4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 20/03/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

01.00.04.122.3.3.90.39.01

57.740.490/0001-80

61/002-2017

1.022,18

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

1.022,18

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.022,18

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/023-2017

2.581,32

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

2.581,32

Un.:

Quantidade:

1,0300

2.498,13

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/024-2017

967,99

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

967,99

Un.:

Quantidade:

0,3900

2.498,25

592/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

E GO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

62.009.642/0001-09

763/000-2017

1.996,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" A SER REALIZADO NO DIA

21/02 EM SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO E RAFAEL KAWAN

PONSONI DE SOUSA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.996,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

998,00

Outros/Não Aplicável

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

4/019-2017

1.809,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/03/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119

Vl.Total:

1.809,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.809,30

Outros/Não Aplicável

FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

177

3299/000-2017

375,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNSET - C/C 305-9 CEF - TRANSITO

Vl.Total:

375,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

375,22

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

08.00.15.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

210

236/001-2017

6.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ,

Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

6.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.800,00

420/2016

Tomada de Preço Obras

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

09.00.04.122.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

239

237/001-2017

6.800,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E

FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS

FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA

ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO

MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JAN/17 - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

6.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.800,00

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

10.01.10.122.3.3.90.39.01

264.886.708-24

295

2166/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS INCLUSO O SERVIÇO DE

TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

11.00.12.365.3.3.50.39.01

46.219.432/0001-99

605

3201/001-2017

11.300,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA

MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 -

MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

11.300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

11.300,00

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

113819900

11.275.768/0001-94

5839

133/000-2017

3.448,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3020 - 78380,72

Vl.Total:

3.448,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.448,75

Outros/Não Aplicável

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

113819900

53.359.113/0001-44

5839

134/000-2017

1.577,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 32 - 35.845,96

Vl.Total:

1.577,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.577,22

Outros/Não Aplicável

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E

CONSTR. LT

113819900

61.106.159/0001-80

5839

135/000-2017

176,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2539 - 16019,58

Vl.Total:

176,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,22

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

10.239.505/0001-67

5839

136/000-2017

656,43

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 610 - 17.050,00

Vl.Total:

656,43

Un.:

Quantidade:

1,0000

656,43

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

07.263.330/0001-19

5839

137/000-2017

2.671,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2511 - 24288,98

Vl.Total:

2.671,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.671,78

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

10.239.505/0001-67

5839

138/000-2017

334,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 617 - 8700,00

Vl.Total:

334,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

334,95

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

10.239.505/0001-67

5839

139/000-2017

539,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 616 - 14000,00

Vl.Total:

539,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

539,00

Outros/Não Aplicável

JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME

113819900

10.239.505/0001-67

5839

140/000-2017

537,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 615 - 13950,00

Vl.Total:

537,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

537,08

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.90.11.02

652

1290/000-2017 - 01

-98,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1290/0-2017 Motivo: ficha incorreta

Vl.Total:

-98,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

-98,17

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

12.00.12.361.3.1.91.13.02

657

3375/000-2017

98,17

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017

Vl.Total:

98,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

98,17

13309/2016

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

17.00.13.392.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

819

1039/001-2017

316,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas

noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS

DA SECRETARIA - CULTURA

Vl.Total:

316,00

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

2,0000

158,00

10244/2016

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

17.00.13.392.3.3.90.39.01

05.841.753/0001-43

819

1040/001-2017

305,42

Vl. Unit.:

Item:

1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA

Vl.Total:

305,42

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

2,0000

152,71

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

218810102

05.841.753/0001-43

5397

130/000-2017

748,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1241 - 6800,00

Vl.Total:

748,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

748,00

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

218810102

05.841.753/0001-43

5397

131/000-2017

748,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1238 - 6800,00

Vl.Total:

748,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

748,00

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS

LTDA - E

218810102

05.841.753/0001-43

5397

132/000-2017

34,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1242 - 316,00

Vl.Total:

34,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

34,76

REGISTRO, 21 de Março de 2017.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 20/03/2017 ATÉ 20/03/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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