UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP, O DIA 11/03/2016 -

SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 12/03/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

2964/2016

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

114.859.858-89

541

3515/000-2016

660,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

194,40

Un.:

Quantidade:

5,0000

38,88

2 - LANCHES

31,56

4,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DA 1ª SEMANA DE DIVERSIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA:

18/03/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/03/2016 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

434,54

2,0000

217,27

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

397/005-2016

7.213,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

7.213,51

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.213,51

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

11.00.12.365.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

632

399/002-2016

2.144,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.144,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.144,84

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

525/002-2016

715,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

715,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

715,41

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

11.00.12.365.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

632

526/002-2016

10.067,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

10.067,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.067,29

2143/2016

Outros/Não Aplicável

SARA REGINA SOUZA HONORATO

13.00.04.122.3.3.90.39.01

358.806.528-82

719

2969/000-2016

300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E

PAULISTANO - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

1264/2016

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

726

1936/003-2016

75.266,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

75.266,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

75.266,66

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

751

165/004-2016

4.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.800,00

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

17.00.13.122.3.1.91.13.01

29.979.036/0394-38

815

3244/000-2016

-781,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA

Vl.Total:

781,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

781,44

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

17.00.13.122.3.1.91.13.01

29.979.036/0394-38

815

3980/000-2016

1.420,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE

FICHA

Vl.Total:

1.420,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.420,80

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

29.979.036/0394-38

5312

161/000-2016

-1.420,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMOS CULTURA

Vl.Total:

1.420,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.420,80

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

218810102

29.979.036/0394-38

5312

200/000-2016

781,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE

FICHA

Vl.Total:

781,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

781,44

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 30 de Março de 2016.

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