4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 31/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
10225/000-2015       
137,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
137,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13122/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.343,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.343,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13174/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.964,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.964,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13127/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13177/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.027,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.027,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
10233/000-2015       
2.319,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.319,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
13130/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/081-2015       
236,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
236,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,21
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/082-2015       
102,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/083-2015       
30,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
30,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,45
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/084-2015       
757,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 ANP - FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
757,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,57
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/085-2015       
198,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
198,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/086-2015       
40,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 14.589-0 FEX BC 1115
Vl.Total:
40,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13133/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/045-2015       
936,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
936,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,88
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/046-2015       
4.348,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 142-0 BC 1331
Vl.Total:
4.348,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.348,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
451/047-2015       
2.736,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
2.736,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.736,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/028-2015       
262,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
262,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/029-2015       
101,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
101,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,52
6776/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8504/001-2015       
9.849,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 350-4 BC 1841
Vl.Total:
9.849,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.849,24
6773/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
8505/001-2015       
1.369,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
1.369,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.369,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
O
71
13658/000-2015       
113.957,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
Vl.Total:
113.957,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
113.957,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015       
-6.885,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13656/000-2015       
6.885,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,22
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
7730/001-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE 
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.964,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.964,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
13139/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
143
496/016-2015       
470,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2015 - C/C 305-9 BC 1559
Vl.Total:
470,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
13142/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.720,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
13145/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
231
11779/001-2015       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - C/C 395-4 
CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
O
231
13659/000-2015       
32.292,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO DE CONCILIAÇÃO - C/C 647162-3 BC 1885
Vl.Total:
32.292,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.292,43
10286/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
287
11919/000-2015       
-500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11354/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
34.230,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.230,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11481/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
93,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11586/000-2015       
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12371/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
34.347,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.347,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015       
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13286/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015
Vl.Total:
48,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13344/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
34.562,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.562,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13616/000-2015       
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13646/000-2015       
901,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 11.586
Vl.Total:
901,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13649/000-2015       
911,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636.
Vl.Total:
911,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
13653/000-2015       
911,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13.616.
Vl.Total:
911,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,84
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
8705/000-2015       
7.679,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
5.405,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
23.000,0000
0,24
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.500,00
COMP
37.500,0000
0,12
3 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.460,00
TB
1.500,0000
1,64
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
612,00
TB
200,0000
3,06
5 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
107,10
COMP
1.020,0000
0,11
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
10148/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
126,00
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,21
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%)  DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB
240,00
CAP
1.500,0000
0,16
3 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
528,74
FR
288,0000
1,84
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11789/000-2015       
1.153,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
204,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.400,0000
0,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,26
3 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G  + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
2.100,00
TB
750,0000
2,80
4 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
50,40
COMP
480,0000
0,11
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
11814/000-2015       
78,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - REF. A T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
78,75
Un.:
COMP
Quantidade:
750,0000
0,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13647/000-2015       
450,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL NE 11.586. RECURSO PMAQ - C/C: 
0903/006/332-6 - CEF
Vl.Total:
450,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13650/000-2015       
440,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636. 
RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
832
13654/000-2015       
440,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. 
RECURSO MS-PMAQ - C/C: 0903/006/332-6 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
378
11377/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
973,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
407
11389/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
983,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
378
12396/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
983,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
407
12408/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
378
13364/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
407
13377/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015
Vl.Total:
998,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13648/000-2015       
107,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE  EMPENHO N.º 11.586. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13651/000-2015       
107,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º  12.636. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - CEF. SECRETARIA DE SAÚDE
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
836
13655/000-2015       
107,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DEZEMBRO/2015 - ACERTO CONTÁBIL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13.616. 
RECURSO MS-PRÓTESE DENTÁRIA - C/C: 0903/006/306-7 - BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5918/009-2015       
128,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
128,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,30
9784/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11214/000-2015       
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13296/000-2015       
559,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2015
Vl.Total:
559,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13170/000-2015       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
16.330,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.330,15
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
11883/001-2015       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13652/000-2015       
101,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
101,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,04
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
958/000-2015       
88,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 530 - 7250,00
Vl.Total:
88,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,81
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
222/016-2013       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
15.657,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.657,10
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
222/017-2013       
-50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF 
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0386/2015 SMPUO).
Vl.Total:
47.080,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.080,74
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5010
13964/003-2012       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. 
DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA 
NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.
Vl.Total:
12.333,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.333,79
REGISTRO, 19 de Janeiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/12/2015 ATÉ 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125