4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Elemento Despesa:
14.14 - RP 2016 - EDUCAÇÃO
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/1-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/1-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/2-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/2-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/3-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/3-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/4-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/4-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/5-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/5-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
13512/6-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13512/6-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/4-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13513/4-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/5-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13513/5-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/12/2016
220.000
06/01/2017
5004
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
13513/6-2016       
1
Restos a pagar do empenho 13513/6-2016
1,00
54,66
54,66
Valor da Nota:
54,66
16/01/2017
110.000
23/01/2017
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
450/0-2017       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/01/2017
110.000
23/01/2017
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
450/0-2017       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA CIVIL E CDHU A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP: 15/08/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 13/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30 || SÃO PAULO/SP: 03/10/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E RETORNO ÀS 18h00 - 03/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
6,00
38,88
233,28
Valor da Nota:
233,28
18/01/2017
110.000
27/01/2017
1
01
379
10128323841     JUNIO DE SOUZA
465/0-2017       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - PERUÍBE/SP: 12/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 13/12/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 ||  SÃO PAULO/SP: 03/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 08/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/12/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 21/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/12/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DE 25/12/2016 - 26/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
22,00
38,88
855,36
Valor da Nota:
855,36
19/01/2017
110.000
27/01/2017
40
01
3568
34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
476/0-2017       
1
PERNOITE
1,00
230,93
230,93
2
REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSO - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/01/2017 ÀS 07h00 - JURÍDICO
2,00
41,32
82,64
Valor da Nota:
313,57
20/01/2017
110.000
27/01/2017
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
535/0-2017       
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/01/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30 - 10/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 16/01/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
5,00
41,32
206,60
Valor da Nota:
206,60
20/01/2017
510.000
27/01/2017
710
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
536/0-2017       
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS NA CAPACITAÇÃO DO TIME DE EMPREGO E BUSCAR MATERIAIS A PEDIDO DO GABINETE - 25/11/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 02/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 01h00 DO DIA 03/12/2016 - ASSISTÊNCIA
4,00
7,89
31,56
Valor da Nota:
148,20
23/01/2017
510.000
27/01/2017
710
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
599/0-2017       
1
REFEIÇÃO
1,00
41,32
41,32
2
LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 15/01/2017 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h20 - ASSISTÊNCIA
2,00
8,39
16,78
Valor da Nota:
58,10
Total da Elemento:
2.307,05
Total Geral:
2.307,05
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T