4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 03/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
1540/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
636/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
177
1400/000-2017       
199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . Modelo A3 (sem mídia), validade por 1 ano - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
PARA O CPF: 218.043.268-28 - DENISE DE EIRÓZ MENDES MARCONDES DUARTE - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
199,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
199,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
842/001-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO 
JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 15/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
847/001-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS 
ARBOVIROSES NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 EF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/001-2017       
136.708,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136.708,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.708,62
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/001-2017       
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/001-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/002-2017       
200.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/002-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/002-2017       
13.158,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.158,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.158,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/001-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/001-2017       
35.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
468/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/013-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/014-2017       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/001-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
811
1534/000-2017       
60.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A 
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/003-2017       
551,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
551,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
3319/001-2016       
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3319/1-2016
Vl.Total:
1.008,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.008,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
3320/001-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3320/1-2016
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
3321/001-2016       
936,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3321/1-2016
Vl.Total:
936,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
RP
J
14.849.878/0001-00
5001
3323/001-2016       
896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3323/1-2016
Vl.Total:
896,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,00
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
RP
J
73.988.917/0001-10
5001
6865/002-2016       
37.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6865/2-2016
Vl.Total:
37.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.250,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5003
9161/003-2016       
30.098,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9161/3-2016
Vl.Total:
30.098,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.098,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5005
10564/000-2016       
465,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10564/0-2016
Vl.Total:
465,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,10
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
11728/000-2016       
141,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11728/0-2016
Vl.Total:
141,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
11793/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11793/0-2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
11863/000-2016       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11863/0-2016
Vl.Total:
396,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
11864/000-2016       
175,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11864/0-2016
Vl.Total:
175,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,80
11374/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
RP
J
15.583.243/0001-77
5001
12030/000-2016       
2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12030/0-2016
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.098,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/02/2017 ATÉ 03/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12540/2016
Inexigibilidade
SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO-SANTOS 
LTDA
RP
J
58.780.453/0001-68
5005
13342/000-2016       
13.151,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13342/0-2016
Vl.Total:
13.151,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.151,79
12634/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
RP
J
00.176.623/0001-10
5005
13458/000-2016       
1.617,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13458/0-2016
Vl.Total:
1.617,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.617,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
RP
J
10.740.947/0001-92
5001
14110/000-2016       
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14110/0-2016
Vl.Total:
158,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.