4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2017 ATÉ 26/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 26/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
590/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
580/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
670/000-2017       
139,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL - PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - CPF 197.612.518-96 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
139,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
139,10
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR SERAFIN
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
074.367.458-83
79
527/000-2017       
584,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO (IPTU 2016), CONFORME PROCESSO 0239/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
584,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,65
504/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
5/000-2017       
104,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R460425691 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 
8720 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
104,12
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/009-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. Dezembro/2016 na C/c 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/010-2017       
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
422/001-2017       
13,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 
1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
423/001-2017       
10,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.904-8 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 
1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,62
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
563/019-2016       
340.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Reparcelamento do Valor para Pagamento da Nota nº 563/18-2016
Vl.Total:
340.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
563/021-2016       
43.941,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Reparcelamento do Valor para Pagamento da Nota nº 563/20-2016
Vl.Total:
43.941,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.941,30
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
RP
J
53.174.058/0001-18
5001
8190/003-2016       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8190/3-2016
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.607,07
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/004-2016       
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5001
10616/002-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10616/2-2016
Vl.Total:
24,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10808/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10808/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5001
10809/002-2016       
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10809/2-2016
Vl.Total:
215,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10866/000-2016       
159,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10866/0-2016
Vl.Total:
159,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2017 ATÉ 26/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10867/000-2016       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10867/0-2016
Vl.Total:
80,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10868/000-2016       
79,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10868/0-2016
Vl.Total:
79,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10869/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10869/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10870/000-2016       
60,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10870/0-2016
Vl.Total:
60,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10871/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10871/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10926/000-2016       
480,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10926/0-2016
Vl.Total:
480,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10935/000-2016       
230,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10935/0-2016
Vl.Total:
230,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10936/000-2016       
599,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10936/0-2016
Vl.Total:
599,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
599,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5003
10982/000-2016       
610,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10982/0-2016
Vl.Total:
610,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,33
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5001
10987/001-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10987/1-2016
Vl.Total:
24,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5001
10987/002-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10987/2-2016
Vl.Total:
78,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5001
10988/002-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10988/2-2016
Vl.Total:
108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5006
10989/001-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10989/1-2016
Vl.Total:
24,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5001
11751/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11751/0-2016
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.508,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11819/001-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11819/1-2016
Vl.Total:
26,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11819/002-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11819/2-2016
Vl.Total:
26,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11822/001-2016       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11822/1-2016
Vl.Total:
54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11822/002-2016       
54,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/01/2017 ATÉ 26/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11822/2-2016
Vl.Total:
54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11823/003-2016       
2.552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11823/3-2016
Vl.Total:
2.552,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.552,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11823/004-2016       
1.471,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11823/4-2016
Vl.Total:
1.471,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.471,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5005
11835/002-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11835/2-2016
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5005
11835/003-2016       
181,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11835/3-2016
Vl.Total:
181,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
13235/000-2016       
9.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13235/0-2016
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.499,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RP
J
10.239.505/0001-67
5001
13320/000-2016       
16.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13320/0-2016
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.800,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.