4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
| Data de Lançamento: 14/03/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
452/000-2017 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota de Empenho nº452/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/001-2017
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. MEDIÇÃO - |
| 01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/001-2017
2.670,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. PARTE DO |
| TA - EF. MEDIÇÃO DE 01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO |
2.670,00
SV
0,2500
10.680,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/017-2017
8.944,87
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
8.944,87
1,0000
8.944,87
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/018-2017
81.535,68
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS FEVEREIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 |
| C.E.F. |
81.535,68
1,0000
81.535,68
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/003-2017
3.800,89
| 1 - PAGAMENTO DE DÉBITO PARCELADO COM INSS PARC. 40/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 FPM BC |
| 1119 |
3.800,89
1,0000
3.800,89
339/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1575/001-2017
17.373,70
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - C/C 647169-0 CEF - 4ª |
| MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
17.373,70
%
3,5700
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1578/001-2017
2.832,61
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C |
| 0903/647161-5 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
2.832,61
%
1,3300
2.135,40
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
239/001-2017
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - 02/12/16 A 01/01/17 - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/004-2017
191.827,23
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. JAN/17 - DES. AGRÁRIO |
191.827,23
%
7,2400
26.506,46
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
3011/000-2017
150,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 15/03/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
150,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
337
425/000-2017
540,00
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 2005/2006 - SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS |
| DO MUNICÍPIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
540,00
SV
1,0000
540,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
90.180.605/0001-02
502
426/000-2017
570,00
| 1 - SEGURO PARA O VEICULO CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ ANO/MODELO 2016/2016 - SEGURO VEÍCULAR PARA |
570,00
SV
1,0000
570,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Liquidado
| OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - VE C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
90.180.605/0001-02
522
414/000-2017
1.306,00
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS ANO/MODELO 2002/2002
845,00
SV
1,0000
845,00
| 2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI - ANO/MODELO 1994/1994 - SEGURO VEICULAR DO MUNICÍPIO - |
| C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
461,00
SV
1,0000
461,00
2612/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
| S.PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
534
3046/000-2017
1.600,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA FÓRUM - PARA O 27º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/SP, DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE |
| 2017, EM ATIBAIA/AP, PARA OS FUNCIONÁRIOS CINIRA ALVES DA SILVA E LILIAN CLIVATTI RODRIGUES - |
| C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.600,00
SV
2,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
2920/000-2017
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A |
| SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/003-2017
0,30
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
0,30
1,0000
0,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/009-2017
1.009,94
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.009,94
1,0000
1.009,94
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/001-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/001-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
116/000-2017
10.550,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2017/43 - 191.827,23
10.550,50
1,0000
10.550,50
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
117/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1236 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
118/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1237 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
119/000-2017
293,70
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1240 - 2670,00
293,70
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
120/000-2017
1.174,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 14/03/2017 ATÉ 14/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
Vl. Liquidado
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1239 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Março de 2017.
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