4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 23/01/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR

01.00.04.122.3.3.90.14.01

370.107.968-40

450/000-2017

233,28

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA CIVIL E CDHU A

SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP: 15/08/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 13/10/2016, SAÍDA

ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30 || SÃO PAULO/SP: 03/10/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E RETORNO ÀS 18h00 -

03/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 -

GABINETE

Vl.Total:

233,28

Un.:

Quantidade:

6,0000

38,88

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA EUZÉBIO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

295.265.288-08

190/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

580/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

BOA VISTA SERVIÇOS S/A

04.00.04.122.3.3.90.39.01

11.725.176/0001-27

670/000-2017

139,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - CERTIFICADO DIGITAL - PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - CPF 197.612.518-96 -

FINANÇAS

Vl.Total:

139,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

139,10

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

09.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

239

454/001-2017

1.742,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA

PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

1.742,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.742,67

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/003-2017

1.310,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

1.310,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.310,38

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

288

325/003-2017

1.020,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 444-6 CEF

Vl.Total:

1.020,00

Un.:

Quantidade:

0,5600

1.835,85

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.122.3.3.90.39.01

61.600.839/0004-06

288

326/003-2017

170,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

Vl.Total:

50,00

Un.:

Quantidade:

0,2000

249,00

2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF

120,00

0,1100

1.095,89

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

337

327/001-2017 - 01

-510,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 327/1-2017 - ACERTO

Vl.Total:

-510,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-510,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

337

329/001-2017 - 01

-650,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 329/1-2017 - ACERTO

Vl.Total:

-650,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-650,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.301.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

337

330/001-2017 - 01

-85,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 330/1-2017 - ACERTO

Vl.Total:

-85,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-85,00

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

10.01.10.302.3.3.90.39.05

61.600.839/0004-06

388

332/002-2017

140,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

Vl.Total:

50,00

Un.:

Quantidade:

0,2000

249,00

2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 253-2 CEF

90,00

0,0800

1.096,22

451/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

113812600

46.395.000/0001-39

5813

4/000-2017

170,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-408815883 E 1-00070972 - VEÍCULO FIAT

SIENA PLACA FQV 8720 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

170,24

Un.:

Quantidade:

2,0000

85,12

504/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MUNICIPIO DE SAO VICENTE

113812600

46.177.523/0001-09

5813

5/000-2017

104,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R460425691 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV

8720 - SMS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

104,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

104,12

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

00.000.000/0492-80

714

212/010-2017

4,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

4,65

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

714

213/001-2017

343,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

343,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

343,65

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

13.00.08.244.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

714

225/002-2017

742,39

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE,

CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

742,39

Un.:

Quantidade:

1,0000

742,39

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.08.244.3.3.90.48.01

715

26/001-2017

90.743,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E

RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

90.743,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

90.743,05

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

13.00.08.244.3.3.90.93.01

69.122.893/0001-44

717

422/001-2017

13,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG.

1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

13,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

13,44

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

13.00.08.244.3.3.90.93.01

69.122.893/0001-44

717

423/001-2017

10,62

Vl. Unit.:

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.904-8 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG.

1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

10,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

10,62

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

14.00.08.244.3.3.90.48.01

740

215/001-2017

8.380,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

8.380,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.380,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

811

57/002-2017

343,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL -

CULTURA

Vl.Total:

343,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

343,65

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

837

420/003-2017

6.457,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES

Vl.Total:

6.457,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.457,56

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

18.00.27.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

837

420/004-2017

343,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES

Vl.Total:

343,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

343,65

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

5003

563/024-2016 - 01

-273.714,22

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 563/24-2016 - MOTIVO SALDO NÃO UTLIZADO

Vl.Total:

-273.714,22

Un.:

Quantidade:

1,0000

-273.714,22

8756/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

43.776.517/0001-80

5003

9402/004-2016

113,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

113,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

113,08

2786/2015

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI

18.524.167/0001-17

5005

9813/004-2016

3.687,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 9813/4-2016

Vl.Total:

3.687,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.687,50

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

5005

10886/003-2016

2.444,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10886/3-2016

Vl.Total:

2.444,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.444,55

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

5005

10888/003-2016

2.444,56

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10888/3-2016

Vl.Total:

2.444,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.444,56

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

5005

10889/003-2016

7.032,84

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10889/3-2016

Vl.Total:

7.032,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.032,84

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

5005

10890/003-2016

10.549,31

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10890/3-2016

Vl.Total:

10.549,31

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.549,31

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

5005

10892/003-2016

3.509,52

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 10892/3-2016

Vl.Total:

3.509,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.509,52

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.

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