BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
1
20.000,00
0,00
20.000,00
10.318,94
2.114,66
12.433,60
8.831,42
3.602,18
12.433,60
0,00
3.3.90.14
10.318,94
2.114,66
12.433,60
8.831,42
3.602,18
12.433,60
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
2
110.000,00
0,00
110.000,00
83.962,73
3.375,11
87.337,84
13.681,24
17.627,11
31.308,35
56.029,49
3.3.90.30
48.959,95
0,00
48.959,95
5.465,35
7.768,65
13.234,00
35.725,95
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
13.450,25
2.789,67
16.239,92
4.056,85
3.480,98
7.537,83
8.702,09
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.598,10
19,20
3.617,30
0,00
1.583,00
1.583,00
2.034,30
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
857,00
0,00
857,00
0,00
399,00
399,00
458,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.703,50
0,00
2.703,50
2.600,00
0,00
2.600,00
103,50
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
662,54
561,14
1.223,68
158,24
160,14
318,38
905,30
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.975,00
0,00
1.975,00
0,00
0,00
0,00
1.975,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
993,40
0,00
993,40
0,00
993,40
993,40
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.519,56
0,00
3.519,56
0,00
0,00
0,00
3.519,56
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
6.083,43
5,10
6.088,53
1.400,80
3.067,94
4.468,74
1.619,79
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.160,00
0,00
1.160,00
0,00
174,00
174,00
986,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
3
140.000,00
14.000,00
154.000,00
151.214,98
0,00
151.214,98
59.372,21
13.406,11
72.778,32
78.436,66
3.3.90.36
151.214,98
0,00
151.214,98
59.372,21
13.406,11
72.778,32
78.436,66
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
4
457.000,00
-14.000,00
443.000,00
407.823,09
5.059,46
412.882,55
142.079,30
17.587,39
159.666,69
253.215,86
3.3.90.39
12.320,00
0,00
12.320,00
0,00
0,00
0,00
12.320,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8.982,50
0,00
8.982,50
8.982,50
0,00
8.982,50
0,00
10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
16.579,79
0,00
16.579,79
0,00
2.396,62
2.396,62
14.183,17
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
16.804,87
194,56
16.999,43
0,00
3.575,00
3.575,00
13.424,43
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.757,95
0,00
4.757,95
1.130,07
0,00
1.130,07
3.627,88
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
4.344,95
0,00
4.344,95
700,68
1.543,15
2.243,83
2.101,12
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
792,69
0,00
792,69
0,00
792,69
792,69
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
6.000,00
0,00
6.000,00
2.669,93
367,89
3.037,82
2.962,18
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.000,00
0,00
5.000,00
1.658,84
275,40
1.934,24
3.065,76
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
52.331,13
0,00
52.331,13
11.774,64
3.528,47
15.303,11
37.028,02
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.790,30
196,00
2.986,30
450,30
0,00
450,30
2.536,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.952,66
0,00
2.952,66
2.952,66
0,00
2.952,66
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.056,00
0,00
2.056,00
1.799,00
0,00
1.799,00
257,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
660,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30.210,00
0,00
30.210,00
8.401,66
1.800,00
10.201,66
20.008,34
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.540,00
0,00
3.540,00
970,20
315,41
1.285,61
2.254,39
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
380,00
0,00
380,00
380,00
0,00
380,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6.700,40
0,00
6.700,40
3.500,40
0,00
3.500,40
3.200,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
226.779,85
3.058,90
229.838,75
93.208,42
2.992,76
96.201,18
133.637,57
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
5
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
6
79.000,00
52.958,13
131.958,13
131.958,03
0,00
131.958,03
101.500,00
458,00
101.958,00
30.000,03
4.4.90.52
4.058,00
0,00
4.058,00
3.600,00
458,00
4.058,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
127.900,03
0,00
127.900,03
97.900,00
0,00
97.900,00
30.000,03
48
VEÍCULOS DIVERSOS
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
7
1.837.000,00
-11.009,04
1.825.990,96
759.453,58
122.211,36
881.664,94
759.453,58
122.211,36
881.664,94
0,00
3.1.90.11
467.913,54
81.151,83
549.065,37
467.913,54
81.151,83
549.065,37
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
51.541,59
14.013,95
65.555,54
51.541,59
14.013,95
65.555,54
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
23.863,75
4.137,23
28.000,98
23.863,75
4.137,23
28.000,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
34.929,88
0,00
34.929,88
34.929,88
0,00
34.929,88
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
47.279,21
0,00
47.279,21
47.279,21
0,00
47.279,21
0,00
43
13º SALÁRIO
8.342,16
1.996,21
10.338,37
8.342,16
1.996,21
10.338,37
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
122.400,00
20.400,00
142.800,00
122.400,00
20.400,00
142.800,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
3.183,45
512,14
3.695,59
3.183,45
512,14
3.695,59
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
8
230.000,00
0,00
230.000,00
88.501,33
14.556,39
103.057,72
73.653,75
14.847,58
88.501,33
14.556,39
3.1.90.13
88.501,33
14.556,39
103.057,72
73.653,75
14.847,58
88.501,33
14.556,39
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
9
39.000,00
0,00
39.000,00
16.989,71
2.966,54
19.956,25
16.989,71
2.966,54
19.956,25
0,00
3.1.90.16
16.989,71
2.966,54
19.956,25
16.989,71
2.966,54
19.956,25
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
10
1.000,00
11.009,04
12.009,04
11.175,64
0,00
11.175,64
11.175,64
0,00
11.175,64
0,00
3.1.90.94
11.175,64
0,00
11.175,64
11.175,64
0,00
11.175,64
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
11
84.000,00
0,00
84.000,00
39.030,38
6.987,98
46.018,36
32.662,44
6.367,94
39.030,38
6.987,98
3.1.91.13
2.245,49
464,23
2.709,72
1.781,26
464,23
2.245,49
464,23
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
36.784,89
6.523,75
43.308,64
30.881,18
5.903,71
36.784,89
6.523,75
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
12
62.000,00
0,00
62.000,00
28.849,05
4.845,37
33.694,42
28.849,05
4.845,37
33.694,42
0,00
3.3.90.46
28.849,05
4.845,37
33.694,42
28.849,05
4.845,37
33.694,42
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
13
5.000,00
0,00
5.000,00
1.534,52
220,44
1.754,96
1.534,52
220,44
1.754,96
0,00
3.3.90.49
1.534,52
220,44
1.754,96
1.534,52
220,44
1.754,96
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
14
59.000,00
0,00
59.000,00
27.310,52
4.889,65
32.200,17
22.854,72
4.455,80
27.310,52
4.889,65
3.3.91.97
27.310,52
4.889,65
32.200,17
22.854,72
4.455,80
27.310,52
4.889,65
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
15
10.000,00
0,00
10.000,00
8.400,00
0,00
8.400,00
2.291,40
1.440,00
3.731,40
4.668,60
3.3.90.39
2.400,00
0,00
2.400,00
1.560,00
840,00
2.400,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
6.000,00
0,00
6.000,00
731,40
600,00
1.331,40
4.668,60
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
16
14.000,00
0,00
14.000,00
13.712,93
285,87
13.998,80
13.712,93
-34,13
13.678,80
320,00
3.3.90.39
13.712,93
285,87
13.998,80
13.712,93
-34,13
13.678,80
320,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
17
2.000,00
0,00
2.000,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
3.3.90.39
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
0,00
0,00
1.650,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
18
1.000,00
0,00
1.000,00
396,00
0,00
396,00
0,00
0,00
0,00
396,00
4.4.90.52
396,00
0,00
396,00
0,00
0,00
0,00
396,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
19
133.000,00
0,00
133.000,00
65.298,15
8.420,91
73.719,06
65.298,15
8.420,91
73.719,06
0,00
3.1.90.11
19.201,80
2.352,79
21.554,59
19.201,80
2.352,79
21.554,59
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
18.499,30
5.532,49
24.031,79
18.499,30
5.532,49
24.031,79
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.861,86
310,31
2.172,17
1.861,86
310,31
2.172,17
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.695,64
0,00
14.695,64
14.695,64
0,00
14.695,64
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
4.634,21
0,00
4.634,21
4.634,21
0,00
4.634,21
0,00
43
13º SALÁRIO
2.618,62
0,00
2.618,62
2.618,62
0,00
2.618,62
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.434,80
0,00
2.434,80
2.434,80
0,00
2.434,80
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.351,92
225,32
1.577,24
1.351,92
225,32
1.577,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
20
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
21
10.000,00
0,00
10.000,00
4.709,88
784,98
5.494,86
3.924,90
784,98
4.709,88
784,98
3.1.91.13
4.709,88
784,98
5.494,86
3.924,90
784,98
4.709,88
784,98
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
22
2.000,00
0,00
2.000,00
471,09
660,70
1.131,79
140,74
991,05
1.131,79
0,00
3.3.90.14
471,09
660,70
1.131,79
140,74
991,05
1.131,79
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
23
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
24
1.000,00
0,00
1.000,00
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
3.3.90.39
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
25
4.000,00
0,00
4.000,00
1.546,04
262,88
1.808,92
1.546,04
262,88
1.808,92
0,00
3.3.90.46
1.546,04
262,88
1.808,92
1.546,04
262,88
1.808,92
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
26
7.000,00
0,00
7.000,00
3.295,62
549,27
3.844,89
2.746,35
549,27
3.295,62
549,27
3.3.91.97
3.295,62
549,27
3.844,89
2.746,35
549,27
3.295,62
549,27
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
27
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0005.2203
CRAM - REC. FED.
MATERIAL DE CONSUMO
5
28
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
29
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
Total por Unidade Executora
3.317.000,00
47.958,13
3.364.958,13
1.857.752,21
178.191,57
2.035.943,78
1.362.298,09
221.160,78
1.583.458,87
452.484,91
Total por Unidade Orçamentária
3.317.000,00
47.958,13
3.364.958,13
1.857.752,21
178.191,57
2.035.943,78
1.362.298,09
221.160,78
1.583.458,87
452.484,91
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
30
50.000,00
0,00
50.000,00
26.425,43
11.660,18
38.085,61
26.425,43
11.660,18
38.085,61
0,00
3.3.90.91
26.425,43
11.660,18
38.085,61
26.425,43
11.660,18
38.085,61
0,00
99
DIVERSAS SENTENÇAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
31
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.91
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
32
606.000,00
0,00
606.000,00
271.584,86
42.841,46
314.426,32
271.584,86
42.841,46
314.426,32
0,00
3.1.90.11
151.322,49
27.047,15
178.369,64
151.322,49
27.047,15
178.369,64
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
25.140,88
6.876,86
32.017,74
25.140,88
6.876,86
32.017,74
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.566,36
1.604,43
11.170,79
9.566,36
1.604,43
11.170,79
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
16.263,84
0,00
16.263,84
16.263,84
0,00
16.263,84
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
21.420,72
0,00
21.420,72
21.420,72
0,00
21.420,72
0,00
43
13º SALÁRIO
3.954,75
0,00
3.954,75
3.954,75
0,00
3.954,75
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
715,82
113,02
828,84
715,82
113,02
828,84
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
33
76.000,00
0,00
76.000,00
22.193,39
3.398,33
25.591,72
18.795,06
3.398,33
22.193,39
3.398,33
3.1.90.13
22.193,39
3.398,33
25.591,72
18.795,06
3.398,33
22.193,39
3.398,33
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
34
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
35
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
36
47.000,00
0,00
47.000,00
20.355,55
3.405,26
23.760,81
16.950,29
3.405,26
20.355,55
3.405,26
3.1.91.13
20.355,55
3.405,26
23.760,81
16.950,29
3.405,26
20.355,55
3.405,26
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
37
18.000,00
0,00
18.000,00
8.548,33
1.421,96
9.970,29
8.548,33
1.421,96
9.970,29
0,00
3.3.90.46
8.548,33
1.421,96
9.970,29
8.548,33
1.421,96
9.970,29
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
38
1.000,00
0,00
1.000,00
80,28
0,00
80,28
80,28
0,00
80,28
0,00
3.3.90.49
80,28
0,00
80,28
80,28
0,00
80,28
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
39
33.000,00
0,00
33.000,00
14.243,33
2.382,75
16.626,08
11.860,58
2.382,75
14.243,33
2.382,75
3.3.91.97
14.243,33
2.382,75
16.626,08
11.860,58
2.382,75
14.243,33
2.382,75
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
40
5.000,00
0,00
5.000,00
982,03
272,25
1.254,28
982,03
0,00
982,03
272,25
3.3.90.14
982,03
272,25
1.254,28
982,03
0,00
982,03
272,25
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
41
8.000,00
0,00
8.000,00
4.379,11
2.578,40
6.957,51
1.193,77
2.573,13
3.766,90
3.190,61
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
950,85
780,50
1.731,35
846,45
87,00
933,45
797,90
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.521,18
1.797,90
3.319,08
318,44
1.145,65
1.464,09
1.854,99
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
537,72
0,00
537,72
0,00
0,00
0,00
537,72
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.369,36
0,00
1.369,36
28,88
1.340,48
1.369,36
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
42
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
43
60.000,00
0,00
60.000,00
34.748,35
0,00
34.748,35
17.419,75
2.887,20
20.306,95
14.441,40
3.3.90.36
26.888,35
0,00
26.888,35
11.888,35
2.500,00
14.388,35
12.500,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
7.860,00
0,00
7.860,00
5.531,40
387,20
5.918,60
1.941,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
44
74.000,00
0,00
74.000,00
59.162,28
4.916,00
64.078,28
26.849,62
4.822,92
31.672,54
32.405,74
3.3.90.39
4.440,00
0,00
4.440,00
0,00
0,00
0,00
4.440,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5.000,00
0,00
5.000,00
2.221,86
420,26
2.642,12
2.357,88
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
916,00
916,00
0,00
0,00
0,00
916,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
6.670,51
0,00
6.670,51
1.057,52
589,68
1.647,20
5.023,31
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
500,00
0,00
500,00
201,87
0,00
201,87
298,13
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
18.630,00
0,00
18.630,00
11.021,00
2.850,00
13.871,00
4.759,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
4.340,00
0,00
4.340,00
1.974,90
0,00
1.974,90
2.365,10
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
4.940,00
0,00
4.940,00
2.260,00
380,00
2.640,00
2.300,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
7.300,40
0,00
7.300,40
3.800,40
0,00
3.800,40
3.500,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
7.341,37
4.000,00
11.341,37
4.312,07
582,98
4.895,05
6.446,32
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
45
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
46
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
47
35.000,00
0,00
35.000,00
30.000,00
1.500,00
31.500,00
11.889,93
2.181,09
14.071,02
17.428,98
3.3.90.36
30.000,00
1.500,00
31.500,00
11.889,93
2.181,09
14.071,02
17.428,98
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
48
6.000,00
0,00
6.000,00
2.598,36
946,94
3.545,30
2.598,36
946,94
3.545,30
0,00
3.3.90.39
2.598,36
946,94
3.545,30
2.598,36
946,94
3.545,30
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
49
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.90.39
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total por Unidade Executora
1.030.000,00
-4.000,00
1.026.000,00
496.301,30
75.323,53
571.624,83
416.178,29
78.521,22
494.699,51
76.925,32
Total por Unidade Orçamentária
1.030.000,00
-4.000,00
1.026.000,00
496.301,30
75.323,53
571.624,83
416.178,29
78.521,22
494.699,51
76.925,32
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
50
4.000,00
0,00
4.000,00
994,83
0,00
994,83
994,83
0,00
994,83
0,00
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
994,83
0,00
994,83
994,83
0,00
994,83
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
51
60.000,00
0,00
60.000,00
45.544,56
9.595,54
55.140,10
16.018,48
15.128,86
31.147,34
23.992,76
3.3.90.30
11.423,56
0,00
11.423,56
407,56
0,00
407,56
11.016,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.186,50
1.848,75
4.035,25
1.751,50
145,00
1.896,50
2.138,75
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.376,19
5.393,70
12.769,89
1.396,90
5.085,50
6.482,40
6.287,49
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.552,66
1.646,71
7.199,37
3.284,16
1.013,50
4.297,66
2.901,71
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.227,16
0,00
8.227,16
4.082,36
4.144,80
8.227,16
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
73,66
17,38
91,04
0,00
73,66
73,66
17,38
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.309,20
0,00
1.309,20
466,00
843,20
1.309,20
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
209,95
0,00
209,95
0,00
0,00
0,00
209,95
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
279,50
279,50
0,00
0,00
0,00
279,50
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
732,48
0,00
732,48
0,00
0,00
0,00
732,48
36
MATERIAL HOSPITALAR
3.359,20
0,00
3.359,20
0,00
3.359,20
3.359,20
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.770,00
0,00
3.770,00
3.770,00
0,00
3.770,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
1.324,00
409,50
1.733,50
860,00
464,00
1.324,00
409,50
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
52
39.000,00
0,00
39.000,00
28.588,11
0,00
28.588,11
20.382,70
1.813,64
22.196,34
6.391,77
3.3.90.36
15.588,11
0,00
15.588,11
11.341,40
1.600,00
12.941,40
2.646,71
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
13.000,00
0,00
13.000,00
9.041,30
213,64
9.254,94
3.745,06
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
53
507.000,00
-100.000,00
407.000,00
376.000,00
24.005,52
400.005,52
201.035,89
52.433,04
253.468,93
146.536,59
3.3.90.39
3.150,00
0,00
3.150,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.550,00
0,00
2.550,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.050,00
08
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
59.451,28
17.731,91
77.183,19
33.972,16
16.986,08
50.958,24
26.224,95
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
32.892,34
0,00
32.892,34
32.892,34
0,00
32.892,34
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
943,61
943,61
0,00
0,00
0,00
943,61
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.238,65
0,00
1.238,65
51,00
680,65
731,65
507,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30.000,00
0,00
30.000,00
13.982,71
1.255,71
15.238,42
14.761,58
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
11.000,00
0,00
11.000,00
3.083,35
568,81
3.652,16
7.347,84
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.996,00
0,00
1.996,00
1.996,00
0,00
1.996,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.109,34
0,00
1.109,34
0,00
831,46
831,46
277,88
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
2.566,80
0,00
2.566,80
2.566,80
0,00
2.566,80
0,00
57
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.902,92
0,00
11.902,92
1.490,93
498,28
1.989,21
9.913,71
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.440,00
0,00
8.440,00
258,06
3.375,74
3.633,80
4.806,20
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
13.000,00
0,00
13.000,00
6.905,35
0,00
6.905,35
6.094,65
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
756,61
0,00
756,61
756,61
0,00
756,61
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
33.810,00
0,00
33.810,00
18.588,00
3.870,00
22.458,00
11.352,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
4.500,00
0,00
4.500,00
2.888,18
0,00
2.888,18
1.611,82
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
45.595,40
0,00
45.595,40
5.000,00
0,00
5.000,00
40.595,40
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.635,00
0,00
1.635,00
1.635,00
0,00
1.635,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
18.900,40
0,00
18.900,40
9.600,40
2.400,00
12.000,40
6.900,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
91.505,26
5.000,00
96.505,26
60.719,00
21.966,31
82.685,31
13.819,95
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
54
1.000,00
0,00
1.000,00
116,45
0,00
116,45
116,45
0,00
116,45
0,00
3.3.90.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
116,45
0,00
116,45
116,45
0,00
116,45
0,00
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
55
35.000,00
-4.949,00
30.051,00
30.051,00
0,00
30.051,00
26.247,00
2.754,00
29.001,00
1.050,00
4.4.90.52
479,00
0,00
479,00
0,00
479,00
479,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
6.022,00
0,00
6.022,00
6.022,00
0,00
6.022,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
19.906,20
0,00
19.906,20
18.696,20
1.210,00
19.906,20
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.643,80
0,00
3.643,80
1.528,80
1.065,00
2.593,80
1.050,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
56
2.001.000,00
-6.756,82
1.994.243,18
790.824,65
128.278,27
919.102,92
790.824,65
128.278,27
919.102,92
0,00
3.1.90.11
416.018,83
70.363,24
486.382,07
416.018,83
70.363,24
486.382,07
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
153.437,97
36.380,28
189.818,25
153.437,97
36.380,28
189.818,25
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
48.852,03
8.637,70
57.489,73
48.852,03
8.637,70
57.489,73
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
63.704,63
0,00
63.704,63
63.704,63
0,00
63.704,63
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
60.783,89
0,00
60.783,89
60.783,89
0,00
60.783,89
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
1.531,98
1.531,98
0,00
1.531,98
1.531,98
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
19.423,80
1.968,33
21.392,13
19.423,80
1.968,33
21.392,13
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
14.400,00
7.200,00
21.600,00
14.400,00
7.200,00
21.600,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
14.203,50
2.196,74
16.400,24
14.203,50
2.196,74
16.400,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
57
28.000,00
0,00
28.000,00
11.997,06
1.999,51
13.996,57
9.997,55
1.999,51
11.997,06
1.999,51
3.1.90.13
11.997,06
1.999,51
13.996,57
9.997,55
1.999,51
11.997,06
1.999,51
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
58
20.000,00
0,00
20.000,00
7.499,78
1.601,74
9.101,52
7.499,78
1.601,74
9.101,52
0,00
3.1.90.16
7.499,78
1.601,74
9.101,52
7.499,78
1.601,74
9.101,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
59
1.000,00
6.756,82
7.756,82
7.052,17
392,00
7.444,17
7.052,17
392,00
7.444,17
0,00
3.1.90.94
7.052,17
392,00
7.444,17
7.052,17
392,00
7.444,17
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
60
204.000,00
0,00
204.000,00
82.740,77
14.126,06
96.866,83
68.630,28
14.110,49
82.740,77
14.126,06
3.1.91.13
72,49
0,00
72,49
72,49
0,00
72,49
0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
82.668,28
14.126,06
96.794,34
68.557,79
14.110,49
82.668,28
14.126,06
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
61
78.000,00
-1.550,24
76.449,76
46.343,03
5.974,60
52.317,63
46.343,03
5.974,60
52.317,63
0,00
3.3.90.46
46.343,03
5.974,60
52.317,63
46.343,03
5.974,60
52.317,63
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
62
6.000,00
1.550,24
7.550,24
5.939,27
1.550,24
7.489,51
5.939,27
1.550,24
7.489,51
0,00
3.3.90.49
5.939,27
1.550,24
7.489,51
5.939,27
1.550,24
7.489,51
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
63
143.000,00
0,00
143.000,00
57.816,97
9.884,35
67.701,32
47.943,53
9.873,44
57.816,97
9.884,35
3.3.91.97
57.816,97
9.884,35
67.701,32
47.943,53
9.873,44
57.816,97
9.884,35
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1
64
576.000,00
0,00
576.000,00
257.181,80
39.566,43
296.748,23
257.181,80
39.566,43
296.748,23
0,00
3.1.90.01
3.401,04
566,84
3.967,88
3.401,04
566,84
3.967,88
0,00
01
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
19.783,22
0,00
19.783,22
19.783,22
0,00
19.783,22
0,00
06
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
233.997,54
38.999,59
272.997,13
233.997,54
38.999,59
272.997,13
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
65
1.730.000,00
0,00
1.730.000,00
1.730.000,00
0,00
1.730.000,00
679.054,94
100.051,81
779.106,75
950.893,25
3.3.90.47
1.730.000,00
0,00
1.730.000,00
679.054,94
100.051,81
779.106,75
950.893,25
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
66
231.000,00
0,00
231.000,00
230.086,38
0,00
230.086,38
73.772,25
27.969,38
101.741,63
128.344,75
3.3.90.39
230.086,38
0,00
230.086,38
73.772,25
27.969,38
101.741,63
128.344,75
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
67
3.000,00
0,00
3.000,00
972,49
0,00
972,49
972,49
0,00
972,49
0,00
3.3.90.39
972,49
0,00
972,49
972,49
0,00
972,49
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
68
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
69
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.122.0006.2219
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
1
70
105.000,00
0,00
105.000,00
2.141,46
0,00
2.141,46
2.141,46
0,00
2.141,46
0,00
3.3.90.30
455,06
0,00
455,06
455,06
0,00
455,06
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.686,40
0,00
1.686,40
1.686,40
0,00
1.686,40
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
71
425.000,00
0,00
425.000,00
385.791,22
0,00
385.791,22
185.035,51
58.484,66
243.520,17
142.271,05
3.3.90.39
36.000,00
0,00
36.000,00
23.459,86
3.324,61
26.784,47
9.215,53
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
70.000,00
0,00
70.000,00
55.126,68
7.000,90
62.127,58
7.872,42
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
151.391,67
0,00
151.391,67
42.720,00
37.380,00
80.100,00
71.291,67
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
128.399,55
0,00
128.399,55
63.728,97
10.779,15
74.508,12
53.891,43
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
72
14.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
6.213.000,00
-120.949,00
6.092.051,00
4.097.682,00
236.974,26
4.334.656,26
2.447.184,06
461.982,11
2.909.166,17
1.425.490,09
Total por Unidade Orçamentária
6.213.000,00
-120.949,00
6.092.051,00
4.097.682,00
236.974,26
4.334.656,26
2.447.184,06
461.982,11
2.909.166,17
1.425.490,09
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
73
5.000,00
10.000,00
15.000,00
9.649,79
2.081,52
11.731,31
2.843,95
8.887,36
11.731,31
0,00
3.3.90.14
9.649,79
2.081,52
11.731,31
2.843,95
8.887,36
11.731,31
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
74
30.000,00
2.000,00
32.000,00
29.524,00
2.176,35
31.700,35
14.888,41
7.737,65
22.626,06
9.074,29
3.3.90.30
3.771,09
0,00
3.771,09
1.146,09
354,41
1.500,50
2.270,59
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.379,70
1.848,75
5.228,45
2.335,70
116,00
2.451,70
2.776,75
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
5.980,73
0,00
5.980,73
104,13
5.366,00
5.470,13
510,60
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.867,06
327,60
6.194,66
1.678,41
1.260,00
2.938,41
3.256,25
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
542,64
0,00
542,64
0,00
542,64
542,64
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
358,70
0,00
358,70
0,00
98,60
98,60
260,10
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
5.278,00
0,00
5.278,00
5.278,00
0,00
5.278,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
4.346,08
0,00
4.346,08
4.346,08
0,00
4.346,08
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
75
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
76
1.000,00
33.280,00
34.280,00
32.200,00
0,00
32.200,00
8.671,41
4.056,39
12.727,80
19.472,20
3.3.90.36
3.000,00
0,00
3.000,00
471,41
1.056,39
1.527,80
1.472,20
01
CONDOMÍNIOS
29.200,00
0,00
29.200,00
8.200,00
3.000,00
11.200,00
18.000,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
77
1.245.000,00
-101.280,00
1.143.720,00
989.138,03
151.169,97
1.140.308,00
583.787,22
179.425,75
763.212,97
377.095,03
3.3.90.39
63.150,00
0,00
63.150,00
34.200,44
21.695,08
55.895,52
7.254,48
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
304.730,67
141.642,42
446.373,09
136.195,77
88.749,55
224.945,32
221.427,77
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
799,55
0,00
799,55
799,55
0,00
799,55
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
685,00
0,00
685,00
0,00
210,00
210,00
475,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
2.246,00
0,00
2.246,00
0,00
881,24
881,24
1.364,76
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
24.000,00
0,00
24.000,00
15.969,97
1.389,97
17.359,94
6.640,06
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.000,00
0,00
5.000,00
2.624,35
385,21
3.009,56
1.990,44
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.635,33
0,00
12.635,33
1.043,10
649,63
1.692,73
10.942,60
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
220,00
0,00
220,00
0,00
220,00
220,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
435,68
0,00
435,68
218,58
0,00
218,58
217,10
69
SEGUROS EM GERAL
9.180,00
0,00
9.180,00
5.933,00
1.020,00
6.953,00
2.227,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
419.796,27
9.129,55
428.925,82
274.802,83
49.496,01
324.298,84
104.626,98
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.965,00
0,00
2.965,00
0,00
2.965,00
2.965,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.430,00
398,00
1.828,00
750,00
680,00
1.430,00
398,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
18.800,40
0,00
18.800,40
6.819,40
4.069,90
10.889,30
7.911,10
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
121.864,13
0,00
121.864,13
103.230,23
7.014,16
110.244,39
11.619,74
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
78
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
79
20.000,00
0,00
20.000,00
1.576,24
0,00
1.576,24
674,05
902,19
1.576,24
0,00
3.3.90.93
1.576,24
0,00
1.576,24
674,05
902,19
1.576,24
0,00
02
RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
80
15.000,00
28.192,24
43.192,24
43.192,24
0,00
43.192,24
39.835,00
3.357,24
43.192,24
0,00
4.4.90.52
145,00
0,00
145,00
0,00
145,00
145,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
6.270,00
0,00
6.270,00
6.270,00
0,00
6.270,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
32.060,00
0,00
32.060,00
32.060,00
0,00
32.060,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.717,24
0,00
4.717,24
1.505,00
3.212,24
4.717,24
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
81
1.341.000,00
-2.367,25
1.338.632,75
625.244,06
100.600,44
725.844,50
625.244,06
100.600,44
725.844,50
0,00
3.1.90.11
353.089,25
59.882,98
412.972,23
353.089,25
59.882,98
412.972,23
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
80.219,25
20.939,66
101.158,91
80.219,25
20.939,66
101.158,91
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
36.191,45
6.301,47
42.492,92
36.191,45
6.301,47
42.492,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
47.676,14
0,00
47.676,14
47.676,14
0,00
47.676,14
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
47.414,65
0,00
47.414,65
47.414,65
0,00
47.414,65
0,00
43
13º SALÁRIO
42,23
0,00
42,23
42,23
0,00
42,23
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
7.220,91
4.668,40
11.889,31
7.220,91
4.668,40
11.889,31
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
10.190,18
1.607,93
11.798,11
10.190,18
1.607,93
11.798,11
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
82
22.000,00
0,00
22.000,00
9.504,00
1.584,00
11.088,00
7.920,00
1.584,00
9.504,00
1.584,00
3.1.90.13
9.504,00
1.584,00
11.088,00
7.920,00
1.584,00
9.504,00
1.584,00
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
83
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
84
1.000,00
2.367,25
3.367,25
2.367,25
0,00
2.367,25
2.367,25
0,00
2.367,25
0,00
3.1.90.94
2.367,25
0,00
2.367,25
2.367,25
0,00
2.367,25
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
85
146.000,00
0,00
146.000,00
64.053,47
10.924,99
74.978,46
53.018,06
11.035,41
64.053,47
10.924,99
3.1.91.13
64.053,47
10.924,99
74.978,46
53.018,06
11.035,41
64.053,47
10.924,99
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
86
55.000,00
0,00
55.000,00
26.640,55
4.552,64
31.193,19
26.640,55
4.552,64
31.193,19
0,00
3.3.90.46
26.640,55
4.552,64
31.193,19
26.640,55
4.552,64
31.193,19
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
87
8.000,00
0,00
8.000,00
5.272,63
634,85
5.907,48
5.272,63
634,85
5.907,48
0,00
3.3.90.49
5.272,63
634,85
5.907,48
5.272,63
634,85
5.907,48
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
88
102.000,00
0,00
102.000,00
44.888,54
7.644,46
52.533,00
37.166,81
7.721,73
44.888,54
7.644,46
3.3.91.97
44.888,54
7.644,46
52.533,00
37.166,81
7.721,73
44.888,54
7.644,46
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
89
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
90
25.000,00
30.000,00
55.000,00
25.000,00
10.000,00
35.000,00
800,00
24.200,00
25.000,00
10.000,00
3.3.90.39
25.000,00
10.000,00
35.000,00
800,00
24.200,00
25.000,00
10.000,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
91
5.000,00
0,00
5.000,00
1.140,14
1.170,55
2.310,69
1.140,14
470,55
1.610,69
700,00
3.3.90.39
1.140,14
1.170,55
2.310,69
1.140,14
470,55
1.610,69
700,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
7
92
150.000,00
0,00
150.000,00
99.990,00
0,00
99.990,00
18.180,00
0,00
18.180,00
81.810,00
4.4.90.35
99.990,00
0,00
99.990,00
18.180,00
0,00
18.180,00
81.810,00
00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7
93
2.310.000,00
0,00
2.310.000,00
1.304.999,96
0,00
1.304.999,96
0,00
0,00
0,00
1.304.999,96
4.4.90.39
1.304.999,96
0,00
1.304.999,96
0,00
0,00
0,00
1.304.999,96
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
7
94
380.000,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
95
401.000,00
0,00
401.000,00
81.810,00
0,00
81.810,00
81.810,00
0,00
81.810,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
81.810,00
0,00
81.810,00
81.810,00
0,00
81.810,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
04.123.0008.1038
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT TRIBUT - CONTRA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
96
15.000,00
0,00
15.000,00
11.110,00
0,00
11.110,00
2.020,00
0,00
2.020,00
9.090,00
4.4.90.35
11.110,00
0,00
11.110,00
2.020,00
0,00
2.020,00
9.090,00
00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1
97
231.000,00
0,00
231.000,00
145.000,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
4.4.90.39
145.000,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
98
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
99
41.000,00
0,00
41.000,00
11.176,66
0,00
11.176,66
11.176,66
0,00
11.176,66
0,00
4.4.90.52
11.176,66
0,00
11.176,66
11.176,66
0,00
11.176,66
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
100
300.000,00
-150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.21
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
101
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
102
150.000,00
0,00
150.000,00
46.000,00
0,00
46.000,00
22.882,67
3.898,71
26.781,38
19.218,62
4.6.90.71
46.000,00
0,00
46.000,00
22.882,67
3.898,71
26.781,38
19.218,62
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
103
60.000,00
0,00
60.000,00
57.783,07
0,00
57.783,07
57.783,07
0,00
57.783,07
0,00
4.6.91.71
57.783,07
0,00
57.783,07
57.783,07
0,00
57.783,07
0,00
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
104
2.444.000,00
0,00
2.444.000,00
2.443.078,11
0,00
2.443.078,11
1.221.539,04
203.589,84
1.425.128,88
1.017.949,23
3.3.90.93
2.443.078,11
0,00
2.443.078,11
1.221.539,04
203.589,84
1.425.128,88
1.017.949,23
02
RESTITUIÇÕES
Total por Unidade Executora
9.586.000,00
-149.807,76
9.436.192,24
6.110.338,74
292.539,77
6.402.878,51
2.825.660,98
562.654,75
3.388.315,73
3.014.562,78
Total por Unidade Orçamentária
9.586.000,00
-149.807,76
9.436.192,24
6.110.338,74
292.539,77
6.402.878,51
2.825.660,98
562.654,75
3.388.315,73
3.014.562,78
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
105
50.000,00
-10.750,00
39.250,00
39.250,00
0,00
39.250,00
39.250,00
0,00
39.250,00
0,00
4.4.90.52
39.250,00
0,00
39.250,00
39.250,00
0,00
39.250,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
106
20.000,00
0,00
20.000,00
8.981,63
561,17
9.542,80
6.368,33
2.042,95
8.411,28
1.131,52
3.3.90.30
7.246,95
0,00
7.246,95
5.339,15
1.907,80
7.246,95
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.734,68
561,17
2.295,85
1.029,18
135,15
1.164,33
1.131,52
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
107
10.000,00
0,00
10.000,00
2.059,96
419,22
2.479,18
710,11
429,55
1.139,66
1.339,52
3.3.90.39
1.359,96
419,22
1.779,18
710,11
429,55
1.139,66
639,52
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
108
10.000,00
0,00
10.000,00
1.131,59
0,00
1.131,59
1.131,59
0,00
1.131,59
0,00
3.3.90.14
1.131,59
0,00
1.131,59
1.131,59
0,00
1.131,59
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
109
20.000,00
0,00
20.000,00
18.987,27
880,74
19.868,01
3.830,05
3.166,10
6.996,15
12.871,86
3.3.90.30
9.404,50
100,24
9.504,74
0,00
1.502,30
1.502,30
8.002,44
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.855,65
780,50
2.636,15
1.217,65
0,00
1.217,65
1.418,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
949,80
0,00
949,80
0,00
949,80
949,80
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.665,21
0,00
3.665,21
2.612,40
714,00
3.326,40
338,81
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.025,47
0,00
3.025,47
0,00
0,00
0,00
3.025,47
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
86,64
0,00
86,64
0,00
0,00
0,00
86,64
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
110
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
111
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
950,66
0,00
950,66
49,34
3.3.90.36
1.000,00
0,00
1.000,00
950,66
0,00
950,66
49,34
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
112
500.000,00
0,00
500.000,00
496.967,78
3.032,22
500.000,00
289.450,56
16.802,55
306.253,11
193.746,89
3.3.90.39
155.940,00
0,00
155.940,00
100.334,34
81,53
100.415,87
55.524,13
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
35.800,00
0,00
35.800,00
12.680,00
0,00
12.680,00
23.120,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
512,31
0,00
512,31
0,00
512,31
512,31
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
134.105,59
0,00
134.105,59
55.550,88
13.057,91
68.608,79
65.496,80
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.000,00
0,00
15.000,00
5.392,87
590,31
5.983,18
9.016,82
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
700,00
0,00
700,00
281,10
93,70
374,80
325,20
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
74,65
0,00
74,65
4.925,35
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.901,00
500,03
2.401,03
0,00
0,00
0,00
2.401,03
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.081,96
0,00
4.081,96
4.081,96
0,00
4.081,96
0,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
271,62
0,00
271,62
271,62
0,00
271,62
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.017,60
0,00
3.017,60
17,60
0,00
17,60
3.000,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
300,40
0,00
300,40
300,40
0,00
300,40
0,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
139.437,30
2.532,19
141.969,49
109.565,14
2.466,79
112.031,93
29.937,56
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
113
10.000,00
292.032,48
302.032,48
233.115,46
63.965,15
297.080,61
233.115,46
63.965,15
297.080,61
0,00
3.3.90.93
233.115,46
63.965,15
297.080,61
233.115,46
63.965,15
297.080,61
0,00
02
RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
114
1.233.000,00
0,00
1.233.000,00
482.794,37
141.872,45
624.666,82
251.194,18
16.019,58
267.213,76
357.453,06
4.4.90.51
482.794,37
141.872,45
624.666,82
251.194,18
16.019,58
267.213,76
357.453,06
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
115
20.000,00
-12.200,00
7.800,00
7.800,00
0,00
7.800,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
4.4.90.52
4.650,00
0,00
4.650,00
4.650,00
0,00
4.650,00
0,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
3.150,00
0,00
3.150,00
3.150,00
0,00
3.150,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
116
10.000,00
0,00
10.000,00
2.955,80
-12,20
2.943,60
2.955,80
-12,20
2.943,60
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
2.955,80
-12,20
2.943,60
2.955,80
-12,20
2.943,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
117
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
4.470,12
3.020,38
7.490,50
12.509,50
3.3.90.39
20.000,00
0,00
20.000,00
4.470,12
3.020,38
7.490,50
12.509,50
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
MATERIAL DE CONSUMO
1
118
10.000,00
0,00
10.000,00
3.649,20
2.843,20
6.492,40
608,15
3.041,05
3.649,20
2.843,20
3.3.90.30
0,00
43,20
43,20
0,00
0,00
0,00
43,20
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
490,00
1.797,90
2.287,90
490,00
0,00
490,00
1.797,90
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.341,50
0,00
2.341,50
0,00
2.341,50
2.341,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
817,70
1.002,10
1.819,80
118,15
699,55
817,70
1.002,10
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
119
10.000,00
0,00
10.000,00
9.752,11
0,00
9.752,11
611,73
697,86
1.309,59
8.442,52
3.3.90.39
1.843,94
0,00
1.843,94
611,73
227,21
838,94
1.005,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4.708,17
0,00
4.708,17
0,00
470,65
470,65
4.237,52
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
120
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
121
1.022.000,00
-2.045,34
1.019.954,66
505.228,96
81.577,29
586.806,25
505.228,96
81.577,29
586.806,25
0,00
3.1.90.11
327.301,46
59.599,43
386.900,89
327.301,46
59.599,43
386.900,89
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
38.381,98
8.164,67
46.546,65
38.381,98
8.164,67
46.546,65
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
26.913,78
4.627,28
31.541,06
26.913,78
4.627,28
31.541,06
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
10.606,04
0,00
10.606,04
10.606,04
0,00
10.606,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
39.309,33
0,00
39.309,33
39.309,33
0,00
39.309,33
0,00
43
13º SALÁRIO
10.278,21
435,58
10.713,79
10.278,21
435,58
10.713,79
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
9.238,16
1.550,33
10.788,49
9.238,16
1.550,33
10.788,49
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
122
119.000,00
0,00
119.000,00
56.413,09
9.780,57
66.193,66
45.963,48
10.449,61
56.413,09
9.780,57
3.1.90.13
56.413,09
9.780,57
66.193,66
45.963,48
10.449,61
56.413,09
9.780,57
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
123
7.000,00
0,00
7.000,00
1.598,37
156,66
1.755,03
1.598,37
156,66
1.755,03
0,00
3.1.90.16
1.598,37
156,66
1.755,03
1.598,37
156,66
1.755,03
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
124
1.000,00
2.045,34
3.045,34
2.045,34
0,00
2.045,34
2.045,34
0,00
2.045,34
0,00
3.1.90.94
2.045,34
0,00
2.045,34
2.045,34
0,00
2.045,34
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
125
55.000,00
0,00
55.000,00
24.448,84
4.095,94
28.544,78
20.352,90
4.095,94
24.448,84
4.095,94
3.1.91.13
24.448,84
4.095,94
28.544,78
20.352,90
4.095,94
24.448,84
4.095,94
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
126
30.000,00
0,00
30.000,00
15.377,20
2.754,27
18.131,47
15.377,20
2.754,27
18.131,47
0,00
3.3.90.46
15.377,20
2.754,27
18.131,47
15.377,20
2.754,27
18.131,47
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
127
3.000,00
0,00
3.000,00
1.028,94
218,74
1.247,68
1.028,94
218,74
1.247,68
0,00
3.3.90.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
1.028,94
218,74
1.247,68
1.028,94
218,74
1.247,68
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
128
39.000,00
0,00
39.000,00
17.107,38
2.866,03
19.973,41
14.241,35
2.866,03
17.107,38
2.866,03
3.3.91.97
17.107,38
2.866,03
19.973,41
14.241,35
2.866,03
17.107,38
2.866,03
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
129
330.000,00
-262.999,34
67.000,66
54.337,33
0,00
54.337,33
0,00
33.182,44
33.182,44
21.154,89
4.4.90.51
54.337,33
0,00
54.337,33
0,00
33.182,44
33.182,44
21.154,89
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2
875
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
130
5.000.000,00
-120.000,00
4.880.000,00
1.133.355,67
0,00
1.133.355,67
138.305,94
5.215,76
143.521,70
989.833,97
4.4.90.51
1.133.355,67
0,00
1.133.355,67
138.305,94
5.215,76
143.521,70
989.833,97
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
131
570.000,00
0,00
570.000,00
298.152,06
0,00
298.152,06
68.405,83
1.196,00
69.601,83
228.550,23
4.4.90.51
298.152,06
0,00
298.152,06
68.405,83
1.196,00
69.601,83
228.550,23
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
132
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.167.552,24
0,00
1.167.552,24
57.829,93
232.704,43
290.534,36
877.017,88
4.4.90.51
1.167.552,24
0,00
1.167.552,24
57.829,93
232.704,43
290.534,36
877.017,88
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
133
1.000.000,00
-926.817,23
73.182,77
73.182,77
0,00
73.182,77
69.836,47
0,00
69.836,47
3.346,30
4.4.90.51
73.182,77
0,00
73.182,77
69.836,47
0,00
69.836,47
3.346,30
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
134
520.000,00
-520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
Total por Unidade Executora
14.631.000,00
-1.450.734,09
13.180.265,91
4.678.273,36
315.011,45
4.993.284,81
1.782.661,45
483.590,14
2.266.251,59
2.727.033,22
Total por Unidade Orçamentária
14.631.000,00
-1.450.734,09
13.180.265,91
4.678.273,36
315.011,45
4.993.284,81
1.782.661,45
483.590,14
2.266.251,59
2.727.033,22
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC
MATERIAL DE CONSUMO
3
135
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
136
2.590.000,00
200.000,00
2.790.000,00
1.683.938,82
0,00
1.683.938,82
713.599,08
264.941,60
978.540,68
705.398,14
3.3.90.39
1.639.144,94
0,00
1.639.144,94
668.805,20
264.941,60
933.746,80
705.398,14
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
44.793,88
0,00
44.793,88
44.793,88
0,00
44.793,88
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3
137
40.000,00
0,00
40.000,00
2.179,68
93,68
2.273,36
2.179,68
93,68
2.273,36
0,00
3.3.90.93
2.179,68
0,00
2.179,68
2.179,68
0,00
2.179,68
0,00
02
RESTITUIÇÕES
0,00
93,68
93,68
0,00
93,68
93,68
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
Total por Unidade Executora
2.700.000,00
200.000,00
2.900.000,00
1.686.118,50
93,68
1.686.212,18
715.778,76
265.035,28
980.814,04
705.398,14
Total por Unidade Orçamentária
2.700.000,00
200.000,00
2.900.000,00
1.686.118,50
93,68
1.686.212,18
715.778,76
265.035,28
980.814,04
705.398,14
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA
02.07.00
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
138
492.000,00
-7.270,30
484.729,70
217.388,26
33.143,65
250.531,91
217.388,26
33.143,65
250.531,91
0,00
3.1.90.11
101.821,66
16.465,31
118.286,97
101.821,66
16.465,31
118.286,97
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
23.094,37
6.596,36
29.690,73
23.094,37
6.596,36
29.690,73
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.593,37
1.758,80
11.352,17
9.593,37
1.758,80
11.352,17
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.418,22
0,00
14.418,22
14.418,22
0,00
14.418,22
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
15.670,81
0,00
15.670,81
15.670,81
0,00
15.670,81
0,00
43
13º SALÁRIO
4.060,92
0,00
4.060,92
4.060,92
0,00
4.060,92
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
5.528,91
1.123,18
6.652,09
5.528,91
1.123,18
6.652,09
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
139
53.000,00
0,00
53.000,00
18.173,69
2.803,13
20.976,82
14.968,06
3.205,63
18.173,69
2.803,13
3.1.90.13
18.173,69
2.803,13
20.976,82
14.968,06
3.205,63
18.173,69
2.803,13
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
140
1.000,00
0,00
1.000,00
694,68
0,00
694,68
694,68
0,00
694,68
0,00
3.1.90.16
694,68
0,00
694,68
694,68
0,00
694,68
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
141
1.000,00
7.270,30
8.270,30
7.436,90
0,00
7.436,90
7.436,90
0,00
7.436,90
0,00
3.1.90.94
7.436,90
0,00
7.436,90
7.436,90
0,00
7.436,90
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
142
32.000,00
0,00
32.000,00
12.244,09
2.133,30
14.377,39
10.147,41
2.096,68
12.244,09
2.133,30
3.1.91.13
12.244,09
2.133,30
14.377,39
10.147,41
2.096,68
12.244,09
2.133,30
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
143
19.000,00
0,00
19.000,00
7.778,00
1.314,40
9.092,40
7.778,00
1.314,40
9.092,40
0,00
3.3.90.46
7.778,00
1.314,40
9.092,40
7.778,00
1.314,40
9.092,40
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
144
3.000,00
0,00
3.000,00
837,66
199,46
1.037,12
837,66
199,46
1.037,12
0,00
3.3.90.49
837,66
199,46
1.037,12
837,66
199,46
1.037,12
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
145
23.000,00
0,00
23.000,00
8.567,51
1.492,73
10.060,24
7.100,41
1.467,10
8.567,51
1.492,73
3.3.91.97
8.567,51
1.492,73
10.060,24
7.100,41
1.467,10
8.567,51
1.492,73
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
146
2.000,00
0,00
2.000,00
936,10
0,00
936,10
936,10
0,00
936,10
0,00
3.3.90.14
936,10
0,00
936,10
936,10
0,00
936,10
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
147
50.000,00
0,00
50.000,00
46.589,38
0,00
46.589,38
9.958,45
8.065,52
18.023,97
28.565,41
3.3.90.30
29.780,62
0,00
29.780,62
6.103,06
0,00
6.103,06
23.677,56
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10,80
0,00
10,80
0,00
10,80
10,80
0,00
03
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS
994,68
0,00
994,68
878,68
0,00
878,68
116,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
791,50
0,00
791,50
0,00
791,50
791,50
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.088,60
0,00
3.088,60
2.351,10
737,50
3.088,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
910,03
0,00
910,03
205,71
346,08
551,79
358,24
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.815,20
0,00
1.815,20
0,00
0,00
0,00
1.815,20
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.355,55
0,00
3.355,55
0,00
3.355,55
3.355,55
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
989,15
0,00
989,15
0,00
989,15
989,15
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
4.685,16
0,00
4.685,16
419,90
1.666,85
2.086,75
2.598,41
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
168,09
0,00
168,09
0,00
168,09
168,09
0,00
42
FERRAMENTAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
148
60.000,00
0,00
60.000,00
51.600,00
0,00
51.600,00
22.347,50
4.205,50
26.553,00
25.047,00
3.3.90.36
33.600,00
0,00
33.600,00
14.000,00
2.800,00
16.800,00
16.800,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
18.000,00
0,00
18.000,00
8.347,50
1.405,50
9.753,00
8.247,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
149
150.000,00
0,00
150.000,00
79.031,89
17.000,00
96.031,89
27.235,89
7.958,17
35.194,06
60.837,83
3.3.90.39
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.544,00
0,00
4.544,00
0,00
0,00
0,00
4.544,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
3.332,94
0,00
3.332,94
190,42
280,23
470,65
2.862,29
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
8.000,00
0,00
8.000,00
3.350,03
398,48
3.748,51
4.251,49
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.500,00
0,00
2.500,00
539,40
89,90
629,30
1.870,70
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8.970,51
0,00
8.970,51
1.244,30
920,14
2.164,44
6.806,07
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.100,08
0,00
2.100,08
0,00
400,08
400,08
1.700,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
280,27
0,00
280,27
280,27
0,00
280,27
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
7.020,00
0,00
7.020,00
4.550,00
780,00
5.330,00
1.690,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
10.000,00
0,00
10.000,00
1.243,89
382,23
1.626,12
8.373,88
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
5.000,00
0,00
5.000,00
1.400,00
1.000,00
2.400,00
2.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
22.184,09
17.000,00
39.184,09
13.737,58
3.707,11
17.444,69
21.739,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
150
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
151
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
152
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
153
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
154
5.000,00
0,00
5.000,00
2.475,00
0,00
2.475,00
0,00
2.475,00
2.475,00
0,00
3.3.90.39
2.475,00
0,00
2.475,00
0,00
2.475,00
2.475,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
155
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
156
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
157
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.490,00
1.000,00
3.490,00
1.510,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
5.000,00
0,00
5.000,00
2.490,00
1.000,00
3.490,00
1.510,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -
MATERIAL DE CONSUMO
1
158
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
159
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
160
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
161
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD
MATERIAL DE CONSUMO
1
162
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
163
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
164
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
165
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
166
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
167
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
168
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
169
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
170
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
171
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
172
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
173
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
174
1.000,00
226.893,00
227.893,00
0,00
226.893,00
226.893,00
0,00
0,00
0,00
226.893,00
4.4.90.51
0,00
226.893,00
226.893,00
0,00
0,00
0,00
226.893,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
175
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN
MATERIAL DE CONSUMO
1
176
200.000,00
0,00
200.000,00
6.468,30
0,00
6.468,30
456,30
0,00
456,30
6.012,00
3.3.90.30
20,30
0,00
20,30
20,30
0,00
20,30
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
436,00
0,00
436,00
436,00
0,00
436,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
6.012,00
0,00
6.012,00
0,00
0,00
0,00
6.012,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
177
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
361.495,05
67.202,16
428.697,21
113.724,25
92.370,37
206.094,62
222.602,59
3.3.90.39
64.368,00
64.476,00
128.844,00
24.933,66
8.989,20
33.922,86
94.921,14
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.270,00
1.500,00
2.770,00
1.270,00
0,00
1.270,00
1.500,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
18.000,00
0,00
18.000,00
6.041,36
1.039,43
7.080,79
10.919,21
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
478,06
0,00
478,06
478,06
0,00
478,06
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
277.378,99
1.226,16
278.605,15
81.001,17
82.341,74
163.342,91
115.262,24
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
178
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
179
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
MATERIAL DE CONSUMO
1
180
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
181
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
182
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
2.275.000,00
162.893,00
2.437.893,00
826.716,51
352.181,83
1.178.898,34
443.499,87
157.501,48
601.001,35
577.896,99
Total por Unidade Orçamentária
2.275.000,00
162.893,00
2.437.893,00
826.716,51
352.181,83
1.178.898,34
443.499,87
157.501,48
601.001,35
577.896,99
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
183
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
877.074,94
133.933,53
1.011.008,47
291.055,94
182.927,46
473.983,40
537.025,07
3.3.90.30
524.242,55
20.243,47
544.486,02
109.075,92
38.731,36
147.807,28
396.678,74
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
352.832,39
113.690,06
466.522,45
181.980,02
144.196,10
326.176,12
140.346,33
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
184
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
185
310.000,00
0,00
310.000,00
272.545,11
31.593,48
304.138,59
74.927,58
86.919,78
161.847,36
142.291,23
3.3.90.39
165.642,60
10.448,90
176.091,50
22.797,60
63.547,60
86.345,20
89.746,30
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
100.641,32
21.094,99
121.736,31
47.200,50
22.567,02
69.767,52
51.968,79
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.357,17
0,00
3.357,17
3.357,17
0,00
3.357,17
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.904,02
49,59
2.953,61
1.572,31
805,16
2.377,47
576,14
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
186
10.000,00
-3.430,00
6.570,00
6.570,00
0,00
6.570,00
6.570,00
0,00
6.570,00
0,00
4.4.90.52
6.570,00
0,00
6.570,00
6.570,00
0,00
6.570,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
187
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
188
10.000,00
0,00
10.000,00
582,46
99,42
681,88
582,46
0,00
582,46
99,42
3.3.90.14
582,46
99,42
681,88
582,46
0,00
582,46
99,42
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
189
280.000,00
0,00
280.000,00
221.123,26
7.770,00
228.893,26
3.787,73
76.879,23
80.666,96
148.226,30
3.3.90.30
88.349,45
7.770,00
96.119,45
2.282,00
54.710,37
56.992,37
39.127,08
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
972,60
0,00
972,60
0,00
0,00
0,00
972,60
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.659,24
0,00
3.659,24
214,23
2.970,01
3.184,24
475,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.219,50
0,00
2.219,50
0,00
0,00
0,00
2.219,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
19.696,35
0,00
19.696,35
1.291,50
18.024,85
19.316,35
380,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
6.735,48
0,00
6.735,48
0,00
0,00
0,00
6.735,48
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
11.316,64
0,00
11.316,64
0,00
0,00
0,00
11.316,64
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
87.174,00
0,00
87.174,00
0,00
174,00
174,00
87.000,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
190
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
191
183.000,00
0,00
183.000,00
182.755,58
180,77
182.936,35
43.424,37
10.353,28
53.777,65
129.158,70
3.3.90.39
9.907,87
0,00
9.907,87
5.661,64
2.830,82
8.492,46
1.415,41
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
17.400,00
0,00
17.400,00
0,00
0,00
0,00
17.400,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.459,20
0,00
1.459,20
1.459,20
0,00
1.459,20
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.000,00
0,00
20.000,00
6.753,22
901,81
7.655,03
12.344,97
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
11.266,24
2.266,39
13.532,63
16.467,37
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
24.744,34
0,00
24.744,34
2.980,32
1.849,26
4.829,58
19.914,76
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
366,30
0,00
366,30
366,30
0,00
366,30
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
180,77
180,77
0,00
0,00
0,00
180,77
69
SEGUROS EM GERAL
48.577,76
0,00
48.577,76
0,00
0,00
0,00
48.577,76
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
11.610,00
0,00
11.610,00
5.060,00
780,00
5.840,00
5.770,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
9.500,40
0,00
9.500,40
3.500,40
1.600,00
5.100,40
4.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
9.189,71
0,00
9.189,71
6.377,05
125,00
6.502,05
2.687,66
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
192
4.000,00
-3.218,00
782,00
782,00
0,00
782,00
782,00
0,00
782,00
0,00
4.4.90.52
782,00
0,00
782,00
782,00
0,00
782,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
MATERIAL DE CONSUMO
1
193
160.000,00
0,00
160.000,00
127.108,42
22.477,45
149.585,87
20.224,23
25.300,54
45.524,77
104.061,10
3.3.90.30
78.947,32
0,00
78.947,32
6.476,87
11.779,85
18.256,72
60.690,60
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
28.076,45
18.134,25
46.210,70
9.146,40
2.360,00
11.506,40
34.704,30
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.797,90
0,00
1.797,90
0,00
1.797,90
1.797,90
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
520,00
0,00
520,00
520,00
0,00
520,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
2.628,21
0,00
2.628,21
2.628,21
0,00
2.628,21
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
13.704,54
1.379,20
15.083,74
18,75
9.362,79
9.381,54
5.702,20
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.434,00
2.964,00
4.398,00
1.434,00
0,00
1.434,00
2.964,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
194
60.000,00
0,00
60.000,00
47.710,73
330,30
48.041,03
20.370,74
3.110,65
23.481,39
24.559,64
3.3.90.39
5.710,73
330,30
6.041,03
3.481,31
938,01
4.419,32
1.621,71
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30.000,00
0,00
30.000,00
11.203,32
1.444,49
12.647,81
17.352,19
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.000,00
0,00
6.000,00
2.823,41
380,54
3.203,95
2.796,05
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.000,00
0,00
6.000,00
2.862,70
347,61
3.210,31
2.789,69
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
195
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.091,50
3.091,50
0,00
0,00
0,00
3.091,50
4.4.90.52
0,00
743,50
743,50
0,00
0,00
0,00
743,50
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
2.348,00
2.348,00
0,00
0,00
0,00
2.348,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
196
2.044.000,00
-138.807,06
1.905.192,94
1.003.666,18
162.326,49
1.165.992,67
1.003.666,18
162.326,49
1.165.992,67
0,00
3.1.90.11
657.821,91
110.735,16
768.557,07
657.821,91
110.735,16
768.557,07
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
31.678,44
10.939,90
42.618,34
31.678,44
10.939,90
42.618,34
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
40.922,98
7.277,94
48.200,92
40.922,98
7.277,94
48.200,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
35.243,48
0,00
35.243,48
35.243,48
0,00
35.243,48
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
67.390,51
0,00
67.390,51
67.390,51
0,00
67.390,51
0,00
43
13º SALÁRIO
3.330,00
0,00
3.330,00
3.330,00
0,00
3.330,00
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
18.736,62
8.692,18
27.428,80
18.736,62
8.692,18
27.428,80
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
105.342,24
17.481,31
122.823,55
105.342,24
17.481,31
122.823,55
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
197
101.000,00
0,00
101.000,00
40.757,44
7.010,07
47.767,51
34.003,18
6.754,26
40.757,44
7.010,07
3.1.90.13
40.757,44
7.010,07
47.767,51
34.003,18
6.754,26
40.757,44
7.010,07
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
198
252.000,00
0,00
252.000,00
95.165,24
13.971,77
109.137,01
95.165,24
13.971,77
109.137,01
0,00
3.1.90.16
95.165,24
13.971,77
109.137,01
95.165,24
13.971,77
109.137,01
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
199
1.000,00
6.807,06
7.807,06
7.086,98
125,91
7.212,89
7.086,98
125,91
7.212,89
0,00
3.1.90.94
7.086,98
125,91
7.212,89
7.086,98
125,91
7.212,89
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
200
177.000,00
0,00
177.000,00
87.108,67
14.865,83
101.974,50
72.698,18
14.410,49
87.108,67
14.865,83
3.1.91.13
2.389,44
386,96
2.776,40
2.002,48
386,96
2.389,44
386,96
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
84.719,23
14.478,87
99.198,10
70.695,70
14.023,53
84.719,23
14.478,87
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
201
1.000,00
132.000,00
133.000,00
57.604,00
11.495,19
69.099,19
57.604,00
11.495,19
69.099,19
0,00
3.3.90.46
57.604,00
11.495,19
69.099,19
57.604,00
11.495,19
69.099,19
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
202
119.000,00
0,00
119.000,00
35.878,87
6.700,73
42.579,60
35.878,87
6.700,73
42.579,60
0,00
3.3.90.49
35.878,87
6.700,73
42.579,60
35.878,87
6.700,73
42.579,60
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
203
124.000,00
0,00
124.000,00
60.952,70
10.402,13
71.354,83
50.869,22
10.083,48
60.952,70
10.402,13
3.3.91.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
60.952,70
10.402,13
71.354,83
50.869,22
10.083,48
60.952,70
10.402,13
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
204
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.419,99
2.226,13
4.646,12
5.353,88
3.3.90.39
10.000,00
0,00
10.000,00
2.419,99
2.226,13
4.646,12
5.353,88
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
205
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
206
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.21
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
207
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
208
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.6.90.71
15.122.0010.2228
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
209
200.000,00
-182.195,75
17.804,25
17.804,25
0,00
17.804,25
3.770,00
12.069,45
15.839,45
1.964,80
3.3.90.30
1.964,80
0,00
1.964,80
0,00
0,00
0,00
1.964,80
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.069,45
0,00
12.069,45
0,00
12.069,45
12.069,45
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.770,00
0,00
3.770,00
3.770,00
0,00
3.770,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
210
150.000,00
0,00
150.000,00
139.563,31
10.353,91
149.917,22
27.200,00
30.260,48
57.460,48
92.456,74
3.3.90.39
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
40.090,00
10.353,91
50.443,91
0,00
16.330,00
16.330,00
34.113,91
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
995,95
0,00
995,95
0,00
0,00
0,00
995,95
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
83.913,36
0,00
83.913,36
27.200,00
13.930,48
41.130,48
42.782,88
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
10.164,00
0,00
10.164,00
0,00
0,00
0,00
10.164,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
211
70.000,00
-54.465,00
15.535,00
15.535,00
0,00
15.535,00
15.535,00
0,00
15.535,00
0,00
4.4.90.52
12.655,00
0,00
12.655,00
12.655,00
0,00
12.655,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.880,00
0,00
2.880,00
2.880,00
0,00
2.880,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
MATERIAL DE CONSUMO
1
212
3.000,00
0,00
3.000,00
2.993,00
0,00
2.993,00
2.993,00
0,00
2.993,00
0,00
3.3.90.30
2.993,00
0,00
2.993,00
2.993,00
0,00
2.993,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
213
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
214
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
215
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
1
216
50.000,00
0,00
50.000,00
13.301,43
0,00
13.301,43
13.301,43
0,00
13.301,43
0,00
3.3.90.30
1.088,00
0,00
1.088,00
1.088,00
0,00
1.088,00
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.208,73
0,00
2.208,73
2.208,73
0,00
2.208,73
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
7.804,70
0,00
7.804,70
7.804,70
0,00
7.804,70
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.200,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
217
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
218
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.388.824,02
10.868,90
1.399.692,92
728.428,71
195.330,89
923.759,60
475.933,32
3.3.90.39
82.400,00
10.448,90
92.848,90
37.600,00
21.000,00
58.600,00
34.248,90
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
72.480,00
0,00
72.480,00
9.060,00
27.180,00
36.240,00
36.240,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.125,00
0,00
4.125,00
2.500,00
1.625,00
4.125,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.229.819,02
420,00
1.230.239,02
679.268,71
145.525,89
824.794,60
405.444,42
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
219
23.000,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
MATERIAL DE CONSUMO
1
220
500.000,00
0,00
500.000,00
479.399,70
0,00
479.399,70
203.089,50
251.785,40
454.874,90
24.524,80
3.3.90.30
107.640,10
0,00
107.640,10
49.314,70
58.325,40
107.640,10
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
371.759,60
0,00
371.759,60
153.774,80
193.460,00
347.234,80
24.524,80
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
221
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
222
400.000,00
0,00
400.000,00
396.686,40
0,00
396.686,40
385.376,40
10.440,00
395.816,40
870,00
3.3.90.39
396.686,40
0,00
396.686,40
385.376,40
10.440,00
395.816,40
870,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
223
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
224
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
225
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
226
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
227
200.000,00
-68.320,00
131.680,00
0,00
131.679,00
131.679,00
0,00
0,00
0,00
131.679,00
4.4.90.52
0,00
131.679,00
131.679,00
0,00
0,00
0,00
131.679,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
Total por Unidade Executora
7.985.000,00
-354.628,75
7.630.371,25
5.588.579,69
579.276,38
6.167.856,07
3.200.810,93
1.113.471,61
4.314.282,54
1.853.573,53
Total por Unidade Orçamentária
7.985.000,00
-354.628,75
7.630.371,25
5.588.579,69
579.276,38
6.167.856,07
3.200.810,93
1.113.471,61
4.314.282,54
1.853.573,53
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
228
736.000,00
0,00
736.000,00
302.378,08
50.150,35
352.528,43
302.378,08
50.150,35
352.528,43
0,00
3.1.90.11
194.880,45
35.706,25
230.586,70
194.880,45
35.706,25
230.586,70
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
14.850,92
2.643,12
17.494,04
14.850,92
2.643,12
17.494,04
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.285,43
1.829,25
11.114,68
9.285,43
1.829,25
11.114,68
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
923,34
0,00
923,34
923,34
0,00
923,34
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
22.775,02
0,00
22.775,02
22.775,02
0,00
22.775,02
0,00
43
13º SALÁRIO
9.165,30
1.509,91
10.675,21
9.165,30
1.509,91
10.675,21
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
7.297,62
1.261,82
8.559,44
7.297,62
1.261,82
8.559,44
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
229
88.000,00
0,00
88.000,00
36.570,76
6.241,41
42.812,17
28.991,91
7.578,85
36.570,76
6.241,41
3.1.90.13
36.570,76
6.241,41
42.812,17
28.991,91
7.578,85
36.570,76
6.241,41
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
230
22.000,00
0,00
22.000,00
11.587,89
4.295,67
15.883,56
11.587,89
4.295,67
15.883,56
0,00
3.1.90.16
11.587,89
4.295,67
15.883,56
11.587,89
4.295,67
15.883,56
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
231
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
232
43.000,00
0,00
43.000,00
17.718,59
3.085,19
20.803,78
14.624,46
3.094,13
17.718,59
3.085,19
3.1.91.13
3.076,84
361,70
3.438,54
2.715,14
361,70
3.076,84
361,70
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
14.641,75
2.723,49
17.365,24
11.909,32
2.732,43
14.641,75
2.723,49
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
233
33.000,00
0,00
33.000,00
14.953,73
2.575,07
17.528,80
14.953,73
2.575,07
17.528,80
0,00
3.3.90.46
14.953,73
2.575,07
17.528,80
14.953,73
2.575,07
17.528,80
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
234
12.000,00
0,00
12.000,00
4.163,31
789,09
4.952,40
4.163,31
789,09
4.952,40
0,00
3.3.90.49
4.163,31
789,09
4.952,40
4.163,31
789,09
4.952,40
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
235
31.000,00
0,00
31.000,00
12.398,28
2.158,80
14.557,08
10.233,22
2.165,06
12.398,28
2.158,80
3.3.91.97
12.398,28
2.158,80
14.557,08
10.233,22
2.165,06
12.398,28
2.158,80
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
236
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
388,45
388,45
0,00
388,45
388,45
0,00
3.3.90.14
0,00
388,45
388,45
0,00
388,45
388,45
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
237
115.000,00
0,00
115.000,00
96.501,44
3.888,01
100.389,45
7.580,27
27.248,12
34.828,39
65.561,06
3.3.90.30
56.965,50
0,00
56.965,50
3.170,80
13.269,70
16.440,50
40.525,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.293,80
1.161,34
3.455,14
0,00
2.050,53
2.050,53
1.404,61
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
265,00
0,00
265,00
0,00
265,00
265,00
0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
833,72
0,00
833,72
537,62
296,10
833,72
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.592,70
1.592,70
0,00
0,00
0,00
1.592,70
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
423,97
423,97
0,00
0,00
0,00
423,97
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
3.780,00
0,00
3.780,00
0,00
3.780,00
3.780,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
4.175,22
0,00
4.175,22
0,00
956,72
956,72
3.218,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.470,00
710,00
4.180,00
1.575,00
1.895,00
3.470,00
710,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
5.646,20
0,00
5.646,20
600,00
1.905,00
2.505,00
3.141,20
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
8.070,00
0,00
8.070,00
0,00
0,00
0,00
8.070,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
5.016,00
0,00
5.016,00
942,85
2.050,07
2.992,92
2.023,08
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
754,00
0,00
754,00
754,00
0,00
754,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
5.232,00
0,00
5.232,00
0,00
780,00
780,00
4.452,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
238
55.000,00
0,00
55.000,00
44.151,37
0,00
44.151,37
18.443,38
3.672,57
22.115,95
22.035,42
3.3.90.36
43.853,57
0,00
43.853,57
18.145,58
3.672,57
21.818,15
22.035,42
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
297,80
0,00
297,80
297,80
0,00
297,80
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
239
200.000,00
0,00
200.000,00
187.871,45
1.403,50
189.274,95
47.310,69
22.621,29
69.931,98
119.342,97
3.3.90.39
7.100,00
0,00
7.100,00
7.100,00
0,00
7.100,00
0,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.021,99
800,00
2.821,99
201,99
1.820,00
2.021,99
800,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
6.417,94
0,00
6.417,94
551,00
1.740,41
2.291,41
4.126,53
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
35.000,00
0,00
35.000,00
8.885,34
1.495,77
10.381,11
24.618,89
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
32.000,00
0,00
32.000,00
10.796,96
2.020,39
12.817,35
19.182,65
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
19.170,51
0,00
19.170,51
1.854,95
687,85
2.542,80
16.627,71
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
523,50
523,50
0,00
0,00
0,00
523,50
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.060,75
0,00
1.060,75
1.060,75
0,00
1.060,75
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
77.113,36
0,00
77.113,36
13.600,00
13.600,00
27.200,00
49.913,36
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
521,56
0,00
521,56
0,00
0,00
0,00
521,56
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
380,00
0,00
380,00
380,00
0,00
380,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5.100,40
0,00
5.100,40
1.500,40
1.200,00
2.700,40
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.984,94
80,00
2.064,94
1.379,30
56,87
1.436,17
628,77
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
240
10.000,00
-4.316,00
5.684,00
5.684,00
0,00
5.684,00
3.285,00
2.399,00
5.684,00
0,00
4.4.90.52
2.399,00
0,00
2.399,00
0,00
2.399,00
2.399,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
3.285,00
0,00
3.285,00
3.285,00
0,00
3.285,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
241
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
242
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
7.500,00
3.3.90.39
10.000,00
0,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
7.500,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
243
5.000,00
0,00
5.000,00
295,86
2.000,00
2.295,86
295,86
2.000,00
2.295,86
0,00
3.3.90.39
295,86
2.000,00
2.295,86
295,86
2.000,00
2.295,86
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
244
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P
MATERIAL DE CONSUMO
1
245
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
246
60.000,00
0,00
60.000,00
45.550,70
0,00
45.550,70
17.464,70
0,00
17.464,70
28.086,00
3.3.90.39
45.300,00
0,00
45.300,00
17.214,00
0,00
17.214,00
28.086,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
250,70
0,00
250,70
250,70
0,00
250,70
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
247
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE
MATERIAL DE CONSUMO
5
248
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
249
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
250
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR
MATERIAL DE CONSUMO
1
251
80.000,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
252
4.837.000,00
0,00
4.837.000,00
2.926.987,71
1.198.860,00
4.125.847,71
1.494.590,83
302.289,78
1.796.880,61
2.328.967,10
3.3.90.39
1.747.811,84
1.198.860,00
2.946.671,84
930.180,87
190.315,45
1.120.496,32
1.826.175,52
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.179.175,87
0,00
1.179.175,87
564.409,96
111.974,33
676.384,29
502.791,58
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA
MATERIAL DE CONSUMO
1
253
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
254
23.000,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1
255
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
256
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA
MATERIAL DE CONSUMO
1
257
5.000,00
0,00
5.000,00
2.690,00
0,00
2.690,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
3.3.90.30
2.690,00
0,00
2.690,00
2.690,00
0,00
2.690,00
0,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
258
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
1
259
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
260
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO SANI
MATERIAL DE CONSUMO
1
261
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
262
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2220
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - REC. ESTAD
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
263
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
1
264
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
265
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
266
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
267
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
5
268
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
269
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
270
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
2
271
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
MATERIAL DE CONSUMO
1
272
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
273
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
274
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
275
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC
MATERIAL DE CONSUMO
1
276
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
277
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
7.039.000,00
-197.316,00
6.841.684,00
3.719.503,17
1.275.835,54
4.995.338,71
1.980.093,33
432.267,43
2.412.360,76
2.582.977,95
Total por Unidade Orçamentária
7.039.000,00
-197.316,00
6.841.684,00
3.719.503,17
1.275.835,54
4.995.338,71
1.980.093,33
432.267,43
2.412.360,76
2.582.977,95
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
278
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
279
1.620.000,00
-3.404,31
1.616.595,69
1.024.620,05
343.246,65
1.367.866,70
1.024.620,05
343.246,65
1.367.866,70
0,00
3.1.90.11
694.280,44
273.176,58
967.457,02
694.280,44
273.176,58
967.457,02
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
56.055,33
19.246,02
75.301,35
56.055,33
19.246,02
75.301,35
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
48.175,27
18.829,91
67.005,18
48.175,27
18.829,91
67.005,18
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
41.120,28
0,00
41.120,28
41.120,28
0,00
41.120,28
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
74.955,04
0,00
74.955,04
74.955,04
0,00
74.955,04
0,00
43
13º SALÁRIO
18.692,70
9.295,07
27.987,77
18.692,70
9.295,07
27.987,77
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
48.140,99
15.499,07
63.640,06
48.140,99
15.499,07
63.640,06
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
280
90.000,00
0,00
90.000,00
37.571,90
9.003,94
46.575,84
32.468,81
5.103,09
37.571,90
9.003,94
3.1.90.13
37.571,90
9.003,94
46.575,84
32.468,81
5.103,09
37.571,90
9.003,94
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
281
20.000,00
0,00
20.000,00
17.071,26
0,00
17.071,26
17.071,26
0,00
17.071,26
0,00
3.1.90.16
17.071,26
0,00
17.071,26
17.071,26
0,00
17.071,26
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
282
1.000,00
3.404,31
4.404,31
3.570,91
0,00
3.570,91
3.570,91
0,00
3.570,91
0,00
3.1.90.94
3.570,91
0,00
3.570,91
3.570,91
0,00
3.570,91
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
283
240.000,00
0,00
240.000,00
81.963,08
14.975,54
96.938,62
67.270,32
14.692,76
81.963,08
14.975,54
3.1.91.13
12.249,94
2.465,84
14.715,78
9.848,93
2.401,01
12.249,94
2.465,84
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
69.713,14
12.509,70
82.222,84
57.421,39
12.291,75
69.713,14
12.509,70
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
284
10.000,00
0,00
10.000,00
5.458,86
99,42
5.558,28
5.458,86
0,00
5.458,86
99,42
3.3.90.14
5.458,86
99,42
5.558,28
5.458,86
0,00
5.458,86
99,42
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
285
52.000,00
0,00
52.000,00
50.853,70
1.046,95
51.900,65
39.157,23
0,00
39.157,23
12.743,42
3.3.90.30
20.189,93
0,00
20.189,93
12.871,87
0,00
12.871,87
7.318,06
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.488,81
0,00
2.488,81
2.115,81
0,00
2.115,81
373,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.203,40
898,95
2.102,35
653,40
0,00
653,40
1.448,95
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
722,50
0,00
722,50
660,00
0,00
660,00
62,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.387,40
0,00
1.387,40
1.237,24
0,00
1.237,24
150,16
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
8.290,03
0,00
8.290,03
8.290,03
0,00
8.290,03
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.597,20
86,00
1.683,20
1.597,20
0,00
1.597,20
86,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
62,00
62,00
0,00
0,00
0,00
62,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
9.666,95
0,00
9.666,95
9.666,95
0,00
9.666,95
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.770,00
0,00
3.770,00
754,00
0,00
754,00
3.016,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
1.537,48
0,00
1.537,48
1.310,73
0,00
1.310,73
226,75
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
286
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
287
15.000,00
0,00
15.000,00
9.062,37
0,00
9.062,37
9.062,37
0,00
9.062,37
0,00
3.3.90.36
9.062,37
0,00
9.062,37
9.062,37
0,00
9.062,37
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
288
148.000,00
0,00
148.000,00
123.890,19
5.849,80
129.739,99
43.176,47
9.363,57
52.540,04
77.199,95
3.3.90.39
29.190,00
0,00
29.190,00
0,00
0,00
0,00
29.190,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
670,95
0,00
670,95
502,95
0,00
502,95
168,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
4.037,24
0,00
4.037,24
2.711,58
0,00
2.711,58
1.325,66
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
18.000,00
0,00
18.000,00
8.609,18
1.441,91
10.051,09
7.948,91
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.000,00
3.800,00
6.800,00
2.642,07
413,48
3.055,55
3.744,45
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
30.889,00
0,00
30.889,00
7.437,15
4.414,58
11.851,73
19.037,27
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
984,96
0,00
984,96
984,96
0,00
984,96
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.805,00
0,00
2.805,00
1.020,00
0,00
1.020,00
1.785,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
9.180,00
0,00
9.180,00
6.205,00
1.020,00
7.225,00
1.955,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
1.000,00
0,00
1.000,00
228,60
123,20
351,80
648,20
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
5.100,40
0,00
5.100,40
2.000,00
700,40
2.700,40
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
11.502,64
1.949,80
13.452,44
9.304,98
250,00
9.554,98
3.897,46
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
289
55.000,00
0,00
55.000,00
35.806,37
6.846,92
42.653,29
35.806,37
6.846,92
42.653,29
0,00
3.3.90.46
35.806,37
6.846,92
42.653,29
35.806,37
6.846,92
42.653,29
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
290
30.000,00
0,00
30.000,00
23.373,80
0,00
23.373,80
23.373,80
0,00
23.373,80
0,00
3.3.90.49
23.373,80
0,00
23.373,80
23.373,80
0,00
23.373,80
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
291
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
292
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
293
170.000,00
0,00
170.000,00
162.621,18
1.725,41
164.346,59
160.941,14
1.680,04
162.621,18
1.725,41
3.3.91.97
162.621,18
1.725,41
164.346,59
160.941,14
1.680,04
162.621,18
1.725,41
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
294
35.000,00
0,00
35.000,00
33.834,26
0,00
33.834,26
26.198,26
0,00
26.198,26
7.636,00
4.4.90.52
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
5.192,00
0,00
5.192,00
5.192,00
0,00
5.192,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
25.792,26
0,00
25.792,26
21.006,26
0,00
21.006,26
4.786,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
295
15.000,00
0,00
15.000,00
11.524,90
111,70
11.636,60
9.224,90
1.911,70
11.136,60
500,00
3.3.90.39
11.524,90
111,70
11.636,60
9.224,90
1.911,70
11.136,60
500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
296
1.000,00
0,00
1.000,00
972,17
0,00
972,17
972,17
0,00
972,17
0,00
3.3.90.14
972,17
0,00
972,17
972,17
0,00
972,17
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
297
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
298
1.000,00
0,00
1.000,00
99,42
0,00
99,42
99,42
0,00
99,42
0,00
3.3.90.39
99,42
0,00
99,42
99,42
0,00
99,42
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5
299
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
301
380.000,00
0,00
380.000,00
12.435,00
4.963,00
17.398,00
12.435,00
0,00
12.435,00
4.963,00
4.4.90.52
6.582,00
1.081,00
7.663,00
6.582,00
0,00
6.582,00
1.081,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
3.882,00
3.882,00
0,00
0,00
0,00
3.882,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
5.853,00
0,00
5.853,00
5.853,00
0,00
5.853,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
876
0,00
165.880,31
165.880,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
302
1.000,00
100.000,00
101.000,00
88.066,90
0,00
88.066,90
84.463,90
3.603,00
88.066,90
0,00
4.4.90.52
0,90
0,00
0,90
0,90
0,00
0,90
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
88.066,00
0,00
88.066,00
84.463,00
3.603,00
88.066,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
303
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
304
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
305
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
306
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
307
12.525.000,00
0,00
12.525.000,00
4.826.163,33
708.293,65
5.534.456,98
4.826.163,33
708.293,65
5.534.456,98
0,00
3.1.90.11
3.757.968,39
598.807,42
4.356.775,81
3.757.968,39
598.807,42
4.356.775,81
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
107.369,95
17.658,84
125.028,79
107.369,95
17.658,84
125.028,79
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
234.743,18
35.694,64
270.437,82
234.743,18
35.694,64
270.437,82
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
32.511,15
0,00
32.511,15
32.511,15
0,00
32.511,15
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
325.617,18
0,00
325.617,18
325.617,18
0,00
325.617,18
0,00
43
13º SALÁRIO
98.533,37
11.336,02
109.869,39
98.533,37
11.336,02
109.869,39
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
269.420,11
44.796,73
314.216,84
269.420,11
44.796,73
314.216,84
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
308
40.000,00
0,00
40.000,00
27.182,52
2.249,88
29.432,40
20.648,95
6.533,57
27.182,52
2.249,88
3.1.90.13
27.182,52
2.249,88
29.432,40
20.648,95
6.533,57
27.182,52
2.249,88
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
309
300.000,00
0,00
300.000,00
116.127,86
9.074,27
125.202,13
116.127,86
9.074,27
125.202,13
0,00
3.1.90.16
116.127,86
9.074,27
125.202,13
116.127,86
9.074,27
125.202,13
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
310
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
563.045,13
91.911,68
654.956,81
471.697,26
91.347,87
563.045,13
91.911,68
3.1.91.13
563.045,13
91.911,68
654.956,81
471.697,26
91.347,87
563.045,13
91.911,68
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
311
1.637.000,00
0,00
1.637.000,00
1.637.000,00
0,00
1.637.000,00
809.168,00
273.110,91
1.082.278,91
554.721,09
3.3.50.39
1.637.000,00
0,00
1.637.000,00
809.168,00
273.110,91
1.082.278,91
554.721,09
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
312
10.000,00
0,00
10.000,00
406,07
613,30
1.019,37
406,07
215,62
621,69
397,68
3.3.90.14
406,07
613,30
1.019,37
406,07
215,62
621,69
397,68
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
313
25.000,00
40.000,00
65.000,00
987,18
12.770,62
13.757,80
575,30
0,00
575,30
13.182,50
3.3.90.30
0,00
11.800,00
11.800,00
0,00
0,00
0,00
11.800,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
411,88
752,62
1.164,50
0,00
0,00
0,00
1.164,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
218,00
218,00
0,00
0,00
0,00
218,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
575,30
0,00
575,30
575,30
0,00
575,30
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
314
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
315
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
316
1.000,00
0,00
1.000,00
727,74
0,00
727,74
218,32
0,00
218,32
509,42
3.3.90.39
727,74
0,00
727,74
218,32
0,00
218,32
509,42
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
317
465.000,00
0,00
465.000,00
185.081,28
32.597,72
217.679,00
185.081,28
32.597,72
217.679,00
0,00
3.3.90.46
185.081,28
32.597,72
217.679,00
185.081,28
32.597,72
217.679,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
318
5.000,00
0,00
5.000,00
314,54
0,00
314,54
314,54
0,00
314,54
0,00
3.3.90.48
314,54
0,00
314,54
314,54
0,00
314,54
0,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
319
42.000,00
0,00
42.000,00
26.837,56
10.606,07
37.443,63
26.837,56
10.606,07
37.443,63
0,00
3.3.90.49
26.837,56
10.606,07
37.443,63
26.837,56
10.606,07
37.443,63
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
320
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
322.697,81
78.675,03
401.372,84
244.598,08
78.099,73
322.697,81
78.675,03
3.3.91.97
322.697,81
78.675,03
401.372,84
244.598,08
78.099,73
322.697,81
78.675,03
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
321
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
322
200.000,00
0,00
200.000,00
95.400,99
60.690,00
156.090,99
49.280,99
0,00
49.280,99
106.810,00
4.4.90.52
16.319,99
0,00
16.319,99
16.319,99
0,00
16.319,99
0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
20.952,00
0,00
20.952,00
20.952,00
0,00
20.952,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
12.009,00
0,00
12.009,00
12.009,00
0,00
12.009,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.293,00
0,00
1.293,00
0,00
0,00
0,00
1.293,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
44.827,00
60.690,00
105.517,00
0,00
0,00
0,00
105.517,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
323
278.000,00
30.000,00
308.000,00
146.443,42
2.201,93
148.645,35
131.779,67
11.232,61
143.012,28
5.633,07
3.3.90.30
5.048,60
0,00
5.048,60
5.048,60
0,00
5.048,60
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.850,02
401,45
6.251,47
2.287,51
1.428,00
3.715,51
2.535,96
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.800,48
1.800,48
0,00
0,00
0,00
1.800,48
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.242,06
0,00
12.242,06
11.992,06
250,00
12.242,06
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.168,80
0,00
1.168,80
0,00
700,00
700,00
468,80
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
7.188,14
0,00
7.188,14
5.988,50
371,81
6.360,31
827,83
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
114.303,20
0,00
114.303,20
105.820,40
8.482,80
114.303,20
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
642,60
0,00
642,60
642,60
0,00
642,60
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2
324
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
325
160.000,00
280.564,63
440.564,63
219.439,47
132.244,66
351.684,13
123.143,14
17.784,09
140.927,23
210.756,90
3.3.90.39
0,00
980,00
980,00
0,00
0,00
0,00
980,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
43.304,94
0,00
43.304,94
23.636,19
2.040,00
25.676,19
17.628,75
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
31
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
105,00
0,00
105,00
105,00
0,00
105,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
660,22
0,00
660,22
660,22
0,00
660,22
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
610,82
610,82
4.389,18
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
53.083,00
118.994,66
172.077,66
53.083,00
0,00
53.083,00
118.994,66
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
122,32
0,00
122,32
122,32
0,00
122,32
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.203,99
0,00
4.203,99
1.076,41
433,27
1.509,68
2.694,31
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
117.960,00
7.270,00
125.230,00
44.460,00
14.700,00
59.160,00
66.070,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
877
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
2.594,99
2.594,99
0,00
0,00
0,00
2.594,99
4.4.90.52
0,00
2.594,99
2.594,99
0,00
0,00
0,00
2.594,99
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
326
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
327
126.000,00
0,00
126.000,00
50.655,84
7.805,64
58.461,48
50.655,84
7.805,64
58.461,48
0,00
3.1.90.11
42.336,24
7.056,04
49.392,28
42.336,24
7.056,04
49.392,28
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.528,00
0,00
3.528,00
3.528,00
0,00
3.528,00
0,00
43
13º SALÁRIO
294,00
0,00
294,00
294,00
0,00
294,00
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
4.497,60
749,60
5.247,20
4.497,60
749,60
5.247,20
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
328
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
329
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
330
20.000,00
0,00
20.000,00
6.189,55
1.031,59
7.221,14
5.157,96
1.031,59
6.189,55
1.031,59
3.1.91.13
6.189,55
1.031,59
7.221,14
5.157,96
1.031,59
6.189,55
1.031,59
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
5
331
2.775.000,00
216.072,01
2.991.072,01
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.404.320,47
195.502,88
1.599.823,35
650.176,65
3.3.50.39
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
1.404.320,47
195.502,88
1.599.823,35
650.176,65
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
332
21.000,00
10.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
333
982.000,00
219.000,00
1.201.000,00
442.656,57
190.470,70
633.127,27
309.040,33
46.580,02
355.620,35
277.506,92
3.3.90.30
54.595,04
63.446,56
118.041,60
43.838,00
6.274,33
50.112,33
67.929,27
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
47.983,36
14.198,55
62.181,91
26.200,30
8.641,76
34.842,06
27.339,85
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.162,50
0,00
3.162,50
0,00
0,00
0,00
3.162,50
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
29.138,02
10.117,01
39.255,03
23.424,57
2.084,70
25.509,27
13.745,76
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
46.644,40
0,00
46.644,40
34.992,40
1.032,00
36.024,40
10.620,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
521,10
0,00
521,10
521,10
0,00
521,10
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
23.715,30
0,00
23.715,30
22.269,09
673,39
22.942,48
772,82
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
46.655,14
1.673,80
48.328,94
0,00
0,00
0,00
48.328,94
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
20.060,44
0,00
20.060,44
18.140,44
1.920,00
20.060,44
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.605,05
879,00
2.484,05
1.605,05
0,00
1.605,05
879,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.086,30
1.674,00
2.760,30
0,00
932,50
932,50
1.827,80
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.446,00
0,00
1.446,00
1.446,00
0,00
1.446,00
0,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
102.066,89
84.577,35
186.644,24
73.306,60
25.021,34
98.327,94
88.316,30
36
MATERIAL HOSPITALAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
32
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
54.428,71
13.336,53
67.765,24
54.428,71
0,00
54.428,71
13.336,53
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
86,65
0,00
86,65
86,65
0,00
86,65
0,00
42
FERRAMENTAS
1.279,93
0,00
1.279,93
1.279,93
0,00
1.279,93
0,00
43
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
0,00
567,90
567,90
0,00
0,00
0,00
567,90
46
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
754,00
0,00
754,00
754,00
0,00
754,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
7.427,74
0,00
7.427,74
6.747,49
0,00
6.747,49
680,25
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
334
395.000,00
90.000,00
485.000,00
300.316,01
98.394,84
398.710,85
282.521,61
3.981,90
286.503,51
112.207,34
3.3.90.32
300.316,01
98.394,84
398.710,85
282.521,61
3.981,90
286.503,51
112.207,34
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
335
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
336
40.000,00
8.000,00
48.000,00
40.432,91
0,00
40.432,91
17.927,90
3.179,13
21.107,03
19.325,88
3.3.90.36
40.432,91
0,00
40.432,91
17.927,90
3.179,13
21.107,03
19.325,88
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
337
1.009.000,00
267.111,83
1.276.111,83
975.435,94
160.172,92
1.135.608,86
548.764,08
89.084,65
637.848,73
497.760,13
3.3.90.39
6.200,00
0,00
6.200,00
4.700,00
0,00
4.700,00
1.500,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
30.147,68
0,00
30.147,68
12.573,84
8.786,92
21.360,76
8.786,92
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
127.009,44
0,00
127.009,44
64.046,66
30.448,07
94.494,73
32.514,71
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
50.782,19
0,00
50.782,19
46.168,99
0,00
46.168,99
4.613,20
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
28.391,90
0,00
28.391,90
24.571,90
392,00
24.963,90
3.428,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
205.600,00
0,00
205.600,00
78.723,96
10.177,88
88.901,84
116.698,16
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
57.000,00
0,00
57.000,00
22.982,93
4.665,95
27.648,88
29.351,12
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
168.378,85
130.036,62
298.415,47
165.378,85
0,00
165.378,85
133.036,62
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
80.280,00
0,00
80.280,00
27.790,31
5.286,95
33.077,26
47.202,74
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
29.780,72
5.758,64
35.539,36
20.150,56
0,00
20.150,56
15.388,80
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
3.017,64
0,00
3.017,64
3.017,64
0,00
3.017,64
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
2.375,00
0,00
2.375,00
2.375,00
0,00
2.375,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
5.490,00
4.214,34
9.704,34
0,00
5.490,00
5.490,00
4.214,34
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
31.710,43
15.132,25
46.842,68
15.128,22
5.306,21
20.434,43
26.408,25
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
11.610,00
0,00
11.610,00
4.518,00
1.290,00
5.808,00
5.802,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.960,00
935,90
4.895,90
0,00
0,00
0,00
4.895,90
80
HOSPEDAGENS
105.600,00
0,00
105.600,00
43.000,00
10.600,00
53.600,00
52.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
28.102,09
4.095,17
32.197,26
13.637,22
6.640,67
20.277,89
11.919,37
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5
338
5.000,00
0,00
5.000,00
3.101,62
519,79
3.621,41
3.101,62
519,79
3.621,41
0,00
3.3.90.46
3.101,62
519,79
3.621,41
3.101,62
519,79
3.621,41
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
5
339
205.000,00
30.000,00
235.000,00
207.216,14
14.979,48
222.195,62
92.373,46
17.476,06
109.849,52
112.346,10
3.3.90.48
207.216,14
14.979,48
222.195,62
92.373,46
17.476,06
109.849,52
112.346,10
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
AUXÍLIO TRANSPORTE
5
340
5.000,00
0,00
5.000,00
1.267,96
250,66
1.518,62
1.267,96
250,66
1.518,62
0,00
3.3.90.49
1.267,96
250,66
1.518,62
1.267,96
250,66
1.518,62
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
5
341
15.000,00
0,00
15.000,00
4.331,04
721,84
5.052,88
3.609,20
721,84
4.331,04
721,84
3.3.91.97
4.331,04
721,84
5.052,88
3.609,20
721,84
4.331,04
721,84
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
33
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
342
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
343
56.000,00
347.039,99
403.039,99
138.586,13
4.455,98
143.042,11
104.049,90
22.229,23
126.279,13
16.762,98
4.4.90.52
0,00
116,00
116,00
0,00
0,00
0,00
116,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
38.435,65
1.400,00
39.835,65
35.162,90
2.030,75
37.193,65
2.642,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0,00
460,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
17.100,00
0,00
17.100,00
0,00
17.100,00
17.100,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
2.379,98
2.379,98
0,00
0,00
0,00
2.379,98
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
19.401,00
0,00
19.401,00
19.401,00
0,00
19.401,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
63.649,48
0,00
63.649,48
49.486,00
3.098,48
52.584,48
11.065,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
344
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
345
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
346
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
347
660.000,00
0,00
660.000,00
578.651,63
0,00
578.651,63
578.651,63
0,00
578.651,63
0,00
3.1.90.11
466.486,87
0,00
466.486,87
466.486,87
0,00
466.486,87
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.313,06
0,00
2.313,06
2.313,06
0,00
2.313,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
29.642,17
0,00
29.642,17
29.642,17
0,00
29.642,17
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
46.293,58
0,00
46.293,58
46.293,58
0,00
46.293,58
0,00
43
13º SALÁRIO
17.249,84
0,00
17.249,84
17.249,84
0,00
17.249,84
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
16.666,11
0,00
16.666,11
16.666,11
0,00
16.666,11
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
348
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
349
163.000,00
0,00
163.000,00
39.872,59
3.263,26
43.135,85
39.872,59
3.263,26
43.135,85
0,00
3.1.90.16
39.872,59
3.263,26
43.135,85
39.872,59
3.263,26
43.135,85
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
350
100.000,00
0,00
100.000,00
66.315,95
13.468,27
79.784,22
53.387,16
12.928,79
66.315,95
13.468,27
3.1.91.13
66.315,95
13.468,27
79.784,22
53.387,16
12.928,79
66.315,95
13.468,27
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
MATERIAL DE CONSUMO
1
351
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
352
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
353
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
354
15.000,00
0,00
15.000,00
11.524,33
2.473,48
13.997,81
11.524,33
2.473,48
13.997,81
0,00
3.3.90.46
11.524,33
2.473,48
13.997,81
11.524,33
2.473,48
13.997,81
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
34
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
355
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
356
70.000,00
0,00
70.000,00
46.402,95
9.424,26
55.827,21
37.356,35
9.046,60
46.402,95
9.424,26
3.3.91.97
46.402,95
9.424,26
55.827,21
37.356,35
9.046,60
46.402,95
9.424,26
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
357
36.000,00
5.000,00
41.000,00
4.900,00
206,45
5.106,45
4.900,00
0,00
4.900,00
206,45
3.3.90.30
0,00
206,45
206,45
0,00
0,00
0,00
206,45
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.900,00
0,00
4.900,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
878
0,00
34.880,97
34.880,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE
MATERIAL DE CONSUMO
5
358
184.000,00
0,00
184.000,00
36.309,71
18.984,79
55.294,50
31.046,54
4.795,44
35.841,98
19.452,52
3.3.90.30
3.974,87
8.000,00
11.974,87
3.974,87
0,00
3.974,87
8.000,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.035,05
0,00
1.035,05
904,50
130,55
1.035,05
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.294,55
0,00
13.294,55
8.864,66
4.429,89
13.294,55
0,00
10
MATERIAL ODONTOLÓGICO
5.180,00
0,00
5.180,00
5.180,00
0,00
5.180,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.039,00
0,00
3.039,00
2.656,05
0,00
2.656,05
382,95
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
861,91
0,00
861,91
542,13
235,00
777,13
84,78
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
6.550,83
0,00
6.550,83
6.550,83
0,00
6.550,83
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.967,00
0,00
1.967,00
1.967,00
0,00
1.967,00
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
264,50
7.564,50
7.829,00
264,50
0,00
264,50
7.564,50
36
MATERIAL HOSPITALAR
142,00
3.420,29
3.562,29
142,00
0,00
142,00
3.420,29
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
359
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
360
70.000,00
25.447,13
95.447,13
47.796,24
0,00
47.796,24
25.249,08
6.584,30
31.833,38
15.962,86
3.3.90.39
2.626,56
0,00
2.626,56
2.626,56
0,00
2.626,56
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.845,71
0,00
2.845,71
2.845,71
0,00
2.845,71
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
936,00
0,00
936,00
404,00
28,00
432,00
504,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
37.040,00
0,00
37.040,00
17.076,00
6.079,00
23.155,00
13.885,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
3.840,00
0,00
3.840,00
1.788,84
477,30
2.266,14
1.573,86
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
507,97
0,00
507,97
507,97
0,00
507,97
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
361
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
362
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.675,00
0,00
5.675,00
0,00
5.675,00
5.675,00
0,00
4.4.90.52
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
2.850,00
2.850,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
2.825,00
0,00
2.825,00
0,00
2.825,00
2.825,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
363
15.000,00
0,00
15.000,00
2.125,23
0,00
2.125,23
2.125,23
0,00
2.125,23
0,00
3.3.90.14
2.125,23
0,00
2.125,23
2.125,23
0,00
2.125,23
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
35
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
364
10.000,00
0,00
10.000,00
4.134,16
0,00
4.134,16
3.334,16
800,00
4.134,16
0,00
3.3.90.39
4.134,16
0,00
4.134,16
3.334,16
800,00
4.134,16
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.301.0015.2224
FUNC ESTADO A DISPOS MUNIC - REC. PROPR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
365
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
10.301.0015.2225
MANUT ACADEMIA DESAÚDE - REC. FED.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
366
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
MATERIAL DE CONSUMO
5
367
3.000,00
0,00
3.000,00
58,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
58,00
3.3.90.30
58,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
58,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
368
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
369
9.000,00
0,00
9.000,00
7.530,00
814,83
8.344,83
3.330,00
600,00
3.930,00
4.414,83
3.3.90.39
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
7.200,00
0,00
7.200,00
3.000,00
600,00
3.600,00
3.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
814,83
814,83
0,00
0,00
0,00
814,83
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
370
20.000,00
41.531,96
61.531,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
371
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
372
130.000,00
0,00
130.000,00
65.452,12
10.202,83
75.654,95
65.452,12
10.202,83
75.654,95
0,00
3.1.90.11
41.389,42
7.175,16
48.564,58
41.389,42
7.175,16
48.564,58
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
7.873,92
1.312,32
9.186,24
7.873,92
1.312,32
9.186,24
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.342,56
1.072,71
7.415,27
6.342,56
1.072,71
7.415,27
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.820,31
0,00
4.820,31
4.820,31
0,00
4.820,31
0,00
43
13º SALÁRIO
2.336,66
0,00
2.336,66
2.336,66
0,00
2.336,66
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.689,25
642,64
3.331,89
2.689,25
642,64
3.331,89
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
373
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
374
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
375
20.000,00
0,00
20.000,00
8.166,57
1.409,46
9.576,03
6.757,11
1.409,46
8.166,57
1.409,46
3.1.91.13
8.166,57
1.409,46
9.576,03
6.757,11
1.409,46
8.166,57
1.409,46
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
376
2.000,00
0,00
2.000,00
1.666,56
0,00
1.666,56
1.666,56
0,00
1.666,56
0,00
3.3.90.46
1.666,56
0,00
1.666,56
1.666,56
0,00
1.666,56
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
377
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
378
15.000,00
0,00
15.000,00
5.714,39
986,24
6.700,63
4.728,15
986,24
5.714,39
986,24
3.3.91.97
5.714,39
986,24
6.700,63
4.728,15
986,24
5.714,39
986,24
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
36
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
379
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
380
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
381
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
382
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
5
383
220.000,00
0,00
220.000,00
206.416,07
0,00
206.416,07
115.388,99
15.281,65
130.670,64
75.745,43
3.3.50.39
206.416,07
0,00
206.416,07
115.388,99
15.281,65
130.670,64
75.745,43
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
384
5.000,00
15.000,00
20.000,00
4.976,37
398,31
5.374,68
4.976,37
116,20
5.092,57
282,11
3.3.90.14
4.976,37
398,31
5.374,68
4.976,37
116,20
5.092,57
282,11
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
385
43.000,00
0,00
43.000,00
31.552,32
6.510,93
38.063,25
16.795,31
4.911,44
21.706,75
16.356,50
3.3.90.30
5.201,05
5.000,00
10.201,05
3.572,14
956,00
4.528,14
5.672,91
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
7.279,75
611,98
7.891,73
5.499,31
1.780,44
7.279,75
611,98
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.708,00
898,95
5.606,95
1.028,00
310,00
1.338,00
4.268,95
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.720,00
0,00
5.720,00
0,00
0,00
0,00
5.720,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
110,97
0,00
110,97
110,97
0,00
110,97
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1.357,45
0,00
1.357,45
1.197,79
77,00
1.274,79
82,66
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
2.682,00
0,00
2.682,00
894,00
1.788,00
2.682,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
4.493,10
0,00
4.493,10
4.493,10
0,00
4.493,10
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
386
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
387
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
388
71.000,00
20.000,00
91.000,00
72.877,07
1.400,00
74.277,07
27.602,23
6.984,08
34.586,31
39.690,76
3.3.90.39
7.800,00
0,00
7.800,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
167,96
0,00
167,96
97,28
0,00
97,28
70,68
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
1.275,00
1.275,00
0,00
0,00
0,00
1.275,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.721,37
0,00
1.721,37
1.513,37
0,00
1.513,37
208,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
7.800,00
0,00
7.800,00
2.699,10
291,33
2.990,43
4.809,57
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.320,00
0,00
1.320,00
377,84
91,80
469,64
850,36
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.680,00
0,00
2.680,00
0,00
0,00
0,00
2.680,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
4.080,00
0,00
4.080,00
1.380,80
235,05
1.615,85
2.464,15
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.764,00
125,00
2.889,00
0,00
0,00
0,00
2.889,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
67,84
0,00
67,84
67,84
0,00
67,84
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.760,00
0,00
1.760,00
640,00
160,00
800,00
960,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
27.990,00
0,00
27.990,00
7.986,00
2.850,00
10.836,00
17.154,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
4.800,00
0,00
4.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
9.595,90
0,00
9.595,90
2.710,00
2.955,90
5.665,90
3.930,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
37
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5
389
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
5
390
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
5
391
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
392
1.000,00
107.318,75
108.318,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
393
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
394
173.000,00
0,00
173.000,00
172.800,00
0,00
172.800,00
72.000,00
24.400,00
96.400,00
76.400,00
3.3.50.39
172.800,00
0,00
172.800,00
72.000,00
24.400,00
96.400,00
76.400,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
395
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
396
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
397
3.472.000,00
1.000.000,00
4.472.000,00
3.472.000,00
1.000.000,00
4.472.000,00
2.700.000,00
772.000,00
3.472.000,00
1.000.000,00
3.3.50.39
3.472.000,00
1.000.000,00
4.472.000,00
2.700.000,00
772.000,00
3.472.000,00
1.000.000,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
1
398
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
399
182.000,00
0,00
182.000,00
181.800,00
0,00
181.800,00
50.229,19
9.573,88
59.803,07
121.996,93
3.3.90.39
1.800,00
0,00
1.800,00
540,00
0,00
540,00
1.260,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
150.000,00
0,00
150.000,00
40.813,35
7.675,70
48.489,05
101.510,95
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
8.875,84
1.898,18
10.774,02
19.225,98
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
400
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
401
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
402
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
5
403
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
1.015.000,00
170.000,00
1.185.000,00
855.000,00
3.3.50.39
2.040.000,00
0,00
2.040.000,00
1.015.000,00
170.000,00
1.185.000,00
855.000,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
5
880
0,00
130.596,72
130.596,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
6
404
221.000,00
0,00
221.000,00
221.000,00
0,00
221.000,00
95.000,00
20.000,00
115.000,00
106.000,00
3.3.50.39
221.000,00
0,00
221.000,00
95.000,00
20.000,00
115.000,00
106.000,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
6
405
1.000,00
4.670,59
5.670,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
38
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
406
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.39
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
407
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA
MATERIAL DE CONSUMO
5
408
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
409
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
410
600.000,00
0,00
600.000,00
57.515,45
8.816,22
66.331,67
57.515,45
8.816,22
66.331,67
0,00
3.1.90.11
47.974,11
8.011,83
55.985,94
47.974,11
8.011,83
55.985,94
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.453,14
242,19
1.695,33
1.453,14
242,19
1.695,33
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.127,00
0,00
4.127,00
4.127,00
0,00
4.127,00
0,00
43
13º SALÁRIO
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.373,20
562,20
3.935,40
3.373,20
562,20
3.935,40
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
411
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
412
280.000,00
0,00
280.000,00
74.611,66
30.538,41
105.150,07
74.611,66
30.538,41
105.150,07
0,00
3.1.90.16
74.611,66
30.538,41
105.150,07
74.611,66
30.538,41
105.150,07
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
413
85.000,00
0,00
85.000,00
23.195,73
3.529,03
26.724,76
19.574,77
3.620,96
23.195,73
3.529,03
3.1.91.13
23.195,73
3.529,03
26.724,76
19.574,77
3.620,96
23.195,73
3.529,03
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
414
155.000,00
0,00
155.000,00
134.462,28
1.607,23
136.069,51
60.747,79
11.475,03
72.222,82
63.846,69
3.3.90.14
134.462,28
1.607,23
136.069,51
60.747,79
11.475,03
72.222,82
63.846,69
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
415
425.000,00
200.000,00
625.000,00
309.340,13
147.869,26
457.209,39
228.468,97
0,00
228.468,97
228.740,42
3.3.90.30
124.533,85
124.000,00
248.533,85
44.962,34
0,00
44.962,34
203.571,51
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
127,30
0,00
127,30
127,30
0,00
127,30
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
686,00
0,00
686,00
686,00
0,00
686,00
0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
798,29
0,00
798,29
798,29
0,00
798,29
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
7.185,42
0,00
7.185,42
7.185,42
0,00
7.185,42
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
176.009,27
23.869,26
199.878,53
174.709,62
0,00
174.709,62
25.168,91
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
416
1.079.000,00
576.000,00
1.655.000,00
989.401,27
201.120,27
1.190.521,54
609.099,38
4.697,20
613.796,58
576.724,96
3.3.90.39
25.324,04
0,00
25.324,04
324,00
0,00
324,00
25.000,04
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
90.205,25
0,00
90.205,25
77.038,29
0,00
77.038,29
13.166,96
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
16.200,00
0,00
16.200,00
6.141,13
857,41
6.998,54
9.201,46
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.160,00
0,00
8.160,00
6.057,29
466,07
6.523,36
1.636,64
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8.211,00
200.998,01
209.209,01
3.753,60
0,00
3.753,60
205.455,41
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
16.380,00
0,00
16.380,00
5.479,44
968,12
6.447,56
9.932,44
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
39
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
2.745,73
72,26
2.817,99
2.745,73
72,26
2.817,99
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.425,00
0,00
1.425,00
1.425,00
0,00
1.425,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
660,00
0,00
660,00
660,00
0,00
660,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
820.090,25
0,00
820.090,25
505.474,90
2.333,34
507.808,24
312.282,01
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
417
35.000,00
0,00
35.000,00
14.761,69
2.359,95
17.121,64
14.761,69
2.359,95
17.121,64
0,00
3.3.90.46
14.761,69
2.359,95
17.121,64
14.761,69
2.359,95
17.121,64
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
418
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
419
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
420
30.000,00
52.972,98
82.972,98
62.013,97
0,00
62.013,97
9.041,00
0,00
9.041,00
52.972,97
4.4.90.52
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
6.200,00
0,00
6.200,00
6.200,00
0,00
6.200,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
52.972,97
0,00
52.972,97
0,00
0,00
0,00
52.972,97
48
VEÍCULOS DIVERSOS
1.941,00
0,00
1.941,00
1.941,00
0,00
1.941,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
421
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
422
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
423
360.000,00
0,00
360.000,00
229.845,17
37.494,41
267.339,58
229.845,17
37.494,41
267.339,58
0,00
3.1.90.11
191.504,27
33.585,66
225.089,93
191.504,27
33.585,66
225.089,93
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.562,75
1.013,57
6.576,32
5.562,75
1.013,57
6.576,32
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
16.886,45
0,00
16.886,45
16.886,45
0,00
16.886,45
0,00
43
13º SALÁRIO
3.012,54
753,34
3.765,88
3.012,54
753,34
3.765,88
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.879,16
2.141,84
15.021,00
12.879,16
2.141,84
15.021,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
424
1.000,00
0,00
1.000,00
920,34
0,00
920,34
920,34
0,00
920,34
0,00
3.1.90.13
920,34
0,00
920,34
920,34
0,00
920,34
0,00
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
425
100.000,00
0,00
100.000,00
4.639,98
652,54
5.292,52
4.639,98
652,54
5.292,52
0,00
3.1.90.16
4.639,98
652,54
5.292,52
4.639,98
652,54
5.292,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
426
52.000,00
0,00
52.000,00
25.376,62
4.485,98
29.862,60
21.023,21
4.353,41
25.376,62
4.485,98
3.1.91.13
25.376,62
4.485,98
29.862,60
21.023,21
4.353,41
25.376,62
4.485,98
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
MATERIAL DE CONSUMO
1
427
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
428
1.000,00
0,00
1.000,00
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
3.3.90.39
330,00
0,00
330,00
330,00
0,00
330,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
429
19.000,00
0,00
19.000,00
9.491,38
1.619,17
11.110,55
9.491,38
1.619,17
11.110,55
0,00
3.3.90.46
9.491,38
1.619,17
11.110,55
9.491,38
1.619,17
11.110,55
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
40
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
430
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
431
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
432
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
433
140.000,00
0,00
140.000,00
59.178,76
9.118,84
68.297,60
59.178,76
9.118,84
68.297,60
0,00
3.1.90.11
53.588,64
8.931,44
62.520,08
53.588,64
8.931,44
62.520,08
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.465,72
0,00
4.465,72
4.465,72
0,00
4.465,72
0,00
43
13º SALÁRIO
1.124,40
187,40
1.311,80
1.124,40
187,40
1.311,80
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
434
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
435
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
436
25.000,00
0,00
25.000,00
3.917,34
652,89
4.570,23
3.264,45
652,89
3.917,34
652,89
3.1.91.13
3.917,34
652,89
4.570,23
3.264,45
652,89
3.917,34
652,89
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
437
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
438
370.000,00
51.147,04
421.147,04
230.020,02
74.043,10
304.063,12
204.010,92
9.959,62
213.970,54
90.092,58
3.3.90.30
131.955,63
50.000,00
181.955,63
128.841,29
1.539,92
130.381,21
51.574,42
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
38.478,50
278,10
38.756,60
24.496,60
5.976,50
30.473,10
8.283,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
840,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
23.175,00
23.175,00
0,00
0,00
0,00
23.175,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
5.390,96
0,00
5.390,96
5.240,80
77,00
5.317,80
73,16
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
7.550,50
0,00
7.550,50
0,00
2.294,00
2.294,00
5.256,50
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
44.908,90
0,00
44.908,90
43.768,90
0,00
43.768,90
1.140,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
823,33
0,00
823,33
823,33
0,00
823,33
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
72,20
590,00
662,20
0,00
72,20
72,20
590,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
439
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
440
587.000,00
182.590,92
769.590,92
483.788,24
17.863,95
501.652,19
61.942,61
98.834,68
160.777,29
340.874,90
3.3.90.39
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
6.264,00
0,00
6.264,00
4.914,00
0,00
4.914,00
1.350,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
906,80
590,49
1.497,29
430,80
53,00
483,80
1.013,49
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
110.010,44
17.273,46
127.283,90
41.400,24
0,00
41.400,24
85.883,66
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
569,60
0,00
569,60
569,60
0,00
569,60
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
789,59
0,00
789,59
789,59
0,00
789,59
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
9.000,01
0,00
9.000,01
3.978,38
1.673,88
5.652,26
3.347,75
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
9.600,00
0,00
9.600,00
3.600,00
1.200,00
4.800,00
4.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
341.647,80
0,00
341.647,80
1.260,00
95.907,80
97.167,80
244.480,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5
441
2.000,00
0,00
2.000,00
770,34
131,44
901,78
770,34
131,44
901,78
0,00
3.3.90.46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
41
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
770,34
131,44
901,78
770,34
131,44
901,78
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
5
442
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
5
443
15.000,00
0,00
15.000,00
2.741,04
456,84
3.197,88
2.284,20
456,84
2.741,04
456,84
3.3.91.97
2.741,04
456,84
3.197,88
2.284,20
456,84
2.741,04
456,84
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
444
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
445
49.000,00
277.000,00
326.000,00
160.449,78
0,00
160.449,78
63.869,78
23.580,00
87.449,78
73.000,00
4.4.90.52
58.626,78
0,00
58.626,78
58.626,78
0,00
58.626,78
0,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
26.373,00
0,00
26.373,00
2.793,00
23.580,00
26.373,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
73.000,00
0,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
73.000,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
446
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
447
220.000,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
448
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
449
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
450
35.000,00
0,00
35.000,00
7.226,28
1.206,74
8.433,02
6.028,98
1.197,30
7.226,28
1.206,74
3.1.91.13
7.226,28
1.206,74
8.433,02
6.028,98
1.197,30
7.226,28
1.206,74
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
451
18.000,00
0,00
18.000,00
16.148,52
0,00
16.148,52
6.500,00
1.300,00
7.800,00
8.348,52
3.3.90.36
16.148,52
0,00
16.148,52
6.500,00
1.300,00
7.800,00
8.348,52
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
452
46.000,00
0,00
46.000,00
44.615,62
0,00
44.615,62
39.055,62
0,00
39.055,62
5.560,00
3.3.90.39
44.479,94
0,00
44.479,94
38.919,94
0,00
38.919,94
5.560,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
135,68
0,00
135,68
135,68
0,00
135,68
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
453
9.000,00
0,00
9.000,00
3.062,54
525,76
3.588,30
3.062,54
525,76
3.588,30
0,00
3.3.90.46
3.062,54
525,76
3.588,30
3.062,54
525,76
3.588,30
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
454
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
455
23.000,00
0,00
23.000,00
5.056,42
844,39
5.900,81
4.218,64
837,78
5.056,42
844,39
3.3.91.97
5.056,42
844,39
5.900,81
4.218,64
837,78
5.056,42
844,39
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
456
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
MATERIAL DE CONSUMO
2
457
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
42
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
5
458
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
3.3.50.39
60.000,00
0,00
60.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
459
1.000,00
1.000,00
2.000,00
588,76
157,52
746,28
588,76
58,10
646,86
99,42
3.3.90.14
588,76
157,52
746,28
588,76
58,10
646,86
99,42
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
460
102.000,00
0,00
102.000,00
64.543,94
33.216,38
97.760,32
46.680,99
10.905,41
57.586,40
40.173,92
3.3.90.30
10.141,03
13.153,75
23.294,78
7.058,50
2.004,17
9.062,67
14.232,11
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
37.102,70
9.551,11
46.653,81
25.340,22
7.649,68
32.989,90
13.663,91
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
408,96
408,96
0,00
43,90
43,90
365,06
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
4.939,57
0,00
4.939,57
4.202,41
737,16
4.939,57
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
7.507,50
7.507,50
0,00
0,00
0,00
7.507,50
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
815,50
0,00
815,50
815,50
0,00
815,50
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
124,40
0,00
124,40
124,40
0,00
124,40
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.898,18
0,00
2.898,18
2.706,15
77,00
2.783,15
115,03
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
4.338,35
1.072,80
5.411,15
2.548,35
321,50
2.869,85
2.541,30
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2.733,73
0,00
2.733,73
2.733,73
0,00
2.733,73
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
72,00
0,00
72,00
0,00
72,00
72,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
668,63
1.522,26
2.190,89
668,63
0,00
668,63
1.522,26
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
309,10
0,00
309,10
309,10
0,00
309,10
0,00
42
FERRAMENTAS
400,75
0,00
400,75
174,00
0,00
174,00
226,75
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
461
36.000,00
0,00
36.000,00
35.904,48
0,00
35.904,48
14.920,40
2.984,08
17.904,48
18.000,00
3.3.90.36
35.904,48
0,00
35.904,48
14.920,40
2.984,08
17.904,48
18.000,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
462
139.000,00
139.409,14
278.409,14
269.004,42
2.700,00
271.704,42
145.757,94
22.598,03
168.355,97
103.348,45
3.3.90.39
187.650,00
0,00
187.650,00
68.712,22
20.989,10
89.701,32
97.948,68
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
88,34
0,00
88,34
0,00
0,00
0,00
88,34
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
839,43
0,00
839,43
539,07
300,36
839,43
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
748,57
748,57
1.851,43
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
366,65
0,00
366,65
366,65
0,00
366,65
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.760,00
0,00
1.760,00
640,00
160,00
800,00
960,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.800,00
0,00
4.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
73.500,00
0,00
73.500,00
73.500,00
0,00
73.500,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
463
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
464
1.000,00
2.000,00
3.000,00
780,00
520,99
1.300,99
780,00
0,00
780,00
520,99
4.4.90.52
0,00
116,00
116,00
0,00
0,00
0,00
116,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
404,99
404,99
0,00
0,00
0,00
404,99
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
780,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
465
5.000,00
5.000,00
10.000,00
4.903,60
0,00
4.903,60
4.903,60
0,00
4.903,60
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
43
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
4.903,60
0,00
4.903,60
4.903,60
0,00
4.903,60
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
466
3.000,00
0,00
3.000,00
1.245,00
0,00
1.245,00
1.245,00
0,00
1.245,00
0,00
3.3.90.39
420,00
0,00
420,00
420,00
0,00
420,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
825,00
0,00
825,00
825,00
0,00
825,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
467
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
468
105.000,00
0,00
105.000,00
94.907,01
0,00
94.907,01
94.907,01
0,00
94.907,01
0,00
3.1.90.11
51.601,40
0,00
51.601,40
51.601,40
0,00
51.601,40
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.163,43
0,00
2.163,43
2.163,43
0,00
2.163,43
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.315,23
0,00
4.315,23
4.315,23
0,00
4.315,23
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
719,29
0,00
719,29
719,29
0,00
719,29
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
31.469,23
0,00
31.469,23
31.469,23
0,00
31.469,23
0,00
43
13º SALÁRIO
1.256,60
0,00
1.256,60
1.256,60
0,00
1.256,60
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.381,83
0,00
3.381,83
3.381,83
0,00
3.381,83
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
469
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
470
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
471
16.000,00
0,00
16.000,00
8.486,22
1.414,37
9.900,59
7.071,85
1.414,37
8.486,22
1.414,37
3.1.91.13
8.486,22
1.414,37
9.900,59
7.071,85
1.414,37
8.486,22
1.414,37
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
472
2.000,00
0,00
2.000,00
397,68
0,00
397,68
198,84
198,84
397,68
0,00
3.3.90.14
397,68
0,00
397,68
198,84
198,84
397,68
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
473
1.720.000,00
0,00
1.720.000,00
980.392,40
167.901,34
1.148.293,74
453.013,08
23.133,60
476.146,68
672.147,06
3.3.90.30
1.558,90
0,00
1.558,90
1.558,90
0,00
1.558,90
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
811.803,03
167.901,34
979.704,37
340.879,28
23.133,60
364.012,88
615.691,49
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
884,00
0,00
884,00
884,00
0,00
884,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
557,97
0,00
557,97
465,00
0,00
465,00
92,97
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
90.244,00
0,00
90.244,00
51.044,00
0,00
51.044,00
39.200,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
34.325,20
0,00
34.325,20
17.162,60
0,00
17.162,60
17.162,60
36
MATERIAL HOSPITALAR
41.019,30
0,00
41.019,30
41.019,30
0,00
41.019,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
474
31.000,00
0,00
31.000,00
18.794,51
0,00
18.794,51
10.203,25
1.786,42
11.989,67
6.804,84
3.3.90.39
14.291,36
0,00
14.291,36
7.145,68
1.786,42
8.932,10
5.359,26
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
2.925,03
0,00
2.925,03
2.925,03
0,00
2.925,03
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.488,12
0,00
1.488,12
132,54
0,00
132,54
1.355,58
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
475
5.000,00
0,00
5.000,00
3.051,50
519,79
3.571,29
3.051,50
519,79
3.571,29
0,00
3.3.90.46
3.051,50
519,79
3.571,29
3.051,50
519,79
3.571,29
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
44
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
476
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
477
11.000,00
0,00
11.000,00
5.937,96
989,66
6.927,62
4.948,30
989,66
5.937,96
989,66
3.3.91.97
5.937,96
989,66
6.927,62
4.948,30
989,66
5.937,96
989,66
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
478
10.000,00
0,00
10.000,00
6.660,00
0,00
6.660,00
6.660,00
0,00
6.660,00
0,00
4.4.90.52
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
3.060,00
0,00
3.060,00
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
479
56.000,00
38.582,00
94.582,00
25.008,00
0,00
25.008,00
25.008,00
0,00
25.008,00
0,00
3.3.90.30
25.008,00
0,00
25.008,00
25.008,00
0,00
25.008,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
5
480
193.000,00
30.758,18
223.758,18
82.620,48
0,00
82.620,48
54.981,48
0,00
54.981,48
27.639,00
3.3.90.30
133,13
0,00
133,13
133,13
0,00
133,13
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
56.188,35
0,00
56.188,35
54.263,35
0,00
54.263,35
1.925,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
585,00
0,00
585,00
585,00
0,00
585,00
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
25.714,00
0,00
25.714,00
0,00
0,00
0,00
25.714,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
481
12.000,00
6.500,00
18.500,00
9.062,37
0,00
9.062,37
1.006,93
2.013,86
3.020,79
6.041,58
3.3.90.36
9.062,37
0,00
9.062,37
1.006,93
2.013,86
3.020,79
6.041,58
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
482
10.000,00
12.000,00
22.000,00
9.480,00
7.000,00
16.480,00
5.823,99
482,29
6.306,28
10.173,72
3.3.90.39
5.400,00
7.000,00
12.400,00
4.445,54
239,11
4.684,65
7.715,35
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.200,00
0,00
1.200,00
459,00
91,80
550,80
649,20
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
2.880,00
0,00
2.880,00
919,45
151,38
1.070,83
1.809,17
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
483
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
484
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
485
620.000,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
486
1.000,00
0,00
1.000,00
449,97
0,00
449,97
449,97
0,00
449,97
0,00
3.1.90.13
449,97
0,00
449,97
449,97
0,00
449,97
0,00
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
487
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
488
95.000,00
0,00
95.000,00
41.103,08
7.375,99
48.479,07
34.106,27
6.996,81
41.103,08
7.375,99
3.1.91.13
41.103,08
7.375,99
48.479,07
34.106,27
6.996,81
41.103,08
7.375,99
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
489
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
490
40.000,00
0,00
40.000,00
14.517,05
2.473,48
16.990,53
14.517,05
2.473,48
16.990,53
0,00
3.3.90.46
14.517,05
2.473,48
16.990,53
14.517,05
2.473,48
16.990,53
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
45
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
491
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
492
70.000,00
0,00
70.000,00
28.761,03
5.161,19
33.922,22
23.865,16
4.895,87
28.761,03
5.161,19
3.3.91.97
28.761,03
5.161,19
33.922,22
23.865,16
4.895,87
28.761,03
5.161,19
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
493
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
494
160.000,00
96.959,90
256.959,90
138.737,86
22.407,00
161.144,86
138.737,86
22.407,00
161.144,86
0,00
3.1.90.11
92.691,58
16.223,40
108.914,98
92.691,58
16.223,40
108.914,98
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.922,28
961,14
2.883,42
1.922,28
961,14
2.883,42
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.215,10
350,06
2.565,16
2.215,10
350,06
2.565,16
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.871,05
0,00
2.871,05
2.871,05
0,00
2.871,05
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
8.887,11
0,00
8.887,11
8.887,11
0,00
8.887,11
0,00
43
13º SALÁRIO
2.276,87
0,00
2.276,87
2.276,87
0,00
2.276,87
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
27.873,87
4.872,40
32.746,27
27.873,87
4.872,40
32.746,27
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
495
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
496
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
497
20.000,00
10.000,00
30.000,00
13.943,78
2.423,04
16.366,82
11.544,94
2.398,84
13.943,78
2.423,04
3.1.91.13
13.943,78
2.423,04
16.366,82
11.544,94
2.398,84
13.943,78
2.423,04
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
MATERIAL DE CONSUMO
5
498
77.000,00
35.582,60
112.582,60
65.895,74
19.291,85
85.187,59
40.153,55
6.774,84
46.928,39
38.259,20
3.3.90.30
16.294,33
16.000,00
32.294,33
11.548,00
3.047,74
14.595,74
17.698,59
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
24.462,45
-6.516,95
17.945,50
9.314,65
680,60
9.995,25
7.950,25
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.575,00
-310,00
1.265,00
0,00
0,00
0,00
1.265,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
732,60
732,60
0,00
0,00
0,00
732,60
12
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN
6.114,55
1.797,90
7.912,45
5.086,05
908,50
5.994,55
1.917,90
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
425,00
0,00
425,00
425,00
0,00
425,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
207,00
450,00
657,00
207,00
0,00
207,00
450,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.210,84
0,00
3.210,84
2.925,28
154,00
3.079,28
131,56
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
913,00
0,00
913,00
0,00
0,00
0,00
913,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
805,20
630,00
1.435,20
805,20
0,00
805,20
630,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
75,00
172,00
247,00
75,00
0,00
75,00
172,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.536,00
-62,00
3.474,00
1.800,00
1.674,00
3.474,00
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
4.964,00
0,00
4.964,00
4.654,00
310,00
4.964,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
3.197,37
4.259,30
7.456,67
3.197,37
0,00
3.197,37
4.259,30
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
354,00
354,00
0,00
0,00
0,00
354,00
42
FERRAMENTAS
116,00
1.785,00
1.901,00
116,00
0,00
116,00
1.785,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
499
24.000,00
66.520,72
90.520,72
26.326,08
0,00
26.326,08
0,00
0,00
0,00
26.326,08
3.3.90.32
26.326,08
0,00
26.326,08
0,00
0,00
0,00
26.326,08
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
46
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
500
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
501
36.000,00
0,00
36.000,00
30.431,64
0,00
30.431,64
15.000,00
3.000,00
18.000,00
12.431,64
3.3.90.36
30.431,64
0,00
30.431,64
15.000,00
3.000,00
18.000,00
12.431,64
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
502
73.000,00
203.439,12
276.439,12
63.792,36
11.932,59
75.724,95
37.215,37
4.777,08
41.992,45
33.732,50
3.3.90.39
1.215,00
7.379,90
8.594,90
1.215,00
0,00
1.215,00
7.379,90
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.589,00
0,00
1.589,00
1.589,00
0,00
1.589,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
4.199,12
216,69
4.415,81
2.300,41
778,71
3.079,12
1.336,69
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
13.800,00
0,00
13.800,00
6.818,98
1.028,70
7.847,68
5.952,32
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.960,00
0,00
3.960,00
778,20
361,14
1.139,34
2.820,66
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
7.956,00
0,00
7.956,00
2.952,55
598,53
3.551,08
4.404,92
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
1.776,00
1.776,00
0,00
0,00
0,00
1.776,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.834,00
800,00
3.634,00
2.834,00
0,00
2.834,00
800,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.339,70
0,00
1.339,70
1.339,70
0,00
1.339,70
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
6.489,77
0,00
6.489,77
3.677,76
160,00
3.837,76
2.652,01
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
7.200,00
0,00
7.200,00
2.000,00
400,00
2.400,00
4.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
11.009,77
1.760,00
12.769,77
11.009,77
1.450,00
12.459,77
310,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
5
503
5.000,00
10.000,00
15.000,00
8.517,26
1.798,37
10.315,63
8.517,26
1.798,37
10.315,63
0,00
3.3.90.46
8.517,26
1.798,37
10.315,63
8.517,26
1.798,37
10.315,63
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
5
504
5.000,00
0,00
5.000,00
3.402,42
601,11
4.003,53
3.402,42
601,11
4.003,53
0,00
3.3.90.49
3.402,42
601,11
4.003,53
3.402,42
601,11
4.003,53
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
5
505
30.000,00
0,00
30.000,00
9.757,09
1.695,51
11.452,60
8.078,51
1.678,58
9.757,09
1.695,51
3.3.91.97
9.757,09
1.695,51
11.452,60
8.078,51
1.678,58
9.757,09
1.695,51
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
506
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
507
7.000,00
106.994,43
113.994,43
20.196,50
5.860,00
26.056,50
9.903,50
8.493,00
18.396,50
7.660,00
4.4.90.52
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
67,50
3.360,00
3.427,50
67,50
0,00
67,50
3.360,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
5.700,00
0,00
5.700,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
4.250,00
0,00
4.250,00
4.250,00
0,00
4.250,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
8.379,00
0,00
8.379,00
5.586,00
2.793,00
8.379,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
508
21.000,00
0,00
21.000,00
6.615,00
0,00
6.615,00
2.490,00
2.475,00
4.965,00
1.650,00
3.3.90.39
840,00
0,00
840,00
840,00
0,00
840,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.775,00
0,00
5.775,00
1.650,00
2.475,00
4.125,00
1.650,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
47
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
509
21.000,00
0,00
21.000,00
5.122,70
149,13
5.271,83
4.923,86
198,84
5.122,70
149,13
3.3.90.14
5.122,70
149,13
5.271,83
4.923,86
198,84
5.122,70
149,13
14
DIÁRIAS NO PAIS
10.305.0015.2229
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. FED.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
879
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
44.439.000,00
5.390.571,92
49.829.571,92
26.758.776,65
3.921.265,41
30.680.042,06
19.444.489,29
3.489.015,60
22.933.504,89
7.746.537,17
Total por Unidade Orçamentária
44.439.000,00
5.390.571,92
49.829.571,92
26.758.776,65
3.921.265,41
30.680.042,06
19.444.489,29
3.489.015,60
22.933.504,89
7.746.537,17
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
7
510
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
511
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
512
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
513
1.584.000,00
-29.282,56
1.554.717,44
827.209,24
127.361,48
954.570,72
827.209,24
127.361,48
954.570,72
0,00
3.1.90.11
557.470,68
92.848,12
650.318,80
557.470,68
92.848,12
650.318,80
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
63.197,65
16.505,14
79.702,79
63.197,65
16.505,14
79.702,79
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
40.817,94
6.565,95
47.383,89
40.817,94
6.565,95
47.383,89
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
37.047,99
0,00
37.047,99
37.047,99
0,00
37.047,99
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
59.291,73
0,00
59.291,73
59.291,73
0,00
59.291,73
0,00
43
13º SALÁRIO
36,72
0,00
36,72
36,72
0,00
36,72
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
17.740,77
2.933,18
20.673,95
17.740,77
2.933,18
20.673,95
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
8.405,76
1.309,09
9.714,85
8.405,76
1.309,09
9.714,85
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
514
108.000,00
0,00
108.000,00
36.960,03
6.601,12
43.561,15
30.954,57
6.005,46
36.960,03
6.601,12
3.1.90.13
36.960,03
6.601,12
43.561,15
30.954,57
6.005,46
36.960,03
6.601,12
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
515
199.000,00
0,00
199.000,00
42.700,80
3.967,96
46.668,76
42.700,80
3.967,96
46.668,76
0,00
3.1.90.16
42.700,80
3.967,96
46.668,76
42.700,80
3.967,96
46.668,76
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
516
1.000,00
29.282,56
30.282,56
29.449,16
0,00
29.449,16
29.449,16
0,00
29.449,16
0,00
3.1.90.94
29.449,16
0,00
29.449,16
29.449,16
0,00
29.449,16
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
517
143.000,00
0,00
143.000,00
82.320,43
13.088,80
95.409,23
69.450,80
12.869,63
82.320,43
13.088,80
3.1.91.13
5.284,73
718,20
6.002,93
4.566,53
718,20
5.284,73
718,20
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
77.035,70
12.370,60
89.406,30
64.884,27
12.151,43
77.035,70
12.370,60
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
518
8.000,00
0,00
8.000,00
5.057,50
0,00
5.057,50
2.993,92
58,10
3.052,02
2.005,48
3.3.90.14
5.057,50
0,00
5.057,50
2.993,92
58,10
3.052,02
2.005,48
14
DIÁRIAS NO PAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
48
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
1
519
18.000,00
0,00
18.000,00
17.963,02
0,00
17.963,02
17.963,02
0,00
17.963,02
0,00
3.3.90.30
267,82
0,00
267,82
267,82
0,00
267,82
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
11.880,70
0,00
11.880,70
11.880,70
0,00
11.880,70
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
5.814,50
0,00
5.814,50
5.814,50
0,00
5.814,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
520
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
521
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
522
66.000,00
0,00
66.000,00
65.367,55
0,00
65.367,55
35.002,32
4.235,40
39.237,72
26.129,83
3.3.90.39
2.043,07
0,00
2.043,07
2.043,07
0,00
2.043,07
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
25.000,00
0,00
25.000,00
12.413,85
1.752,91
14.166,76
10.833,24
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
0,00
15.000,00
5.221,54
1.053,42
6.274,96
8.725,04
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
360,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
15.000,00
0,00
15.000,00
6.999,38
1.429,07
8.428,45
6.571,55
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
7.713,42
0,00
7.713,42
7.713,42
0,00
7.713,42
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
251,06
0,00
251,06
251,06
0,00
251,06
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
523
86.000,00
0,00
86.000,00
49.042,13
7.970,08
57.012,21
49.042,13
7.970,08
57.012,21
0,00
3.3.90.46
49.042,13
7.970,08
57.012,21
49.042,13
7.970,08
57.012,21
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
524
54.000,00
0,00
54.000,00
27.345,52
4.612,82
31.958,34
27.345,52
4.612,82
31.958,34
0,00
3.3.90.49
27.345,52
4.612,82
31.958,34
27.345,52
4.612,82
31.958,34
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
525
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
526
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
527
100.000,00
0,00
100.000,00
57.602,07
9.158,62
66.760,69
48.596,80
9.005,27
57.602,07
9.158,62
3.3.91.97
57.602,07
9.158,62
66.760,69
48.596,80
9.005,27
57.602,07
9.158,62
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
528
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
529
227.000,00
0,00
227.000,00
8.071,22
0,00
8.071,22
8.071,22
0,00
8.071,22
0,00
4.4.90.52
2.299,42
0,00
2.299,42
2.299,42
0,00
2.299,42
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
5.771,80
0,00
5.771,80
5.771,80
0,00
5.771,80
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
530
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
531
55.000,00
0,00
55.000,00
40.800,00
0,00
40.800,00
8.662,15
11.227,93
19.890,08
20.909,92
3.3.90.39
40.800,00
0,00
40.800,00
8.662,15
11.227,93
19.890,08
20.909,92
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
532
9.000,00
0,00
9.000,00
2.160,00
329,36
2.489,36
2.160,00
329,36
2.489,36
0,00
3.3.90.39
2.160,00
329,36
2.489,36
2.160,00
329,36
2.489,36
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
49
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
533
50.000,00
0,00
50.000,00
15.224,58
11.277,84
26.502,42
12.182,68
11.335,94
23.518,62
2.983,80
3.3.90.14
15.224,58
11.277,84
26.502,42
12.182,68
11.335,94
23.518,62
2.983,80
14
DIÁRIAS NO PAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
534
25.000,00
0,00
25.000,00
3.780,00
0,00
3.780,00
3.600,00
0,00
3.600,00
180,00
3.3.90.39
3.780,00
0,00
3.780,00
3.600,00
0,00
3.600,00
180,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À EDUC
MATERIAL DE CONSUMO
1
535
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
536
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
537
1.000,00
0,00
1.000,00
400,00
0,00
400,00
79,00
17,60
96,60
303,40
3.3.90.39
100,00
0,00
100,00
8,60
0,00
8,60
91,40
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
300,00
0,00
300,00
70,40
17,60
88,00
212,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
538
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
539
475.000,00
0,00
475.000,00
154.406,90
23.799,39
178.206,29
154.406,90
23.799,39
178.206,29
0,00
3.1.90.11
117.967,34
19.980,61
137.947,95
117.967,34
19.980,61
137.947,95
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
11.226,78
2.045,31
13.272,09
11.226,78
2.045,31
13.272,09
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.363,54
1.757,36
12.120,90
10.363,54
1.757,36
12.120,90
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.908,08
0,00
1.908,08
1.908,08
0,00
1.908,08
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
11.727,73
0,00
11.727,73
11.727,73
0,00
11.727,73
0,00
43
13º SALÁRIO
1.145,14
0,00
1.145,14
1.145,14
0,00
1.145,14
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
68,29
16,11
84,40
68,29
16,11
84,40
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
540
15.000,00
0,00
15.000,00
5.045,70
825,66
5.871,36
4.128,30
917,40
5.045,70
825,66
3.1.90.13
5.045,70
825,66
5.871,36
4.128,30
917,40
5.045,70
825,66
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
541
6.000,00
0,00
6.000,00
3.344,95
659,43
4.004,38
3.344,95
659,43
4.004,38
0,00
3.1.90.16
3.344,95
659,43
4.004,38
3.344,95
659,43
4.004,38
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
542
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
543
58.000,00
0,00
58.000,00
16.981,24
2.881,30
19.862,54
14.141,59
2.839,65
16.981,24
2.881,30
3.1.91.13
16.981,24
2.881,30
19.862,54
14.141,59
2.839,65
16.981,24
2.881,30
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
MATERIAL DE CONSUMO
1
544
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
545
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
546
60.000,00
0,00
60.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
21.604,60
4.154,42
25.759,02
19.240,98
3.3.90.39
35.000,00
0,00
35.000,00
18.798,65
3.595,88
22.394,53
12.605,47
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.000,00
0,00
5.000,00
1.109,90
216,14
1.326,04
3.673,96
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
1.696,05
342,40
2.038,45
2.961,55
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
50
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
547
31.000,00
0,00
31.000,00
7.677,69
1.308,43
8.986,12
7.677,69
1.308,43
8.986,12
0,00
3.3.90.46
7.677,69
1.308,43
8.986,12
7.677,69
1.308,43
8.986,12
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
548
14.000,00
0,00
14.000,00
1.094,10
208,65
1.302,75
1.094,10
208,65
1.302,75
0,00
3.3.90.49
1.094,10
208,65
1.302,75
1.094,10
208,65
1.302,75
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
549
41.000,00
0,00
41.000,00
11.882,18
2.016,12
13.898,30
9.895,21
1.986,97
11.882,18
2.016,12
3.3.91.97
11.882,18
2.016,12
13.898,30
9.895,21
1.986,97
11.882,18
2.016,12
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
550
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
551
1.388.000,00
214.000,00
1.602.000,00
1.353.359,62
76.574,90
1.429.934,52
411.965,03
391.559,32
803.524,35
626.410,17
3.3.90.30
17.020,00
0,00
17.020,00
17.020,00
0,00
17.020,00
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.297.233,62
76.574,90
1.373.808,52
394.945,03
365.695,32
760.640,35
613.168,17
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
39.106,00
0,00
39.106,00
0,00
25.864,00
25.864,00
13.242,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
552
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
553
629.000,00
5.061,07
634.061,07
629.908,39
0,00
629.908,39
114.671,77
141.422,82
256.094,59
373.813,80
3.3.90.30
629.908,39
0,00
629.908,39
114.671,77
141.422,82
256.094,59
373.813,80
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
554
349.000,00
0,00
349.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
555
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
556
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
557
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
841.715,91
118.099,88
959.815,79
841.715,91
118.099,88
959.815,79
0,00
3.1.90.11
696.488,51
115.921,76
812.410,27
696.488,51
115.921,76
812.410,27
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.048,04
0,00
1.048,04
1.048,04
0,00
1.048,04
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
41.368,92
1.769,73
43.138,65
41.368,92
1.769,73
43.138,65
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.048,04
0,00
1.048,04
1.048,04
0,00
1.048,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
89.691,45
0,00
89.691,45
89.691,45
0,00
89.691,45
0,00
43
13º SALÁRIO
1.732,15
327,95
2.060,10
1.732,15
327,95
2.060,10
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.338,80
80,44
10.419,24
10.338,80
80,44
10.419,24
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
558
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
559
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
51
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
560
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
561
200.000,00
0,00
200.000,00
41.406,32
18.527,86
59.934,18
14.641,07
26.765,25
41.406,32
18.527,86
3.1.91.13
1.794,78
262,97
2.057,75
1.322,47
472,31
1.794,78
262,97
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
39.611,54
18.264,89
57.876,43
13.318,60
26.292,94
39.611,54
18.264,89
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
562
118.000,00
0,00
118.000,00
118.000,00
0,00
118.000,00
53.636,35
10.727,27
64.363,62
53.636,38
3.3.50.39
118.000,00
0,00
118.000,00
53.636,35
10.727,27
64.363,62
53.636,38
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
1
563
720.000,00
0,00
720.000,00
644.857,57
18.085,30
662.942,87
415.076,82
67.916,72
482.993,54
179.949,33
3.3.90.30
81.588,00
0,00
81.588,00
30.308,55
6.870,58
37.179,13
44.408,87
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
73,60
0,00
73,60
73,60
0,00
73,60
0,00
03
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS
161.200,00
18.085,30
179.285,30
161.200,00
0,00
161.200,00
18.085,30
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
175.318,00
0,00
175.318,00
22.355,40
44.542,04
66.897,44
108.420,56
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
7.448,00
0,00
7.448,00
7.448,00
0,00
7.448,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
7.941,50
0,00
7.941,50
7.941,50
0,00
7.941,50
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
13.130,20
0,00
13.130,20
4.095,60
0,00
4.095,60
9.034,60
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
104.825,02
0,00
104.825,02
100.503,62
4.321,40
104.825,02
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
63.114,69
0,00
63.114,69
63.114,69
0,00
63.114,69
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
52,20
0,00
52,20
52,20
0,00
52,20
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.761,86
0,00
1.761,86
1.761,86
0,00
1.761,86
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
21.491,50
0,00
21.491,50
9.308,80
12.182,70
21.491,50
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
440,80
0,00
440,80
440,80
0,00
440,80
0,00
42
FERRAMENTAS
6.472,20
0,00
6.472,20
6.472,20
0,00
6.472,20
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
564
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
565
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
566
455.000,00
0,00
455.000,00
453.898,24
642,81
454.541,05
241.532,90
37.671,64
279.204,54
175.336,51
3.3.90.39
14.164,02
0,00
14.164,02
10.800,00
0,00
10.800,00
3.364,02
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
18.116,43
0,00
18.116,43
18.116,43
0,00
18.116,43
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
8.153,20
359,81
8.513,01
5.251,55
2.901,65
8.153,20
359,81
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30.521,39
0,00
30.521,39
30.521,39
0,00
30.521,39
0,00
20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
140.000,00
0,00
140.000,00
66.546,63
14.384,13
80.930,76
59.069,24
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
165.000,00
0,00
165.000,00
83.395,71
15.746,17
99.141,88
65.858,12
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
54.983,20
0,00
54.983,20
16.357,19
4.639,69
20.996,88
33.986,32
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
5.880,00
0,00
5.880,00
5.880,00
0,00
5.880,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
10.920,00
0,00
10.920,00
364,00
0,00
364,00
10.556,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
0,00
283,00
283,00
0,00
0,00
0,00
283,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.760,00
0,00
3.760,00
1.900,00
0,00
1.900,00
1.860,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
567
150.000,00
0,00
150.000,00
5.372,96
1.051,52
6.424,48
5.372,96
1.051,52
6.424,48
0,00
3.3.90.46
5.372,96
1.051,52
6.424,48
5.372,96
1.051,52
6.424,48
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
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52
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
568
150.000,00
0,00
150.000,00
22.417,78
139,98
22.557,76
22.417,78
139,98
22.557,76
0,00
3.3.90.49
22.417,78
139,98
22.557,76
22.417,78
139,98
22.557,76
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
569
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
570
1.000,00
37.093,00
38.093,00
30.418,12
0,00
30.418,12
30.418,12
0,00
30.418,12
0,00
3.3.90.93
30.418,12
0,00
30.418,12
30.418,12
0,00
30.418,12
0,00
02
RESTITUIÇÕES
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
571
150.000,00
0,00
150.000,00
12.280,76
2.186,02
14.466,78
10.244,80
2.035,96
12.280,76
2.186,02
3.3.91.97
12.280,76
2.186,02
14.466,78
10.244,80
2.035,96
12.280,76
2.186,02
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
572
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
573
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
3.3.90.39
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
574
36.000,00
0,00
36.000,00
35.314,99
-166,46
35.148,53
35.314,99
-166,46
35.148,53
0,00
3.3.90.39
35.314,99
-166,46
35.148,53
35.314,99
-166,46
35.148,53
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
575
5.181.000,00
26.000,00
5.207.000,00
2.565.000,00
331.489,80
2.896.489,80
2.562.479,71
0,00
2.562.479,71
334.010,09
3.3.90.39
2.565.000,00
331.489,80
2.896.489,80
2.562.479,71
0,00
2.562.479,71
334.010,09
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE
MATERIAL DE CONSUMO
5
576
13.000,00
14.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
577
2.000,00
95.303,48
97.303,48
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
3.3.90.39
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
65
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
578
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
579
525.000,00
1.569.184,02
2.094.184,02
818.220,00
405.154,20
1.223.374,20
793.898,99
0,00
793.898,99
429.475,21
3.3.90.39
818.220,00
405.154,20
1.223.374,20
793.898,99
0,00
793.898,99
429.475,21
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.361.0016.2226
MANUT. ENS. FUND - REC. FED- SAL EDUC
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
580
10.000,00
20.000,00
30.000,00
530,66
809,83
1.340,49
331,82
1.008,67
1.340,49
0,00
3.3.90.14
530,66
809,83
1.340,49
331,82
1.008,67
1.340,49
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
581
723.000,00
-422.000,00
301.000,00
0,00
2.608,93
2.608,93
0,00
0,00
0,00
2.608,93
3.3.90.30
0,00
2.608,93
2.608,93
0,00
0,00
0,00
2.608,93
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
582
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
583
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
53
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
584
363.000,00
95.788,00
458.788,00
133.934,97
2.824,10
136.759,07
58.887,87
1.055,20
59.943,07
76.816,00
3.3.90.39
43.374,57
0,00
43.374,57
30.758,07
0,00
30.758,07
12.616,50
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
13.250,00
0,00
13.250,00
1.796,00
765,00
2.561,00
10.689,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.070,40
0,00
26.070,40
26.070,40
0,00
26.070,40
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
38.640,00
0,00
38.640,00
0,00
0,00
0,00
38.640,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
1.800,00
0,00
1.800,00
263,40
290,20
553,60
1.246,40
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
2.824,10
2.824,10
0,00
0,00
0,00
2.824,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5
585
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5
586
1.000,00
0,00
1.000,00
310,95
0,00
310,95
310,95
0,00
310,95
0,00
3.3.90.93
310,95
0,00
310,95
310,95
0,00
310,95
0,00
02
RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
587
523.000,00
0,00
523.000,00
61.881,05
0,00
61.881,05
53.348,09
0,00
53.348,09
8.532,96
4.4.90.51
61.881,05
0,00
61.881,05
53.348,09
0,00
53.348,09
8.532,96
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
588
200.000,00
40.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP
MATERIAL DE CONSUMO
1
589
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
590
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
591
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
592
74.000,00
0,00
74.000,00
66.399,03
0,00
66.399,03
54.099,05
0,00
54.099,05
12.299,98
3.3.90.39
66.399,03
0,00
66.399,03
54.099,05
0,00
54.099,05
12.299,98
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
593
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
594
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
595
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
596
6.000,00
95.217,27
101.217,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
597
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
598
6.000,00
540.128,51
546.128,51
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
4.4.90.51
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
54
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
599
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
600
3.575.000,00
0,00
3.575.000,00
1.288.876,71
223.979,93
1.512.856,64
1.288.876,71
223.979,93
1.512.856,64
0,00
3.1.90.11
1.187.314,24
223.072,04
1.410.386,28
1.187.314,24
223.072,04
1.410.386,28
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.237,30
0,00
5.237,30
5.237,30
0,00
5.237,30
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
75.975,14
907,89
76.883,03
75.975,14
907,89
76.883,03
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
7.136,66
0,00
7.136,66
7.136,66
0,00
7.136,66
0,00
43
13º SALÁRIO
2.716,96
0,00
2.716,96
2.716,96
0,00
2.716,96
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.496,41
0,00
10.496,41
10.496,41
0,00
10.496,41
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
601
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
602
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
603
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
604
490.000,00
0,00
490.000,00
153.390,12
33.302,45
186.692,57
115.767,42
37.622,70
153.390,12
33.302,45
3.1.91.13
0,00
143,15
143,15
0,00
0,00
0,00
143,15
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
153.390,12
33.159,30
186.549,42
115.767,42
37.622,70
153.390,12
33.159,30
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
605
113.000,00
0,00
113.000,00
113.000,00
0,00
113.000,00
45.200,00
11.300,00
56.500,00
56.500,00
3.3.50.39
113.000,00
0,00
113.000,00
45.200,00
11.300,00
56.500,00
56.500,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
1
606
516.000,00
0,00
516.000,00
499.257,16
0,00
499.257,16
121.345,35
94.468,44
215.813,79
283.443,37
3.3.90.30
982,76
0,00
982,76
982,76
0,00
982,76
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6.596,00
0,00
6.596,00
6.596,00
0,00
6.596,00
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
94.075,15
0,00
94.075,15
29.049,10
65.026,05
94.075,15
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.313,80
0,00
12.313,80
12.313,80
0,00
12.313,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
6.250,00
0,00
6.250,00
0,00
0,00
0,00
6.250,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
210.300,38
0,00
210.300,38
53.932,65
29.172,09
83.104,74
127.195,64
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
17.874,94
0,00
17.874,94
17.604,64
270,30
17.874,94
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
150.864,13
0,00
150.864,13
866,40
0,00
866,40
149.997,73
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
607
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
608
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
609
385.000,00
0,00
385.000,00
384.714,17
259,93
384.974,10
199.466,75
25.162,21
224.628,96
160.345,14
3.3.90.39
52.170,32
0,00
52.170,32
52.170,32
0,00
52.170,32
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
8.426,94
259,93
8.686,87
8.426,94
0,00
8.426,94
259,93
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
115.000,00
0,00
115.000,00
46.524,20
8.984,27
55.508,47
59.491,53
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
150.000,00
0,00
150.000,00
54.281,39
13.189,46
67.470,85
82.529,15
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
36.000,00
0,00
36.000,00
14.946,99
2.988,48
17.935,47
18.064,53
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.650,32
0,00
2.650,32
2.650,32
0,00
2.650,32
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
20.466,59
0,00
20.466,59
20.466,59
0,00
20.466,59
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
55
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
610
395.000,00
0,00
395.000,00
4.638,15
32.153,69
36.791,84
4.638,15
32.153,69
36.791,84
0,00
3.3.90.46
4.638,15
32.153,69
36.791,84
4.638,15
32.153,69
36.791,84
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
611
150.000,00
0,00
150.000,00
117.626,88
23.039,30
140.666,18
117.626,88
23.039,30
140.666,18
0,00
3.3.90.49
117.626,88
23.039,30
140.666,18
117.626,88
23.039,30
140.666,18
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
612
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
613
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
614
369.000,00
0,00
369.000,00
8.748,78
1.477,37
10.226,15
7.288,62
1.460,16
8.748,78
1.477,37
3.3.91.97
8.748,78
1.477,37
10.226,15
7.288,62
1.460,16
8.748,78
1.477,37
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
615
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
616
23.000,00
0,00
23.000,00
13.238,00
0,00
13.238,00
13.238,00
0,00
13.238,00
0,00
3.3.90.39
13.238,00
0,00
13.238,00
13.238,00
0,00
13.238,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
617
6.000,00
82.922,50
88.922,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
618
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
619
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0016.2227
MANUT. ENS. INFANTIL - REC. FED- SAL EDU
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
620
10.000,00
8.146,64
18.146,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
621
723.000,00
-457.000,00
266.000,00
0,00
596,76
596,76
0,00
0,00
0,00
596,76
3.3.90.30
0,00
45,36
45,36
0,00
0,00
0,00
45,36
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
551,40
551,40
0,00
0,00
0,00
551,40
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
622
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
623
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
624
293.000,00
210.000,00
503.000,00
284.591,73
3.090,00
287.681,73
158.552,37
34.410,00
192.962,37
94.719,36
3.3.90.39
36.465,00
0,00
36.465,00
9.945,00
6.630,00
16.575,00
19.890,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
3.090,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
3.090,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
184.680,00
0,00
184.680,00
106.638,32
21.820,00
128.458,32
56.221,68
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
14.700,40
0,00
14.700,40
12.000,00
2.400,00
14.400,00
300,40
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
48.746,33
0,00
48.746,33
29.969,05
3.560,00
33.529,05
15.217,28
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5
625
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5
626
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
56
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
627
374.000,00
0,00
374.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
628
200.000,00
35.000,00
235.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
629
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
630
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
631
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
632
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
633
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
634
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
635
1.000,00
0,00
1.000,00
959,92
0,00
959,92
959,92
0,00
959,92
0,00
3.3.90.14
959,92
0,00
959,92
959,92
0,00
959,92
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
636
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
637
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
638
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
639
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
640
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
641
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
642
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
643
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
644
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
645
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P
MATERIAL DE CONSUMO
1
646
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
647
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
648
20.000,00
0,00
20.000,00
15.240,00
392,41
15.632,41
0,00
10.800,00
10.800,00
4.832,41
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
57
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
4.440,00
0,00
4.440,00
0,00
0,00
0,00
4.440,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
392,41
392,41
0,00
0,00
0,00
392,41
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
649
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
25.994.000,00
2.208.844,49
28.202.844,49
12.926.394,95
1.538.387,57
14.464.782,52
9.525.081,82
1.528.555,57
11.053.637,39
3.411.145,13
Total por Unidade Orçamentária
25.994.000,00
2.208.844,49
28.202.844,49
12.926.394,95
1.538.387,57
14.464.782,52
9.525.081,82
1.528.555,57
11.053.637,39
3.411.145,13
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
650
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2
651
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
652
10.248.000,00
890.400,77
11.138.400,77
4.727.677,31
737.099,82
5.464.777,13
4.727.677,31
737.099,82
5.464.777,13
0,00
3.1.90.11
3.884.575,48
642.804,78
4.527.380,26
3.884.575,48
642.804,78
4.527.380,26
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
39.059,29
9.016,50
48.075,79
39.059,29
9.016,50
48.075,79
0,00
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
42.693,08
7.327,04
50.020,12
42.693,08
7.327,04
50.020,12
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
335.823,88
62.447,85
398.271,73
335.823,88
62.447,85
398.271,73
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
346.128,15
0,00
346.128,15
346.128,15
0,00
346.128,15
0,00
43
13º SALÁRIO
1.294,63
0,00
1.294,63
1.294,63
0,00
1.294,63
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
78.102,80
15.503,65
93.606,45
78.102,80
15.503,65
93.606,45
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
653
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
654
321.000,00
0,00
321.000,00
465,15
69,33
534,48
465,15
69,33
534,48
0,00
3.1.90.16
465,15
69,33
534,48
465,15
69,33
534,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2
655
1.000,00
17.492,29
18.492,29
17.658,89
0,00
17.658,89
17.658,89
0,00
17.658,89
0,00
3.1.90.94
17.658,89
0,00
17.658,89
17.658,89
0,00
17.658,89
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2
656
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
657
1.459.000,00
0,00
1.459.000,00
619.652,18
104.545,53
724.197,71
515.242,06
104.410,12
619.652,18
104.545,53
3.1.91.13
12.986,59
2.127,07
15.113,66
10.074,00
2.912,59
12.986,59
2.127,07
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
606.665,59
102.418,46
709.084,05
505.168,06
101.497,53
606.665,59
102.418,46
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2
658
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
659
405.000,00
-6.888,18
398.111,82
326.015,92
72.095,90
398.111,82
326.015,92
72.095,90
398.111,82
0,00
3.1.90.11
302.679,03
59.972,59
362.651,62
302.679,03
59.972,59
362.651,62
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0,00
524,02
524,02
0,00
524,02
524,02
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
58
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
16.059,30
8.391,09
24.450,39
16.059,30
8.391,09
24.450,39
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.048,04
0,00
1.048,04
1.048,04
0,00
1.048,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
805,48
779,12
1.584,60
805,48
779,12
1.584,60
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.424,07
2.429,08
7.853,15
5.424,07
2.429,08
7.853,15
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
660
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
661
55.000,00
0,00
55.000,00
1.940,58
16,69
1.957,27
1.940,58
16,69
1.957,27
0,00
3.1.90.16
1.940,58
16,69
1.957,27
1.940,58
16,69
1.957,27
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2
662
1.000,00
6.888,18
7.888,18
7.054,78
0,00
7.054,78
7.054,78
0,00
7.054,78
0,00
3.1.90.94
7.054,78
0,00
7.054,78
7.054,78
0,00
7.054,78
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
663
129.000,00
0,00
129.000,00
119.700,59
9.299,41
129.000,00
119.312,96
387,63
119.700,59
9.299,41
3.1.91.13
1.860,69
0,00
1.860,69
1.473,06
387,63
1.860,69
0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
117.839,90
9.299,41
127.139,31
117.839,90
0,00
117.839,90
9.299,41
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
664
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
665
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
666
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
667
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
668
453.000,00
0,00
453.000,00
293.310,67
49.930,89
343.241,56
293.310,67
49.930,89
343.241,56
0,00
3.3.90.46
293.310,67
49.930,89
343.241,56
293.310,67
49.930,89
343.241,56
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
669
105.000,00
0,00
105.000,00
104.794,98
205,02
105.000,00
104.794,98
205,02
105.000,00
0,00
3.3.90.49
104.794,98
205,02
105.000,00
104.794,98
205,02
105.000,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
670
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
671
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
672
1.101.000,00
0,00
1.101.000,00
534.038,66
90.438,83
624.477,49
444.016,17
90.022,49
534.038,66
90.438,83
3.3.91.97
534.038,66
90.438,83
624.477,49
444.016,17
90.022,49
534.038,66
90.438,83
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
673
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
674
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2
675
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
676
9.374.000,00
-22.297,07
9.351.702,93
4.157.611,66
650.803,19
4.808.414,85
4.157.611,66
650.803,19
4.808.414,85
0,00
3.1.90.11
3.459.024,57
584.284,01
4.043.308,58
3.459.024,57
584.284,01
4.043.308,58
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
59
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
30.585,78
6.700,37
37.286,15
30.585,78
6.700,37
37.286,15
0,00
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
5.351,15
823,16
6.174,31
5.351,15
823,16
6.174,31
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
301.676,65
52.748,67
354.425,32
301.676,65
52.748,67
354.425,32
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
322.368,26
0,00
322.368,26
322.368,26
0,00
322.368,26
0,00
43
13º SALÁRIO
3.641,69
0,00
3.641,69
3.641,69
0,00
3.641,69
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
34.963,56
6.246,98
41.210,54
34.963,56
6.246,98
41.210,54
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
677
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
678
191.000,00
0,00
191.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2
679
1.000,00
22.297,07
23.297,07
12.102,64
10.777,53
22.880,17
12.102,64
10.777,53
22.880,17
0,00
3.1.90.94
12.102,64
10.777,53
22.880,17
12.102,64
10.777,53
22.880,17
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2
680
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
681
1.333.000,00
0,00
1.333.000,00
576.281,61
96.296,64
672.578,25
479.831,04
96.450,57
576.281,61
96.296,64
3.1.91.13
11.412,10
1.969,01
13.381,11
9.268,26
2.143,84
11.412,10
1.969,01
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
564.869,51
94.327,63
659.197,14
470.562,78
94.306,73
564.869,51
94.327,63
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2
682
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
683
407.000,00
-12.463,08
394.536,92
361.392,80
33.144,12
394.536,92
361.392,80
33.144,12
394.536,92
0,00
3.1.90.11
222.984,74
14.784,58
237.769,32
222.984,74
14.784,58
237.769,32
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.047,46
1.047,46
2.094,92
1.047,46
1.047,46
2.094,92
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
14.296,74
14.683,18
28.979,92
14.296,74
14.683,18
28.979,92
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
120.828,08
0,00
120.828,08
120.828,08
0,00
120.828,08
0,00
43
13º SALÁRIO
386,21
443,02
829,23
386,21
443,02
829,23
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
1.849,57
2.185,88
4.035,45
1.849,57
2.185,88
4.035,45
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
684
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
685
5.000,00
0,00
5.000,00
91,12
0,00
91,12
91,12
0,00
91,12
0,00
3.1.90.16
91,12
0,00
91,12
91,12
0,00
91,12
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2
686
1.000,00
12.463,08
13.463,08
11.262,90
1.783,28
13.046,18
11.262,90
1.783,28
13.046,18
0,00
3.1.90.94
11.262,90
1.783,28
13.046,18
11.262,90
1.783,28
13.046,18
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
687
77.000,00
0,00
77.000,00
72.120,82
4.879,18
77.000,00
71.698,11
422,71
72.120,82
4.879,18
3.1.91.13
1.857,33
0,00
1.857,33
1.434,62
422,71
1.857,33
0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
70.263,49
4.879,18
75.142,67
70.263,49
0,00
70.263,49
4.879,18
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
688
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
689
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
60
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
690
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
691
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
692
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
693
373.000,00
0,00
373.000,00
346.375,43
26.624,57
373.000,00
346.375,43
26.624,57
373.000,00
0,00
3.3.90.46
346.375,43
26.624,57
373.000,00
346.375,43
26.624,57
373.000,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
694
126.000,00
0,00
126.000,00
48.581,25
34.550,72
83.131,97
48.581,25
34.550,72
83.131,97
0,00
3.3.90.49
48.581,25
34.550,72
83.131,97
48.581,25
34.550,72
83.131,97
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
695
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
696
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
697
962.000,00
0,00
962.000,00
552.286,39
92.620,82
644.907,21
459.636,27
92.650,12
552.286,39
92.620,82
3.3.91.97
552.286,39
92.620,82
644.907,21
459.636,27
92.650,12
552.286,39
92.620,82
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
698
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
699
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
27.156.000,00
907.893,06
28.063.893,06
12.890.416,33
2.015.181,47
14.905.597,80
12.506.072,69
2.001.444,70
14.507.517,39
398.080,41
Total por Unidade Orçamentária
27.156.000,00
907.893,06
28.063.893,06
12.890.416,33
2.015.181,47
14.905.597,80
12.506.072,69
2.001.444,70
14.507.517,39
398.080,41
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
700
3.049.000,00
-106.401,39
2.942.598,61
1.476.326,26
222.140,29
1.698.466,55
1.476.326,26
222.140,29
1.698.466,55
0,00
3.1.90.11
1.155.127,75
187.659,99
1.342.787,74
1.155.127,75
187.659,99
1.342.787,74
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
45.345,71
13.507,39
58.853,10
45.345,71
13.507,39
58.853,10
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
48.504,19
7.533,28
56.037,47
48.504,19
7.533,28
56.037,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
34.119,37
0,00
34.119,37
34.119,37
0,00
34.119,37
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
110.780,09
0,00
110.780,09
110.780,09
0,00
110.780,09
0,00
43
13º SALÁRIO
31.807,68
5.003,62
36.811,30
31.807,68
5.003,62
36.811,30
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
7.441,47
1.236,01
8.677,48
7.441,47
1.236,01
8.677,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
701
250.000,00
0,00
250.000,00
94.875,43
15.757,41
110.632,84
78.852,57
16.022,86
94.875,43
15.757,41
3.1.90.13
94.875,43
15.757,41
110.632,84
78.852,57
16.022,86
94.875,43
15.757,41
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
702
170.000,00
0,00
170.000,00
59.181,51
11.847,62
71.029,13
59.181,51
11.847,62
71.029,13
0,00
3.1.90.16
59.181,51
11.847,62
71.029,13
59.181,51
11.847,62
71.029,13
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
703
1.000,00
21.401,39
22.401,39
21.672,44
0,00
21.672,44
21.672,44
0,00
21.672,44
0,00
3.1.90.94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
61
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
21.672,44
0,00
21.672,44
21.672,44
0,00
21.672,44
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
704
293.000,00
0,00
293.000,00
133.750,40
21.893,63
155.644,03
111.075,86
22.674,54
133.750,40
21.893,63
3.1.91.13
7.895,51
1.477,75
9.373,26
6.475,75
1.419,76
7.895,51
1.477,75
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
125.854,89
20.415,88
146.270,77
104.600,11
21.254,78
125.854,89
20.415,88
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
705
46.000,00
85.000,00
131.000,00
72.649,52
12.092,58
84.742,10
72.649,52
12.092,58
84.742,10
0,00
3.3.90.46
72.649,52
12.092,58
84.742,10
72.649,52
12.092,58
84.742,10
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
706
132.000,00
0,00
132.000,00
18.880,44
3.360,33
22.240,77
18.880,44
3.360,33
22.240,77
0,00
3.3.90.49
18.880,44
3.360,33
22.240,77
18.880,44
3.360,33
22.240,77
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
707
205.000,00
0,00
205.000,00
93.598,36
15.319,51
108.917,87
77.732,43
15.865,93
93.598,36
15.319,51
3.3.91.97
93.598,36
15.319,51
108.917,87
77.732,43
15.865,93
93.598,36
15.319,51
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
708
15.000,00
0,00
15.000,00
11.985,24
-263,97
11.721,27
10.885,24
136,03
11.021,27
700,00
3.3.90.39
11.985,24
-263,97
11.721,27
10.885,24
136,03
11.021,27
700,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
709
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
968,00
6.000,00
6.968,00
23.032,00
3.3.90.39
30.000,00
0,00
30.000,00
968,00
6.000,00
6.968,00
23.032,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
710
10.000,00
0,00
10.000,00
2.856,44
464,17
3.320,61
2.806,73
356,36
3.163,09
157,52
3.3.90.14
2.856,44
464,17
3.320,61
2.806,73
356,36
3.163,09
157,52
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
711
370.000,00
0,00
370.000,00
245.098,89
395,03
245.493,92
11.770,06
92.073,91
103.843,97
141.649,95
3.3.90.30
41.149,97
0,00
41.149,97
8.618,85
3.848,89
12.467,74
28.682,23
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
195.544,26
0,00
195.544,26
0,00
84.253,73
84.253,73
111.290,53
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.480,00
0,00
2.480,00
2.480,00
0,00
2.480,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
594,10
654,03
1.248,13
0,00
0,00
0,00
1.248,13
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
5.330,56
-259,00
5.071,56
671,21
3.971,29
4.642,50
429,06
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
712
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
713
250.000,00
22.000,00
272.000,00
263.023,22
0,00
263.023,22
87.724,86
26.185,48
113.910,34
149.112,88
3.3.90.36
263.023,22
0,00
263.023,22
87.724,86
26.185,48
113.910,34
149.112,88
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
714
202.000,00
36.000,00
238.000,00
214.454,79
-2.639,93
211.814,86
77.245,31
58.363,44
135.608,75
76.206,11
3.3.90.39
9.552,34
0,00
9.552,34
800,00
5.960,00
6.760,00
2.792,34
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
28.106,19
0,00
28.106,19
0,00
28.106,19
28.106,19
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
224,27
224,27
0,00
0,00
0,00
224,27
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
7.597,04
-719,35
6.877,69
857,57
1.006,30
1.863,87
5.013,82
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
33.000,00
0,00
33.000,00
17.543,27
4.112,29
21.655,56
11.344,44
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
52.800,00
-6.600,00
46.200,00
19.800,00
9.900,00
29.700,00
16.500,00
53
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
27.515,90
0,00
27.515,90
10.147,60
3.612,77
13.760,37
13.755,53
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
62
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.347,77
-44,85
3.302,92
2.816,07
0,00
2.816,07
486,85
69
SEGUROS EM GERAL
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
72
VALE-TRANSPORTE
3.060,00
0,00
3.060,00
0,00
1.020,00
1.020,00
2.040,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
14.040,00
0,00
14.040,00
5.590,00
1.742,00
7.332,00
6.708,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.000,00
2.500,00
5.500,00
2.052,95
999,05
3.052,00
2.448,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
8.400,00
0,00
8.400,00
4.400,00
1.600,00
6.000,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
15.035,55
2.000,00
17.035,55
13.237,85
304,84
13.542,69
3.492,86
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
715
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
990.000,00
9,58
990.009,58
568.538,56
98.414,03
666.952,59
323.056,99
3.3.90.48
990.000,00
9,58
990.009,58
568.538,56
98.414,03
666.952,59
323.056,99
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
716
1.000,00
0,00
1.000,00
91,80
0,00
91,80
91,80
0,00
91,80
0,00
3.3.90.92
91,80
0,00
91,80
91,80
0,00
91,80
0,00
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
717
2.000,00
0,00
2.000,00
38,00
0,00
38,00
32,21
0,00
32,21
5,79
3.3.90.93
38,00
0,00
38,00
32,21
0,00
32,21
5,79
02
RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
718
40.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
6.067.000,00
18.000,00
6.085.000,00
3.728.482,74
300.376,25
4.028.858,99
2.676.433,80
585.533,40
3.261.967,20
766.891,79
Total por Unidade Orçamentária
6.067.000,00
18.000,00
6.085.000,00
3.728.482,74
300.376,25
4.028.858,99
2.676.433,80
585.533,40
3.261.967,20
766.891,79
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
719
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MATERIAL DE CONSUMO
1
720
35.000,00
0,00
35.000,00
8.810,76
0,00
8.810,76
6.297,46
1.847,20
8.144,66
666,10
3.3.90.30
6.011,55
0,00
6.011,55
4.978,25
367,20
5.345,45
666,10
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
120,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.077,90
0,00
2.077,90
717,90
1.360,00
2.077,90
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
601,31
0,00
601,31
601,31
0,00
601,31
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
721
30.000,00
40.000,00
70.000,00
29.944,60
6.633,88
36.578,48
14.212,98
6.970,00
21.182,98
15.395,50
3.3.90.39
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
4.523,70
4.523,70
0,00
0,00
0,00
4.523,70
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
0,00
110,18
110,18
0,00
0,00
0,00
110,18
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
61,62
0,00
61,62
0,00
0,00
0,00
61,62
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.000,00
0,00
3.000,00
600,00
300,00
900,00
2.100,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
26.400,00
0,00
26.400,00
13.200,00
6.600,00
19.800,00
6.600,00
53
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
412,98
0,00
412,98
412,98
0,00
412,98
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
722
50.000,00
0,00
50.000,00
4.711,90
0,00
4.711,90
1.472,40
3.010,00
4.482,40
229,50
4.4.90.52
1.590,00
0,00
1.590,00
0,00
1.590,00
1.590,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
63
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
1.649,50
0,00
1.649,50
0,00
1.420,00
1.420,00
229,50
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.472,40
0,00
1.472,40
1.472,40
0,00
1.472,40
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
723
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
724
300.000,00
108.000,00
408.000,00
303.612,70
3.740,00
307.352,70
151.938,30
48.774,85
200.713,15
106.639,55
3.3.90.39
201.455,16
0,00
201.455,16
101.321,53
40.053,41
141.374,94
60.080,22
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.841,42
-260,00
1.581,42
0,00
1.321,42
1.321,42
260,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
6.000,00
0,00
6.000,00
2.730,15
527,66
3.257,81
2.742,19
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.581,60
0,00
1.581,60
1.581,60
0,00
1.581,60
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
4.590,00
0,00
4.590,00
2.890,00
510,00
3.400,00
1.190,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
84.344,52
0,00
84.344,52
42.615,02
6.362,36
48.977,38
35.367,14
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
725
10.000,00
-8.000,00
2.000,00
1.420,00
0,00
1.420,00
0,00
1.420,00
1.420,00
0,00
4.4.90.52
1.420,00
0,00
1.420,00
0,00
1.420,00
1.420,00
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
726
237.000,00
72.000,00
309.000,00
259.242,28
14.323,20
273.565,48
166.157,46
28.536,12
194.693,58
78.871,90
3.3.90.30
43.473,40
0,00
43.473,40
14.069,75
3.439,80
17.509,55
25.963,85
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
77.939,07
4.414,80
82.353,87
61.317,76
4.791,66
66.109,42
16.244,45
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.826,80
0,00
2.826,80
0,00
645,05
645,05
2.181,75
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
30.643,34
2.380,50
33.023,84
11.952,30
12.814,04
24.766,34
8.257,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.529,50
1.880,00
12.409,50
8.698,30
582,50
9.280,80
3.128,70
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.396,00
2.258,00
4.654,00
1.906,00
490,00
2.396,00
2.258,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
1.582,00
70,50
1.652,50
1.300,00
282,00
1.582,00
70,50
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
186,00
89,00
275,00
186,00
0,00
186,00
89,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
13.886,75
0,00
13.886,75
9.432,10
0,00
9.432,10
4.454,65
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
42.816,80
1.475,40
44.292,20
34.551,80
957,00
35.508,80
8.783,40
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5.247,53
0,00
5.247,53
2.971,21
2.276,32
5.247,53
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.048,50
0,00
1.048,50
0,00
699,00
699,00
349,50
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
5.324,28
0,00
5.324,28
4.440,28
884,00
5.324,28
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.529,60
0,00
2.529,60
104,00
0,00
104,00
2.425,60
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
9.514,90
0,00
9.514,90
9.060,15
454,75
9.514,90
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
103,71
0,00
103,71
103,71
0,00
103,71
0,00
42
FERRAMENTAS
1.508,00
0,00
1.508,00
1.508,00
0,00
1.508,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
7.686,10
1.755,00
9.441,10
4.556,10
220,00
4.776,10
4.665,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
727
26.000,00
0,00
26.000,00
25.141,92
0,00
25.141,92
25.141,92
0,00
25.141,92
0,00
3.3.90.36
25.141,92
0,00
25.141,92
25.141,92
0,00
25.141,92
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
728
478.000,00
601.500,00
1.079.500,00
664.800,37
14.412,45
679.212,82
234.770,78
93.878,76
328.649,54
350.563,28
3.3.90.39
301.865,30
0,00
301.865,30
137.885,16
31.031,85
168.917,01
132.948,29
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
64
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
7.170,84
671,02
7.841,86
7.170,84
0,00
7.170,84
671,02
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
527,29
527,29
0,00
0,00
0,00
527,29
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
3.555,56
0,00
3.555,56
3.343,32
61,87
3.405,19
150,37
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30.000,00
0,00
30.000,00
12.942,78
0,00
12.942,78
17.057,22
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.000,00
0,00
15.000,00
4.170,84
890,04
5.060,88
9.939,12
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.000,00
0,00
15.000,00
7.634,84
0,00
7.634,84
7.365,16
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.081,67
0,00
1.081,67
1.081,67
0,00
1.081,67
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
20.000,00
0,00
20.000,00
9.500,00
0,00
9.500,00
10.500,00
72
VALE-TRANSPORTE
27.604,02
16.641,24
44.245,26
17.733,35
1.020,00
18.753,35
25.491,91
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
133.390,00
0,00
133.390,00
2.890,00
510,00
3.400,00
129.990,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
655,00
1.572,90
2.227,90
655,00
0,00
655,00
1.572,90
80
HOSPEDAGENS
1.720,00
0,00
1.720,00
1.720,00
0,00
1.720,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
26.400,00
0,00
26.400,00
9.400,00
3.800,00
13.200,00
13.200,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
79.807,98
-5.000,00
74.807,98
17.792,98
56.565,00
74.357,98
450,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
729
30.000,00
0,00
30.000,00
28.257,00
125,00
28.382,00
27.459,00
798,00
28.257,00
125,00
4.4.90.52
3.672,00
0,00
3.672,00
2.874,00
798,00
3.672,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.585,00
125,00
4.710,00
4.585,00
0,00
4.585,00
125,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
730
5.000,00
0,00
5.000,00
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
1.850,00
1.850,00
0,00
3.3.90.30
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
1.850,00
1.850,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
731
5.000,00
5.000,00
10.000,00
2.487,68
0,00
2.487,68
0,00
2.487,68
2.487,68
0,00
3.3.90.39
310,02
0,00
310,02
0,00
310,02
310,02
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2.177,66
0,00
2.177,66
0,00
2.177,66
2.177,66
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
732
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
733
50.000,00
0,00
50.000,00
37.626,26
-276,52
37.349,74
22.168,35
5.598,40
27.766,75
9.582,99
3.3.90.30
16.236,48
0,00
16.236,48
6.060,84
1.407,65
7.468,49
8.767,99
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
9.197,64
0,00
9.197,64
7.811,47
1.386,17
9.197,64
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.364,28
0,00
2.364,28
0,00
2.364,28
2.364,28
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
709,80
0,00
709,80
709,80
0,00
709,80
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
696,00
0,00
696,00
0,00
0,00
0,00
696,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
620,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
399,80
0,00
399,80
399,80
0,00
399,80
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
6.648,26
-276,52
6.371,74
5.812,44
440,30
6.252,74
119,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
754,00
0,00
754,00
754,00
0,00
754,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
734
15.000,00
22.500,00
37.500,00
33.539,13
0,00
33.539,13
14.913,15
3.104,33
18.017,48
15.521,65
3.3.90.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
65
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
33.539,13
0,00
33.539,13
14.913,15
3.104,33
18.017,48
15.521,65
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
735
105.000,00
-300,00
104.700,00
84.589,38
-173,43
84.415,95
41.140,48
6.192,62
47.333,10
37.082,85
3.3.90.39
46.433,71
0,00
46.433,71
19.366,72
3.866,71
23.233,43
23.200,28
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
86,57
86,57
0,00
0,00
0,00
86,57
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
4.749,43
-260,00
4.489,43
3.581,43
27,00
3.608,43
881,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
4.000,00
0,00
4.000,00
2.043,85
225,51
2.269,36
1.730,64
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.000,00
0,00
2.000,00
1.101,60
183,60
1.285,20
714,80
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.000,00
0,00
6.000,00
3.015,64
584,80
3.600,44
2.399,56
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
135,68
0,00
135,68
135,68
0,00
135,68
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
72
VALE-TRANSPORTE
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
140,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
7.020,00
0,00
7.020,00
1.560,00
780,00
2.340,00
4.680,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
0,00
3.300,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
4.800,00
0,00
4.800,00
2.000,00
400,00
2.400,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.910,56
0,00
2.910,56
1.935,56
125,00
2.060,56
850,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
736
1.000,00
35.000,00
36.000,00
14.762,98
0,00
14.762,98
11.708,98
634,00
12.342,98
2.420,00
4.4.90.52
1.334,00
0,00
1.334,00
700,00
634,00
1.334,00
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7.078,98
0,00
7.078,98
7.078,98
0,00
7.078,98
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
6.350,00
0,00
6.350,00
3.930,00
0,00
3.930,00
2.420,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
737
430.000,00
0,00
430.000,00
382.976,80
25.961,28
408.938,08
169.654,57
64.010,27
233.664,84
175.273,24
3.3.50.39
382.976,80
25.961,28
408.938,08
169.654,57
64.010,27
233.664,84
175.273,24
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
1
738
15.000,00
0,00
15.000,00
6.810,76
255,40
7.066,16
0,00
2.023,26
2.023,26
5.042,90
3.3.90.30
98,60
0,00
98,60
0,00
0,00
0,00
98,60
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4.263,96
0,00
4.263,96
0,00
1.170,36
1.170,36
3.093,60
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
882,65
0,00
882,65
0,00
0,00
0,00
882,65
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
243,70
243,70
0,00
0,00
0,00
243,70
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
11,70
11,70
0,00
0,00
0,00
11,70
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
72,90
0,00
72,90
0,00
72,90
72,90
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
130,90
0,00
130,90
0,00
0,00
0,00
130,90
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.361,75
0,00
1.361,75
0,00
780,00
780,00
581,75
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
739
60.000,00
170.000,00
230.000,00
71.058,73
1.691,84
72.750,57
8.452,35
1.266,33
9.718,68
63.031,89
3.3.90.39
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
432,84
432,84
0,00
0,00
0,00
432,84
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
487,55
0,00
487,55
0,00
252,73
252,73
234,82
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.000,00
0,00
20.000,00
4.643,49
473,60
5.117,09
14.882,91
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
13.200,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
53
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
28.521,92
0,00
28.521,92
0,00
0,00
0,00
28.521,92
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
140,00
0,00
140,00
0,00
140,00
140,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.900,40
0,00
3.900,40
0,00
400,00
400,00
3.500,40
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.808,86
1.259,00
5.067,86
3.808,86
0,00
3.808,86
1.259,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
66
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
740
95.000,00
155.000,00
250.000,00
250.000,00
-35.000,00
215.000,00
64.770,00
20.500,00
85.270,00
129.730,00
3.3.90.48
250.000,00
-35.000,00
215.000,00
64.770,00
20.500,00
85.270,00
129.730,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
741
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
2.001,40
125,00
2.126,40
2.001,40
0,00
2.001,40
125,00
4.4.90.52
1.826,50
0,00
1.826,50
1.826,50
0,00
1.826,50
0,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
125,00
125,00
0,00
0,00
0,00
125,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
174,90
0,00
174,90
174,90
0,00
174,90
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
2
742
220.000,00
0,00
220.000,00
218.152,80
0,00
218.152,80
90.897,00
15.210,00
106.107,00
112.045,80
3.3.50.39
218.152,80
0,00
218.152,80
90.897,00
15.210,00
106.107,00
112.045,80
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
2
743
32.000,00
12.630,00
44.630,00
31.258,73
2.917,32
34.176,05
25.695,45
1.958,90
27.654,35
6.521,70
3.3.90.30
25.956,73
2.917,32
28.874,05
20.393,45
1.958,90
22.352,35
6.521,70
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.562,00
0,00
1.562,00
1.562,00
0,00
1.562,00
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
3.740,00
0,00
3.740,00
3.740,00
0,00
3.740,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
744
156.000,00
-12.630,00
143.370,00
107.144,74
-3.577,13
103.567,61
53.504,74
12.515,69
66.020,43
37.547,18
3.3.90.39
107.144,74
-3.577,13
103.567,61
53.504,74
12.515,69
66.020,43
37.547,18
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
881
0,00
73.000,00
73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
5
745
156.000,00
0,00
156.000,00
155.880,00
0,00
155.880,00
69.950,00
12.580,00
82.530,00
73.350,00
3.3.50.39
155.880,00
0,00
155.880,00
69.950,00
12.580,00
82.530,00
73.350,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
5
746
10.000,00
20.785,25
30.785,25
16.641,23
3.628,74
20.269,97
13.196,65
924,30
14.120,95
6.149,02
3.3.90.30
9.083,35
3.299,70
12.383,05
7.404,70
814,30
8.219,00
4.164,05
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.990,45
0,00
1.990,45
1.630,45
0,00
1.630,45
360,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
1.405,93
0,00
1.405,93
0,00
110,00
110,00
1.295,93
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
4.011,50
0,00
4.011,50
4.011,50
0,00
4.011,50
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
150,00
329,04
479,04
150,00
0,00
150,00
329,04
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
747
50.000,00
45.742,59
95.742,59
74.348,90
21.088,41
95.437,31
32.444,83
9.815,23
42.260,06
53.177,25
3.3.90.39
14.430,66
20.583,59
35.014,25
4.715,33
9.715,33
14.430,66
20.583,59
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
504,82
504,82
0,00
0,00
0,00
504,82
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
72
VALE-TRANSPORTE
48.591,44
0,00
48.591,44
27.200,00
0,00
27.200,00
21.391,44
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
0,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.158,80
0,00
1.158,80
459,50
99,90
559,40
599,40
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
9.198,00
0,00
9.198,00
0,00
0,00
0,00
9.198,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
748
5.000,00
53.325,00
58.325,00
31.371,00
0,00
31.371,00
22.656,00
0,00
22.656,00
8.715,00
4.4.90.52
4.110,00
0,00
4.110,00
0,00
0,00
0,00
4.110,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
3.568,00
0,00
3.568,00
3.568,00
0,00
3.568,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
67
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.285,00
0,00
3.285,00
0,00
0,00
0,00
3.285,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.664,00
0,00
1.664,00
344,00
0,00
344,00
1.320,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
18.744,00
0,00
18.744,00
18.744,00
0,00
18.744,00
0,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
Total por Unidade Executora
2.661.000,00
1.368.552,84
4.029.552,84
2.848.442,05
55.875,44
2.904.317,49
1.270.604,25
345.905,94
1.616.510,19
1.287.807,30
Total por Unidade Orçamentária
2.661.000,00
1.368.552,84
4.029.552,84
2.848.442,05
55.875,44
2.904.317,49
1.270.604,25
345.905,94
1.616.510,19
1.287.807,30
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
3
749
10.000,00
430.000,00
440.000,00
350.600,00
0,00
350.600,00
147.396,20
35.015,41
182.411,61
168.188,39
3.3.50.39
350.600,00
0,00
350.600,00
147.396,20
35.015,41
182.411,61
168.188,39
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
MATERIAL DE CONSUMO
3
750
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
751
2.000,00
84.000,00
86.000,00
19.412,00
0,00
19.412,00
19.412,00
0,00
19.412,00
0,00
3.3.90.39
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
180,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
2.232,00
0,00
2.232,00
2.232,00
0,00
2.232,00
0,00
80
HOSPEDAGENS
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
752
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
753
5.000,00
65.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.243.0022.2218
MANUTENÇÃO DO CPPA - CENTRO CAPAC PROF A
MATERIAL DE CONSUMO
3
754
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
755
30.000,00
0,00
30.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
3.3.90.36
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
756
1.000,00
21.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.90.39
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
757
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
758
20.000,00
2.000,00
22.000,00
15.430,55
0,00
15.430,55
6.455,23
1.651,33
8.106,56
7.323,99
3.3.90.30
12.103,68
0,00
12.103,68
4.103,68
846,01
4.949,69
7.153,99
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
337,82
0,00
337,82
0,00
337,82
337,82
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
399,00
0,00
399,00
399,00
0,00
399,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
116,50
0,00
116,50
116,50
0,00
116,50
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.719,55
0,00
1.719,55
1.082,05
467,50
1.549,55
170,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
754,00
0,00
754,00
754,00
0,00
754,00
0,00
47
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
759
30.000,00
2.000,00
32.000,00
26.187,63
0,00
26.187,63
10.994,32
1.764,17
12.758,49
13.429,14
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
68
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
620,18
0,00
620,18
0,00
569,96
569,96
50,22
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
6.000,00
0,00
6.000,00
3.174,39
312,89
3.487,28
2.512,72
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.000,00
0,00
5.000,00
2.893,24
305,84
3.199,08
1.800,92
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8.000,00
0,00
8.000,00
3.758,44
475,58
4.234,02
3.765,98
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
588,25
0,00
588,25
588,25
0,00
588,25
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
580,00
0,00
580,00
580,00
0,00
580,00
0,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
799,20
0,00
799,20
0,00
99,90
99,90
699,30
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
760
5.000,00
0,00
5.000,00
3.285,00
0,00
3.285,00
3.285,00
0,00
3.285,00
0,00
4.4.90.52
3.285,00
0,00
3.285,00
3.285,00
0,00
3.285,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
761
29.000,00
0,00
29.000,00
11.598,43
1.965,09
13.563,52
9.567,47
2.030,96
11.598,43
1.965,09
3.1.90.13
11.598,43
1.965,09
13.563,52
9.567,47
2.030,96
11.598,43
1.965,09
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
762
144.000,00
0,00
144.000,00
62.909,60
9.939,84
72.849,44
62.909,60
9.939,84
72.849,44
0,00
3.3.90.36
62.909,60
9.939,84
72.849,44
62.909,60
9.939,84
72.849,44
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
MATERIAL DE CONSUMO
1
763
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
764
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
765
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
Total por Unidade Executora
317.000,00
604.000,00
921.000,00
513.423,21
33.904,93
547.328,14
284.019,82
50.401,71
334.421,53
212.906,61
Total por Unidade Orçamentária
317.000,00
604.000,00
921.000,00
513.423,21
33.904,93
547.328,14
284.019,82
50.401,71
334.421,53
212.906,61
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
766
2.000,00
0,00
2.000,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
1.650,00
0,00
3.3.90.39
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
1.650,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
767
1.000,00
0,00
1.000,00
116,20
0,00
116,20
116,20
0,00
116,20
0,00
3.3.90.14
116,20
0,00
116,20
116,20
0,00
116,20
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
768
20.000,00
0,00
20.000,00
11.395,51
0,00
11.395,51
7.139,13
919,28
8.058,41
3.337,10
3.3.90.30
3.990,94
0,00
3.990,94
284,51
859,78
1.144,29
2.846,65
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
549,95
0,00
549,95
0,00
59,50
59,50
490,45
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
6.854,62
0,00
6.854,62
6.854,62
0,00
6.854,62
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
769
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
69
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
770
100.000,00
0,00
100.000,00
54.430,00
15.120,00
69.550,00
24.310,00
15.000,00
39.310,00
30.240,00
3.3.90.32
54.430,00
15.120,00
69.550,00
24.310,00
15.000,00
39.310,00
30.240,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
771
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
772
29.000,00
0,00
29.000,00
18.003,92
0,00
18.003,92
8.439,62
4.607,54
13.047,16
4.956,76
3.3.90.39
586,08
0,00
586,08
0,00
80,35
80,35
505,73
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.000,00
0,00
3.000,00
1.666,11
197,00
1.863,11
1.136,89
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.800,00
0,00
1.800,00
1.027,97
91,80
1.119,77
680,23
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.200,00
0,00
4.200,00
1.327,70
238,39
1.566,09
2.633,91
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
67,84
0,00
67,84
67,84
0,00
67,84
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
8.350,00
0,00
8.350,00
4.350,00
4.000,00
8.350,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
773
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
MATERIAL DE CONSUMO
2
774
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
775
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
776
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
777
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
778
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
779
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
780
5.000,00
0,00
5.000,00
2.112,00
0,00
2.112,00
2.112,00
0,00
2.112,00
0,00
3.3.90.30
2.112,00
0,00
2.112,00
2.112,00
0,00
2.112,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
781
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
782
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
783
60.000,00
0,00
60.000,00
58.400,01
0,00
58.400,01
10.660,80
7.189,86
17.850,66
40.549,35
3.3.90.39
31.982,40
0,00
31.982,40
10.660,80
0,00
10.660,80
21.321,60
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
26.417,61
0,00
26.417,61
0,00
7.189,86
7.189,86
19.227,75
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
784
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
785
9.000,00
0,00
9.000,00
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
444,00
0,00
3.3.90.39
444,00
0,00
444,00
0,00
444,00
444,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
70
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R
MATERIAL DE CONSUMO
1
786
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.90.30
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
787
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
788
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
789
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O
MATERIAL DE CONSUMO
3
790
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
791
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
792
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
793
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO
MATERIAL DE CONSUMO
1
794
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
795
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
796
40.000,00
0,00
40.000,00
21.340,00
0,00
21.340,00
17.096,67
1.230,00
18.326,67
3.013,33
3.3.90.39
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8.820,00
0,00
8.820,00
5.716,67
980,00
6.696,67
2.123,33
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
2.520,00
0,00
2.520,00
1.380,00
250,00
1.630,00
890,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
797
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
329.000,00
-4.000,00
325.000,00
172.891,64
15.120,00
188.011,64
74.874,42
31.040,68
105.915,10
82.096,54
Total por Unidade Orçamentária
329.000,00
-4.000,00
325.000,00
172.891,64
15.120,00
188.011,64
74.874,42
31.040,68
105.915,10
82.096,54
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
798
493.000,00
-10.517,50
482.482,50
246.461,47
41.170,77
287.632,24
246.461,47
41.170,77
287.632,24
0,00
3.1.90.11
148.274,17
27.127,89
175.402,06
148.274,17
27.127,89
175.402,06
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
11.723,64
3.382,37
15.106,01
11.723,64
3.382,37
15.106,01
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.111,08
1.687,52
10.798,60
9.111,08
1.687,52
10.798,60
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.967,96
0,00
6.967,96
6.967,96
0,00
6.967,96
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
17.384,95
0,00
17.384,95
17.384,95
0,00
17.384,95
0,00
43
13º SALÁRIO
6.458,31
1.294,89
7.753,20
6.458,31
1.294,89
7.753,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
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71
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80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.341,36
478,10
3.819,46
3.341,36
478,10
3.819,46
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
799
67.000,00
0,00
67.000,00
28.671,25
4.581,57
33.252,82
24.603,83
4.067,42
28.671,25
4.581,57
3.1.90.13
26.573,25
4.581,57
31.154,82
22.505,83
4.067,42
26.573,25
4.581,57
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
2.098,00
0,00
2.098,00
2.098,00
0,00
2.098,00
0,00
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
800
57.000,00
0,00
57.000,00
19.743,87
2.746,87
22.490,74
19.743,87
2.746,87
22.490,74
0,00
3.1.90.16
19.743,87
2.746,87
22.490,74
19.743,87
2.746,87
22.490,74
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
801
1.000,00
10.517,50
11.517,50
10.718,26
0,00
10.718,26
10.718,26
0,00
10.718,26
0,00
3.1.90.94
10.718,26
0,00
10.718,26
10.718,26
0,00
10.718,26
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
802
29.000,00
0,00
29.000,00
14.263,55
2.574,06
16.837,61
11.745,07
2.518,48
14.263,55
2.574,06
3.1.91.13
1.056,84
176,14
1.232,98
880,70
176,14
1.056,84
176,14
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
13.206,71
2.397,92
15.604,63
10.864,37
2.342,34
13.206,71
2.397,92
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
803
25.000,00
0,00
25.000,00
12.188,73
2.192,66
14.381,39
12.188,73
2.192,66
14.381,39
0,00
3.3.90.46
12.188,73
2.192,66
14.381,39
12.188,73
2.192,66
14.381,39
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
804
9.000,00
0,00
9.000,00
5.240,80
931,65
6.172,45
5.240,80
931,65
6.172,45
0,00
3.3.90.49
5.240,80
931,65
6.172,45
5.240,80
931,65
6.172,45
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
805
20.000,00
0,00
20.000,00
9.980,60
1.801,14
11.781,74
8.218,35
1.762,25
9.980,60
1.801,14
3.3.91.97
9.980,60
1.801,14
11.781,74
8.218,35
1.762,25
9.980,60
1.801,14
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
806
45.000,00
0,00
45.000,00
43.236,00
0,00
43.236,00
18.015,00
3.603,00
21.618,00
21.618,00
3.3.50.39
43.236,00
0,00
43.236,00
18.015,00
3.603,00
21.618,00
21.618,00
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
807
10.000,00
0,00
10.000,00
4.667,07
0,00
4.667,07
3.658,40
1.008,67
4.667,07
0,00
3.3.90.14
4.667,07
0,00
4.667,07
3.658,40
1.008,67
4.667,07
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
808
28.000,00
0,00
28.000,00
27.484,11
494,94
27.979,05
16.606,46
6.902,40
23.508,86
4.470,19
3.3.90.30
6.910,96
0,00
6.910,96
3.775,81
73,95
3.849,76
3.061,20
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.057,00
0,00
5.057,00
4.477,00
0,00
4.477,00
580,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.966,50
0,00
1.966,50
1.577,00
389,50
1.966,50
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.617,40
0,00
4.617,40
0,00
4.617,40
4.617,40
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.316,25
494,94
2.811,19
160,65
1.821,55
1.982,20
828,99
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
6.616,00
0,00
6.616,00
6.616,00
0,00
6.616,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
809
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
810
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
811
800.000,00
0,00
800.000,00
799.560,60
49,59
799.610,19
463.163,31
113.070,62
576.233,93
223.376,26
3.3.90.39
127.621,15
0,00
127.621,15
27.617,24
21.440,44
49.057,68
78.563,47
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
222.469,71
0,00
222.469,71
156.140,93
52.361,45
208.502,38
13.967,33
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
72
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.423,61
0,00
1.423,61
206,18
441,15
647,33
776,28
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
76.291,26
0,00
76.291,26
49.046,75
15.968,40
65.015,15
11.276,11
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
90.000,00
0,00
90.000,00
24.733,67
5.860,67
30.594,34
59.405,66
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
25.000,00
0,00
25.000,00
8.094,35
1.380,10
9.474,45
15.525,55
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
16.170,51
0,00
16.170,51
4.834,32
1.229,83
6.064,15
10.106,36
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
962,00
0,00
962,00
0,00
592,00
592,00
370,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
546,05
0,00
546,05
546,05
0,00
546,05
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
85.247,15
0,00
85.247,15
44.602,01
12.728,80
57.330,81
27.916,34
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.590,00
0,00
4.590,00
3.060,00
510,00
3.570,00
1.020,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
7.620,44
0,00
7.620,44
7.620,44
0,00
7.620,44
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.650,00
0,00
1.650,00
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.500,40
0,00
5.500,40
2.400,00
0,00
2.400,00
3.100,40
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
134.018,32
49,59
134.067,91
132.611,37
557,78
133.169,15
898,76
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
812
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
813
5.000,00
0,00
5.000,00
2.410,00
-613,19
1.796,81
2.410,00
-613,19
1.796,81
0,00
3.3.90.39
2.410,00
-613,19
1.796,81
2.410,00
-613,19
1.796,81
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
814
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
815
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
861,67
861,67
138,33
3.3.90.39
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
861,67
861,67
138,33
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
816
30.000,00
20.000,00
50.000,00
18.385,76
2.019,24
20.405,00
1.935,03
3.971,68
5.906,71
14.498,29
3.3.90.30
8.000,00
100,24
8.100,24
0,00
0,00
0,00
8.100,24
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4.983,93
0,00
4.983,93
0,00
3.252,52
3.252,52
1.731,41
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
990,32
0,00
990,32
0,00
719,16
719,16
271,16
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
656,80
0,00
656,80
0,00
0,00
0,00
656,80
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
832,00
0,00
832,00
0,00
0,00
0,00
832,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
2.829,03
0,00
2.829,03
1.935,03
0,00
1.935,03
894,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
93,68
1.628,60
1.722,28
0,00
0,00
0,00
1.722,28
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
246,40
246,40
0,00
0,00
0,00
246,40
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
44,00
44,00
0,00
0,00
0,00
44,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
817
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
818
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
819
239.000,00
-20.000,00
219.000,00
81.198,82
31.064,35
112.263,17
30.787,12
23.890,38
54.677,50
57.585,67
3.3.90.39
38.749,44
1.543,50
40.292,94
1.590,12
0,00
1.590,12
38.702,82
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
0,00
139,61
139,61
0,00
0,00
0,00
139,61
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
73
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
11.890,38
0,00
11.890,38
0,00
11.890,38
11.890,38
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
740,00
740,00
0,00
0,00
0,00
740,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.422,00
16.641,24
18.063,24
1.422,00
0,00
1.422,00
16.641,24
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.362,00
0,00
1.362,00
0,00
0,00
0,00
1.362,00
80
HOSPEDAGENS
5.775,00
0,00
5.775,00
5.775,00
0,00
5.775,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
22.000,00
12.000,00
34.000,00
22.000,00
12.000,00
34.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
820
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
821
10.000,00
-7.329,47
2.670,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
822
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
823
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.888.000,00
-17.329,47
1.870.670,53
1.325.210,89
89.013,65
1.414.224,54
875.495,70
208.085,33
1.083.581,03
330.643,51
Total por Unidade Orçamentária
1.888.000,00
-17.329,47
1.870.670,53
1.325.210,89
89.013,65
1.414.224,54
875.495,70
208.085,33
1.083.581,03
330.643,51
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
824
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
825
715.000,00
-8.071,77
706.928,23
354.383,08
55.383,71
409.766,79
354.383,08
55.383,71
409.766,79
0,00
3.1.90.11
228.345,69
38.267,22
266.612,91
228.345,69
38.267,22
266.612,91
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
23.676,52
4.434,98
28.111,50
23.676,52
4.434,98
28.111,50
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
20.012,32
3.426,66
23.438,98
20.012,32
3.426,66
23.438,98
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.068,04
0,00
3.068,04
3.068,04
0,00
3.068,04
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
26.429,88
0,00
26.429,88
26.429,88
0,00
26.429,88
0,00
43
13º SALÁRIO
1.816,78
813,34
2.630,12
1.816,78
813,34
2.630,12
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
43.200,00
7.200,00
50.400,00
43.200,00
7.200,00
50.400,00
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
7.833,85
1.241,51
9.075,36
7.833,85
1.241,51
9.075,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
826
76.000,00
0,00
76.000,00
30.801,11
5.171,92
35.973,03
25.629,20
5.171,91
30.801,11
5.171,92
3.1.90.13
30.801,11
5.171,92
35.973,03
25.629,20
5.171,91
30.801,11
5.171,92
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
827
38.000,00
0,00
38.000,00
18.410,27
3.102,95
21.513,22
18.410,27
3.102,95
21.513,22
0,00
3.1.90.16
18.410,27
3.102,95
21.513,22
18.410,27
3.102,95
21.513,22
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
828
1.000,00
8.071,77
9.071,77
8.865,72
0,00
8.865,72
8.865,72
0,00
8.865,72
0,00
3.1.90.94
8.865,72
0,00
8.865,72
8.865,72
0,00
8.865,72
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
829
55.000,00
0,00
55.000,00
25.762,56
4.339,60
30.102,16
21.479,35
4.283,21
25.762,56
4.339,60
3.1.91.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
74
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
124,66
124,66
249,32
0,00
124,66
124,66
124,66
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
25.637,90
4.214,94
29.852,84
21.479,35
4.158,55
25.637,90
4.214,94
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
830
31.000,00
0,00
31.000,00
15.623,76
2.628,80
18.252,56
15.623,76
2.628,80
18.252,56
0,00
3.3.90.46
15.623,76
2.628,80
18.252,56
15.623,76
2.628,80
18.252,56
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
831
6.000,00
0,00
6.000,00
3.386,46
639,52
4.025,98
3.386,46
639,52
4.025,98
0,00
3.3.90.49
3.386,46
639,52
4.025,98
3.386,46
639,52
4.025,98
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
832
39.000,00
0,00
39.000,00
18.026,77
3.036,53
21.063,30
15.029,69
2.997,08
18.026,77
3.036,53
3.3.91.97
18.026,77
3.036,53
21.063,30
15.029,69
2.997,08
18.026,77
3.036,53
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
833
12.000,00
0,00
12.000,00
7.158,43
0,00
7.158,43
7.108,72
49,71
7.158,43
0,00
3.3.90.14
7.158,43
0,00
7.158,43
7.108,72
49,71
7.158,43
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
834
90.000,00
94.000,00
184.000,00
79.534,13
1.802,84
81.336,97
13.174,47
42.828,85
56.003,32
25.333,65
3.3.90.30
30.310,13
0,00
30.310,13
5.006,81
4.173,10
9.179,91
21.130,22
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4.004,14
1.290,00
5.294,14
1.004,00
2.814,00
3.818,00
1.476,14
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.773,02
0,00
2.773,02
67,68
646,84
714,52
2.058,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.531,00
0,00
2.531,00
0,00
2.531,00
2.531,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
31.693,35
0,00
31.693,35
0,00
31.693,35
31.693,35
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.267,10
0,00
2.267,10
2.267,10
0,00
2.267,10
0,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
546,51
512,84
1.059,35
0,00
390,56
390,56
668,79
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
5.408,88
0,00
5.408,88
4.828,88
580,00
5.408,88
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
835
15.000,00
0,00
15.000,00
14.698,50
0,00
14.698,50
0,00
14.335,50
14.335,50
363,00
3.3.90.31
14.698,50
0,00
14.698,50
0,00
14.335,50
14.335,50
363,00
00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
836
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
837
275.000,00
-63.000,00
212.000,00
199.312,69
705,42
200.018,11
97.079,55
29.780,92
126.860,47
73.157,64
3.3.90.39
22.498,00
0,00
22.498,00
3.083,00
9.249,00
12.332,00
10.166,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
512,31
305,42
817,73
0,00
512,31
512,31
305,42
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
2.227,69
0,00
2.227,69
0,00
0,00
0,00
2.227,69
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.743,17
0,00
1.743,17
108,00
370,07
478,07
1.265,10
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
72.000,00
0,00
72.000,00
41.738,49
1.355,76
43.094,25
28.905,75
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30.000,00
0,00
30.000,00
20.576,45
3.192,08
23.768,53
6.231,47
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.440,58
0,00
12.440,58
2.124,45
833,18
2.957,63
9.482,95
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
410,37
0,00
410,37
410,37
0,00
410,37
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
17.155,02
0,00
17.155,02
8.963,01
2.730,67
11.693,68
5.461,34
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
9.180,00
0,00
9.180,00
5.695,00
1.020,00
6.715,00
2.465,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
1.500,40
0,00
1.500,40
800,00
400,00
1.200,00
300,40
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
29.645,15
400,00
30.045,15
13.580,78
10.117,85
23.698,63
6.346,52
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
838
5.000,00
50.000,00
55.000,00
1.472,40
41.799,00
43.271,40
1.472,40
0,00
1.472,40
41.799,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
75
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI
1.472,40
0,00
1.472,40
1.472,40
0,00
1.472,40
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
0,00
38.999,00
38.999,00
0,00
0,00
0,00
38.999,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
839
20.000,00
0,00
20.000,00
10.379,26
2.324,99
12.704,25
10.379,26
2.324,99
12.704,25
0,00
3.3.90.39
10.379,26
2.324,99
12.704,25
10.379,26
2.324,99
12.704,25
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
840
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
841
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
634,00
634,00
366,00
3.3.90.39
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
634,00
634,00
366,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
842
40.000,00
15.000,00
55.000,00
36.000,00
8.300,00
44.300,00
29.400,00
9.350,00
38.750,00
5.550,00
3.3.90.48
36.000,00
8.300,00
44.300,00
29.400,00
9.350,00
38.750,00
5.550,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
843
110.000,00
52.000,00
162.000,00
101.605,02
16.641,24
118.246,26
37.882,80
18.941,40
56.824,20
61.422,06
3.3.90.39
101.605,02
0,00
101.605,02
37.882,80
18.941,40
56.824,20
44.780,82
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
16.641,24
16.641,24
0,00
0,00
0,00
16.641,24
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
1
844
100.000,00
0,00
100.000,00
94.600,00
0,00
94.600,00
37.700,83
9.303,37
47.004,20
47.595,80
3.3.50.39
94.600,00
0,00
94.600,00
37.700,83
9.303,37
47.004,20
47.595,80
00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
845
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
846
15.000,00
0,00
15.000,00
2.814,00
7.848,00
10.662,00
0,00
0,00
0,00
10.662,00
3.3.90.30
2.814,00
0,00
2.814,00
0,00
0,00
0,00
2.814,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
7.848,00
7.848,00
0,00
0,00
0,00
7.848,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
847
10.000,00
0,00
10.000,00
8.245,00
0,00
8.245,00
0,00
0,00
0,00
8.245,00
3.3.90.31
8.245,00
0,00
8.245,00
0,00
0,00
0,00
8.245,00
00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
848
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
849
100.000,00
0,00
100.000,00
48.722,36
0,00
48.722,36
9.650,50
10.249,00
19.899,50
28.822,86
3.3.90.39
12.332,00
0,00
12.332,00
3.083,00
9.249,00
12.332,00
0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
251,74
0,00
251,74
0,00
0,00
0,00
251,74
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
477,30
0,00
477,30
477,30
0,00
477,30
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
1.285,00
0,00
1.285,00
1.285,00
0,00
1.285,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
32.176,32
0,00
32.176,32
4.805,20
0,00
4.805,20
27.371,12
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
76
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
850
5.000,00
-1.881,58
3.118,42
1.540,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
4.4.90.52
1.540,00
0,00
1.540,00
1.540,00
0,00
1.540,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
851
10.000,00
0,00
10.000,00
5.123,47
58,10
5.181,57
5.032,44
91,03
5.123,47
58,10
3.3.90.14
5.123,47
58,10
5.181,57
5.032,44
91,03
5.123,47
58,10
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
852
25.000,00
0,00
25.000,00
21.557,55
0,00
21.557,55
0,00
0,00
0,00
21.557,55
3.3.90.30
20.227,64
0,00
20.227,64
0,00
0,00
0,00
20.227,64
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.329,91
0,00
1.329,91
0,00
0,00
0,00
1.329,91
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
853
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.215,00
1.215,00
0,00
1.215,00
1.215,00
0,00
3.3.90.39
0,00
1.215,00
1.215,00
0,00
1.215,00
1.215,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27.812.0027.2221
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PEL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
854
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
855
33.000,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO
5
856
7.000,00
13.000,00
20.000,00
8.939,00
0,00
8.939,00
8.939,00
0,00
8.939,00
0,00
3.3.90.30
8.939,00
0,00
8.939,00
8.939,00
0,00
8.939,00
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
857
1.000,00
47.000,00
48.000,00
4.960,00
0,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
3.3.90.39
4.960,00
0,00
4.960,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
858
1.000,00
31.000,00
32.000,00
23.119,43
0,00
23.119,43
23.119,43
0,00
23.119,43
0,00
4.4.90.52
3.832,75
0,00
3.832,75
3.832,75
0,00
3.832,75
0,00
10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
15.686,68
0,00
15.686,68
15.686,68
0,00
15.686,68
0,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
27.812.0027.2222
CONTRAPARTIDA REC. CONVÊNIOS - REC. PRÓP
MATERIAL DE CONSUMO
1
859
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
860
1.000,00
25.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
861
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
2.190.000,00
262.118,42
2.452.118,42
1.146.040,97
154.997,62
1.301.038,59
745.286,93
213.310,95
958.597,88
342.440,71
Total por Unidade Orçamentária
2.190.000,00
262.118,42
2.452.118,42
1.146.040,97
154.997,62
1.301.038,59
745.286,93
213.310,95
958.597,88
342.440,71
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
862
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
77
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
863
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
864
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
865
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
866
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -
MATERIAL DE CONSUMO
3
867
1.000,00
7.500,00
8.500,00
5.942,81
1.014,00
6.956,81
5.942,81
0,00
5.942,81
1.014,00
3.3.90.30
2.908,92
0,00
2.908,92
2.908,92
0,00
2.908,92
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
690,75
434,00
1.124,75
690,75
0,00
690,75
434,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
55,64
0,00
55,64
55,64
0,00
55,64
0,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
2.287,50
580,00
2.867,50
2.287,50
0,00
2.287,50
580,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
868
1.000,00
500,00
1.500,00
0,00
1.205,89
1.205,89
0,00
0,00
0,00
1.205,89
3.3.90.39
0,00
1.205,89
1.205,89
0,00
0,00
0,00
1.205,89
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
869
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
5.000,00
8.000,00
13.000,00
5.942,81
2.219,89
8.162,70
5.942,81
0,00
5.942,81
2.219,89
Total por Unidade Orçamentária
5.000,00
8.000,00
13.000,00
5.942,81
2.219,89
8.162,70
5.942,81
0,00
5.942,81
2.219,89
02.22
FACTI - FUND APOIO CIEN, TEC E INOV
02.22.00
19.573.0037.2223
MANUTENÇÃO DO FACTI - FUNDO DE APOIO A C
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR
3
870
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.39
MATERIAL DE CONSUMO
3
871
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
872
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
78
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
3
873
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
Total por Unidade Executora
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
1
874
671.000,00
0,00
671.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.9.99.99
Total por Unidade Executora
671.000,00
0,00
671.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
671.000,00
0,00
671.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Órgao
166.501.000,00
8.880.066,79
175.381.066,79
91.377.287,72
11.431.770,24
102.809.057,96
62.582.467,29
12.229.478,68
74.811.945,97
27.997.111,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
166.501.000,00
8.880.066,79
175.381.066,79
91.377.287,72
102.809.057,96
11.431.770,24
62.582.467,29
12.229.478,68
74.811.945,97
27.997.111,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
166.501.000,00
102.809.057,96
8.880.066,79
175.381.066,79
91.377.287,72
11.431.770,24
27.997.111,99
74.811.945,97
12.229.478,68
62.582.467,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2016 - GERAL
0
5001
3.818.368,91
0,00
3.818.368,91
RP 2016 - TRÂNSITO
0
5002
37.461,04
0,00
37.461,04
RP 2016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0
5003
2.215.067,89
150.553,44
2.365.621,33
RP 2016 - EDUCAÇÃO
0
5004
1.302.599,92
0,00
1.302.599,92
RP 2016 - ASSITÊNCIA
0
5005
466.231,75
0,00
466.231,75
RP 2016 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI
0
5006
31.893,42
0,00
31.893,42
RP 2015 - GERAL
0
5007
81.163,07
0,00
81.163,07
RP 2015 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0
5008
0,00
0,00
0,00
RP 2015 - EDUCAÇÃO
0
5009
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CÂMARA
0
5010
0,00
0,00
0,00
RP 2014 - EDUCAÇÃO
0
5011
91.225,86
0,00
91.225,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
0
5012
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 GERAL CÃMARA
0
5013
0,00
0,00
0,00
SALARIO MATERNIDADE - OMSS
1
5816
0,00
0,00
0,00
113810900
MULTAS DE TRANSITO
1
5813
5.511,97
1.843,81
7.355,78
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
1
5832
249.028,37
38.915,17
287.943,54
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
1
5833
31.548,32
1.266,70
32.815,02
113812600
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
1
5839
116.674,49
18.721,58
135.396,07
113819900
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1
5301
233.642,35
40.407,61
274.049,96
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
1
5312
7.439,79
1.117,02
8.556,81
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
1
5397
186.023,01
34.653,06
220.676,07
218810102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
79
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
1
5302
2.231.903,99
376.513,33
2.608.417,32
218810103
PENSÃO ALIMENTICIA
1
5304
125.843,82
21.620,00
147.463,82
218810110
AFUSEM
1
5305
122.179,25
21.225,44
143.404,69
218810113
SINDSERV
1
5306
10.951,89
1.988,04
12.939,93
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1
5307
105.666,24
0,00
105.666,24
218810113
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
1
5315
93.892,18
14.931,07
108.823,25
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
1
5321
2.569.702,24
433.103,70
3.002.805,94
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
1
5322
38.288,38
7.192,83
45.481,21
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1
5323
1.860,96
310,16
2.171,12
218810115
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL
1
5324
18.517,58
4.853,78
23.371,36
218810115
CARTAO BANCO DAYCOVAL
1
5325
48.762,74
13.189,29
61.952,03
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI
1
5358
43.783,69
4.439,97
48.223,66
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
1
5384
226.702,96
43.383,38
270.086,34
218810115
EMPRESTIMO BANCO SICREDI
1
5396
2.797,03
2.936,15
5.733,18
218810115
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE
1
5310
62.143,41
31.169,12
93.312,53
218810116
RETENCAO VALE TRANSPORTE
1
5313
122.591,41
0,00
122.591,41
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
1
5327
3.404,73
551,30
3.956,03
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
1
5399
45.865,50
9.058,59
54.924,09
218810199
CAUÇÕES
1
5201
9.318,13
0,00
9.318,13
218810401
HONORARIOS ADVOCATICIOS
1
5411
18.443,99
57.221,54
75.665,53
218810403
DUODECIMO DA CAMARA
1
5808
2.825.000,20
470.833,30
3.295.833,50
351120200
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
17.601.500,48
1.801.999,38
19.403.499,86
TOTAL DA DESPESA PAGA
80.183.967,77
14.031.478,06
94.215.445,83
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
2.131.704,40
CONTA Conta Vinculada
15.009.029,62
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
17.140.734,02
111.356.179,85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
80
/
80
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 16 de Agosto de 2017.