4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 30/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14558/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
14559/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/087-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 -FPM BC 1119
Vl.Total:
11.540,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.540,08
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/088-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
8.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.490,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/101-2016       
7.734,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 - FPM BC 1119
Vl.Total:
7.734,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.734,02
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/102-2016       
237,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
237,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,35
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/103-2016       
777,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 7.749-6 - ANP - BC 1118
Vl.Total:
777,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/104-2016       
494,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
494,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/106-2016       
16,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 14.589-0 - FEX - BC 1115
Vl.Total:
16,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/107-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 28.141-4 - ICMS - BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/108-2016       
34,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
Vl.Total:
34,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,91
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/109-2016       
10.620,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASEP RETIDO NO MÊS 12/2016 - C/C 5.103-9 - FPM - BC 1119
Vl.Total:
10.620,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.620,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/047-2016       
188,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 142-0 - BC 1331 - CEF
Vl.Total:
188,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,62
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/048-2016       
867,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 350-4 - BC 1841 - CEF
Vl.Total:
867,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,25
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/049-2016       
7,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 19-0 - BC 1315 - CEF
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14848/000-2016       
188,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 507.981-0 - BC 1121
Vl.Total:
188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14849/000-2016       
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 51030-0 - BC 1800
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
14878/000-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - C/C 181005-7 - BC 1767 - FEHIDRO/DAEE
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/004-2016       
2.911,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.911,97
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
4.846,53
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/004-2016       
216.374,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
216.374,33
Un.:
%
Quantidade:
44,4200
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/004-2016       
45.388,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 
CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
45.388,61
Un.:
%
Quantidade:
21,2600
2.135,34
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14847/000-2016       
2,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - C/C 305-9 - BC 1559 - CEF
Vl.Total:
2,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14431/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.438,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.438,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14432/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
1.570,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
14433/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016       
1.241,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
500G
Vl.Total:
349,20
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
9,70
2 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/420 BD
1.020,00
UN
2.000,0000
0,51
3 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 100 - BD - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
52,50
UN
150,0000
0,35
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/012-2016       
164.515,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
164.515,89
Un.:
KM
Quantidade:
39.263,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/013-2016       
345.794,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
345.794,98
Un.:
KM
Quantidade:
82.528,6300
4,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
906/000-2016       
-54.020,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
54.020,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.020,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
918/000-2016       
52.132,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
52.132,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.132,01
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
685/000-2016       
-134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 873 - 8170,00
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
686/000-2016       
-141,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 872 - 8600,00
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
693/000-2016       
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2016 ATÉ 30/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 867 - 8600,00
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
694/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 868 - 8600,00
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
695/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 869 - 8600,00
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
915/000-2016       
141,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 872 - 8600,00 (ACERTO REF. EMP. 686/2016)
Vl.Total:
141,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,90
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
218810102
J
62.843.917/0001-05
5397
916/000-2016       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 873 - 8170,00 (ACERTO REF. EMP. 685/2016)
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
877/000-2016       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2016
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Janeiro de 2017.